קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

3,944.22

0.07%

שווי יחידה

3,942.58

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:72,061
% החודש:0.02%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.46
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	100.12	196,323,316	222.14
פיקדונות בבנק	4	-0.44	-977,785	-0.98
סה"כ	95	99.68	195,345,531	221.16

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.46	8,608,425	9.89
מז טפ הנפק 49	4.34	8,563,857	9.63
לאומי אגח 182	4.32	8,955,667	9.58
עזריאלי אגח ה	3.83	7,406,909	8.5
לאומי אגח 185	3.82	8,203,365	8.47
עזריאלי אגח ד	3.56	6,936,075	7.9
אמות אגח ו	3.35	6,745,414	7.43
ג'י סיטי אגח יב	2.74	5,210,172	6.08
ג'י סיטי אגח יג	2.56	4,898,506	5.69
ארפורט אגח ה	2.41	4,653,344	5.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.3	4,322,461	5.1
לאומי אגח 179	2.25	4,341,725	5
רבוע נדלן אגח ו	2.13	3,999,116	4.72
שיכון ובינוי אגח 8	2.1	3,940,254	4.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.95	4,007,590	4.32
חשמל אגח 32	1.73	3,430,508	3.85
סלע נדלן אגח ג	1.69	3,268,802	3.74
אפי נכסים אגח ח	1.59	3,014,784	3.52
רבוע נדלן אגח ח	1.48	2,898,765	3.28
מימון ישיר אגח ו	1.41	2,869,778	3.13
מליסרון אגח טז	1.38	2,617,764	3.07
ריט 1 אגח ה	1.3	2,404,247	2.89
ירושלים הנ אגח טז	1.21	2,405,318	2.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.21	2,261,180	2.68
מגה אור אגח ז	1.14	2,156,086	2.52
ירושלים הנ אגח יח	1.11	2,297,660	2.46
או פי סי אגח ב	1.1	2,127,647	2.45
מז טפ הנפק 61	1.1	2,178,766	2.44
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	2,110,790	2.41
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	1,998,234	2.37
אלבר אגח יט	1	2,035,602	2.21
פועלים אגח 202	0.97	1,904,733	2.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	1,935,868	2.07
ביג אגח יב	0.92	1,721,230	2.03
מקורות אגח 10	0.91	1,833,523	2.02
מגה אור אגח ח	0.89	1,727,497	1.98
מליסרון אגח יד	0.88	1,662,091	1.95
אלון רבוע אגח ז	0.86	1,797,654	1.9
אמות אגח ד	0.85	1,576,129	1.89
מבנה אגח כג	0.81	1,534,306	1.79
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	1,635,975	1.74
מניבים ריט אגח ב	0.76	1,454,562	1.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	1,415,661	1.66
ביג אגח יא	0.73	1,428,632	1.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,473,138	1.6
מגוריט אגח ד	0.7	1,451,854	1.55
מבנה אגח כד	0.7	1,329,492	1.56
אדגר אגח יא	0.68	1,333,811	1.52
אספן גרופ אגח ח	0.68	1,349,896	1.5
יוניברסל אגח ג	0.67	1,306,968	1.48
בינל הנפק אגח יב	0.66	1,332,691	1.46
ישרס אגח טו	0.64	1,225,695	1.42
שופרסל אגח ו	0.64	1,164,475	1.43
פניקס הון אגח ה	0.62	1,167,879	1.37
נמלי ישראל אגח א	0.62	1,199,044	1.38
להב אגח ג	0.62	1,252,346	1.38
אדגר אגח י	0.62	1,162,497	1.37
שלמה החז אגח יח	0.61	1,158,949	1.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	1,141,852	1.33
אלבר אגח יז	0.57	1,107,925	1.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	1,068,920	1.24
מגוריט אגח ה	0.55	1,175,325	1.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	1,135,142	1.21
ביג אגח ט	0.51	961,304	1.12
מבנה אגח יט	0.51	964,529	1.13
מגוריט אגח ו	0.47	1,033,764	1.03
מבנה אגח יז	0.46	858,514	1.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	856,378	1.01
נופר אנרג'י אגח א	0.45	905,809	1
הראל הנפקות אגח י	0.44	842,662	0.99
רני צים אגח ב	0.44	895,059	0.99
ג'י סיטי אגח טו	0.44	883,186	0.99
רבוע נדלן אגח ז	0.43	809,640	0.95
יוניברסל אגח ה	0.43	890,042	0.94
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	856,484	0.94
אאורה אגח יז	0.42	856,382	0.94
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	806,183	0.91
ירושלים הנ אגח טו	0.4	795,897	0.89
אשטרום נכ אגח 10	0.38	703,581	0.84
מגה אור אגח ו	0.37	704,129	0.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	744,628	0.82
פז אנרגיה אגח ו	0.36	688,132	0.8
ביג אגח ח	0.34	643,929	0.74
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	664,366	0.75
אפקון החז אגח ד	0.34	648,047	0.75
אלה השק אגח א	0.29	598,689	0.65
שופרסל אגח ד	0.23	421,399	0.5
ויתניה אגח ה	0.22	409,156	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	406,775	0.46
אס אר אקורד אגח ב	0.21	440,080	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.01	13,712	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,136	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,894	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	-994,527	-0.99