תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
4,188
0%שווי יחידה
4,125.58
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:10.42%
- % השנה:20.28%
- % 3 חודשים:36.52%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 210.13 | 15 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 87.91 | 0 | 1.58 |
| SWAP מניות | 1 | 85.26 | 16 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 45.48 | 260,000 | 0 |
| SPOT | 1 | 34.97 | 200,000 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 8.24 | 150,600 | 0.15 |
| מניות ETF | 1 | 3.09 | 29 | 0.06 |
| סה"כ | 26 | 475.08 | 610,660 | 1.8 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINMar26
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
S_240226_366_90_ND_1_N_1_12_01
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 122.58 | 14 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 87.55 | 1 | 0 |
| S_240226_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 85.26 | 16 | 0 |
| SPOT_USDILS | 34.97 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.68 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.5 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.85 | 0 | 0.32 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 17.49 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.29 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.56 | 0 | 0.26 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 40,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 30,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.69 | 67,600 | 0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 20,000 | 0 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 20,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.09 | 29 | 0.06 |
| מקמ 416 | 2.77 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 1.78 | 33,000 | 0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 10,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 10,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -10,000 | 0 |