הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

4,388.31

-0.16%

שווי יחידה

4,391.6

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:74,865
% החודש:0.1%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:8.12%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	99.95	99,586,971	95.87
פיקדונות בבנק	4	-1.63	-1,559,083	-1.56
סה"כ	93	98.32	98,027,888	94.31

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	3.71	3,680,992	3.56
גב ים אגח ח	3.58	3,832,611	3.43
פועלים אגח 100	3.44	3,438,770	3.3
דיסקונט מנ אגח יד	3.37	3,319,221	3.23
אלוני חץ אגח יב	3.36	3,484,347	3.22
כלל הון אגח יא	2.68	2,774,285	2.57
פז אנרגיה אגח ח	2.42	2,483,398	2.32
אלוני חץ אגח יג	2.41	2,309,067	2.31
בזק אגח 11	2.41	2,378,316	2.31
כלל הון אגח יג	2.37	2,159,134	2.27
איי.סי.אל אגח ז	2.36	2,662,745	2.26
מז טפ הנפק 63	2.18	2,177,270	2.09
בזק אגח 13	2.17	2,378,921	2.08
פניקס הון אגח יא	2.15	2,193,014	2.06
כלל הון אגח יב	2.06	2,261,330	1.98
אמות אגח ז	1.96	2,060,718	1.88
לייטסטון אגח ו	1.89	1,762,741	1.81
קרסו מוטורס אגח ג	1.87	1,834,620	1.79
אמות אגח י	1.74	1,532,575	1.67
הפניקס אגח 6	1.7	1,800,740	1.63
סילברסטין אגח ב	1.63	1,603,194	1.56
כלל ביטוח אגח א	1.62	1,524,509	1.56
הראל השקעות אגח א	1.49	1,623,963	1.43
שטראוס אגח ו	1.45	1,640,489	1.39
נמקו אגח ב	1.4	1,372,827	1.34
סאמיט אגח יב	1.31	1,386,175	1.25
שופרסל אגח ז	1.27	1,232,188	1.22
אלביט מערכות אגח ב	1.23	1,271,700	1.18
הראל הנפקות אגח יד	1.19	1,235,869	1.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.19	1,196,403	1.14
לייטסטון אגח ד	1.19	1,102,137	1.14
נמקו אגח ה	1.13	1,018,230	1.08
הראל הנפקות אגח טו	1.1	1,157,520	1.06
שלמה החז אגח יט	1.09	1,048,854	1.05
הראל הנפקות אגח יח	1.07	1,176,224	1.02
גרייסטון אגח א	1.06	989,764	1.02
אלון רבוע אגח ו	1.02	977,091	0.98
נמקו אגח ד	1.02	932,574	0.98
הראל הנפק אגח כ	0.96	847,799	0.92
שופרסל אגח ה	0.96	875,297	0.92
אלון רבוע אגח ח	0.93	872,353	0.89
כלל ביטוח אגח ג	0.92	847,801	0.88
פרטנר אגח ז	0.89	865,600	0.86
פניקס הון אגח טו	0.89	847,798	0.86
ישראמקו אגח ג	0.89	903,892	0.85
הראל הנפ אגח יט	0.88	847,799	0.84
וילאר אגח י	0.83	779,975	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	834,292	0.78
ווסטדיל אגח ג	0.8	707,068	0.77
נמקו אגח ג	0.72	674,336	0.69
יוניברסל אגח ו	0.66	630,457	0.63
מנורה הון התח ז	0.64	665,589	0.62
ארפורט אגח י	0.63	593,463	0.6
אלקו אגח יג	0.63	636,008	0.6
מטריקס אגח ב	0.6	576,131	0.58
אקויטל אגח 4	0.59	539,556	0.57
הראל הנפקות אגח יז	0.58	593,463	0.56
פורמולה מער אגח ג	0.57	561,726	0.55
מנורה הון התח ח	0.55	508,682	0.53
אלוני חץ אגח ט	0.55	528,566	0.53
פניקס הון אגח ט	0.54	522,834	0.52
הראל הנפקות אגח יא	0.53	508,681	0.51
סילברסטין אגח ג	0.53	483,244	0.5
מנורה הון התח ה	0.52	515,258	0.5
הראל הנפקות אגח טז	0.52	508,681	0.5
מנורה הון התח ו	0.52	508,684	0.49
אקויטל אגח 3	0.52	530,793	0.5
עמידר אגח א	0.51	508,678	0.49
ביג אגח יט	0.51	539,880	0.49
ישראכרט אגח ב	0.5	475,615	0.48
יוניברסל אגח ד	0.48	484,079	0.46
סאמיט אגח י	0.43	427,288	0.42
הראל הנפקות אגח יב	0.42	406,962	0.4
הראל הנפקות אגח יג	0.42	406,957	0.4
שטראוס אגח ה	0.42	409,051	0.4
דלתא גליל אגח א	0.4	378,417	0.39
פז אנרגיה אגח ט	0.38	338,281	0.36
אלקו אגח יד	0.37	339,117	0.36
קרסו מוטו אגח ה	0.36	347,471	0.35
מנורה הון התח ט	0.36	339,124	0.35
ישרס אגח יד	0.33	314,289	0.32
פורמולה אגח ד	0.28	254,341	0.27
פרטנר אגח ח	0.26	269,140	0.25
פניקס הון אגח טז	0.25	235,750	0.24
כלל הון אגח יד	0.23	211,954	0.22
מבנה אגח טז	0.21	198,477	0.2
מנורה מב אגח ג	0.14	136,406	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.12	114,951	0.11
פסיפיק אגח ג	0.12	120,391	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,680	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	11,429	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,331	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.65	-1,584,523	-1.58