MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry
3,395
-0.76%שווי יחידה
3,377.13
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:465
- % החודש:-5.64%
- % השנה:54.2%
- % 3 חודשים:16.28%
- % 12 חודשים:50.26%
- סטיית תקן (שנה):24.87
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.54 | 1,446 | 1.97 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 78.44 | 6,134,500 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 42.31 | 9,993,159 | 9.9 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.92 | 0 | 7.7 |
| SPOT | 3 | 16.36 | 1,278,974 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.48 | 0 | -1.28 |
| סה"כ | 45 | 265.09 | 17,408,079 | 18.32 |
אחזקות הקרן
S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210826_94_94_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.27 | 694 | 0.11 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.82 | 566 | 1.76 |
| F_210826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 40.59 | 3,174,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 28.53 | 6,700,000 | 6.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.57 | 0 | 5.28 |
| SPOT_USDILS | 15.87 | 1,241,000 | 0 |
| מקמ 517 | 12.54 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 714,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 0 | 1.99 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 335,000 | 0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 285,000 | 0.03 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 259,000 | 0 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 41 | 0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 181,000 | -0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 167,000 | -0.01 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 155,000 | 0 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 144,000 | 0 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 144,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 132,000 | 0 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 20 | 0.04 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 19 | 0.01 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 18 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.24 | 293,159 | 0.29 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 97,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.27 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 83,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 83,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.16 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 36,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 27,500 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 17,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,000 | 0 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 68 | 0.03 |
| S_150626_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 20 | 0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.35 | 0 | -1.25 |