MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
2,346
0%שווי יחידה
2,311.91
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.1%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.56 | 845 | -0.3 |
| מק"מ | 2 | 82.05 | 8,500,000 | 8.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 80.31 | 2,458,000 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.99 | 1,392,535 | 1.86 |
| SPOT | 2 | 13.17 | 403,151 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.94 | 0 | 0.3 |
| סה"כ | 14 | 296.02 | 12,754,531 | 10.3 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.96 | 755 | -0.29 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 80.31 | 2,458,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 62.79 | 6,500,000 | 6.47 |
| מקמ 915 | 19.26 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT_USDILS | 13.17 | 403,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.61 | 1,196,810 | 1.2 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.42 | 63 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.38 | 195,336 | 0.66 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.18 | 27 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.94 | 0 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 357 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 151 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |