MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

433.63

-0.8%

שווי יחידה

435.82

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:247,967
% החודש:0.03%
% השנה:-0.32%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:7.47%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	100.02	53,557,291	58.62
פיקדונות בבנק	3	-0.21	-123,992	-0.12
סה"כ	64	99.81	53,433,299	58.49

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	5.23	2,691,410	3.07
עזריאלי אגח ח	5.18	2,878,410	3.04
עזריאלי אגח ט	5.18	2,678,726	3.03
מקורות אגח 11	4.94	2,670,064	2.9
חשמל אגח 31	4.92	2,424,815	2.88
חשמל אגח 34	4.85	2,543,685	2.84
חשמל אגח 33	4.71	2,675,904	2.76
פועלים אגח 204	4.31	2,455,314	2.52
מבנה אגח כה	4.19	2,370,262	2.45
עזריאלי אגח ז	3.51	1,935,650	2.06
אדמה אגח ב	3.37	1,263,155	1.97
מז טפ הנ אגח 70	3.29	1,843,125	1.93
מליסרון אגח כא	3.01	1,545,373	1.76
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.17	1,108,455	1.27
רבוע נדלן אגח ט	2.12	1,141,630	1.24
לאומי התח נד406 (COCO)	2.02	1,102,274	1.19
ריט 1 אגח ז	1.96	969,031	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	1.94	1,056,994	1.13
מבנה אגח כו	1.71	930,279	1
דליה אגח ב	1.59	828,087	0.93
סלע נדלן אגח ד	1.52	791,872	0.89
אלוני חץ אגח טו	1.43	754,322	0.84
ביג אגח כד	1.38	776,506	0.81
ישרס אגח יט	1.38	751,854	0.81
נמלי ישראל אגח ד	1.28	783,982	0.75
פועלים הת נד טו (COCO)	1.2	680,954	0.7
ארפורט אגח יב	1.18	628,386	0.69
לאומי אגח 188	1.16	659,307	0.68
אשטרום קב אגח ה	1.14	592,459	0.67
אפי נכסים אגח טז	1.11	579,256	0.65
אמות אגח ט	1.1	588,102	0.64
אמפא אגח א	1.1	627,123	0.65
רבוע נדלן אגח י	1.07	645,991	0.63
בזק אגח 14	0.99	576,307	0.58
אשטרום נכ אגח 14	0.89	473,705	0.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.87	493,370	0.51
אדגר אגח יג	0.83	430,844	0.49
מגה אור אגח יא	0.77	419,069	0.45
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.76	434,298	0.45
תשת אנרג אגח ב	0.68	359,037	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.66	366,808	0.39
עזריאלי אגח י	0.64	359,037	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.63	347,636	0.37
רני צים אגח ד	0.63	352,682	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.62	327,640	0.37
מגה אור אגח יב	0.6	328,233	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.59	317,084	0.34
פניקס הון אגח יז	0.48	263,707	0.28
חשמל אגח 36	0.44	241,287	0.26
ביג אגח כג	0.44	246,299	0.26
ארפורט אגח יא	0.41	215,422	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	179,518	0.18
ויתניה אגח ז	0.29	160,247	0.17
גירון אגח ח	0.23	136,434	0.13
סונול נד אגח א	0.23	129,253	0.13
גב ים אגח יב	0.19	107,711	0.11
ריט 1 אגח ח	0.19	100,530	0.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	89,759	0.09
מגה אור אגח י	0.14	74,761	0.08
אספן גרופ אגח י	0.1	53,855	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.03	17,508	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,933	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.25	-148,433	-0.15