קסם Poland 50 iNDEX ETF
4,343
-1.32%שווי יחידה
4,348.01
נכון ל: 20/10/2026
- תמורה:4,908
- % החודש:-0.03%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.81 | 647 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 98.93 | 4,954,454 | 4.97 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 97.4 | 1,600,000 | -0.02 |
| סה"כ | 8 | 298.14 | 6,555,101 | 5.13 |
אחזקות הקרן
S_280726_357_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_300726_62_62_DL_0_Y_1_00_00
F_300726_105_105_DL_0_Y_1_00_00
F_300726_14_14_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280726_357_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.26 | 688 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 98.44 | 4,946,422 | 4.95 |
| F_300726_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | 36.52 | 600,000 | -0.01 |
| F_300726_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 30.44 | 500,000 | -0.01 |
| F_300726_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 30.44 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 8,031 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_280726_357_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.45 | -41 | 0 |