הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

407.83

0.22%

שווי יחידה

406.81

נכון ל: 12/05/2025

תמורה:46,949
% החודש:-0.25%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:-0.6%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):3.42
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	99.96	65,968,006	70.47
פיקדונות בבנק	3	-0.05	-32,077	-0.03
סה"כ	59	99.91	65,935,929	70.44

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח	5.16	3,645,875	3.64
חשמל אגח 35	5.15	3,326,328	3.63
חשמל אגח 31	5.04	3,061,374	3.55
חשמל אגח 34	4.9	3,211,450	3.46
אדמה אגח ב	4.81	2,243,738	3.39
עזריאלי אגח ו	4.7	2,885,852	3.31
חשמל אגח 33	4.65	3,378,379	3.28
לאומי אגח 186	4.54	3,125,450	3.2
מז טפ הנפק 52	4.42	3,029,441	3.12
מבנה אגח כה	4.28	3,052,066	3.02
דיסקונט מנ אגח טז	3.72	2,504,319	2.63
עזריאלי אגח ז	3.43	2,410,450	2.42
אמות אגח ח	3.4	2,265,865	2.39
ארפורט אגח ט	2.9	1,978,529	2.04
מליסרון אגח כא	2.18	1,376,751	1.54
נתיבי גז אגח ד	2.15	1,279,395	1.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	1,348,112	1.46
מז טפ הנ אגח 70	1.77	1,226,349	1.25
גב ים אגח י	1.76	1,226,805	1.24
מליסרון אגח כ	1.7	1,184,439	1.2
סלע נדלן אגח ד	1.67	1,086,664	1.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.63	1,094,780	1.15
דליה אגח ב	1.62	1,067,889	1.14
ריט 1 אגח ז	1.49	919,311	1.05
ביג אגח כ	1.35	896,509	0.95
אלוני חץ אגח טו	1.35	920,182	0.95
רבוע נדלן אגח ט	1.29	875,884	0.91
ג'י סיטי אגח יד	1.21	858,996	0.85
אפי נכסים אגח טז	1.08	706,622	0.76
אמות אגח ט	1.06	717,414	0.75
מז טפ הנפק 42	1.03	614,862	0.73
ארפורט אגח יב	0.96	639,991	0.68
ג'י סיטי אגח כ	0.86	564,997	0.61
אפי נכסים אגח יד	0.78	522,461	0.55
בזק אגח 14	0.72	534,156	0.51
ביג אגח כא	0.69	469,516	0.49
ישרס אגח יט	0.69	467,248	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.65	430,580	0.46
הכשרת ישוב אג26	0.6	394,183	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.59	388,636	0.41
מניבים ריט אגח ד	0.55	355,884	0.39
אדגר אגח יג	0.55	350,385	0.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	371,267	0.38
מגה אור אגח יא	0.49	335,703	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.48	306,587	0.34
מגה אור אגח יב	0.46	312,808	0.33
נמלי ישראל אגח ד	0.45	350,385	0.32
ארפורט אגח יא	0.39	262,789	0.28
פניקס הון אגח יד	0.38	262,789	0.27
גירון אגח ז	0.34	218,131	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.28	192,689	0.2
גירון אגח ח	0.24	179,573	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.24	180,280	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	148,923	0.16
ריט אזורים אגח א	0.16	111,066	0.11
מגה אור אגח י	0.14	96,899	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	942	0
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-33,074	-0.03