תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
4,827
0%שווי יחידה
4,890.43
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:13.16%
- % השנה:42.58%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:44.47%
- סטיית תקן (שנה):56.7
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 177.11 | 6 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 115.27 | 16 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 65.46 | 0 | 1 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 58.5 | 300,000 | 0 |
| מק"מ | 5 | 29.95 | 464,600 | 0.46 |
| SPOT | 4 | 22.04 | 113,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.16 | 29 | 0.06 |
| סה"כ | 34 | 472.49 | 877,651 | 1.52 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
NASD100 MICRO EMINSep26
פיקדון בבנק מסוים
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 118.07 | 1 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 115.27 | 16 | 0.01 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 59.04 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.36 | 0 | 0.33 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 19.5 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.9 | 0 | 0.23 |
| מקמ 617 | 14.32 | 224,500 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 13.65 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.06 | 0 | 0.17 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 9.75 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 9.75 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 8.97 | 46,000 | 0 |
| מקמ 916 | 8.7 | 133,200 | 0.13 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 40,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 30,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 30,000 | 0 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.4 | 67,600 | 0.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.16 | 29 | 0.06 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 20,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 20,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.04 |
| מקמ 117 | 2.13 | 33,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 10,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.95 | 10,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.4 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.33 | 0 | -0.04 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.9 | -20,000 | 0 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -7.8 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.33 | -53,000 | 0 |