מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

144.8

מחיר קנייה

144.8

0.87%

% החודש:0.56%
% השנה:10.98%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:15.92%
סטיית תקן (שנה):4.7
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	57.77	238,222,070	253.72
קרן סל	14	18.64	3,298,851	81.85
אג"ח מדינה	11	10.68	46,535,629	46.85
מניות	79	9.37	1,501,410	41.12
מק"מ	2	1.23	5,450,000	5.39
אג"ח להמרה	4	1.13	4,382,500	4.99
פיקדונות בבנק	2	0.71	0	3.12
יחידת השתתפות	2	0.45	204,000	1.98
כתב אופציה	3	0.23	42,783	0.33
אופציית CALL	2	0.14	25	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,042,320	0
סה"כ	275	100.35	300,679,588	439.35

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

הראל סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.93	860,000	26.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.64	335,000	20.38
ממשלתי שקלי 0142	3.19	12,300,000	14.02
ממשלתי צמוד 1028	3.12	13,150,000	13.68
הראל סל ת"א 125	2.92	423,000	12.82
ממשלתי שקלי 1152	1.62	9,800,000	7.13
תכלית סל ת"א SME60	1.59	760,000	6.98
לייטסטון אגח ב	1.28	5,622,000	5.62
תכלית סל ת"א 90	1.26	180,000	5.51
לייטסטון אגח ג	1.17	5,075,000	5.15
אלוני חץ אגח טו	1.14	4,700,000	5
נורסטאר אגח יג	1.02	4,080,000	4.49
ספנסר אגח ד	1.01	4,180,001	4.43
אקונרגי אגח ב	0.97	4,075,000	4.26
ג'י סיטי אגח טז	0.97	3,963,610	4.25
אפי נכסים אגח ח	0.95	3,500,001	4.16
אקסטל אגח ג	0.89	3,800,001	3.91
אמות אגח ח	0.88	3,600,000	3.88
אשטרום קב אגח ד	0.88	3,600,000	3.87
ג'י סיטי אגח יג	0.87	3,312,501	3.81
ממשלתי צמוד 0529	0.79	3,100,000	3.45
ממשלתי שקלי 0335	0.79	3,500,000	3.47
סלע נדלן אגח ג	0.77	2,900,000	3.38
נאוויטס אגח ז	0.76	3,300,000	3.35
אקסטל אגח ה	0.75	3,200,000	3.28
מקמ 1015	0.75	3,300,000	3.28
מישורים אגח ט	0.74	2,834,162	3.25
אשטרום נכ אגח 14	0.74	3,000,000	3.24
ריט 1 אגח ה	0.73	2,625,001	3.2
צור אגח י	0.73	2,700,001	3.2
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	3.11
דיסק השק אגח י	0.71	3,125,001	3.13
נמקו אגח ג	0.7	2,999,189	3.06
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.68	665,000	2.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	2,610,304	2.88
מניף אגח ב	0.66	2,830,000	2.91
קרדן נדלן אגח ה	0.65	3,026,472	2.87
דליה אגח א	0.65	2,540,001	2.87
או פי סי אגח ב	0.62	2,325,001	2.72
אלון רבוע אגח ו	0.62	2,715,000	2.73
אדגר אגח יב	0.58	2,450,000	2.57
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,225,001	2.51
מגה אור אגח ט	0.56	2,266,746	2.47
לוזון רונ אגח א	0.54	2,150,000	2.39
הכשרת ישוב אג26	0.54	2,153,601	2.37
מנרב אגח ד	0.54	2,200,001	2.37
אשטרום קב אגח ג	0.53	2,340,626	2.31
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	2,176,512	2.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	2,070,000	2.3
לאומי	0.52	36,000	2.27
גב ים אגח י	0.52	2,225,000	2.29
ארפורט אגח ה	0.51	1,900,001	2.23
משק אנרג אגח ב	0.5	2,125,000	2.18
קיסטון אינ אגח א	0.48	2,010,944	2.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	2,000,000	2.09
פועלים	0.48	33,000	2.11
מקמ 116	0.48	2,150,000	2.11
דלק קב אגח לח	0.47	1,954,069	2.07
נאייקס אגח א	0.47	1,969,000	2.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.46	23,051	2.04
אנלייט אנ אג ח	0.46	1,660,000	2.03
ממשלתי צמוד 0841	0.45	1,400,000	1.97
קנדה גלוב אגח א	0.45	1,950,000	1.98
רציו מימון אגח ד	0.44	1,875,000	1.93
מיכמן אגח ג	0.44	1,900,000	1.93
מכלול אגח ב	0.44	1,875,000	1.92
עזריאלי אגח ה	0.43	1,650,001	1.9
דיסק השק אגח יא	0.43	1,960,000	1.88
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,860,000	1.86
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,865,001	1.79
אקסטל אגח ד	0.41	1,815,000	1.82
סטרוברי אנ אגח א	0.41	1,725,000	1.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	1,660,000	1.78
ביג אגח ט	0.39	1,451,659	1.7
נמקו אגח ב	0.38	1,687,318	1.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	1,630,000	1.65
ישרס אגח טז	0.38	1,436,921	1.67
מנרב אגח ו	0.37	1,600,000	1.62
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,400,000	1.64
עזריאלי אגח ו	0.36	1,350,000	1.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,415,000	1.59
אשטרום קב אגח ה	0.36	1,450,000	1.6
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	1,492,000	1.54
דיסק השק אגח ו	0.35	1,055,001	1.54
סטרוברי אגח ד	0.34	1,409,072	1.5
נופר אנרג אג ב	0.34	1,300,000	1.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	1,435,000	1.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	1,300,001	1.48
ספנסר אגח ב	0.33	1,400,000	1.43
אדגר אגח יג	0.33	1,300,000	1.45
אגלן אגח א	0.33	1,450,000	1.47
ריט 1 אגח ח	0.33	1,328,000	1.45
דיסקונט	0.33	44,000	1.43
ישפרו אגח א	0.32	1,270,000	1.38
ווסטדיל אגח ג	0.32	1,300,000	1.4
עזריאלי אגח ט	0.32	1,300,000	1.43
אמריקן אק אגח א	0.32	1,375,000	1.4
אקונרג'י אג א	0.31	1,310,000	1.36
פאי סיאם אגח א	0.31	1,350,000	1.34
פניקס הון אגח יג	0.31	1,296,974	1.35
נכסים ובנ אגח י	0.31	1,208,783	1.34
אלמוג אגח א	0.31	1,350,000	1.37
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,365,000	1.35
תמר פטרו אגח א	0.3	1,400,001	1.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	1,250,000	1.32
צור אגח יב	0.3	1,215,000	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.3	1,275,000	1.34
מניף אגח ג	0.29	1,250,000	1.28
כלל הון אגח יד	0.29	1,200,000	1.25
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.28	28,000	1.21
דלק נכסים אגח א	0.27	1,043,337	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	1,000,000	1.17
שובל אגח ב	0.27	1,125,000	1.17
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,000,000	1.17
מבנה אגח כ	0.27	1,000,001	1.19
אשטרום נכ אגח 10	0.27	1,000,001	1.19
טבע	0.27	21,000	1.17
קסם ETF ת"א 90	0.26	3,900	1.15
ארפורט אגח ט	0.26	1,066,532	1.13
דלק קב אגח לט	0.26	1,100,000	1.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	1,150,000	1.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.25	1,000,000	1.11
רני צים אגח ד	0.24	1,000,000	1.03
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.04
NVIDIA CORP	0.24	1,750	1.06
גירון אגח ז	0.23	906,934	1.02
תנופורט אגח ב	0.23	900,000	0.99
אלוני חץ אגח י	0.23	1,000,001	1.03
דור אלון אגח ח	0.22	900,000	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.22	900,001	0.96
שובל אגח א	0.22	927,020	0.98
רייסדור אגח א	0.22	950,000	0.97
צור אגח יג	0.22	950,000	0.98
יו.אמ.איץ אגח ב	0.22	1,000,000	0.98
אפקון החז אגח ה	0.22	1,000,000	0.96
איי.סי.אל	0.22	45,000	0.96
פסיפיק אגח ב	0.21	1,310,000	0.93
אמ.די.גי אגח י	0.21	900,000	0.92
דלתא גליל	0.21	5,000	0.9
הפניקס	0.21	8,000	0.93
אדמה אגח ב	0.2	590,000	0.89
פתאל החז אגח ב	0.2	875,001	0.86
ממשלתי שקלי 0330	0.2	1,000,000	0.87
דליה אגח ב	0.2	800,001	0.88
אל על	0.19	60,000	0.83
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.84
בלדי אגח 1	0.19	800,000	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	775,000	0.82
בית זיקוק אגח 3	0.19	800,000	0.81
פניקס הון אגח טז	0.19	800,000	0.83
קופרליין אגח ה	0.19	850,000	0.85
אלמוגים אגח ט	0.18	765,001	0.79
מליסרון אגח יז	0.18	675,001	0.79
ת003200M508-35רכישה	0.18	50	0.01
קסם S&P 500 ETF	0.17	3,200	0.76
ממשלתי שקלי 0537	0.17	1,000,000	0.74
קרדן אגח ה	0.17	765,001	0.75
מיי טאון אגח א	0.17	709,887	0.75
סלקום	0.16	23,000	0.71
תומר אנרגיה אגח א	0.16	755,001	0.72
אנרג'יאן	0.16	17,000	0.7
יובלים אגח ב	0.16	699,450	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.16	700,000	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.16	649,384	0.72
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	650,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.16	285,000	0.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	6,000	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.15	625,620	0.67
מור גמל פנסיה	0.15	47,000	0.66
אדגר אגח י	0.15	541,873	0.65
ברן	0.15	40,000	0.65
דלק קבוצה	0.14	900	0.62
מקס סטוק	0.14	33,000	0.6
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	9,000	0.61
נופר אנרג'י	0.14	5,850	0.6
עמרם אברהם אגח א	0.14	608,824	0.62
מגידו אגח א	0.14	600,000	0.61
מניף אגח ג	0.14	600,000	0.62
בית שמש	0.13	850	0.55
קמטק	0.13	1,700	0.57
פז אנרגיה	0.13	900	0.57
מגה אור אגח ו	0.13	500,001	0.59
חשמל אגח 37	0.13	550,000	0.58
מבטח שמיר	0.13	2,000	0.55
מליסרון	0.13	1,450	0.57
אנליסט	0.12	4,500	0.55
מיטב השקעות	0.12	6,000	0.51
טאואר	0.12	3,400	0.54
פרטנר	0.12	17,000	0.53
רבוע נדלן	0.12	1,300	0.5
קנדה גלובל אפ 1	0.12	34,326	0.17
נאוי	0.12	9,000	0.53
איילון	0.12	8,992	0.52
תאת טכנו	0.11	4,000	0.49
פרשקובסקי	0.11	3,600	0.47
פתאל החזקות	0.11	800	0.49
הבורסה לניע בתא	0.11	7,500	0.48
מניף	0.11	22,000	0.49
נקסט ויז'ן	0.11	3,500	0.49
אלביט מערכות אגח ד	0.11	500,026	0.47
גלעד מאי אגח ב	0.11	475,000	0.49
איביאי בית השק	0.11	1,800	0.5
עשות	0.11	6,650	0.48
חשמל אגח 29	0.11	411,342	0.5
אנלייט אנרגיה	0.11	5,500	0.46
אלביט מערכות	0.1	270	0.42
סאמיט	0.1	6,500	0.42
נובה	0.1	500	0.46
פיסיבי טכנ	0.1	38,000	0.44
ריט 1	0.1	20,000	0.45
מניבים ריט	0.1	203,152	0.45
קסם ETF ת"א 125	0.1	1,500	0.45
ביג אגח יב	0.1	369,344	0.44
פתאל החז אגח ד	0.1	405,233	0.45
דלק קב אגח לז	0.1	409,524	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.1	400,000	0.42
ישראמקו יהש	0.1	190,000	0.43
הכשרת הישוב	0.1	12,000	0.43
שטראוס	0.1	4,950	0.45
פוקס	0.09	1,150	0.41
מגה אור	0.09	2,600	0.42
אשטרום קבוצה	0.09	5,350	0.38
אורמת טכנו	0.09	1,300	0.39
מימון ישיר אגח ג	0.09	331,514	0.39
אב-גד אגח ב	0.09	372,773	0.39
יובלים אגח ג	0.09	400,000	0.41
נאייקס אפ 1	0.09	5,907	0.13
מבנה	0.09	31,000	0.4
אלקטרה	0.09	200	0.41
WIX.COM LTD	0.09	850	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.39
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	6,000	0.38
קווליטאו	0.08	800	0.34
דמרי	0.08	950	0.35
ארפורט סיטי	0.08	5,500	0.33
אמות	0.08	16,000	0.37
אנרג'יקס	0.08	28,000	0.37
אלמוגים אגח י	0.08	350,000	0.36
פתאל החז אגח ה	0.08	325,000	0.35
דוראל אגח ב	0.08	333,960	0.37
ארי נדלן	0.08	110,000	0.33
פלרם	0.08	4,750	0.35
עזריאלי קבוצה	0.07	900	0.3
מור השקעות	0.07	9,000	0.32
הולמס פלייס	0.07	44,271	0.31
רני צים	0.07	60,000	0.31
דלתא מותגים	0.07	3,250	0.29
בזק	0.07	50,000	0.32
דוניץ	0.07	1,265	0.29
TABOOLA.COM LTD	0.07	30,000	0.33
ארד	0.06	5,250	0.27
אי בי אי סל S&P 500	0.06	1,200	0.26
מגדל הון אגח יד	0.06	225,000	0.24
ישראמקו אגח ב	0.06	294,000	0.28
נייס	0.06	500	0.27
פריורטק	0.06	1,450	0.28
עמיר שיווק	0.05	6,860	0.23
אטראו שוקי הון	0.05	2,750	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.05	220,000	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.05	220,000	0.22
טיב טעם	0.04	20,000	0.16
מטריקס	0.04	1,500	0.19
פריים אנרג'י אג א	0.02	112,500	0.11
בלדי אפ 1	0.02	2,550	0.03
אורבניקה	0.02	8,000	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.02	150	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
ממשלתי משתנה 0526	0	629	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
ת003260M508-35רכישה	-0.04	-25	0