MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
2,458
0%שווי יחידה
2,461.66
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.49%
- % השנה:12.4%
- % 3 חודשים:9.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.12 | 809 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.69 | 2,996,000 | 0.02 |
| מק"מ | 2 | 86.45 | 8,600,000 | 8.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.33 | 1,307,206 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.01 | -394 | 0 |
| סה"כ | 18 | 300.58 | 12,903,621 | 9.95 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.37 | 763 | -0.06 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 77.15 | 2,342,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 75.46 | 7,500,000 | 7.49 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 14.46 | 439,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.59 | 1,250,414 | 1.25 |
| מקמ 216 | 10.99 | 1,100,000 | 1.09 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.75 | 46 | -0.01 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 4.25 | 129,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 54,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 50,630 | 0.17 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 32,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,009 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 835 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 303 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -394 | 0 |