MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
2,864
-2.09%שווי יחידה
2,872.59
נכון ל: 29/07/2026
- תמורה:40,692
- % החודש:-10.56%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.71 | 2,285 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 86.5 | 18,000,000 | 17.95 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 80.35 | 5,908,000 | -0.44 |
| SPOT | 2 | 17.66 | 1,298,618 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.74 | 0 | 2.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.58 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 24 | 298.38 | 25,208,903 | 20.75 |
אחזקות הקרן
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.3 | 2,253 | 0.53 |
| מקמ 616 | 48.16 | 10,000,000 | 9.99 |
| F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 39.53 | 2,907,000 | -0.22 |
| מקמ 816 | 23.94 | 5,000,000 | 4.97 |
| SPOT_USDILS | 17.62 | 1,296,000 | -0.02 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 17.27 | 1,270,000 | -0.1 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 17.27 | 1,270,000 | -0.1 |
| מקמ 726 | 14.4 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.72 | 0 | 2.85 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 260,000 | -0.01 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 110,000 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 32 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 91,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.09 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,618 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.67 | 0 | -0.35 |