נתיבים אגח א-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2025
תשלום קרן אחרון	03/07/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa1.il

שיעור ריבית	7.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2025
תאריך אקס	15/06/2025
סוג שעבוד	צף ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	185.68
ערך מתואם ברוטו	368.11
מח"מ	0.68
נטו מקוזז	126.08

נטו להחזקה	171.27
ערך מתואם נטו	365.67
טווח לפדיון	0.68
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/07/2025	4	18.47	19,767,368	4,265,329	24,032,697
04/01/2026	3.2	19.2	20,555,373	3,477,600	24,032,973
03/07/2026	2.5	19.97	21,374,519	2,658,468	24,032,987
03/01/2027	1.7	20.76	22,225,708	1,806,694	24,032,402
04/07/2027	0.9	21.59	23,111,650	920,999	24,032,649
סה"כ			107,034,617	13,129,091	120,163,708

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪