MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,533
0%שווי יחידה
2,524.49
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.15%
- % השנה:-3.56%
- % 3 חודשים:-4.9%
- % 12 חודשים:-5.62%
- סטיית תקן (שנה):20.32
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.06 | 5,881 | 5.44 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 94.32 | 22,751,000 | -2.55 |
| מק"מ | 8 | 63.77 | 51,570,200 | 51.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.23 | 23,177,618 | 23.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.22 | 5,000,000 | 4.99 |
| SPOT | 2 | 1.35 | 326,515 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.89 | 0 | -2.33 |
| סה"כ | 61 | 292.06 | 102,831,214 | 80.2 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1115
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.06 | 5,881 | 5.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.32 | 17,913,096 | 17.91 |
| מקמ 1015 | 20.6 | 16,600,000 | 16.53 |
| מקמ 1115 | 20.03 | 16,202,600 | 16.08 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 16.58 | 4,000,000 | -1.04 |
| מקמ 915 | 12.45 | 10,000,000 | 9.99 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 2,031,000 | -0.05 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 8.2 | 1,979,000 | -0.21 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 8.2 | 1,979,000 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.41 | 5,142,182 | 5.14 |
| מקמ 216 | 6.36 | 5,200,000 | 5.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.22 | 5,000,000 | 4.99 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,028,000 | -0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,028,000 | -0.01 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.1 | 989,000 | -0.11 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 962,000 | 0.03 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 861,000 | -0.04 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.54 | 854,000 | -0.09 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 3.54 | 854,000 | -0.09 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 592,000 | -0.02 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 561,000 | -0.01 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.2 | 531,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.87 | 0 | 1.5 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 427,000 | -0.05 |
| מקמ 416 | 1.46 | 1,200,000 | 1.17 |
| מקמ 816 | 1.4 | 1,167,900 | 1.12 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 327,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 1.34 | 323,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | -0.06 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | -0.06 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | -0.07 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 1.22 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 231,000 | -0.09 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 221,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 221,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 221,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 221,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 204,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 204,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 204,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 204,000 | -0.01 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 147,000 | -0.01 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 147,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 123,000 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 120,000 | 0.4 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 0.25 | 199,700 | 0.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 3,515 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 826 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 357 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -85 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 43 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 458 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.94 | 0 | -3.97 |