MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,340
0%שווי יחידה
2,348.51
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:57,962
- % החודש:0.59%
- % השנה:-7.53%
- % 3 חודשים:-1.23%
- % 12 חודשים:-4.3%
- סטיית תקן (שנה):12.46
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.29 | 5,718 | -1.77 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 94.44 | 22,042,000 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 46.87 | 34,147,743 | 34.37 |
| מק"מ | 7 | 43.78 | 32,274,600 | 32.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.82 | 5,000,000 | 5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.78 | 0 | 3.51 |
| SPOT | 4 | 3.25 | 758,695 | 0.03 |
| סה"כ | 86 | 300.23 | 94,228,756 | 73.2 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.71 | 5,685 | -1.76 |
| מקמ 316 | 29.99 | 22,000,000 | 21.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.64 | 14,396,975 | 14.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.94 | 12,415,674 | 12.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.86 | 7,228,994 | 7.23 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 8.2 | 1,913,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 1,767,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.82 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 816 | 6.72 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 1,182,000 | 0.05 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 4.24 | 989,000 | -0.03 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 953,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 914,000 | 0.04 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 914,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.77 | 0 | 2.76 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.7 | 864,000 | -0.02 |
| F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 3.47 | 811,000 | -0.07 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 3.39 | 791,000 | 0.02 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 685,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 601,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 2.48 | 1,856,400 | 1.82 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 2.46 | 574,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 541,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 482,000 | 0.02 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 459,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 449,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 439,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 1.63 | 1,200,000 | 1.2 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 380,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 380,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 347,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 347,000 | 0 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 342,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 1.46 | 1,100,000 | 1.07 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 341,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.42 | 331,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 295,000 | 0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 287,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 288,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 273,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 251,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 236,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 236,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.94 | 700,000 | 0.69 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 213,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 197,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 189,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 183,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 177,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 175,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 175,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 173,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 142,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 135,000 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 33 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.56 | 418,200 | 0.41 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 122,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 122,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 120,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.5 | 0 | 0.37 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 114,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 110,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 110,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 102,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 100,082 | 0.31 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 95,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 86,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.3 | 0 | 0.22 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 68,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 51,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 0.16 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 50,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 46,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 47,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 44,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 44,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 25,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 21,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,695 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 295 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 585 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,954 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |