MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
3,184
-0.09%שווי יחידה
3,327.71
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:98,246
- % החודש:5.22%
- % השנה:51.94%
- % 3 חודשים:33.62%
- % 12 חודשים:38.87%
- סטיית תקן (שנה):24.35
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.45 | 654 | -0.1 |
| מק"מ | 3 | 95.13 | 8,500,000 | 8.47 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 80.75 | 2,422,800 | 0.23 |
| SPOT | 5 | 17.25 | 517,673 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.53 | 0 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.34 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 43 | 299.45 | 11,441,127 | 9.02 |
אחזקות הקרן
S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
מקמ 916
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.45 | 654 | -0.1 |
| מקמ 816 | 50.36 | 4,500,000 | 4.49 |
| מקמ 726 | 22.44 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 916 | 22.33 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 19.83 | 595,000 | 0.09 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 9.5 | 285,000 | 0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 204,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 204,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.7 | 201,000 | 0 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 181,000 | 0.03 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 171,000 | 0.01 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 171,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 5.6 | 168,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.93 | 148,000 | 0 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 119,000 | 0.02 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 97,000 | 0.01 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 91,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.27 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 83,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 83,000 | 0 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 55,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.67 | 0 | 0.15 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 36,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 34,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 27,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 7,800 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 6,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 746 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -73 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.33 | 0 | -0.03 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -27,500 | 0 |