נתיבים אגח א-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/01/2026
תשלום קרן אחרון	03/07/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa1.il

שיעור ריבית	7.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/01/2026
תאריך אקס	--
סוג שעבוד	צף ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	114.02
ערך מתואם ברוטו	337.08
מח"מ	1.03
נטו מקוזז	84.07

נטו להחזקה	108.44
ערך מתואם נטו	337.08
טווח לפדיון	1.03
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
04/01/2026	4	23.55	19,420,763	3,285,644	22,706,407
03/07/2026	3	24.49	20,194,694	2,511,727	22,706,421
03/01/2027	2.1	25.47	20,998,900	1,706,968	22,705,868
04/07/2027	1.1	26.48	21,835,939	870,162	22,706,101
סה"כ			82,450,296	8,374,502	90,824,798

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪