מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
434.74
מחיר קנייה
434.74
- % החודש:0.34%
- % השנה:-2.41%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:7.42%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.81 | 2.83 |
| תחילת השנה | -8.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 5,892 | -13.4 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 61.8 | 45,000,000 | 7.36 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 43.95 | 32,000,000 | 3.25 |
| מקמ 615 | 28.09 | 77,000,000 | 76.43 |
| מקמ 515 | 14.64 | 40,000,000 | 39.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.5 | 0 | 14.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 6.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 5.45 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.49 | 4,000,000 | 4.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.48 | 400,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.48 | 4,000,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.74 | 200,000 | 2.01 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.74 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.37 | 100,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0.04 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.01 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.05 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.38 | 0 | -9.19 |
| SPOT_USDILS | -5.92 | -4,310,000 | -0.11 |