MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
2,945
-2.52%שווי יחידה
2,975.1
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:60,583
- % החודש:4.91%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.55 | 7,767 | 0.88 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 91.09 | 12,011,000 | 0.74 |
| מק"מ | 4 | 76.29 | 30,000,000 | 29.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.99 | 0 | 7.43 |
| SPOT | 4 | 5.82 | 767,865 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.29 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 45 | 293.03 | 42,786,632 | 39 |
אחזקות הקרן
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.82 | 3,676 | 0.48 |
| מקמ 816 | 43.3 | 17,000,000 | 16.95 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 28.14 | 3,710,000 | 0.39 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 23.71 | 3,126,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 20.32 | 8,000,000 | 7.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.81 | 0 | 7.36 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 1,270,000 | 0.09 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.87 | 1,038,000 | 0.16 |
| מקמ 726 | 7.66 | 3,000,000 | 3 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.21 | 292 | 0.02 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 741,000 | 0 |
| מקמ 217 | 5.01 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 644,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 4.7 | 620,000 | -0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 480,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.87 | 0 | 1.12 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 272,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 269,000 | 0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 260,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 137,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 130,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 110,000 | 0.01 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 32 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 405 | 0.29 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 30 | -0.01 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 2,192 | 0.29 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 91,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 55,000 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 285 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 6,942 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 3,923 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 61 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -55,000 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | 762 | -0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.99 | 0 | -0.39 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.59 | 0 | -0.62 |