מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.14	-1.69
תחילת השנה	-4.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	5,542	4.53
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00	52.47	44,000,000	3.3
F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00	47.7	40,000,000	3.04
מקמ 116	44.31	122,140,632	121.59
מקמ 1215	17.84	49,000,000	48.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.17	0	22.42
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.65	0	21
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	11.96
מקמ 316	3.61	10,000,000	9.89
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	5.6
דניאל פקדון אגח ג	1.84	5,000,000	5.04
הראל ריב אגח ד	0.81	2,187,000	2.21
פאי פלוס אגח א	0.76	2,000,000	2.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.76	200,000	2.07
אביעד פקדון אגח ג	0.75	2,000,000	2.05
פאי פיקדון אגח ד	0.75	2,000,000	2.07
פאי ריבית אגח א	0.74	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ב	0.73	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ד	0.7	1,900,000	1.92
לאומי מסחרי 7	0.38	100,000	1.04
פועלים מסחרי 1	0.38	100,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	100,000	1.02
דניאל פקדון אגח ב	0.37	1,000,000	1.01
אביעד פקדון אגח ד	0.37	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ה	0.37	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ד	0.36	946,643	0.99
מקמ 216	0.36	1,000,000	0.99
בינל הנפ מסחרי1	0.28	74,800	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-2.6
SPOT_USDILS	-0.95	-800,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.5	0	-6.87