הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

435.75

0%

שווי יחידה

435.56

נכון ל: 19/11/2025

תמורה:--
% החודש:0.43%
% השנה:7.87%
% 3 חודשים:2.75%
% 12 חודשים:9.61%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	99.98	52,230,886	56.75
פיקדונות בבנק	3	0	-494	0
סה"כ	59	99.98	52,230,392	56.75

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ו

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.05	2,655,052	2.87
חשמל אגח 35	5.04	2,551,462	2.86
עזריאלי אגח ח	5.03	2,770,626	2.86
עזריאלי אגח ו	4.86	2,367,794	2.76
חשמל אגח 31	4.78	2,306,221	2.71
חשמל אגח 34	4.71	2,419,278	2.67
חשמל אגח 33	4.49	2,545,030	2.55
מבנה אגח כה	4.48	2,504,170	2.54
אדמה אגח ב	3.7	1,379,214	2.1
מז טפ הנ אגח 70	3.7	2,012,397	2.1
עזריאלי אגח ז	3.53	1,937,373	2.01
דיסקונט מנ אגח טז	3.44	1,869,826	1.95
מליסרון אגח כא	3.14	1,579,141	1.78
דיסק מנ אגח יז	2.87	1,582,938	1.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.17	1,109,442	1.23
נתיבי גז אגח ד	2.16	1,021,198	1.22
לאומי התח נד406 (COCO)	2.04	1,103,255	1.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.03	1,089,172	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	2.01	1,057,936	1.14
ריט 1 אגח ז	1.99	969,894	1.13
ג'י סיטי אגח יד	1.76	997,832	1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.72	900,960	0.97
דליה אגח ב	1.64	852,506	0.93
סלע נדלן אגח ד	1.54	792,577	0.87
אלוני חץ אגח טו	1.44	754,994	0.81
ישרס אגח יט	1.4	752,524	0.79
רבוע נדלן אגח ט	1.34	718,649	0.76
ביג אגח כ	1.34	702,137	0.76
נמלי ישראל אגח ד	1.29	784,680	0.73
אשטרום קב אגח ה	1.22	624,197	0.69
ארפורט אגח יב	1.2	628,946	0.68
אמות אגח ט	1.13	588,627	0.64
אפי נכסים אגח טז	1.13	579,772	0.64
אדגר אגח יג	0.85	431,228	0.48
מגה אור אגח יא	0.8	432,550	0.45
בזק אגח 14	0.76	438,267	0.43
תשת אנרג אגח ב	0.69	359,357	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.67	350,616	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.65	327,933	0.37
רני צים אגח ד	0.65	352,996	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.61	318,870	0.35
מגה אור אגח יב	0.61	328,526	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.6	317,367	0.34
מבנה אגח כו	0.52	280,503	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.49	295,834	0.28
פניקס הון אגח יז	0.49	263,943	0.28
ארפורט אגח יא	0.41	215,614	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.34	187,457	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	179,679	0.18
ויתניה אגח ז	0.29	160,391	0.17
גירון אגח ח	0.25	147,337	0.14
חשמל אגח 36	0.21	114,742	0.12
מגה אור אגח י	0.14	77,167	0.08
ביג אגח כג	0.11	61,630	0.06
גב ים אגח יב	0.1	53,904	0.06
ריט 1 אגח ח	0.05	25,155	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-1,558	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	960	0