תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
4,247
0%שווי יחידה
4,057.21
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.28%
- % השנה:19.03%
- % 3 חודשים:9.8%
- % 12 חודשים:22.94%
- סטיית תקן (שנה):35.04
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 246.89 | 11 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 72.82 | 520,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 71.86 | 0 | 1.52 |
| SWAP מניות | 1 | 51.7 | 22 | -0.01 |
| מק"מ | 5 | 27.74 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT | 3 | 1.27 | 9,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 472.28 | 1,129,033 | 2.12 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep26
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
SP500 MIC EMIN FUTSep26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 210.12 | 4 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 51.7 | 22 | -0.01 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 36.77 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.99 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.1 | 0 | 0.43 |
| מקמ 617 | 15.44 | 336,800 | 0.33 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 11.21 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.34 | 0 | 0.2 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.41 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 8.41 | 60,000 | 0 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | 0.01 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | 0.01 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | 0 |
| מקמ 916 | 6.25 | 133,200 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 0.11 |
| מקמ 1116 | 4.23 | 90,700 | 0.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 30,000 | -0.01 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 30,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 0.09 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 20,000 | 0 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 20,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.53 | 33,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 10,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 10,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.4 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.29 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -1,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -4.2 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7 | -50,000 | 0 |