MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
2,294
0%שווי יחידה
2,284.96
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.14%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.85 | 845 | -0.02 |
| מק"מ | 2 | 86.04 | 9,200,000 | 9.19 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 79.88 | 2,515,000 | 0.09 |
| SPOT | 2 | 18.71 | 588,928 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.38 | 1,300,370 | 1.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 297.86 | 13,605,143 | 10.68 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00
מקמ 815
SPOT_USDILS
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.22 | 755 | -0.04 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 76.38 | 2,405,000 | 0.08 |
| מקמ 815 | 67.38 | 7,200,000 | 7.19 |
| SPOT_USDILS | 18.71 | 589,000 | 0 |
| מקמ 915 | 18.66 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.68 | 1,246,827 | 1.25 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.44 | 63 | 0.01 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 27 | 0 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 56,000 | 0 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 54,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.68 | 53,000 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 549 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -232 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 226 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -72 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |