הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

4,471.7

0%

שווי יחידה

4,470.4

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:--
% החודש:-0.26%
% השנה:6.18%
% 3 חודשים:1.79%
% 12 חודשים:6.66%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	100.33	103,037,090	100.06
פיקדונות בבנק	4	-0.87	-865,649	-0.87
סה"כ	96	99.46	102,171,441	99.2

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.84	4,997,672	4.83
גב ים אגח ח	4	4,407,037	3.99
לאומי אגח 184	3.35	3,430,150	3.35
פועלים אגח 100	3.1	3,204,424	3.09
אלוני חץ אגח יב	3.04	3,246,909	3.04
דיסקונט מנ אגח יד	3.03	3,093,027	3.03
אלוני חץ אגח יג	3	2,940,508	2.99
כלל הון אגח יא	2.39	2,585,229	2.39
פז אנרגיה אגח ח	2.19	2,314,160	2.19
בזק אגח 11	2.17	2,216,239	2.17
הפניקס אגח 6	2.15	2,343,199	2.15
איי.סי.אל אגח ז	2.14	2,481,282	2.14
כלל הון אגח יג	2.11	2,011,996	2.1
שטראוס אגח ו	2.03	2,347,740	2.02
בזק אגח 13	1.97	2,216,808	1.96
פניקס הון אגח יא	1.95	2,043,565	1.94
כלל הון אגח יב	1.86	2,107,220	1.85
אמות אגח ז	1.78	1,920,291	1.78
לייטסטון אגח ו	1.67	1,642,614	1.66
פניקס הון אגח טז	1.66	1,575,254	1.66
אמות אגח י	1.58	1,428,140	1.57
סילברסטין אגח ב	1.48	1,493,942	1.47
כלל ביטוח אגח ג	1.41	1,343,037	1.41
הראל השקעות אגח א	1.35	1,513,296	1.35
אלון רבוע אגח ח	1.32	1,271,120	1.31
פועלים אגח 102	1.29	1,244,981	1.29
קרסו מוטורס אגח ג	1.27	1,302,553	1.26
נמקו אגח ב	1.27	1,279,077	1.27
שלמה החז אגח יט	1.25	1,243,640	1.24
סלקום אגח יב	1.15	1,155,789	1.14
סאמיט אגח יב	1.14	1,264,235	1.13
אלביט מערכות אגח ב	1.11	1,185,034	1.11
שופרסל אגח ז	1.09	1,107,690	1.08
הראל הנפקות אגח יד	1.08	1,151,654	1.08
לייטסטון אגח ד	1.05	1,027,028	1.05
נמקו אגח ה	1.02	948,777	1.01
הראל הנפקות אגח טו	1	1,078,638	1
קרסו מוטורס אגח ד	0.99	1,029,302	0.99
הראל הנפקות אגח יח	0.97	1,096,070	0.97
גרייסטון אגח א	0.95	922,309	0.95
נמקו אגח ד	0.93	869,025	0.93
כלל ביטוח אגח א	0.89	867,601	0.89
הראל הנפק אגח כ	0.87	790,025	0.87
כלל הון אגח יד	0.83	790,021	0.83
פרטנר אגח ז	0.81	806,617	0.81
ארפורט אגח י	0.81	779,157	0.8
הראל הנפ אגח יט	0.8	790,021	0.79
פניקס הון אגח טו	0.8	790,024	0.79
ישראמקו אגח ג	0.8	842,184	0.8
סלקום אגח יג	0.75	742,888	0.75
וילאר אגח י	0.75	726,819	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	777,443	0.73
ווסטדיל אגח ג	0.72	658,878	0.72
שופרסל אגח ה	0.66	652,516	0.66
נמקו אגח ג	0.65	628,381	0.65
מנורה הון התח ט	0.65	632,020	0.64
מנורה הון התח ז	0.58	620,233	0.58
נמקו אגח ו	0.57	553,020	0.57
יוניברסל אגח ו	0.56	561,948	0.56
הראל הנפקות אגח יז	0.53	553,016	0.53
אקויטל אגח 4	0.53	502,783	0.53
פורמולה מער אגח ג	0.52	523,439	0.52
מנורה הון התח ח	0.5	474,010	0.5
אלוני חץ אגח ט	0.5	492,548	0.5
הראל הנפקות אגח יא	0.48	474,011	0.48
מטריקס אגח ב	0.48	483,212	0.48
סילברסטין אגח ג	0.48	450,314	0.48
מנורה הון התח ה	0.47	480,141	0.47
ביג אגח יט	0.47	503,092	0.47
אלקו אגח יג	0.45	474,135	0.44
ישראכרט אגח ב	0.44	443,202	0.44
יוניברסל אגח ד	0.41	421,017	0.4
סאמיט אגח י	0.39	398,176	0.39
הראל הנפקות אגח יב	0.38	379,228	0.38
הראל הנפקות אגח יג	0.38	379,228	0.38
עמידר אגח א	0.38	395,018	0.38
שטראוס אגח ה	0.38	381,174	0.38
פז אנרגיה אגח ט	0.34	315,228	0.34
אלקו אגח יד	0.34	316,006	0.33
קרסו מוטו אגח ה	0.33	323,785	0.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	309,885	0.32
אקויטל אגח 3	0.31	342,436	0.31
ישרס אגח יד	0.3	292,872	0.3
דלתא גליל אגח א	0.27	264,467	0.27
וילאר אגח יא	0.26	241,264	0.26
פורמולה אגח ד	0.25	237,010	0.25
מנורה הון התח ו	0.23	237,004	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.23	227,627	0.23
פרטנר אגח ח	0.23	250,789	0.23
קרסו מוט אגח ו	0.2	195,565	0.2
מבנה אגח טז	0.19	184,950	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	1,475	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,499	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,469	0
פניקס הון אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	-872,092	-0.87