MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,540
0%שווי יחידה
2,622.55
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.49%
- % השנה:3.26%
- % 3 חודשים:2.68%
- % 12 חודשים:1.26%
- סטיית תקן (שנה):12.7
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.36 | 5,632 | 2.89 |
| FORWARD מט"ח | 51 | 95.54 | 23,965,000 | 0.37 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 47.22 | 0 | 35.44 |
| מק"מ | 6 | 42.24 | 32,199,200 | 31.71 |
| SPOT | 3 | 3.15 | 789,291 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.98 | 0 | -2.23 |
| סה"כ | 77 | 285.53 | 56,959,123 | 68.19 |
אחזקות הקרן
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.37 | 5,603 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.34 | 0 | 14.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.81 | 0 | 13.36 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 3,162,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 11.51 | 8,690,000 | 8.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.87 | 0 | 7.41 |
| מקמ 817 | 9.08 | 7,015,200 | 6.81 |
| מקמ 517 | 7.82 | 6,000,000 | 5.87 |
| מקמ 317 | 7.21 | 5,500,000 | 5.41 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,681,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 5.17 | 3,894,000 | 3.88 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,030,000 | 0.09 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 988,000 | 0.12 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 930,000 | 0.02 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 922,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 867,000 | 0.09 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 811,000 | 0.1 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 791,000 | -0.06 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 784,000 | 0.02 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 779,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 767,000 | -0.06 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 718,000 | -0.01 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 718,000 | 0.02 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 685,000 | 0 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 601,000 | 0.02 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 576,000 | -0.03 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 576,000 | -0.03 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 561,000 | 0.05 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 549,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 2.15 | 539,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 512,000 | 0.06 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 506,000 | -0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 476,500 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 406,000 | -0.02 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 406,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 1.45 | 1,100,000 | 1.09 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 347,000 | -0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 288,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 257,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 245,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 236,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 234,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 178,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 161,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 161,000 | -0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 161,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 154,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 124,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 115,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 112,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 103,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 94,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 88,500 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 67,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 65,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 53,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.12 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 41,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.09 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 30,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.06 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 11,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 11,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 5,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 29 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.82 | 0 | -2.11 |