MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
2,864
0%שווי יחידה
2,749.01
נכון ל: 29/10/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.56%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-6.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.32 | 4,245 | -4.55 |
| מק"מ | 4 | 93.99 | 35,000,000 | 34.9 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 90.24 | 10,954,000 | 1.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 13.34 | 0 | 4.95 |
| SPOT | 3 | 8.27 | 1,003,860 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.42 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 40 | 305.74 | 46,962,105 | 36.68 |
אחזקות הקרן
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.86 | 3,676 | -4 |
| מקמ 816 | 45.76 | 17,000,000 | 16.99 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 30.56 | 3,710,000 | 0.71 |
| מקמ 916 | 29.54 | 11,000,000 | 10.97 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 25.75 | 3,126,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.13 | 0 | 6.36 |
| מקמ 1016 | 13.39 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 1,038,000 | 0.26 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.9 | 292 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | 6.63 | 805,000 | -0.02 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 741,000 | 0.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 644,000 | 0.11 |
| מקמ 217 | 5.3 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 480,000 | 0.04 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 115 | -0.08 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 272,000 | 0.02 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 269,000 | 0.03 |
| F_070726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 235,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.58 | 192,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 130,000 | 0.01 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 127,000 | 0.01 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 127,000 | 0.01 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 35 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 33 | -0.02 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 32 | -0.04 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 32 | -0.03 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 30 | -0.05 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 6,860 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.07 | 0 | -0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.48 | 0 | -0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.31 | 0 | -0.86 |