מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.58	-2.59
תחילת השנה	-60.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	99.87	7,561	10.4
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00	44.07	100,000,000	-4.57
מקמ 116	35.58	270,000,000	267.06
F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00	35.04	79,500,000	-2.76
מקמ 1115	22.16	167,000,000	166.37
מקמ 1215	15.08	114,000,000	113.21
F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00	13.22	30,000,000	-2.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.95	0	59.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.13	0	46.02
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	42.87
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.29	12,000,000	-0.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.59	3,600,000	0
הראל ריב אגח ד	0.98	7,292,000	7.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	7.03
איביאי פקדון אגח ד	0.94	7,000,000	7.04
פאי ריבית אגח א	0.92	6,900,000	6.92
לאומי מסחרי 7	0.69	500,000	5.15
דניאל פקדון אגח ב	0.67	5,000,000	5.04
הראל ריב אגח ה	0.67	5,000,000	5.02
ספיר פקדון אגח ד	0.63	4,700,000	4.76
פאי פלוס אגח א	0.56	4,000,000	4.18
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.55	400,000	4.12
פאי פיקדון אגח ד	0.48	3,500,000	3.58
פועלים מסחרי 1	0.41	300,000	3.08
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	2.99
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.4	300,000	3.03
אביעד פקדון אגח ד	0.4	3,000,000	3.02
איביאי פקדון אגח ג	0.28	2,050,000	2.09
מרב פקדון אגח א	0.27	2,000,000	2.05
בינל הנפ מסחרי1	0.2	149,800	1.5
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.82
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.09	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.12	0	-8.38