אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.02	7
תחילת השנה	167.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.95	26,247,611	20.28
ממשלתי שקלי 0432	5.85	22,525,344	19.96
ממשלתי שקלי 0347	4.49	16,159,881	15.32
ממשלתי צמוד 1028	4.42	13,911,016	15.07
ממשלתי צמוד 0529	4.3	12,594,184	14.66
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.27	80,326	7.73
ממשלתי שקלי 0335	2.05	6,787,514	6.99
ממשלתי שקלי 0330	1.75	6,490,000	5.97
ממשלתי שקלי 0829	1.69	5,587,803	5.76
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.59	40,364	5.42
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.55	33,097	5.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.5	22,342	5.12
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.43	20,713	4.88
ממשלתי שקלי 0142	1.42	4,071,384	4.85
ממשלתי צמוד 0431	1.29	4,217,177	4.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.21	62,574	4.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.15	77,665	3.92
מור סל ת"א-90	1.08	37,868	3.68
אמטראסט אגח ב	0.96	3,228,000	3.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.89	39,366	3.05
ממשלתי שקלי 1035	0.82	2,636,675	2.79
אלמוגים אגח יג	0.82	2,748,000	2.78
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.79	37,100	2.7
ממשלתי שקלי 0229	0.73	2,425,000	2.49
קסם ETF ת"א 90	0.71	7,290	2.44
ג'י סיטי אגח יד	0.7	2,262,719	2.38
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.67	58,180	2.3
פאי סיאם אגח ג	0.64	2,250,000	2.19
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.6	105,450	2.06
רני צים אגח ד	0.53	1,694,210	1.79
אלביט נד אגח יא	0.53	1,762,000	1.79
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.49	35,744	1.66
אזורים מיר אגח א	0.48	1,601,000	1.65
פניקס הון אגח יג	0.47	1,544,585	1.59
רייסדור אגח א	0.47	1,552,283	1.6
אוריון נכס אגח ב	0.47	1,670,000	1.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	35,151	1.58
ממשלתי צמוד 0527	0.43	1,226,128	1.48
מנורה הון התח י COCO	0.43	1,380,000	1.46
הראל השקעות	0.43	7,641	1.48
MTF סל ת"א-בנייה	0.42	78,320	1.43
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,468,000	1.44
אוריין אגח ג	0.42	1,460,000	1.45
וויי בוקס אגח ו	0.41	1,387,567	1.41
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.4	345,340	1.37
ליווינג סטון אגח א	0.4	1,373,000	1.38
הילה אגח ד	0.4	1,353,000	1.36
סי לאונרדו אגח א	0.4	1,370,000	1.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.39	372,231	1.34
ריט אזורים אגח ג	0.38	1,233,981	1.29
שדה נדלן אגח א	0.38	1,220,000	1.29
פרופדו אגח א	0.37	1,286,267	1.27
אנשי העיר אגח ב	0.37	1,363,549	1.26
לוי אגח ט	0.37	1,263,000	1.25
הפניקס	0.37	6,645	1.25
פטרוכימיים אגח יא	0.36	1,182,671	1.22
רייסדור אגח ב	0.36	1,209,000	1.23
לאומי	0.36	16,024	1.22
איה ניורק אגח א	0.35	1,400,000	1.19
מגוריט אגח יב	0.35	1,330,000	1.18
ג'י סיטי אגח טז	0.35	1,057,507	1.2
סילברסטין אגח ג	0.34	1,097,808	1.14
נורסטאר אגח יד	0.34	1,100,000	1.14
ישפרו אגח ד	0.34	1,130,628	1.15
כלל עסקי ביטוח	0.34	4,365	1.15
פועלים	0.34	14,869	1.15
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.32	24,429	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.32	1,030,000	1.1
מגוריט אגח יא	0.32	1,208,000	1.11
דיסקונט	0.31	30,795	1.05
הבורסה לניע בתא	0.3	8,080	1.03
פיקהיל אגח א	0.3	1,040,000	1.03
מגוריט אגח ט	0.3	1,055,712	1.02
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.29	223,000	1
קיסטון אינפרא	0.29	46,805	0.97
מגידו אגח ב	0.29	998,000	0.98
נכסים ובנ אגח יג	0.29	980,000	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.28	7,196	0.95
אב-גד אגח ד	0.28	992,675	0.95
יוזמות אגח ב	0.28	982,000	0.95
דלק קבוצה	0.27	11,082	0.93
משק אנרגיה	0.27	87,632	0.91
עלמא אגח א	0.27	874,939	0.92
אלבן השק אגח א	0.27	896,000	0.91
עמים יזמות אגח א	0.27	920,000	0.92
נקסט ויז'ן	0.26	4,221	0.88
ממשלתי שקלי 0731	0.25	830,478	0.84
אינפליי אגח א	0.25	850,258	0.86
טאואר	0.24	1,353	0.83
אל על	0.24	48,958	0.83
ביג	0.24	1,233	0.84
משק אנרג אגח ג	0.24	756,000	0.82
אלביט נד אגח י	0.24	783,663	0.8
תורגמן אגח א	0.24	814,000	0.83
שמואל בר אגח ב	0.24	820,000	0.83
מקס סטוק	0.23	20,915	0.79
אקסטל אגח ה	0.23	767,096	0.78
רגא שרותים	0.23	769,874	0.77
דלק קב אגח מא	0.23	728,581	0.79
יעז יזמות אגח א	0.23	775,000	0.77
ישראל קנדה אגח ט	0.23	792,000	0.8
נייס	0.23	2,436	0.8
אלביט מערכות	0.22	351	0.74
אדמה אגח ב	0.22	462,113	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.22	932,000	0.74
אאורה אגח יט	0.22	715,955	0.75
טבע	0.22	7,146	0.77
נובה	0.21	699	0.73
סלקום	0.21	19,907	0.71
אנרג'יקס	0.21	35,049	0.72
מולטי ריטייל	0.21	87,200	0.71
אבו מגורים אגח א	0.21	662,065	0.7
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	15,299	0.69
הילה אגח ג	0.2	655,023	0.68
אוריון נכס אגח א	0.2	646,994	0.68
מ.ו השקע אגח ה	0.2	676,000	0.68
נגב קב אגח א	0.2	690,000	0.69
בינלאומי	0.2	2,885	0.68
מזרחי טפחות	0.2	2,928	0.68
אלקטרה	0.2	5,768	0.68
פרטנר	0.19	17,212	0.64
אלמור חשמל	0.19	25,984	0.65
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.19	7,238	0.65
ג'נריישן קפיטל	0.19	261,501	0.65
ישפרו אגח א	0.19	599,184	0.66
ארי נדלן אגח ב	0.19	626,372	0.66
אמטראסט אגח א	0.19	664,003	0.65
איידיאיי הנ הת ז	0.19	590,000	0.63
אלוני חץ אגח יז	0.19	601,666	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.19	637,000	0.65
פרופדו אגח ב	0.19	690,000	0.66
מקמ 717	0.19	665,527	0.65
שוב אנרגיה	0.18	142,800	0.6
בית זיקוק אשדוד	0.18	4,957	0.6
בסר הנדסה אגח א	0.18	581,000	0.61
דורסל אגח ב	0.18	590,000	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.18	36,364	0.6
מגה אור	0.17	1,315	0.59
רנט איט אגח א	0.17	523,647	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.17	569,842	0.59
לייטסטון אגח ה	0.17	570,217	0.57
אזורים אגח 16	0.17	550,000	0.58
פנטהאוז אגח א	0.17	562,702	0.58
הראל סל ת"א בטחוניות	0.17	18,030	0.57
ג'י סיטי	0.17	51,276	0.58
אקסל	0.17	297,778	0.57
מישורים אגח י	0.16	539,288	0.54
מותג עירוני	0.16	137,600	0.55
אופק השק אגח א	0.16	634,498	0.54
רם מוג אר אגח א	0.16	535,000	0.54
איידיאיי ביטוח	0.15	1,965	0.52
שפיר הנדסה	0.15	11,874	0.5
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	11,291	0.51
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	132,597	0.51
ישראכרט	0.15	44,913	0.51
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.15	135,815	0.52
אי בי אי סל ת"א-90	0.15	5,708	0.52
צור אגח יג	0.15	470,000	0.5
נופר אנרג אגח ה	0.15	478,000	0.53
ארי נדלן אגח א	0.15	440,071	0.51
ישראל קנדה	0.15	34,954	0.5
יוניטרוניקס	0.14	23,363	0.48
עזריאלי אגח ח	0.14	452,692	0.49
רותם שני אגח ג	0.14	468,796	0.48
מהדרין אגח א	0.14	440,876	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	468,000	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	473,308	0.46
אאורה	0.14	25,766	0.46
MTF סל ת"א 125	0.13	7,036	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.13	384,420	0.43
סופרין אגח ג	0.13	490,000	0.45
אזורים	0.13	26,750	0.45
רפק	0.13	5,985	0.46
רמי לוי	0.12	1,137	0.4
אוברסיז	0.12	67,188	0.4
תמר פטרוליום	0.12	14,241	0.4
עזריאלי אגח ה	0.12	332,566	0.4
יוחננוף	0.12	1,186	0.41
נופר אנרג'י	0.12	2,386	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	406,877	0.4
אורון קב אגח ג	0.12	389,996	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.12	407,879	0.42
נמקו אגח ה	0.12	398,418	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.12	438,968	0.42
יסודות אג ב	0.12	518,070	0.42
ליאם הנדסה אגח א	0.12	455,050	0.41
גשם למשתכן אגח ב	0.12	392,000	0.4
עמרם אברהם אגח ד	0.12	400,000	0.4
בזק	0.12	51,908	0.41
מידאס אגח ד	0.12	379,630	0.4
חשמל אגח 27	0.12	333,375	0.42
אנלייט אנרגיה	0.12	1,809	0.42
שיכון ובינוי	0.11	20,656	0.37
הראל סל ת"א 125	0.11	9,356	0.37
מישורים אגח ט	0.11	322,760	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.11	365,909	0.37
נורסטאר אגח יד	0.11	372,744	0.39
אספן גרופ אגח יא	0.11	368,000	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.1	348,253	0.35
סטרוברי אגח ד	0.1	315,581	0.33
יוזמות אגח א	0.1	334,000	0.33
ארי נדלן	0.1	67,459	0.34
וילי פוד	0.1	6,068	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.32
קמטק	0.09	731	0.29
עזריאלי קבוצה	0.09	815	0.32
או פי סי אנרגיה	0.09	3,101	0.31
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.09	22,646	0.3
ורידיס	0.09	6,582	0.32
דלק נכסים אגח א	0.09	265,077	0.31
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	277,425	0.32
טיאסגי	0.09	1,098	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	326,713	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.09	324,350	0.32
מבטח שמיר	0.09	822	0.32
אב-גד	0.08	21,323	0.28
אאורה אגח יח	0.08	275,389	0.29
הילה אגח ב	0.08	258,126	0.27
מודיעין אגח ג	0.08	252,657	0.26
רם אדרת אגח ג	0.08	270,000	0.27
אלמוגים אגח יב	0.08	290,000	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.08	240,000	0.26
ישפרו אגח ג	0.08	280,000	0.27
פרש גרופ אגח א	0.08	261,000	0.27
רייק אספן אגח ב	0.08	280,000	0.28
ווישור אגח א	0.08	287,000	0.29
ברן אגח ד	0.08	267,000	0.27
צרפתי	0.08	8,442	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.08	281,345	0.27
NVIDIA CORP	0.08	430	0.28
סולאיר	0.07	2,676	0.25
אקונרג'י	0.07	3,758	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.07	255,412	0.25
דוראל אגח ג	0.07	219,220	0.24
מותג עירוני אגח א	0.07	242,202	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.07	250,000	0.24
וואן טכנולוגיות	0.07	3,557	0.25
שופרסל אגח ה	0.07	230,773	0.25
ריט 1	0.06	10,054	0.22
פרשקובסקי	0.06	1,624	0.21
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.06	52,538	0.21
מאסיבית	0.06	398,700	0.2
פרופדו	0.06	10,200	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	186,936	0.21
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.06	4,601	0.21
קרדן אגח ה	0.06	190,439	0.19
שובל אגח ב	0.06	215,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	200,000	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.06	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.06	196,000	0.2
מגוריט אגח י	0.06	203,747	0.19
אלקטרה צריכה	0.06	3,326	0.22
מקמ 817	0.06	208,215	0.2
ממשלתי שקלי 0928	0.05	165,000	0.16
מקורות אגח 11	0.05	158,673	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.05	164,324	0.16
רני צים אגח ג	0.05	146,393	0.16
רם אדרת אגח ב	0.05	168,000	0.17
אלמוגים אגח יא	0.05	180,009	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.05	168,000	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.05	160,000	0.17
אי בי אי סל ת"א-35	0.05	2,476	0.17
ווישור אפ 1	0.05	10,906	0.06
חג'ג' נדלן	0.05	9,004	0.19
שניב	0.04	14,901	0.14
אלביט נדל"ן	0.04	33,349	0.14
פז אנרגיה	0.04	158	0.14
תיגבור קבוצה	0.04	2,341	0.12
אורתם סהר אגח ה	0.04	2,943,921	0.13
מור גמל פנסיה	0.04	7,923	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.04	124,958	0.13
שובל	0.04	22,002	0.15
קונקסה אגח ב	0.04	119,700	0.13
אקונרגי אגח ב	0.04	139,232	0.15
מגידו אגח א	0.04	137,000	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.04	128,000	0.13
אוטונומוס אג1	0.04	137,996	0.13
מידאס אג 2	0.04	190,000	0.14
אקסל אגח א	0.04	145,197	0.14
אוריין אפ 1	0.04	20,440	0.04
מותג עירוני אפ 1	0.04	51,600	0.04
בית שמש	0.03	129	0.1
גילת	0.03	3,734	0.11
אלמוגים	0.03	11,804	0.11
חג'ג' אירופה	0.03	6,600	0.11
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.03	962	0.12
אלומה תשתיות	0.03	107,199	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.03	99,130	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.03	93,401	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.03	93,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	80,834	0.09
ישפרו אגח ב	0.03	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.03	94,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.03	116,000	0.12
מותג עירוני אפ 2	0.03	34,400	0.03
ישראמקו יהש	0.03	42,746	0.09
אספן גרופ	0.03	14,394	0.09
מליסרון	0.03	280	0.11
נתנאל גרופ	0.03	11,142	0.11
קונקסה	0.03	40,741	0.11
מהדרין	0.03	368	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
חילן	0.02	269	0.07
אלקטרה נדלן	0.02	2,517	0.06
ביג אגח יב	0.02	67,998	0.08
רותם שני	0.02	2,198	0.07
פיימנט	0.02	10,170	0.05
אפי קפיטל	0.02	5,492	0.06
אביב בניה אגח 7	0.02	68,459	0.07
אלומה אפ 1	0.02	457,969	0.03
פועלים אגח 202	0.02	66,770	0.08
ישראייר אג א	0.02	69,116	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.02	60,000	0.06
מידאס אגח ה	0.02	80,981	0.06
מכלול אגח ב	0.02	82,717	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.02	79,000	0.08
יובלים אגח ה	0.02	54,943	0.05
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	71,400	0.03
דלק ייזום	0.02	977	0.06
עשות	0.02	1,006	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	50,610	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	57,876	0.07
נכסים ובנין	0.02	231	0.06
צור אגח יא	0.02	48,788	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.02	50	0.07
אלומיי	0.01	564	0.03
קווליטאו	0.01	127	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	187,132	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.01	757,540	0.04
ויקטורי	0.01	474	0.02
אורתם סהר אג י	0.01	964,184	0.05
פתאל החזקות	0.01	46	0.03
מצלאוי אג ז	0.01	40,638	0.04
נקסטקום אגח ג	0.01	30,648	0.03
יסודות	0.01	28,858	0.04
פרופדו	0.01	1,800	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	28,565	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.01	14,892	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	19,752	0.02
נורסטאר אגח יג	0.01	42,452	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.01	26,248	0.03
נתנאל מניבים	0.01	9,872	0.02
אב-גד אגח ב	0.01	48,266	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	35,754	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	33,593	0.04
צור אגח יב	0.01	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.01	35,471	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.01	19,750	0.02
מודיעין אג ב	0.01	30,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.01	30,571	0.04
אב-גד אגח ג	0.01	39,564	0.04
שמואל בר אגח א	0.01	36,000	0.04
אפקון החז אגח ה	0.01	40,000	0.04
בוני תיכון אגח כג	0.01	36,011	0.04
רגא שרותים אפ 3	0.01	138,900	0.01
אדגר אגח יא	0.01	36,748	0.04
אדגר אגח יב	0.01	38,735	0.04
ברן	0.01	2,181	0.04
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,026	0.04
אלוני חץ	0.01	1,208	0.04
צרפתי אגח יב	0.01	50,611	0.05
אביב בניה	0.01	1,667	0.03
וויי בוקס	0.01	44,413	0.03
אפקון החזקות	0.01	99	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.01	6	0.03
אפי נכסים	0	14	0
מישורים	0	2,656	0.01
סקייליין	0	2,687	0
מניבים ריט	0	8,000	0.02
הראל סל S&P 500	0	5	0
ריט אזורים ליוי	0	1,049	0.01
רב בריח	0	25	0
פאי סיאם אגח א	0	98	0
עמרם אברהם אגח א	0	2,860	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	15,040	0.01
אנשי העיר אגח א	0	13,344	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	12	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
אב-גד אופ 2	0	548	0
לודן-טק	0	2,814	0.01
אוריון	0	568	0
סופרין אפ 1	0	9,800	0
ג'י סיטי אגח יב	0	3,812	0
ג'י סיטי אגח יג	0	10,189	0.01
אדגר אגח י	0	7,048	0.01
לוי אגח ח	0	8,512	0.01
הפניקס אגח 4	0	14,643	0.01
חג'ג' אגח יא	0	10,001	0.01
MASSIVIT OPT	0	199,350	0
PROPADO OP 1	0	5,100	0
TSG OPT	0	140	0
OPT TSG	0	258	0