MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security
2,060
0%שווי יחידה
2,053.9
נכון ל: 29/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:12.19%
- % השנה:9.88%
- % 3 חודשים:39.35%
- % 12 חודשים:-10.84%
- סטיית תקן (שנה):38.28
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.13 | 879 | -0.73 |
| מק"מ | 4 | 87.72 | 11,100,000 | 11.02 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 83.47 | 3,565,000 | -0.48 |
| SPOT | 2 | 17.87 | 763,384 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.72 | 0 | 2.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.35 | 0 | 0.55 |
| סה"כ | 33 | 311.26 | 15,429,263 | 12.57 |
אחזקות הקרן
S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
מקמ 916
S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.97 | 544 | -0.52 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 48.3 | 2,063,000 | -0.37 |
| מקמ 516 | 35.79 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 916 | 31.43 | 4,000,000 | 3.95 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.16 | 256 | -0.24 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 827,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 17.86 | 763,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.59 | 0 | 2.21 |
| מקמ 726 | 15.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.35 | 47 | 0.03 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 207,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 4.7 | 600,000 | 0.59 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.65 | 32 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.18 | 0 | 0.4 |
| F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 103,000 | 0 |
| F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 88,000 | -0.01 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 74,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.64 | 0 | 0.21 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 69,000 | -0.01 |
| F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 47,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 35,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 26,000 | 0 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 384 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.47 | 0 | -0.06 |