MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security
1,456
-3.13%שווי יחידה
1,500.97
נכון ל: 30/03/2026
- תמורה:30,576
- % החודש:-2.03%
- % השנה:-19.7%
- % 3 חודשים:-21.22%
- % 12 חודשים:-32.05%
- סטיית תקן (שנה):33.48
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 102.28 | 5,821,631 | 0.01 |
| SWAP מניות | 3 | 100.75 | 973 | -0.37 |
| מק"מ | 2 | 98.95 | 18,000,000 | 17.95 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.05 | 549,787 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.16 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 20 | 304.87 | 24,372,391 | 18.11 |
אחזקות הקרן
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00
S_170925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 102.18 | 5,816,000 | 0.04 |
| S_170925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.61 | 904 | -0.41 |
| מקמ 216 | 65.9 | 12,000,000 | 11.96 |
| מקמ 116 | 33.05 | 6,000,000 | 6 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 14.32 | 815,000 | -0.02 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 11.7 | 666,000 | 0 |
| S_170925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.14 | 69 | -0.01 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.8 | 330,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.01 | 546,242 | 0.55 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 96,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,572 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 950 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 268 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 737 | 0 |
| S_170925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -369 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.18 | 0 | -0.03 |
| F_291225_25_25_DL_0_N_1_00_00 | -33.4 | -1,901,000 | 0.01 |