הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

3,896.75

0.03%

שווי יחידה

3,895.08

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:40,020
% החודש:0.71%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	100.01	195,173,524	221.83
פיקדונות בבנק	4	-2.84	-6,285,279	-6.29
סה"כ	93	97.17	188,888,245	215.55

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.5	8,753,071	9.99
מז טפ הנפק 49	4.38	8,707,738	9.71
לאומי אגח 182	4.37	9,106,145	9.69
עזריאלי אגח ה	3.87	7,531,363	8.58
עזריאלי אגח ד	3.61	7,052,628	8
ג'י סיטי אגח יב	2.77	5,297,709	6.15
ג'י סיטי אגח יג	2.6	4,980,809	5.76
ארפורט אגח ה	2.44	4,731,544	5.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.32	4,395,083	5.15
לאומי אגח 179	2.27	4,414,685	5.03
שיכון ובינוי אגח 8	2.23	4,140,017	4.95
לאומי אגח 185	2.23	4,826,006	4.95
רבוע נדלן אגח ו	2.15	4,066,308	4.76
מליסרון אגח יד	1.82	3,421,250	4.04
חשמל אגח 32	1.75	3,488,145	3.89
סלע נדלן אגח ג	1.73	3,323,727	3.84
אפי נכסים אגח ח	1.62	3,065,437	3.59
פועלים הת נדח י (COCO)	1.62	3,065,560	3.6
מימון ישיר אגח ו	1.6	3,242,212	3.55
ריט 1 אגח ה	1.52	2,793,891	3.38
רבוע נדלן אגח ח	1.5	2,947,474	3.33
נמלי ישראל אגח א	1.44	2,778,181	3.19
מליסרון אגח טז	1.43	2,693,816	3.17
גב ים אגח ו	1.36	2,080,214	3.01
פועלים אגח 202	1.33	2,582,298	2.94
ירושלים הנ אגח טז	1.22	2,445,728	2.72
מגה אור אגח ח	1.21	2,342,046	2.69
או פי סי אגח ב	1.2	2,302,067	2.66
חשמל אגח 29	1.16	2,144,726	2.57
מגה אור אגח ז	1.14	2,192,305	2.53
ירושלים הנ אגח יח	1.12	2,336,253	2.49
מז טפ הנפק 61	1.11	2,215,375	2.46
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	2,146,242	2.45
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	2,031,814	2.39
אלבר אגח יט	1	2,069,795	2.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.95	1,968,398	2.1
ביג אגח יב	0.92	1,750,135	2.05
מקורות אגח 10	0.92	1,864,341	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.87	1,827,854	1.92
אמות אגח ד	0.86	1,602,609	1.91
מבנה אגח כג	0.82	1,560,094	1.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	1,663,464	1.75
מניבים ריט אגח ב	0.77	1,479,003	1.72
ביג אגח ח	0.75	1,428,566	1.65
ביג אגח יא	0.75	1,452,624	1.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	1,439,452	1.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.74	1,497,886	1.64
שלמה החז אגח יח	0.74	1,414,235	1.64
אדגר אגח יא	0.73	1,420,823	1.63
מבנה אגח כד	0.71	1,351,846	1.58
מגוריט אגח ד	0.7	1,476,256	1.56
אספן גרופ אגח ח	0.68	1,372,586	1.52
יוניברסל אגח ג	0.67	1,329,049	1.49
בינל הנפק אגח יב	0.66	1,355,072	1.47
אלבר אגח יז	0.65	1,286,851	1.45
ישרס אגח טו	0.65	1,246,277	1.43
שופרסל אגח ו	0.65	1,184,045	1.44
פניקס הון אגח ה	0.63	1,187,501	1.39
להב אגח ג	0.63	1,273,379	1.39
אדגר אגח י	0.62	1,182,036	1.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	1,161,039	1.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	1,086,892	1.25
מבנה אגח יט	0.56	1,047,003	1.23
מגוריט אגח ה	0.55	1,195,082	1.23
ג'י סיטי אגח טו	0.54	1,072,950	1.2
ביג אגח ט	0.51	977,459	1.13
מגוריט אגח ו	0.47	1,051,126	1.04
מבנה אגח יז	0.47	872,932	1.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	870,770	1.02
נופר אנרג'י אגח א	0.46	921,019	1.01
הראל הנפקות אגח י	0.45	856,812	0.99
רני צים אגח ב	0.45	910,088	0.99
רבוע נדלן אגח ז	0.43	823,231	0.96
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	870,872	0.95
אאורה אגח יז	0.43	870,782	0.95
ירושלים הנ אגח טו	0.41	809,276	0.9
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	819,727	0.92
אפקון החז אגח ד	0.4	753,065	0.88
מגה אור אגח ו	0.38	715,966	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.38	715,410	0.84
פז אנרגיה אגח ו	0.37	699,694	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	757,129	0.83
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	675,521	0.76
אלה השק אגח א	0.29	608,763	0.65
שופרסל אגח ד	0.23	428,481	0.51
ויתניה אגח ה	0.22	416,045	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	412,864	0.46
אס אר אקורד אגח ב	0.21	447,481	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	1,124	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,736	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,081	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.84	-6,290,220	-6.29