MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

447.9

שווי יחידה

446

נכון ל: 10/11/2026

תמורה:--
% החודש:-0.79%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:-1.56%
% 12 חודשים:2.8%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	100.07	55,521,916	61.55
פיקדונות בבנק	4	0	0	0
סה"כ	59	100.07	55,521,916	61.55

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 33

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.09	2,748,846	3.13
עזריאלי אגח ח	5.07	2,895,786	3.12
עזריאלי אגח ט	5.07	2,713,401	3.12
חשמל אגח 33	5.07	2,988,499	3.12
מקורות אגח 11	5.06	2,859,854	3.11
חשמל אגח 35	5.06	2,706,372	3.11
מליסרון אגח כא	4.99	2,630,426	3.07
עזריאלי אגח ז	4.01	2,268,868	2.47
אדמה אגח ב	3.92	1,512,106	2.41
מז טפ הנ אגח 70	3.86	2,206,381	2.37
לאומי אגח 188	2.65	1,578,496	1.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.51	1,326,917	1.54
פועלים הת נד יב (COCO)	2.3	1,265,314	1.42
ריט 1 אגח ז	2.28	1,160,014	1.41
אמות אגח ט	2.04	1,109,355	1.25
גב ים אגח יב	1.99	1,136,667	1.22
מבנה אגח כו	1.97	1,113,625	1.21
דליה אגח ב	1.81	962,969	1.12
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.81	1,039,786	1.11
סלע נדלן אגח ד	1.78	947,940	1.09
אלוני חץ אגח טו	1.65	902,989	1.01
סלע נדלן אגח ה	1.65	917,630	1.02
ביג אגח כד	1.59	929,546	0.98
ישרס אגח יט	1.5	834,178	0.92
נמלי ישראל אגח ד	1.47	938,494	0.9
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.45	868,755	0.89
ביג אגח כה	1.42	859,596	0.88
פועלים הת נד טו (COCO)	1.38	815,161	0.85
ארפורט אגח יב	1.37	752,232	0.84
אדגר אגח יג	1.3	687,424	0.8
אפי נכסים אגח טז	1.3	693,419	0.8
רבוע נדלן אגח י	1.25	773,307	0.77
בזק אגח 14	1.17	689,890	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.09	664,634	0.67
ריט 1 אגח ח	1.06	572,068	0.65
אשטרום נכ אגח 14	1.04	567,066	0.64
הכשרת ישוב אגח 27	1.03	614,335	0.64
פועלים הת נד יד (COCO)	1	590,607	0.61
ארפורט אגח יד	0.84	510,772	0.52
חשמל אגח 37	0.81	451,210	0.5
תשת אנרג אגח ב	0.77	422,922	0.47
עזריאלי אגח י	0.73	429,798	0.45
מליסרון אגח כב	0.64	377,899	0.39
פניקס הון אגח יז	0.56	315,680	0.34
פרשקובסקי אגח יז	0.56	343,839	0.35
חשמל אגח 36	0.54	304,926	0.33
וילאר אגח יב	0.49	293,848	0.3
ארפורט אגח יא	0.44	244,985	0.27
ישרס אגח כ	0.35	214,898	0.22
מימון ישיר אגח ח	0.3	181,718	0.18
גירון אגח ח	0.27	163,323	0.17
מבנה אגח כז	0.27	165,266	0.17
אספן גרופ אגח י	0.22	128,939	0.13
דליה אגח ג	0.22	128,939	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0