MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,365
0%שווי יחידה
2,366.62
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.53%
- % השנה:-6.81%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:-6.71%
- סטיית תקן (שנה):12.11
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 69 | 105.15 | 22,898,961 | 0.45 |
| SWAP מניות | 6 | 93.43 | 11,476 | -6.75 |
| מק"מ | 9 | 69.18 | 48,288,364 | 47.65 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.24 | 0 | 18.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.28 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.75 | 0 | 3.27 |
| סה"כ | 101 | 306.03 | 76,198,801 | 67.71 |
אחזקות הקרן
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 5,689 | -2.09 |
| מקמ 616 | 20.2 | 14,000,000 | 13.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.82 | 0 | 12.96 |
| מקמ 726 | 14.37 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 317 | 11.22 | 8,000,000 | 7.73 |
| מקמ 516 | 10.44 | 7,213,764 | 7.19 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 1,913,000 | 0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 1,909,000 | -0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 1,767,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 1,626,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.28 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 816 | 7.17 | 5,000,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 3.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.34 | 0 | 3.68 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 953,000 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 914,000 | 0.06 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 864,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 811,000 | -0.06 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 791,000 | 0.06 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 767,000 | 0.06 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 685,000 | 0.01 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 632,000 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 616,200 | 0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 601,000 | -0.04 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 574,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.64 | 1,856,400 | 1.82 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 457,000 | 0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 449,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 439,000 | 0.02 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 387,000 | 0.03 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 380,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 380,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 347,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 347,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 341,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.55 | 1,100,000 | 1.07 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 295,000 | 0.02 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 287,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.86 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 251,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 236,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 224,500 | 0.01 |
| מקמ 916 | 1 | 700,000 | 0.69 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 213,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 206,400 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 197,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 183,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 177,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 175,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 175,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 173,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 171,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 144,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 142,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 135,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 418,200 | 0.41 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 123,300 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 122,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 122,961 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 122,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 120,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 114,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 110,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 110,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 102,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.32 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 95,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 86,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 68,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 51,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 47,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 46,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 44,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 25,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 21,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 22,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 22,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.01 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 29 | -0.02 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 33 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.14 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.51 | 0 | -0.35 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -123,300 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -206,400 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -224,500 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -616,200 | -0.01 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.7 | 5,656 | -4.61 |