איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.64
מחיר קנייה
109.64
- % החודש:-0.63%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:3.01%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.77 |
| תחילת השנה | 0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.75 | 200,000 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.87 | 200,000 | 0.76 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 9.11 | 80,000 | 0.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.11 | 97,000 | 0.31 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 8.7 | 70,000 | 0.3 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.39 | 65,000 | 0.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.37 | 70,000 | 0.25 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.06 | 50,000 | 0.21 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.8 | 40,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.05 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 1.27 | 2,100 | 0.04 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 0.14 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |