MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security
2,633
-0.57%שווי יחידה
2,600.84
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:177,639
- % החודש:10.07%
- % השנה:39.14%
- % 3 חודשים:59.47%
- % 12 חודשים:27.15%
- סטיית תקן (שנה):39.9
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.01 | 907 | 3.43 |
| מק"מ | 4 | 92.38 | 15,600,000 | 15.48 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 79.85 | 4,742,000 | -0.54 |
| SPOT | 2 | 11.77 | 698,913 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.61 | 0 | 0.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -15.92 | 0 | -2.67 |
| סה"כ | 39 | 270.7 | 21,041,820 | 16.13 |
אחזקות הקרן
S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00
S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.98 | 544 | 2.06 |
| מקמ 916 | 41.38 | 7,000,000 | 6.93 |
| מקמ 816 | 35.57 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 34.69 | 2,060,000 | -0.18 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.23 | 256 | 0.97 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 13.93 | 827,000 | -0.13 |
| מקמ 726 | 11.89 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT_USDILS | 11.81 | 701,000 | -0.01 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 374,000 | -0.03 |
| F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 314,000 | -0.03 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.18 | 47 | 0.25 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 296,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 3.54 | 600,000 | 0.59 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.53 | 32 | 0.15 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 207,000 | -0.06 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 28 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.41 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 103,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 96,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 75,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 75,000 | -0.01 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 74,000 | -0.02 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 69,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.01 | 0 | 0.17 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 56,000 | 0 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 56,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.51 | 0 | 0.08 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 26,000 | -0.01 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 26,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -2,087 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -17.44 | 0 | -2.92 |