תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
4,563
1.81%שווי יחידה
4,392.72
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:293,048
- % החודש:-5.44%
- % השנה:28.07%
- % 3 חודשים:57.3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 153.93 | 2 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 136.4 | 16 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 86.11 | 0 | 0.92 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 79.58 | 270,000 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 9.73 | 106,900 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 7.14 | 42 | 0.08 |
| SPOT | 2 | -5.01 | -17,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 467.88 | 359,960 | 1.03 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 139.94 | 1 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 136.4 | 16 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 28.28 | 0 | 0.3 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 23.58 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.94 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.71 | 0 | 0.19 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 50,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 13.99 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.41 | 0 | 0.14 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 40,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 30,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 0 | 0.08 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.14 | 42 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 6.48 | 22,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.18 | 67,600 | 0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 20,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.99 | 33,000 | 0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 10,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 10,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 10,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.56 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.65 | 0 | -0.02 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -11.49 | -39,000 | 0 |