תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
4,221
-0.33%שווי יחידה
4,188.46
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:7,430
- % החודש:9.07%
- % השנה:22.88%
- % 3 חודשים:18.98%
- % 12 חודשים:40.78%
- סטיית תקן (שנה):35
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 248.05 | 23 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 94.45 | 0 | 2.03 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 52.47 | 400,000 | -0.07 |
| SWAP מניות | 1 | 48.77 | 22 | 0.01 |
| SPOT | 5 | 25.05 | 191,000 | 0 |
| מק"מ | 3 | 5.93 | 130,000 | 0.13 |
| מניות ETF | 1 | 2.78 | 28 | 0.06 |
| סה"כ | 33 | 477.5 | 721,073 | 2.15 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
SP500 MIC EMIN FUTJun26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 148.83 | 3 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 99.22 | 20 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 48.77 | 22 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.27 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.68 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.67 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.03 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.02 | 0 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 13.12 | 100,000 | 0 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.49 | 80,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 9.18 | 70,000 | 0 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 50,000 | -0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 50,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 50,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 50,000 | 0 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.43 | 49,000 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 40,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 4.15 | 90,700 | 0.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 30,000 | -0.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.78 | 28 | 0.06 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 20,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.62 | 20,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.5 | 33,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 10,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 10,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.28 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -6.3 | -48,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -6.56 | -50,000 | 0 |