MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations

2,540

שווי יחידה

2,476.92

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:--
% החודש:-2.58%
% השנה:-2.47%
% 3 חודשים:6.62%
% 12 חודשים:-7.32%
סטיית תקן (שנה):12.16
שארפ (שנה):-0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	101.31	11,264	0.52
FORWARD מט"ח	70	93.04	22,335,400	0.61
מק"מ	8	70.59	50,738,200	50.32
פיקדונות בבנק	10	26.14	0	18.64
SPOT	8	4.67	1,120,775	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.69	0	1.21
סה"כ	103	297.44	74,205,639	71.28

אחזקות הקרן

S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.31	5,632	-0.19
מקמ 816	26.57	19,000,000	18.94
פיקדון בבנק מסוים	18.4	0	13.11
מקמ 726	14.02	10,000,000	9.99
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	14	3,362,000	0.45
מקמ 916	9.57	6,863,600	6.82
מקמ 517	8.2	6,000,000	5.84
מקמ 317	7.55	5,500,000	5.38
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	7	1,681,000	-0.04
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	6.77	1,626,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	3.57
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.29	1,030,000	0.06
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.12	988,000	0.09
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.97	953,000	0.13
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.61	867,000	0.07
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.38	811,000	0.07
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.29	791,000	-0.08
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.19	767,000	-0.08
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.99	718,000	-0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.85	685,000	0.03
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.85	685,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	1.94
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.59	622,000	-0.05
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.59	622,000	0.04
מקמ 1016	2.58	1,856,400	1.84
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.57	616,200	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.5	0	1.78
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.5	601,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.39	574,000	0.08
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.34	561,000	0.03
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.29	549,000	0.05
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.13	512,000	0.04
SPOT_USDILS	1.99	478,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.98	476,500	-0.01
SPOT_USDILS	1.95	469,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.83	439,000	-0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.58	380,000	-0.06
מקמ 117	1.52	1,100,000	1.08
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.45	347,000	-0.06
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.08	260,000	0.04
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.02	244,000	-0.03
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1	5,632	0.71
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.93	224,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.86	206,400	-0.03
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.74	178,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.74	177,000	0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.74	178,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.73	175,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.67	161,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.67	161,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.67	161,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.6	143,000	-0.01
מקמ 1116	0.58	418,200	0.41
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.51	123,300	-0.02
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.48	115,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.46	110,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.43	103,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.39	94,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.39	94,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.37	88,500	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.27	65,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.22	53,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.22	53,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.17	41,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.15	0	0.11
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.14	33,000	0
SPOT_USDILS	0.12	28,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
SPOT_USDILS	0.07	16,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.04	10,500	0
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
SPOT_USDILS	0.04	8,476	0
SPOT_USDILS	0.03	8,299	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-25,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.17	0	-0.12
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-53,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-67,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.33	0	-0.24
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-88,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.46	0	-0.33
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-178,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-476,500	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-7	-1,681,000	0.04