MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security
3,037
3.02%שווי יחידה
3,037.7
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:388,259
- % החודש:9.97%
- % השנה:62.52%
- % 3 חודשים:48.69%
- % 12 חודשים:38.13%
- סטיית תקן (שנה):44.22
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.61 | 897 | 1.94 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 74.17 | 4,961,000 | 0.35 |
| מק"מ | 4 | 62.68 | 12,500,000 | 12.45 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 33.74 | 0 | 6.7 |
| SPOT | 4 | 23.09 | 1,544,808 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.86 | 0 | -0.77 |
| סה"כ | 51 | 289.43 | 19,006,705 | 20.65 |
אחזקות הקרן
S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.69 | 859 | 1.96 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 30.8 | 2,060,000 | 0.12 |
| מקמ 816 | 30.11 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.89 | 0 | 4.55 |
| מקמ 916 | 19.52 | 3,900,000 | 3.88 |
| SPOT_USDILS | 18.85 | 1,261,000 | -0.03 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 791,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.09 | 0 | 2 |
| מקמ 726 | 10.06 | 2,000,000 | 2 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 413,000 | 0.06 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 330,000 | 0.03 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 296,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 4.17 | 279,000 | 0 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 241,000 | 0.04 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 207,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 2.99 | 600,000 | 0.59 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 148,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 103,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 96,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 96,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 75,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 75,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 75,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 74,000 | 0.01 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 69,000 | 0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 56,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 51,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.15 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 41,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.45 | 0 | 0.09 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 26,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 8,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 4,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,414 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,394 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -4,000 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 23 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.75 | 0 | -0.15 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -51,500 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -75,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -96,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.49 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.07 | 0 | -0.41 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -148,000 | 0 |