MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations

2,508

שווי יחידה

2,377.82

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:--
% החודש:-4.15%
% השנה:-6.37%
% 3 חודשים:-8.42%
% 12 חודשים:-11.21%
סטיית תקן (שנה):19.77
שארפ (שנה):-0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.31	5,812	-0.71
FORWARD מט"ח	42	94.95	23,009,000	-1.28
מק"מ	8	48.67	38,767,300	38.57
פיקדונות בבנק	10	41.55	32,709,394	32.94
אג"ח מדינה	1	6.3	5,000,000	4.99
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.9	0	4.67
SPOT	1	-0.01	-1,898	0
סה"כ	68	297.67	99,489,608	79.17

אחזקות הקרן

S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.31	5,812	-0.71
מקמ 1215	30	23,792,600	23.78
פקדון בבנק מסוים	21.68	17,184,423	17.18
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	16.51	4,000,000	-1.27
פקדון בבנק מסוים	12.34	9,782,374	9.78
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	8.17	1,979,000	0.07
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.87	1,906,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.87	1,906,000	0
פקדון בבנק מסוים	7.12	5,640,721	5.64
מקמ 216	6.64	5,300,100	5.26
ממשלתי משתנה 0526	6.3	5,000,000	4.99
מקמ 116	5.65	4,500,000	4.48
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,028,000	0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	4.08	989,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	4.08	989,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.97	962,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.61	0	2.86
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.35	811,000	-0.07
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.07	743,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.91	704,000	0.02
מקמ 1016	2.27	1,856,400	1.8
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.22	537,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.19	531,000	0.03
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.76	427,000	-0.04
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.76	427,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.76	427,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.57	0	1.24
מקמ 416	1.49	1,200,000	1.18
מקמ 316	1.25	1,000,000	0.99
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.25	303,000	0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.25	303,000	0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.22	296,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.22	296,000	0
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.21	294,000	-0.01
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.19	289,000	0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.18	287,000	0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	221,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.91	221,000	-0.01
מקמ 916	0.86	700,000	0.68
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.84	204,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.84	204,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.84	204,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	159,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.63	153,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.62	150,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.62	150,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.61	147,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.61	147,000	0.01
מקמ 1116	0.51	418,200	0.4
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.48	117,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.41	100,084	0.33
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	0.2
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.21	50,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.21	50,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.2	49,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.2	49,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-258	0
פקדון בבנק מסוים	0	-151	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	741	0
פקדון בבנק מסוים	0	498	0
פקדון בבנק מסוים	0	872	0
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-1,898	0