MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
237.29
0%שווי יחידה
237.74
נכון ל: 04/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.21%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100 | 43,030,800 | 121.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.55 | 0 | -0.67 |
| SPOT | 2 | -95.41 | -38,671,690 | -0.1 |
| סה"כ | 10 | 4.04 | 4,359,110 | 120.52 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 29.97 | 12,289,100 | 36.35 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 25.97 | 10,855,400 | 31.5 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 23.15 | 10,304,800 | 28.08 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 20.91 | 9,581,500 | 25.37 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 315,310 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.67 |
| SPOT_USDILS | -96.19 | -38,987,000 | -0.1 |