הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

4,277.73

-0.06%

שווי יחידה

4,279.18

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:45,045
% החודש:0.01%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	100.01	106,245,893	100.59
פיקדונות בבנק	4	-0.33	-319,892	-0.32
סה"כ	88	99.68	105,926,001	100.27

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	3.99	4,529,560	4.02
פועלים אגח 100	3.64	3,907,791	3.66
דיסקונט מנ אגח יד	3.57	3,771,940	3.59
אלוני חץ אגח יב	3.53	3,959,588	3.55
כלל הון אגח יא	2.82	3,152,677	2.83
מז טפ הנפק 63	2.8	2,886,539	2.81
פז אנרגיה אגח ח	2.6	2,822,111	2.61
בזק אגח 11	2.59	2,702,692	2.61
אלוני חץ אגח יג	2.52	2,624,008	2.54
לאומי אגח 184	2.47	2,574,870	2.48
כלל הון אגח יג	2.45	2,453,630	2.47
פניקס הון אגח יא	2.31	2,492,121	2.32
בזק אגח 13	2.28	2,703,390	2.29
כלל הון אגח יב	2.15	2,569,756	2.16
אמות אגח ז	2.06	2,341,781	2.07
קרסו מוטורס אגח ג	1.99	2,084,848	2
הפניקס אגח 6	1.81	2,046,347	1.82
סילברסטין אגח ב	1.76	1,821,847	1.77
כלל ביטוח אגח א	1.72	1,732,436	1.73
אלביט מערכות אגח ב	1.67	1,806,437	1.68
הראל השקעות אגח א	1.67	1,933,284	1.68
שטראוס אגח ו	1.65	1,967,804	1.66
נמקו אגח ב	1.61	1,664,249	1.62
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	1,463,920	1.39
שופרסל אגח ז	1.35	1,400,251	1.35
הראל הנפקות אגח יד	1.28	1,404,440	1.29
לייטסטון אגח ד	1.26	1,252,458	1.27
נמקו אגח ה	1.25	1,195,728	1.25
שלמה החז אגח יט	1.21	1,237,744	1.22
הראל הנפקות אגח טו	1.17	1,315,400	1.18
פרטנר אגח ז	1.16	1,147,605	1.17
איי.סי.אל אגח ז	1.15	1,388,083	1.15
הראל הנפקות אגח טז	1.13	1,156,113	1.14
גרייסטון אגח א	1.13	1,124,752	1.14
הראל הנפקות אגח יח	1.12	1,336,644	1.13
נמקו אגח ד	1.1	1,059,770	1.11
הראל הנפק אגח כ	1.03	963,428	1.03
שופרסל אגח ה	1.02	994,679	1.03
ישראמקו אגח ג	1	1,079,656	1.01
כלל ביטוח אגח ג	0.99	963,434	0.99
הראל הנפ אגח יט	0.95	963,429	0.95
פניקס הון אגח טו	0.95	963,426	0.95
סאמיט אגח יב	0.9	1,045,559	0.91
ווסטדיל אגח ג	0.87	803,506	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	948,081	0.87
נמקו אגח ג	0.81	790,010	0.81
ארפורט אגח י	0.78	770,743	0.79
יוניברסל אגח ו	0.74	747,600	0.74
מנורה הון התח ז	0.68	756,376	0.68
שטראוס אגח ה	0.68	697,264	0.69
אלקו אגח יג	0.67	722,751	0.68
מטריקס אגח ב	0.64	654,709	0.65
הראל הנפקות אגח יז	0.62	674,398	0.63
אקויטל אגח 4	0.62	613,148	0.62
פורמולה מער אגח ג	0.62	638,341	0.63
מנורה הון התח ח	0.59	578,056	0.59
אלוני חץ אגח ט	0.59	600,655	0.59
הראל הנפקות אגח יא	0.58	578,063	0.58
פניקס הון אגח ט	0.58	594,137	0.58
וילאר אגח י	0.58	578,054	0.58
סילברסטין אגח ג	0.58	549,160	0.59
מנורה הון התח ה	0.56	585,532	0.56
מנורה הון התח ו	0.55	578,061	0.55
יוניברסל אגח ד	0.55	586,776	0.56
אקויטל אגח 3	0.55	603,194	0.56
עמידר אגח א	0.54	578,061	0.55
אמות אגח י	0.54	515,282	0.54
ישראכרט אגח ב	0.54	540,485	0.54
לייטסטון אגח ו	0.5	500,793	0.5
סאמיט אגח י	0.46	485,569	0.46
הראל הנפקות אגח יב	0.45	462,471	0.46
הראל הנפקות אגח יג	0.45	462,470	0.45
קרסו מוטו אגח ה	0.43	427,721	0.43
דלתא גליל אגח א	0.43	430,032	0.43
פז אנרגיה אגח ט	0.41	384,424	0.41
אלקו אגח יד	0.4	385,373	0.4
ישרס אגח יד	0.36	357,157	0.36
פרטנר אגח ח	0.35	382,299	0.36
ביג אגח יט	0.31	347,605	0.31
מבנה אגח טז	0.31	300,730	0.31
פורמולה אגח ד	0.3	289,031	0.31
פסיפיק אגח ג	0.28	273,612	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.25	261,260	0.26
מנורה מב אגח ג	0.2	206,678	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	1,267	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,759	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,276	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	-329,194	-0.33