נתיבים אגח א-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2026
תשלום קרן אחרון	03/07/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa1.il

שיעור ריבית	7.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2026
תאריך אקס	15/06/2026
סוג שעבוד	צף ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	156.01
ערך מתואם ברוטו	314.95
מח"מ	0.75
נטו מקוזז	111.48

נטו להחזקה	148.78
ערך מתואם נטו	314.39
טווח לפדיון	0.92
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/07/2026	4	32.04	18,715,496	2,327,751	21,043,247
03/01/2027	2.7	33.32	19,460,797	1,581,938	21,042,735
04/07/2027	1.4	34.64	20,236,526	806,426	21,042,951
סה"כ			58,412,819	4,716,115	63,128,933

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪