MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security
2,835
-0.04%שווי יחידה
2,783.3
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:213,265
- % החודש:-12.33%
- % השנה:48.91%
- % 3 חודשים:5.18%
- % 12 חודשים:26.8%
- סטיית תקן (שנה):46.01
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.92 | 1,012 | 6.17 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 85.68 | 7,799,500 | -0.13 |
| מק"מ | 2 | 60.7 | 16,600,000 | 16.53 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.57 | 0 | 2.87 |
| SPOT | 3 | 8.96 | 815,185 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -17.64 | 0 | -4.8 |
| סה"כ | 45 | 248.19 | 25,215,697 | 20.64 |
אחזקות הקרן
S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.18 | 859 | 5.9 |
| מקמ 1016 | 42.45 | 11,600,000 | 11.56 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 25.28 | 2,301,000 | -0.12 |
| מקמ 1116 | 18.25 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 16.59 | 1,510,000 | -0.01 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 11.17 | 1,017,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 2.86 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 10.03 | 913,000 | -0.05 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 548,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.81 | 529,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 345,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 330,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.08 | 280,000 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.67 | 26 | 0.12 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 19 | 0.02 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 18 | 0.04 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 157,000 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 16 | 0.04 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 148,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 147,000 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 13 | 0.05 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 12 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 11 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 96,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 83,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 75,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 74,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.18 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 51,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 6,185 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | 0 |
| S_151225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 23 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.63 | 0 | -5.07 |