MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
432.12
-0.04%שווי יחידה
432
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:637,904
- % החודש:-0.51%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 100.12 | 75,967,297 | 74.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.08 | -61,446 | -0.06 |
| סה"כ | 59 | 100.04 | 75,905,851 | 74.92 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
איי.סי.אל אגח ז
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.31 | 5,216,164 | 4.73 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.39 | 3,965,712 | 4.04 |
| דלק קב אגח מ | 4.58 | 3,332,178 | 3.43 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.85 | 3,346,376 | 2.88 |
| כלל הון אגח יג | 3.78 | 2,713,476 | 2.83 |
| שטראוס אגח ו | 3.64 | 3,166,277 | 2.73 |
| בזק אגח 13 | 3.54 | 2,989,685 | 2.65 |
| כלל הון אגח יב | 3.34 | 2,841,900 | 2.5 |
| דלק קב אגח לט | 3.07 | 2,130,923 | 2.3 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.07 | 2,130,924 | 2.3 |
| פניקס הון אגח טז | 2.98 | 2,124,457 | 2.23 |
| אמות אגח י | 2.83 | 1,926,053 | 2.12 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.78 | 1,982,659 | 2.08 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.54 | 1,811,284 | 1.9 |
| הראל השקעות אגח א | 2.43 | 2,040,895 | 1.82 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.32 | 1,611,596 | 1.74 |
| פועלים אגח 102 | 2.32 | 1,679,037 | 1.73 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.31 | 1,950,684 | 1.73 |
| סאמיט אגח יב | 2.04 | 1,705,002 | 1.53 |
| מגדל הון אגח יד | 1.96 | 1,340,061 | 1.47 |
| מגדל הון אגח יג | 1.95 | 1,340,061 | 1.46 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.94 | 1,553,169 | 1.45 |
| בזן אגח טו | 1.89 | 1,400,512 | 1.42 |
| אלקטרה אגח ו | 1.83 | 1,547,470 | 1.37 |
| נמקו אגח ה | 1.82 | 1,279,645 | 1.37 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.8 | 1,454,704 | 1.35 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.74 | 1,478,205 | 1.3 |
| מגדל הון אגח יא | 1.7 | 1,217,837 | 1.27 |
| מגדל הון אגח יב | 1.7 | 1,217,837 | 1.27 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.61 | 1,170,994 | 1.21 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.57 | 1,065,462 | 1.18 |
| כלל הון אגח יד | 1.49 | 1,065,461 | 1.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.34 | 998,942 | 1 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.18 | 852,369 | 0.89 |
| מנורה הון התח ט | 1.16 | 852,369 | 0.87 |
| מנורה הון התח ז | 1.04 | 836,476 | 0.78 |
| אקויטל אגח 4 | 0.95 | 678,081 | 0.71 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.9 | 639,277 | 0.67 |
| מנורה הון התח ח | 0.9 | 639,277 | 0.67 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.87 | 639,277 | 0.65 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.64 | 476,631 | 0.48 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.62 | 425,131 | 0.46 |
| או פי סי אגח ד | 0.61 | 426,184 | 0.45 |
| זפירוס אגח א | 0.51 | 362,256 | 0.38 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.47 | 330,292 | 0.35 |
| פורמולה אגח ד | 0.46 | 319,638 | 0.34 |
| וילאר אגח יא | 0.46 | 325,383 | 0.34 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.45 | 319,638 | 0.34 |
| ספנסר אגח ז | 0.43 | 319,638 | 0.32 |
| אזורים אגח 16 | 0.39 | 276,919 | 0.29 |
| אאורה אגח יט | 0.22 | 159,819 | 0.17 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.22 | 159,819 | 0.16 |
| אקרו אגח ב | 0.18 | 133,181 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,263 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 405 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.09 | -66,370 | -0.07 |