קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

4,007.41

0.02%

שווי יחידה

4,007.83

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:88,600
% החודש:-0.09%
% השנה:4.16%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.01	239,779,846	275.67
פיקדונות בבנק	4	-1.84	-5,080,685	-5.08
סה"כ	102	98.17	234,699,161	270.59

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.28	10,119,561	11.81
לאומי אגח 182	4.2	10,527,767	11.59
חשמל אגח 27	3.79	8,480,206	10.45
עזריאלי אגח ה	3.46	8,162,942	9.55
לאומי אגח 185	3.27	8,571,903	9.01
פועלים אגח 203	3.18	7,480,433	8.77
עזריאלי אגח ד	3.13	7,412,424	8.62
אמות אגח ו	2.89	7,136,569	7.97
ארפורט אגח ה	2.36	5,470,195	6.49
ג'י סיטי אגח טז	2.27	5,748,177	6.24
מימון ישיר אגח ה	2.2	5,548,175	6.05
ג'י סיטי אגח יב	2.11	4,899,806	5.81
שיכון ובינוי אגח 8	2.06	4,631,941	5.69
רבוע נדלן אגח ו	2.05	4,701,132	5.65
ג'י סיטי אגח יג	2.04	4,785,423	5.64
מבנה אגח כ	2.03	4,620,505	5.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.91	4,711,098	5.27
אשטרום קב אגח ד	1.9	4,776,989	5.24
בזק אגח 12	1.77	4,259,211	4.89
חשמל אגח 32	1.67	4,032,699	4.6
סלע נדלן אגח ג	1.65	3,842,605	4.54
רבוע נדלן אגח ח	1.44	3,407,614	3.96
פז אנרגיה אגח ז	1.35	3,215,158	3.71
מליסרון אגח טז	1.31	3,040,198	3.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	3,046,820	3.36
אפי נכסים אגח ח	1.16	2,658,005	3.19
מימון ישיר אגח ו	1.12	2,811,283	3.08
ריט 1 אגח ה	1.07	2,422,545	2.95
מז טפ הנפק 61	1.07	2,561,221	2.94
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	2,481,315	2.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	2,353,877	2.65
פועלים אגח 202	0.94	2,239,085	2.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	2,252,709	2.49
ביג אגח יב	0.88	2,023,362	2.42
מקורות אגח 10	0.88	2,155,380	2.44
ירושלים הנ אגח טז	0.88	2,120,669	2.41
מגה אור אגח ח	0.86	2,030,754	2.37
ירושלים הנ אגח יח	0.85	2,160,781	2.36
מניבים ריט אגח ב	0.81	1,877,695	2.23
אלבר אגח יט	0.81	2,024,783	2.23
ביג אגח יג	0.79	1,946,177	2.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	1,923,170	2.11
מגה אור אגח ז	0.73	1,689,700	2.01
מליסרון אגח יח	0.73	1,793,672	2.01
ביג אגח יא	0.72	1,679,422	1.98
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	1,664,163	1.99
אלון רבוע אגח ז	0.69	1,761,015	1.9
מגוריט אגח ד	0.68	1,706,731	1.87
אדגר אגח יא	0.66	1,567,962	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,586,867	1.82
בינל הנפק אגח יב	0.64	1,566,620	1.76
או פי סי אגח ב	0.63	1,482,191	1.74
מבנה אגח כד	0.62	1,439,488	1.72
אמות אגח ד	0.61	1,389,612	1.67
נמלי ישראל אגח א	0.6	1,409,541	1.65
להב אגח ג	0.57	1,410,846	1.58
ישרס אגח טו	0.57	1,320,785	1.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	1,401,889	1.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	1,321,673	1.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	1,334,403	1.47
יוניברסל אגח ג	0.51	1,229,233	1.42
ביג אגח ט	0.49	1,130,036	1.34
מבנה אגח יט	0.49	1,133,847	1.35
אלבר אגח יז	0.47	1,117,074	1.29
שופרסל אגח ו	0.46	1,026,667	1.25
פניקס הון אגח ה	0.45	1,029,667	1.24
מגוריט אגח ו	0.45	1,215,216	1.25
הראל הנפקות אגח י	0.43	990,579	1.17
רני צים אגח ב	0.43	1,054,623	1.2
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,062,121	1.19
רבוע נדלן אגח ז	0.41	951,767	1.14
אאורה אגח יז	0.41	1,006,726	1.12
נופר אנרג'י אגח א	0.4	976,083	1.11
ג'י סיטי אגח טו	0.4	969,914	1.11
אדגר אגח י	0.4	911,054	1.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	947,698	1.09
ירושלים הנ אגח טו	0.39	935,613	1.07
יוניברסל אגח ה	0.38	959,082	1.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	875,340	0.98
מבנה אגח כג	0.36	835,521	0.99
אשטרום נכ אגח 10	0.36	827,092	1
אשטרום נכ אגח 11	0.36	845,655	0.98
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	837,717	0.99
פז אנרגיה אגח ו	0.35	808,927	0.96
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	780,986	0.91
מבנה אגח יז	0.33	756,911	0.92
אפקון החז אגח ד	0.33	761,798	0.9
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	774,473	0.86
מגוריט אגח ה	0.3	776,388	0.83
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	701,684	0.84
אלה השק אגח א	0.25	625,603	0.69
ביג אגח יז	0.24	590,597	0.67
ביג אגח טז	0.22	526,186	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	478,190	0.55
שופרסל אגח ד	0.17	396,303	0.47
אס אר אקורד אגח ב	0.16	413,871	0.45
ויתניה אגח ה	0.14	320,661	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	1,147	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,802	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,815	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.84	-5,085,449	-5.09