נתיבים אגח א-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/01/2026
תשלום קרן אחרון	03/07/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa1.il

שיעור ריבית	7.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/01/2026
תאריך אקס	15/12/2025
סוג שעבוד	צף ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	279.2
ערך מתואם ברוטו	331.53
מח"מ	0.44
נטו מקוזז	174.89

נטו להחזקה	254.78
ערך מתואם נטו	328.72
טווח לפדיון	0.83
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
04/01/2026	4	23.55	18,441,662	3,119,998	21,561,660
03/07/2026	3	24.49	19,176,575	2,385,098	21,561,672
03/01/2027	2.1	25.47	19,940,236	1,620,911	21,561,148
04/07/2027	1.1	26.48	20,735,076	826,293	21,561,369
סה"כ			78,293,549	7,952,300	86,245,849

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪