הירשמו

MTF סל תל בונד-שקלי 1-3

483.26

0.03%

שווי יחידה

482.97

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:4,011
% החודש:0.23%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	100	97,779,814	97.55
פיקדונות בבנק	6	-0.81	0	-0.79
סה"כ	111	99.19	97,779,814	96.76

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.9	4,918,684	4.78
דיסקונט מנ אגח יד	4.41	4,369,973	4.3
לאומי אגח 184	3.25	3,240,803	3.17
אלון רבוע אגח ח	3.02	2,801,037	2.94
נכסים ובנ אגח יא	2.69	2,470,298	2.62
פניקס הון אגח יא	2.39	2,413,455	2.33
שיכון ובינוי אגח 10	2.3	2,326,241	2.24
אנלייט אנ אגח ד	2.12	2,196,296	2.07
בזק אגח 11	2.11	2,093,903	2.06
מגדל הון אגח ט	1.87	1,839,370	1.82
בזן אגח יב	1.8	1,727,919	1.76
שלמה החז אגח יט	1.7	1,630,208	1.66
נופר אנרג אגח ג	1.65	1,498,528	1.61
חברה לישראל אגח 14	1.63	1,617,851	1.59
קרסו מוט אגח ג	1.56	1,538,316	1.52
אקסטל אגח ה	1.5	1,460,997	1.46
אנרג'יקס אגח א	1.44	1,463,814	1.41
אלביט מערכות אגח ב	1.38	1,399,526	1.34
אפי נכסים אגח יב	1.27	1,266,856	1.24
חברה לישראל אגח 15	1.26	1,259,573	1.23
לייטסטון אגח ד	1.25	1,197,761	1.22
שופרסל אגח ז	1.24	1,212,465	1.21
סילברסטין אגח ב	1.2	1,176,815	1.17
אשטרום קב אגח ג	1.17	1,129,937	1.14
אקסטל אגח ד	1.16	1,119,620	1.13
אלבר אגח כ	1.15	1,102,543	1.13
לייטסטון אגח ג	1.13	1,108,425	1.1
אגלן אגח א	1.12	1,063,639	1.09
או פי סי אגח ג	1.1	1,111,293	1.07
אקרו אגח א	1.09	1,044,979	1.06
נמקו אגח ד	1.09	1,026,319	1.07
קרסו נדלן אגח א	1.08	1,039,949	1.05
ספנסר אגח ד	1.04	998,877	1.02
שלמה נדלן אגח ד	1.03	1,007,547	1
קרסו מוט אגח ד	1.02	1,013,515	0.99
סלקום אגח יב	1.01	992,715	0.98
אזורים אגח 14	1.01	1,004,230	0.99
פתאל החז אגח ג	0.97	1,000,708	0.95
נאוויטס פטרו אגח ו	0.96	877,036	0.94
אלקטרה אגח ה	0.93	903,001	0.91
מיטב השק אגח ד	0.92	920,733	0.89
דור אלון אגח ז	0.91	890,023	0.89
ישראמקו אגח ג	0.88	893,095	0.86
פתאל אירו אגח ה	0.85	777,860	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.85	821,372	0.83
דמרי אגח י	0.84	816,810	0.82
סלקום אגח יג	0.83	785,000	0.81
ארפורט אגח י	0.83	788,733	0.8
שופרסל אגח ה	0.83	770,622	0.81
ספנסר אגח ה	0.8	768,806	0.78
פתאל אירו אגח ג	0.78	764,516	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	727,491	0.75
פרטנר אגח ז	0.76	714,460	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	765,128	0.74
ספנסר אגח ו	0.71	685,581	0.69
מניף אגח ב	0.7	649,548	0.68
דוניץ אגח ג	0.7	653,112	0.68
מניף אגח ג	0.68	646,208	0.66
שפיר הנדסה אגח ב	0.67	669,164	0.66
מכלול אגח ב	0.67	626,879	0.65
הראל הנפקות אגח יז	0.65	653,112	0.64
בזן אגח י	0.65	656,589	0.64
עמרם אברהם אגח ג	0.62	578,471	0.6
הראל הנפקות אגח יא	0.59	559,810	0.58
יוניברסל אגח ו	0.59	573,165	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.59	564,607	0.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	574,372	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	588,000	0.56
ווסטדייל אגח ב	0.56	543,016	0.54
אלקו אגח יג	0.56	559,951	0.54
אאורה אגח יח	0.55	503,830	0.54
מטריקס אגח ב	0.53	507,304	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	511,294	0.51
דה לסר אגח ז	0.51	750,464	0.5
הראל הנפקות אגח יב	0.47	447,867	0.46
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	440,877	0.46
אפי נכסים אגח י	0.45	448,371	0.44
מלרן אגח ו	0.44	416,090	0.43
צרפתי אגח יג	0.43	401,198	0.42
ישראכרט אגח ב	0.43	418,740	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.41	374,898	0.4
יוניברסל אגח ד	0.39	390,677	0.38
פנינסולה אגח ד	0.39	373,207	0.38
אקויטל אגח 3	0.39	404,411	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	389,629	0.37
עמידר אגח א	0.37	373,208	0.37
קרסו מוט אגח ה	0.37	350,567	0.36
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	344,011	0.36
דמרי אגח ט	0.36	355,907	0.35
אורשי אגח ה	0.36	339,181	0.35
מלרן אגח ה	0.36	324,263	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	322,190	0.34
בלאקאדג' אגח ד	0.35	343,321	0.35
שטראוס אגח ה	0.35	337,629	0.34
קרדן נדלן אגח ה	0.33	334,806	0.33
דלתא גליל אגח א	0.33	312,340	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.3	306,776	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.3	285,248	0.29
פרטנר אגח ח	0.29	296,188	0.29
ספנסר אגח ב	0.27	268,436	0.26
סופרגז פא אגח א	0.26	269,013	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.2	186,614	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.81	0	-0.79