MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
2,946
0%שווי יחידה
2,830.12
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.6%
- % השנה:29.22%
- % 3 חודשים:5.73%
- % 12 חודשים:19.96%
- סטיית תקן (שנה):24.05
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.2 | 735 | -0.12 |
| מק"מ | 3 | 95.5 | 9,000,000 | 8.97 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 81.09 | 2,699,300 | -0.48 |
| SPOT | 3 | 15.64 | 520,742 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.94 | 0 | 0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.06 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 39 | 302.43 | 12,220,777 | 9.39 |
אחזקות הקרן
S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 916
F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.19 | 672 | -0.11 |
| מקמ 616 | 53.2 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 726 | 21.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 21.09 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 17.88 | 595,000 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 14.69 | 489,000 | -0.01 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 12.83 | 427,000 | -0.07 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 285,000 | -0.08 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 238,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 0 | 0.61 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 204,000 | -0.03 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 204,000 | -0.03 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 171,000 | -0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 171,000 | -0.01 |
| S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.01 | 21 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 83,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 83,000 | -0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 55,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.56 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.5 | 0 | 0.14 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 49,500 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.13 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 36,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 36,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 36,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 34,000 | -0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 14,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 7,800 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -4,258 | 0 |