MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,639
-0.3%שווי יחידה
2,634.29
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:4,662,711
- % החודש:0.65%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:10.92%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.89 | 6,558 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 95.37 | 23,206,250 | -2.68 |
| מק"מ | 9 | 71.96 | 62,292,800 | 61.48 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.18 | 17,248,698 | 17.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.84 | 5,000,000 | 4.99 |
| SPOT | 3 | 2.08 | 505,478 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.98 | 0 | 0.84 |
| מניות | 51 | 0.41 | 676 | 0.37 |
| סה"כ | 106 | 296.71 | 108,260,460 | 83.16 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1015
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 6,558 | 0.91 |
| מקמ 815 | 25.43 | 21,895,900 | 21.73 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 20.34 | 4,949,000 | -0.5 |
| מקמ 1015 | 19.15 | 16,600,000 | 16.36 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 16.44 | 4,000,000 | -0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.45 | 10,639,348 | 10.64 |
| מקמ 915 | 11.57 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 2,530,000 | -0.08 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 2,395,050 | -0.62 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 9.38 | 2,280,750 | -0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.72 | 6,600,228 | 6.6 |
| מקמ 216 | 5.91 | 5,200,000 | 5.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.84 | 5,000,000 | 4.99 |
| מקמ 715 | 3.96 | 3,397,200 | 3.38 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 3.72 | 905,000 | -0.17 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.56 | 865,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 3.22 | 2,800,000 | 2.75 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 431,250 | -0.06 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 387,900 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.42 | 346,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.36 | 1,200,000 | 1.16 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 329,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 327,000 | -0.06 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 325,000 | -0.05 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.02 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.06 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.01 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.13 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 231,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.82 | 0 | 0.7 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.78 | 0 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 150,000 | 0 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 140,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 123,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 0.35 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.01 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 87,300 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 0.23 | 199,700 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 9,478 | 0 |
| MICROSOFT CORP | 0.03 | 17 | 0.03 |
| NVIDIA CORP | 0.03 | 47 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.03 | 18 | 0.02 |
| AMAZON.COM INC | 0.02 | 29 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.02 | 9 | 0.02 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.02 | 19 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.02 | 13 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,919 | 0.01 |
| ICON PLC | 0.01 | 12 | 0.01 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.01 | 2 | 0.01 |
| BLACKROCK INC | 0.01 | 3 | 0.01 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.01 | 13 | 0 |
| BROADCOM INC | 0.01 | 14 | 0.01 |
| BURLINGTON STORES INC | 0.01 | 6 | 0 |
| CIGNA CORP | 0.01 | 6 | 0.01 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.01 | 6 | 0 |
| CONOCOPHILLIPS | 0.01 | 24 | 0.01 |
| DANAHER CORP | 0.01 | 13 | 0.01 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.01 | 11 | 0 |
| FIRST SOLAR INC | 0.01 | 8 | 0 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.01 | 1 | 0.01 |
| NUTANIX INC - A | 0.01 | 18 | 0 |
| S&P GLOBAL INC | 0.01 | 4 | 0.01 |
| SYNOPSYS INC | 0.01 | 3 | 0 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.01 | 7 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.01 | 8 | 0.01 |
| TRIMBLE INC | 0.01 | 18 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.01 | 19 | 0.01 |
| VICI PROPERTIES INC | 0.01 | 41 | 0 |
| VISTRA CORP | 0.01 | 8 | 0 |
| WALMART INC | 0.01 | 30 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.01 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -215 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0 | 4 | 0 |
| ALPHABET INC-CL A | 0 | 4 | 0 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 0 | 6 | 0 |
| COTERRA ENERGY INC | 0 | 23 | 0 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 0 | 19 | 0 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0 | 10 | 0 |
| DELTA AIR LINES | 0 | 19 | 0 |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 0 | 25 | 0 |
| FISERV INC | 0 | 3 | 0 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO | 0 | 6 | 0 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 0 | 7 | 0 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0 | 17 | 0 |
| NATERA INC | 0 | 7 | 0 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 0 | 15 | 0 |
| SEMPRA ENERGY | 0 | 15 | 0 |
| TARGA RESOURCES CORP | 0 | 6 | 0 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0 | 2 | 0 |
| TRANSUNION | 0 | 14 | 0 |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | 0 | 12 | 0 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 0 | 27 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.03 | 0 | -0.88 |