הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

423.24

0%

שווי יחידה

423

נכון ל: 13/08/2025

תמורה:--
% החודש:0.38%
% השנה:4.75%
% 3 חודשים:3.76%
% 12 חודשים:9.6%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	99.99	56,035,287	59.24
פיקדונות בבנק	3	-0.21	-124,736	-0.12
סה"כ	58	99.78	55,910,551	59.11

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ח

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח	5.08	3,040,011	3.01
מקורות אגח 11	5.05	2,904,742	2.99
חשמל אגח 35	5.04	2,778,864	2.99
חשמל אגח 31	4.93	2,549,550	2.92
חשמל אגח 34	4.85	2,674,535	2.87
אדמה אגח ב	4.55	1,819,866	2.7
עזריאלי אגח ו	4.54	2,340,677	2.69
חשמל אגח 33	4.46	2,813,555	2.64
מז טפ הנפק 52	4.27	2,457,140	2.53
מבנה אגח כה	4.13	2,475,491	2.45
מז טפ הנ אגח 70	3.41	1,989,352	2.02
עזריאלי אגח ז	3.3	1,955,086	1.96
אמות אגח ח	3.28	1,837,815	1.94
דיסקונט מנ אגח טז	3.17	1,848,413	1.88
ארפורט אגח ט	2.81	1,604,761	1.66
מליסרון אגח כא	2.1	1,116,666	1.24
נתיבי גז אגח ד	2.07	1,037,702	1.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.99	1,096,737	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	1.88	1,090,620	1.11
ריט 1 אגח ז	1.82	958,787	1.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	890,642	0.94
דליה אגח ב	1.52	842,743	0.9
דיסק מנ אגח יז	1.45	859,616	0.86
סלע נדלן אגח ד	1.4	783,501	0.83
אלוני חץ אגח טו	1.29	746,348	0.77
רבוע נדלן אגח ט	1.24	710,420	0.73
ביג אגח כ	1.23	694,096	0.73
ג'י סיטי אגח יד	1.17	696,721	0.69
נמלי ישראל אגח ד	1.16	775,694	0.69
פועלים הת נד יב (COCO)	1.14	653,483	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.06	604,078	0.63
אפי נכסים אגח טז	1.03	573,132	0.61
אמות אגח ט	1.02	581,885	0.61
מז טפ הנפק 42	1.02	498,707	0.6
ארפורט אגח יב	0.91	519,089	0.54
מגה אור אגח יא	0.73	427,597	0.44
בזק אגח 14	0.69	433,248	0.41
ביג אגח כא	0.67	380,819	0.4
תשת אנרג אגח ב	0.64	355,242	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.61	346,601	0.36
ישרס אגח יט	0.61	353,140	0.36
מניבים ריט אגח ד	0.6	324,178	0.35
אשטרום נכ אגח 14	0.57	315,218	0.34
מגה אור אגח יב	0.56	324,763	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.54	313,733	0.32
אדגר אגח יג	0.52	284,193	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.46	248,669	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.45	292,446	0.27
ארפורט אגח יא	0.37	213,144	0.22
ויתניה אגח ז	0.28	158,554	0.16
גירון אגח ח	0.23	145,650	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	88,811	0.09
רני צים אגח ד	0.15	86,146	0.09
מגה אור אגח י	0.13	76,283	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.08	46,327	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	669	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-125,495	-0.13