MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
441.28
0%שווי יחידה
441.05
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.94%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:9.77%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 100.02 | 77,354,505 | 77.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.14 | -110,774 | -0.11 |
| סה"כ | 60 | 99.88 | 77,243,731 | 77.72 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
פועלים אגח 102
דלק קב אגח מ
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.06 | 5,120,687 | 4.72 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.16 | 3,855,691 | 4.02 |
| פועלים אגח 102 | 4.4 | 3,264,911 | 3.42 |
| דלק קב אגח מ | 4.37 | 3,239,734 | 3.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.68 | 3,253,539 | 2.86 |
| כלל הון אגח יג | 3.62 | 2,638,198 | 2.82 |
| שטראוס אגח ו | 3.47 | 3,078,435 | 2.7 |
| בזק אגח 13 | 3.38 | 2,906,744 | 2.63 |
| כלל הון אגח יב | 3.2 | 2,763,058 | 2.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.94 | 2,071,806 | 2.29 |
| דלק קב אגח לט | 2.92 | 2,071,806 | 2.27 |
| פניקס הון אגח טז | 2.77 | 2,065,520 | 2.16 |
| אמות אגח י | 2.71 | 1,872,619 | 2.11 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.66 | 1,927,653 | 2.07 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.36 | 1,761,035 | 1.83 |
| הראל השקעות אגח א | 2.31 | 1,984,275 | 1.8 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.21 | 1,566,884 | 1.72 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.2 | 1,896,566 | 1.71 |
| סאמיט אגח יב | 1.95 | 1,657,700 | 1.52 |
| מגדל הון אגח יד | 1.88 | 1,302,884 | 1.46 |
| מגדל הון אגח יג | 1.86 | 1,302,884 | 1.45 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.85 | 1,510,080 | 1.44 |
| בזן אגח טו | 1.8 | 1,361,657 | 1.4 |
| אלקטרה אגח ו | 1.74 | 1,504,538 | 1.35 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.71 | 1,414,346 | 1.33 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.66 | 1,437,195 | 1.3 |
| נמקו אגח ה | 1.63 | 1,202,617 | 1.27 |
| מגדל הון אגח יא | 1.62 | 1,184,051 | 1.26 |
| מגדל הון אגח יב | 1.62 | 1,184,051 | 1.26 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.54 | 1,138,507 | 1.2 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.5 | 1,035,903 | 1.17 |
| כלל הון אגח יד | 1.42 | 1,035,903 | 1.11 |
| ספנסר אגח ז | 1.4 | 1,062,209 | 1.09 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.27 | 971,229 | 0.98 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.13 | 828,722 | 0.88 |
| מנורה הון התח ט | 1.11 | 828,722 | 0.86 |
| מנורה הון התח ז | 0.99 | 813,271 | 0.77 |
| אקויטל אגח 4 | 0.9 | 659,270 | 0.7 |
| מנורה הון התח ח | 0.86 | 621,542 | 0.67 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.86 | 621,542 | 0.67 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.85 | 621,542 | 0.66 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.83 | 621,542 | 0.65 |
| אזורים אגח 16 | 0.74 | 538,474 | 0.57 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.62 | 463,409 | 0.48 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.59 | 413,338 | 0.46 |
| או פי סי אגח ד | 0.58 | 414,361 | 0.45 |
| זפירוס אגח א | 0.48 | 352,207 | 0.38 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.44 | 321,130 | 0.34 |
| פורמולה אגח ד | 0.44 | 310,771 | 0.34 |
| וילאר אגח יא | 0.44 | 316,357 | 0.34 |
| אאורה אגח יט | 0.42 | 310,771 | 0.33 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.42 | 310,771 | 0.32 |
| אקרו אגח ב | 0.34 | 258,976 | 0.27 |
| אפקון החז אגח ה | 0.11 | 82,872 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 473 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -111,574 | -0.11 |