נתיבים אגח א-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2025
תשלום קרן אחרון	03/07/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa1.il

שיעור ריבית	7.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2025
תאריך אקס	15/06/2025
סוג שעבוד	צף ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	206.02
ערך מתואם ברוטו	370.36
מח"מ	0.62
נטו מקוזז	136.92

נטו להחזקה	188.91
ערך מתואם נטו	367.63
טווח לפדיון	0.62
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/07/2025	4	18.47	19,955,681	4,305,963	24,261,644
04/01/2026	3.2	19.2	20,751,193	3,510,729	24,261,922
03/07/2026	2.5	19.97	21,578,142	2,683,794	24,261,937
03/01/2027	1.7	20.76	22,437,441	1,823,905	24,261,346
04/07/2027	0.9	21.59	23,331,822	929,773	24,261,595
סה"כ			108,054,280	13,254,165	121,308,444

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪