MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,536
0%שווי יחידה
2,548.47
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.93%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:8.51%
- % 12 חודשים:-3.48%
- סטיית תקן (שנה):12.38
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 105.95 | 11,378 | 5.24 |
| FORWARD מט"ח | 64 | 89.09 | 21,587,900 | -3.53 |
| מק"מ | 9 | 73.78 | 50,974,600 | 50.46 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.38 | 0 | 3.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.44 | 0 | 3.04 |
| SPOT | 1 | -0.63 | -152,889 | 0 |
| סה"כ | 94 | 278.01 | 72,420,989 | 58.88 |
אחזקות הקרן
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 726
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 5,632 | 1.25 |
| מקמ 616 | 20.46 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 816 | 16.56 | 11,400,000 | 11.32 |
| מקמ 726 | 14.57 | 10,000,000 | 9.96 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 13.88 | 3,362,000 | -0.04 |
| מקמ 517 | 8.5 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 317 | 7.83 | 5,500,000 | 5.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 0 | 4.89 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 1,626,000 | -0.14 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.73 | 5,575 | 3.92 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 953,000 | -0.01 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 867,000 | -0.16 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 811,000 | -0.33 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 791,000 | -0.2 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 767,000 | -0.19 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 718,000 | -0.17 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 718,000 | -0.06 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 685,000 | -0.07 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 685,000 | -0.05 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 677,000 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 2.68 | 1,856,400 | 1.83 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 622,000 | -0.14 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 622,000 | -0.05 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 616,200 | -0.19 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 601,000 | -0.24 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 574,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.9 | 0 | 1.3 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 439,000 | -0.13 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 387,000 | -0.1 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 380,000 | -0.12 |
| מקמ 117 | 1.57 | 1,100,000 | 1.08 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 347,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.4 | 0 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.03 | 0 | 0.71 |
| מקמ 916 | 1.01 | 700,000 | 0.69 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 244,000 | -0.06 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 244,000 | -0.06 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 224,500 | -0.06 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 224,000 | -0.06 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 224,000 | -0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 206,400 | -0.06 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 178,000 | -0.04 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 177,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 175,000 | -0.05 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 171,000 | -0.05 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 161,000 | -0.03 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 161,000 | -0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 161,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 161,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.6 | 0 | 0.41 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 418,200 | 0.41 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 144,000 | -0.04 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 143,000 | -0.03 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 143,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 123,300 | -0.04 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 110,000 | -0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 94,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 94,000 | -0.01 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 90,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 67,000 | -0.02 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 67,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 67,000 | -0.01 |
| F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 62,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 53,000 | 0 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 49,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | -0.01 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 33,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 25,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 25,000 | 0 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 22,000 | 0 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 42 | 0.03 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 72 | 0.03 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 10,500 | 0 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 57 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.49 | 0 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -152,889 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.76 | 0 | -1.2 |