הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

4,620.82

-0.41%

שווי יחידה

4,620.13

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:908,216
% החודש:-0.63%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:-0.64%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.01	142,637,398	143.02
פיקדונות בבנק	4	-1.33	-1,897,935	-1.9
סה"כ	102	98.68	140,739,463	141.13

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.34	8,721,686	9.06
פועלים אגח 102	5.06	6,932,067	7.24
גב ים אגח ח	3.95	6,018,542	5.65
מז טפ הנפק 63	3.3	4,810,822	4.72
דיסקונט מנ אגח יד	2.97	4,274,141	4.24
בזק אגח 13	2.72	4,212,819	3.9
אלוני חץ אגח יב	2.54	3,750,509	3.63
אלוני חץ אגח יג	2.51	3,396,582	3.59
שטראוס אגח ו	2.33	3,718,707	3.33
לאומי אגח 184	2.19	3,169,730	3.13
פועלים אגח 100	2.18	3,172,660	3.11
הפניקס אגח 6	2.03	3,105,053	2.91
כלל הון אגח יא	2.02	2,986,194	2.89
אלון רבוע אגח ח	1.98	2,739,612	2.83
כלל הון אגח יג	1.8	2,324,070	2.57
איי.סי.אל אגח ז	1.76	2,805,153	2.52
אמות אגח י	1.65	2,080,263	2.36
פניקס הון אגח יא	1.61	2,360,526	2.31
כלל הון אגח יב	1.59	2,434,054	2.27
פז אנרגיה אגח ח	1.55	2,290,830	2.21
גרייסטון אגח א	1.5	2,130,386	2.14
אמות אגח ז	1.49	2,218,132	2.12
בזק אגח 11	1.42	2,047,980	2.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.41	1,825,116	2.01
לייטסטון אגח ו	1.37	1,897,389	1.96
פניקס הון אגח טז	1.37	1,819,577	1.95
כלל ביטוח אגח ג	1.16	1,551,346	1.65
נמקו אגח ה	1.11	1,505,528	1.58
שלמה החז אגח יט	1.09	1,525,128	1.55
קרסו מוט אגח ג	1.05	1,504,588	1.5
הראל השקעות אגח א	1.02	1,581,616	1.45
סאמיט אגח יב	0.97	1,460,320	1.38
הראל הנפקות אגח יד	0.9	1,330,273	1.29
נמקו אגח ב	0.89	1,280,328	1.27
לייטסטון אגח ד	0.85	1,171,491	1.22
הראל הנפקות אגח טו	0.84	1,245,940	1.2
אמטראסט אגח ב	0.84	1,186,327	1.2
שופרסל אגח ז	0.84	1,185,873	1.2
הראל הנפקות אגח יח	0.82	1,266,059	1.17
סילברסטין אגח ב	0.79	1,151,011	1.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.77	1,054,782	1.1
סילברסטין אגח ג	0.75	1,031,193	1.08
אלוני חץ אגח יז	0.75	969,350	1.07
נמקו אגח ד	0.74	1,003,815	1.06
הראל הנפקות אגח כ	0.72	912,552	1.03
כלל הון אגח יד	0.71	912,558	1.02
נמקו אגח ז	0.7	1,003,811	1
סלקום אגח יב	0.68	970,945	0.97
אלביט מערכות אגח ב	0.68	1,026,624	0.98
וילאר אגח יא	0.67	892,174	0.96
פניקס הון אגח טו	0.66	912,556	0.95
הראל הנפקות אגח יט	0.65	912,558	0.93
קרסו מוט אגח ו	0.62	843,412	0.89
מיטב השק אגח ד	0.61	900,537	0.88
קרסו מוט אגח ד	0.61	892,462	0.87
וילאר אגח י	0.61	839,546	0.87
ארפורט אגח יג	0.6	844,275	0.86
ישראמקו אגח ג	0.59	873,508	0.85
ישראמקו אגח ד	0.58	766,554	0.83
אלקו אגח יד	0.57	757,428	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.57	761,077	0.81
ארפורט אגח י	0.56	771,438	0.79
שופרסל אגח ה	0.56	753,726	0.8
סלקום אגח יג	0.55	767,784	0.78
מנורה הון התח ט	0.55	730,040	0.79
סאמיט אגח יד	0.5	666,355	0.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	748,355	0.72
מנורה הון התח ז	0.48	716,430	0.69
נמקו אגח ו	0.46	638,786	0.65
אקויטל אגח 4	0.44	580,776	0.63
הראל הנפקות אגח יז	0.43	638,790	0.62
מנורה הון התח ח	0.41	547,530	0.59
יוניברסל אגח ו	0.4	560,593	0.57
הראל הנפקות אגח יא	0.39	547,528	0.56
מנורה הון התח ה	0.39	554,614	0.55
ביג אגח יט	0.39	581,110	0.56
אלקו אגח יג	0.37	547,669	0.53
מטריקס אגח ב	0.35	496,178	0.51
הראל הנפקות אגח יב	0.31	438,050	0.44
הראל הנפקות אגח יג	0.31	438,044	0.44
סאמיט אגח י	0.31	434,382	0.44
ישראכרט אגח ב	0.29	409,559	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.28	364,118	0.41
יוניברסל אגח ד	0.26	382,113	0.37
אקויטל אגח 3	0.26	395,541	0.38
עמידר אגח א	0.25	365,018	0.36
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	336,469	0.34
פרטנר אגח ז	0.22	310,568	0.31
קרסו מוט אגח ה	0.22	311,744	0.32
אינרום אגח א	0.22	306,621	0.31
דלתא גליל אגח א	0.22	305,496	0.31
פורמולה אגח ד	0.21	273,772	0.3
הראל הנפקות אגח כב	0.2	277,524	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.2	277,523	0.29
כלל ביטוח אגח ד	0.2	275,970	0.29
פוקס אגח ב	0.18	253,489	0.26
פרטנר אגח ח	0.17	253,475	0.24
שטראוס אגח ה	0.08	110,075	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,284	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,699	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.33	-1,905,985	-1.91