הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

428

0.37%

שווי יחידה

428.55

נכון ל: 30/09/2025

תמורה:42,800
% החודש:0.91%
% השנה:6.13%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:9.72%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	100.03	56,055,668	60.45
פיקדונות בבנק	3	-0.03	-15,122	-0.02
סה"כ	58	100	56,040,546	60.43

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ח

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ו	5.07	2,650,933	3.07
עזריאלי אגח ח	5.04	2,982,713	3.05
מקורות אגח 11	5.03	2,844,923	3.04
חשמל אגח 35	5.03	2,734,407	3.04
חשמל אגח 31	4.78	2,474,252	2.89
חשמל אגח 34	4.7	2,595,546	2.84
מבנה אגח כה	4.68	2,803,617	2.83
חשמל אגח 33	4.47	2,730,461	2.7
מז טפ הנ אגח 70	3.86	2,253,040	2.34
אדמה אגח ב	3.85	1,544,140	2.33
עזריאלי אגח ז	3.68	2,169,043	2.23
דיסקונט מנ אגח טז	3.6	2,093,420	2.18
דיסק מנ אגח יז	3	1,772,225	1.81
מליסרון אגח כא	2.34	1,261,446	1.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.27	1,242,108	1.37
נתיבי גז אגח ד	2.25	1,143,313	1.36
לאומי התח נד406 (COCO)	2.13	1,235,183	1.29
פועלים הת נד יב (COCO)	2.1	1,184,443	1.27
ריט 1 אגח ז	2.08	1,085,874	1.26
ג'י סיטי אגח יד	1.85	1,117,153	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.8	1,008,697	1.09
דליה אגח ב	1.73	954,448	1.05
סלע נדלן אגח ד	1.6	887,353	0.97
אלוני חץ אגח טו	1.49	845,277	0.9
ישרס אגח יט	1.46	842,510	0.88
ביג אגח כ	1.4	786,098	0.84
רבוע נדלן אגח ט	1.39	804,585	0.84
נמלי ישראל אגח ד	1.34	878,512	0.81
אשטרום קב אגח ה	1.28	698,839	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.19	684,149	0.72
אמות אגח ט	1.18	659,014	0.72
אפי נכסים אגח טז	1.17	649,101	0.71
ארפורט אגח יב	1.04	587,894	0.63
אדגר אגח יג	0.89	482,795	0.54
מגה אור אגח יא	0.83	484,275	0.5
בזק אגח 14	0.79	490,675	0.48
תשת אנרג אגח ב	0.72	402,329	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.7	392,543	0.42
מניבים ריט אגח ד	0.68	367,147	0.41
רני צים אגח ד	0.68	395,208	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.64	357,000	0.39
מגה אור אגח יב	0.64	367,811	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.62	355,318	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.52	331,210	0.31
ארפורט אגח יא	0.43	241,398	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.36	209,873	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	201,164	0.2
ויתניה אגח ז	0.31	179,570	0.18
מבנה אגח כו	0.27	157,023	0.16
גירון אגח ח	0.26	164,955	0.16
פניקס הון אגח יז	0.16	92,536	0.1
מגה אור אגח י	0.15	86,395	0.09
חשמל אגח 36	0.11	61,552	0.06
גב ים אגח יב	0.05	30,174	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	638	0
ארפורט אגח ט	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-15,829	-0.02