קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

3,984.1

-0.05%

שווי יחידה

3,984.41

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:94,086
% החודש:0.06%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.1	238,143,187	270.77
פיקדונות בבנק	4	-4.08	-11,035,620	-11.04
סה"כ	104	96.02	227,107,567	259.73

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

לאומי אגח 185

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.13	9,635,213	11.18
לאומי אגח 182	4	10,023,892	10.82
חשמל אגח 27	3.68	8,074,343	9.97
לאומי אגח 185	3.54	9,181,844	9.57
עזריאלי אגח ה	3.3	7,772,255	8.92
אמות אגח ו	3.11	7,549,996	8.41
פועלים אגח 203	3.04	7,122,407	8.21
עזריאלי אגח ד	3.02	7,161,142	8.17
מימון ישיר אגח ה	2.3	5,750,720	6.22
ארפורט אגח ה	2.24	5,208,390	6.07
ג'י סיטי אגח יב	2.01	4,665,295	5.43
מז טפ הנפק 49	2	4,792,674	5.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	4,410,244	5.31
רבוע נדלן אגח ו	1.96	4,476,118	5.29
מבנה אגח כ	1.93	4,399,365	5.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	4,485,620	4.9
אשטרום קב אגח ד	1.8	4,548,359	4.88
בזק אגח 12	1.69	4,055,374	4.58
חשמל אגח 32	1.61	3,839,691	4.35
סלע נדלן אגח ג	1.57	3,658,689	4.23
אפי נכסים אגח ח	1.47	3,374,372	3.98
ג'י סיטי אגח יג	1.46	3,426,737	3.96
רבוע נדלן אגח ח	1.37	3,244,511	3.7
מימון ישיר אגח ו	1.3	3,212,084	3.53
מליסרון אגח טז	1.28	2,929,998	3.47
ריט 1 אגח ה	1.21	2,691,040	3.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	2,901,009	3.14
מגה אור אגח ז	1.05	2,413,264	2.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.04	2,419,020	2.82
ירושלים הנ אגח יח	1.03	2,571,726	2.78
לאומי אגח 179	1.03	2,429,804	2.8
או פי סי אגח ב	1.02	2,381,434	2.77
מז טפ הנפק 61	1.02	2,438,649	2.75
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	2,362,547	2.73
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	2,236,570	2.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	2,241,212	2.48
פועלים אגח 202	0.9	2,131,907	2.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	2,166,773	2.35
ביג אגח יב	0.85	1,926,519	2.3
אלבר אגח יט	0.85	2,103,148	2.3
מקורות אגח 10	0.84	2,052,231	2.28
מגה אור אגח ח	0.83	1,933,561	2.24
ירושלים הנ אגח טז	0.83	2,019,159	2.26
מניבים ריט אגח ב	0.77	1,787,819	2.08
מבנה אגח כג	0.75	1,717,312	2.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	1,831,120	1.97
מליסרון אגח יח	0.7	1,707,837	1.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	1,584,521	1.86
ביג אגח יא	0.68	1,599,034	1.84
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	1,648,861	1.81
אלון רבוע אגח ז	0.65	1,676,721	1.77
מגוריט אגח ד	0.65	1,625,032	1.76
אדגר אגח יא	0.64	1,492,915	1.73
אספן גרופ אגח ח	0.63	1,510,910	1.7
בינל הנפק אגח יב	0.61	1,491,645	1.65
שופרסל אגח ו	0.6	1,303,372	1.61
מבנה אגח כד	0.59	1,370,601	1.61
אמות אגח ד	0.58	1,323,094	1.56
נמלי ישראל אגח א	0.58	1,342,067	1.56
להב אגח ג	0.58	1,401,710	1.57
פניקס הון אגח ה	0.57	1,307,182	1.55
אדגר אגח י	0.57	1,301,164	1.55
יוניברסל אגח ג	0.55	1,316,709	1.5
ישרס אגח טו	0.54	1,257,567	1.46
אלבר אגח יז	0.53	1,240,066	1.42
מגוריט אגח ה	0.51	1,315,517	1.38
ג'י סיטי אגח טו	0.51	1,215,373	1.38
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	1,270,536	1.37
ביג אגח ט	0.47	1,075,955	1.26
מבנה אגח יט	0.47	1,079,564	1.28
מגוריט אגח ו	0.43	1,157,056	1.17
הראל הנפקות אגח י	0.41	943,171	1.1
רני צים אגח ב	0.41	988,164	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,011,277	1.11
רבוע נדלן אגח ז	0.39	906,204	1.07
אאורה אגח יז	0.39	958,546	1.07
נופר אנרג'י אגח א	0.38	929,363	1.03
יוניברסל אגח ה	0.38	954,704	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	902,338	1.02
ירושלים הנ אגח טו	0.37	890,844	1.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	833,448	0.92
אשטרום נכ אגח 10	0.34	787,523	0.93
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	797,620	0.93
פז אנרגיה אגח ו	0.33	770,209	0.9
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	743,608	0.85
מבנה אגח יז	0.32	720,694	0.86
אפקון החז אגח ד	0.32	725,326	0.85
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	737,408	0.81
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	639,019	0.74
ביג אגח יז	0.24	590,447	0.66
אלה השק אגח א	0.24	595,640	0.64
ביג אגח טז	0.22	526,033	0.58
שלמה החז אגח יח	0.22	518,794	0.61
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	479,262	0.56
שופרסל אגח ד	0.21	471,667	0.57
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	455,303	0.51
אס אר אקורד אגח ב	0.16	394,058	0.42
ויתניה אגח ה	0.13	305,319	0.36
מגה אור אגח ו	0.09	197,031	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	1,136	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,894	0
פיקדון בבנק מסוים	0	11,023	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.08	-11,049,673	-11.05