תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
3,382
-11.12%שווי יחידה
3,207.51
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:681,836
- % החודש:-26.53%
- % השנה:-6.49%
- % 3 חודשים:-26.52%
- % 12 חודשים:-14.13%
- סטיית תקן (שנה):62.22
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 182.55 | 7 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 111.48 | 16 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 71.64 | 370,000 | 0.01 |
| מק"מ | 7 | 62.19 | 979,300 | 0.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.33 | 0 | 0.35 |
| SPOT | 2 | 5.03 | 26,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.16 | 30 | 0.06 |
| סה"כ | 35 | 459.38 | 1,375,353 | 1.4 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
NASD100 MICRO EMINSep26
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 114.09 | 1 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 111.48 | 16 | 0.02 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 68.46 | 6 | 0 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 19.37 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 717 | 18.9 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.73 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 15.49 | 80,000 | 0 |
| מקמ 617 | 14.19 | 224,500 | 0.22 |
| מקמ 1116 | 12.87 | 200,000 | 0.2 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 9.68 | 50,000 | 0.01 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.68 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.75 | 40,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.94 | 107,600 | 0.11 |
| מקמ 817 | 6.78 | 107,900 | 0.1 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 30,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.16 | 30 | 0.06 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 0.06 |
| מקמ 117 | 2.11 | 33,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.4 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.66 | 0 | -0.06 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -3.87 | -20,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.87 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.46 | -54,000 | 0 |