MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations

2,575

שווי יחידה

2,565.71

נכון ל: 08/01/2026

תמורה:--
% החודש:1.03%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:-1.16%
% 12 חודשים:-3.31%
סטיית תקן (שנה):20.02
שארפ (שנה):-0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100	5,812	-0.27
FORWARD מט"ח	34	95.04	23,139,000	-3.21
מק"מ	9	54.71	43,619,500	43.32
פיקדונות בבנק	8	39.15	31,012,662	31.02
אג"ח מדינה	1	6.35	5,000,000	5.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.12	0	3.27
SPOT	2	1.23	299,837	0
סה"כ	61	300.6	103,076,811	79.15

אחזקות הקרן

S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100	5,812	-0.28
פקדון בבנק מסוים	23.13	18,321,835	18.32
מקמ 1115	20.44	16,202,600	16.19
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	16.43	4,000,000	-1.34
מקמ 1215	14.84	11,792,600	11.75
פקדון בבנק מסוים	12.35	9,782,947	9.78
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.34	2,031,000	-0.19
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	8.13	1,979,000	-0.35
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	8.13	1,979,000	-0.06
מקמ 216	6.5	5,200,000	5.15
ממשלתי משתנה 0526	6.35	5,000,000	5.03
מקמ 116	5.64	4,500,000	4.47
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,068,000	-0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,028,000	-0.08
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,028,000	-0.05
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.95	962,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	3.67	2,904,497	2.9
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.51	854,000	-0.15
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.51	854,000	-0.03
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.33	811,000	-0.09
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.55	620,000	-0.05
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.43	592,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.38	0	1.89
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	2.3	561,000	-0.02
מקמ 1016	2.26	1,856,400	1.79
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.18	531,000	-0.07
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.75	427,000	-0.05
מקמ 416	1.49	1,200,000	1.18
מקמ 816	1.43	1,167,900	1.13
מקמ 316	1.25	1,000,000	0.99
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.09
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.08
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.21	294,000	-0.01
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.19	289,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	221,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.91	221,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.91	221,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.88	214,000	0
מקמ 916	0.86	700,000	0.68
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.84	204,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.84	204,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.84	204,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	0.52
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.63	153,000	-0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.6	147,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.6	147,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.46
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.36
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.45	109,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.35	85,837	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	622	0
פקדון בבנק מסוים	0	741	0
פקדון בבנק מסוים	0	746	0
פקדון בבנק מסוים	0	410	0
פקדון בבנק מסוים	0	864	0
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0