נתיבים אגח א-מ
155.63
0%
נכון ל: 22/05/2025
- 0%
- 0%
- 0.62
- 206.02%
- 188.91%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | דולר |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 03/07/2025 |
תשלום קרן אחרון | 03/07/2027 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa1.il |
שיעור ריבית | 7.97 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 03/07/2025 |
תאריך אקס | 15/06/2025 |
סוג שעבוד | צף ראשון |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 206.02 |
ערך מתואם ברוטו | 370.36 |
מח"מ | 0.62 |
נטו מקוזז | 136.92 |
נטו להחזקה | 188.91 |
ערך מתואם נטו | 367.63 |
טווח לפדיון | 0.62 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 4 | 18.47 | 19,955,681 | 4,305,963 | 24,261,644 |
04/01/2026 | 3.2 | 19.2 | 20,751,193 | 3,510,729 | 24,261,922 |
03/07/2026 | 2.5 | 19.97 | 21,578,142 | 2,683,794 | 24,261,937 |
03/01/2027 | 1.7 | 20.76 | 22,437,441 | 1,823,905 | 24,261,346 |
04/07/2027 | 0.9 | 21.59 | 23,331,822 | 929,773 | 24,261,595 |
סה"כ | 108,054,280 | 13,254,165 | 121,308,444 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪