תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
4,519
3.13%שווי יחידה
4,365.36
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:1,762
- % החודש:12.6%
- % השנה:27.27%
- % 3 חודשים:10.53%
- % 12 חודשים:47.92%
- סטיית תקן (שנה):55.41
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 184.76 | 8 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 106.03 | 16 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 88.38 | 0 | 1.39 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 52.14 | 290,000 | -0.07 |
| SPOT | 5 | 33.26 | 185,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 8.46 | 64 | 0.13 |
| מק"מ | 3 | 6.7 | 106,900 | 0.11 |
| סה"כ | 28 | 479.73 | 581,988 | 1.57 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
NASD100 MICRO EMINJun26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 108.68 | 1 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.03 | 16 | 0.01 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 76.08 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 27.08 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.17 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.89 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.99 | 0 | 0.28 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 17.98 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 16.18 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 12.59 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 10.61 | 59,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.55 | 0 | 0.17 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.99 | 50,000 | -0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 8.46 | 64 | 0.13 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 40,000 | -0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 30,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 30,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 5.39 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.25 | 67,600 | 0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 20,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.04 |
| מקמ 117 | 2.06 | 33,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 10,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 10,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.39 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.73 | 0 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -11.51 | -64,000 | 0 |