נתיבים אגח א-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/01/2027
תשלום קרן אחרון	03/07/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aaa.il

שיעור ריבית	7.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/01/2027
תאריך אקס	15/12/2026
סוג שעבוד	צף ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	394.04
ערך מתואם ברוטו	312.57
מח"מ	0.42
נטו מקוזז	254.78

נטו להחזקה	375.38
ערך מתואם נטו	311.1
טווח לפדיון	0.51
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/01/2027	4	49.02	19,130,880	1,555,120	20,686,000
04/07/2027	2	50.98	19,893,458	792,754	20,686,212
סה"כ			39,024,338	2,347,874	41,372,212

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪