הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי 1-3

4,782.32

0.22%

שווי יחידה

4,784.86

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:626,379
% החודש:0.97%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	100.07	131,334,739	130.09
פיקדונות בבנק	4	-2.12	-2,754,866	-2.75
סה"כ	110	97.95	128,579,873	127.33

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	5.96	7,840,556	7.75
דיסקונט מנ אגח יד	4.32	5,805,083	5.61
לאומי אגח 184	3.65	4,843,222	4.75
אלון רבוע אגח ח	2.95	3,721,006	3.84
שיכון ובינוי אגח 10	2.88	3,862,728	3.74
נכסים ובנ אגח יא	2.64	3,281,544	3.43
בזק אגח 11	2.64	3,476,928	3.43
אנלייט אנ אגח ד	2.08	2,917,567	2.71
מגדל הון אגח ט	1.83	2,443,422	2.38
בזן אגח יב	1.77	2,295,372	2.3
לייטסטון אגח ג	1.76	2,230,956	2.29
שלמה החז אגח יט	1.67	2,165,577	2.17
נופר אנרג אגח ג	1.61	1,990,643	2.1
חברה לישראל אגח 14	1.61	2,149,160	2.09
קרסו מוט אגח ג	1.54	2,043,494	2
אקסטל אגח ה	1.48	1,940,798	1.92
אנרג'יקס אגח א	1.41	1,944,534	1.84
אלביט מערכות אגח ב	1.36	1,859,129	1.77
אפי נכסים אגח יב	1.25	1,682,890	1.63
לייטסטון אגח ד	1.24	1,591,104	1.62
חברה לישראל אגח 15	1.23	1,673,226	1.6
שופרסל אגח ז	1.22	1,610,633	1.58
סילברסטין אגח ב	1.18	1,563,281	1.54
אשטרום קב אגח ג	1.16	1,501,011	1.5
אקסטל אגח ד	1.14	1,487,300	1.48
אלבר אגח כ	1.14	1,464,623	1.48
ישראל קנדה אגח ז	1.12	1,454,815	1.45
אגלן אגח א	1.1	1,412,945	1.43
קרסו נדלן אגח א	1.09	1,381,467	1.41
או פי סי אגח ג	1.08	1,476,248	1.4
אקרו אגח א	1.07	1,388,155	1.39
כלל ביטוח אגח א	1.05	1,361,135	1.37
ספנסר אגח ד	1.03	1,326,906	1.34
שלמה נדלן אגח ד	1.02	1,338,427	1.33
סלקום אגח יב	1	1,318,722	1.29
פרטנר אגח ז	1	1,265,452	1.3
קרסו מוט אגח ד	1	1,346,353	1.3
אזורים אגח 14	1	1,334,020	1.3
ארפורט אגח י	0.97	1,222,375	1.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.94	1,165,056	1.22
ישראמקו אגח ג	0.93	1,253,912	1.2
אלקטרה אגח ה	0.91	1,199,549	1.19
דור אלון אגח ז	0.9	1,182,307	1.17
מיטב השק אגח ד	0.9	1,223,110	1.17
דמרי אגח י	0.83	1,085,050	1.08
פתאל אירו אגח ה	0.83	1,033,316	1.08
סלקום אגח יג	0.82	1,042,796	1.06
שופרסל אגח ה	0.82	1,023,693	1.06
ספנסר אגח ה	0.8	1,021,282	1.04
פתאל אירו אגח ג	0.77	1,015,578	1
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	966,405	0.98
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	1,016,399	0.96
ספנסר אגח ו	0.7	910,726	0.91
מניף אגח ב	0.68	862,857	0.89
דוניץ אגח ג	0.68	867,594	0.89
מניף אגח ג	0.68	858,424	0.88
שפיר הנדסה אגח ב	0.66	888,915	0.86
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	878,739	0.84
מכלול אגח ב	0.65	832,749	0.85
הראל הנפקות אגח יז	0.64	867,601	0.83
בזן אגח י	0.64	872,218	0.83
יוניברסל אגח ו	0.62	801,472	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.6	768,447	0.79
הראל הנפקות אגח יא	0.58	743,648	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.58	750,026	0.76
מגדלי תיכון אגח ה	0.57	763,000	0.74
ווסטדייל אגח ב	0.55	721,345	0.72
דה לסר אגח ז	0.55	996,923	0.72
אלקו אגח יג	0.55	743,840	0.71
אאורה אגח יח	0.54	669,288	0.7
מטריקס אגח ב	0.52	673,897	0.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	679,199	0.67
הראל הנפקות אגח יב	0.46	594,946	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	585,656	0.6
שטראוס אגח ה	0.46	598,004	0.59
אפי נכסים אגח י	0.44	595,623	0.58
מלרן אגח ו	0.44	552,731	0.58
ישראכרט אגח ב	0.43	556,252	0.56
יוניברסל אגח ד	0.42	566,156	0.55
צרפתי אגח יג	0.42	532,956	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.4	498,014	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	517,584	0.49
פנינסולה אגח ד	0.38	495,771	0.5
אקויטל אגח 3	0.38	537,224	0.5
עמידר אגח א	0.37	495,771	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.37	465,698	0.47
דמרי אגח ט	0.36	472,790	0.46
אורשי אגח ה	0.36	450,567	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	456,980	0.47
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	427,999	0.45
מלרן אגח ה	0.35	430,753	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.35	456,069	0.46
קרדן נדלן אגח ה	0.33	444,754	0.43
דלתא גליל אגח א	0.32	414,917	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.3	407,518	0.39
בלאקאדג' אגח ג	0.3	378,923	0.38
סופרגז פא אגח א	0.28	393,091	0.37
ספנסר אגח ב	0.27	356,596	0.35
רוטשטיין אגח יב	0.2	247,896	0.26
צרפתי אגח יב	0.19	244,010	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.17	209,513	0.21
מבנה אגח טז	0.17	217,611	0.22
ממן אגח ג	0.15	207,402	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.1	132,794	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,566	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	12,028	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,937	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.14	-2,779,397	-2.78