MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
2,624
-0.68%שווי יחידה
2,621.52
נכון ל: 12/06/2026
- תמורה:884
- % החודש:6.15%
- % השנה:19.7%
- % 3 חודשים:-2.65%
- % 12 חודשים:9.4%
- סטיית תקן (שנה):22.91
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.16 | 735 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 99.05 | 3,701,255 | 0.15 |
| מק"מ | 2 | 58.68 | 7,000,000 | 6.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.29 | 0 | 3.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.22 | 0 | -0.74 |
| סה"כ | 38 | 278.96 | 10,701,990 | 10.28 |
אחזקות הקרן
S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.33 | 714 | 0.57 |
| מקמ 616 | 42.03 | 5,000,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.56 | 0 | 2.78 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 20.34 | 760,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 16.65 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 15.92 | 595,000 | 0.05 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 14.88 | 556,000 | 0.04 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 11.43 | 427,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 349,000 | 0.03 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 285,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 166,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 132,000 | 0.01 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 125,000 | 0.01 |
| S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.83 | 21 | 0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 99,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.16 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 49,500 | 0 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 39,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 36,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 34,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 32,255 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 28,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 26,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 14,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 7,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -7,800 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -14,000 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -49,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -6.22 | 0 | -0.74 |