תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
3,691
0.24%שווי יחידה
3,691.6
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:7,382
- % החודש:-2.68%
- % השנה:8.3%
- % 3 חודשים:28.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 232.89 | 10 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 87.71 | 0 | 1.44 |
| SWAP מניות | 1 | 61.77 | 22 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 50.13 | 260,000 | 0 |
| SPOT | 2 | 26.22 | 136,000 | 0 |
| מק"מ | 3 | 7.73 | 130,000 | 0.13 |
| מניות ETF | 1 | 5.29 | 42 | 0.09 |
| סה"כ | 27 | 471.74 | 526,074 | 1.6 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
SP500 MIC EMIN FUTJun26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 188.83 | 3 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.77 | 22 | -0.06 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 44.06 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 29.82 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.39 | 0 | 0.4 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 17.35 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 16 | 83,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.3 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 10.22 | 53,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.92 | 0 | 0.16 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 50,000 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.71 | 40,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 5.41 | 90,700 | 0.09 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.29 | 42 | 0.09 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 20,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.95 | 33,000 | 0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 10,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 10,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 10,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 10,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.37 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.41 | 0 | -0.06 |