הירשמו

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

443.72

-0.19%

שווי יחידה

443.4

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:11,275
% החודש:-0.52%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:-2.19%
% 12 חודשים:2.56%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	100.05	65,840,170	67.81
פיקדונות בבנק	6	-0.07	0	-0.05
סה"כ	65	99.98	65,840,170	67.76

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

כלל הון אגח טו (COCO)

בזק אגח 13

דלק קב אגח מא

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.12	4,009,598	4.15
כלל הון אגח טו (COCO)	5.14	3,308,197	3.48
בזק אגח 13	4.54	3,340,756	3.08
דלק קב אגח מא	4.42	2,772,962	3
אלוני חץ אגח יג	4.17	2,693,482	2.83
דלק קב אגח מ	4.11	2,619,420	2.79
שטראוס אגח ו	3.88	2,948,917	2.63
אנלייט אנ אגח ז	3.19	2,091,302	2.16
איי.סי.אל אגח ז	2.94	2,224,477	1.99
כלל הון אגח יג	2.92	1,842,974	1.98
אמות אגח י	2.75	1,649,641	1.86
כלל הון אגח יב	2.65	1,930,199	1.8
נופר אנרג אגח ד	2.48	1,600,684	1.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.35	1,447,308	1.59
פניקס הון אגח טז	2.28	1,442,917	1.54
דלק קב אגח מב	2.27	1,477,772	1.54
שפיר הנדסה אגח ג	1.87	1,384,955	1.27
שפיר הנדסה אגח ד	1.86	1,179,556	1.26
נמקו אגח ה	1.84	1,193,880	1.25
שיכון ובינוי אגח 11	1.83	1,169,812	1.24
מנורה הון התח י COCO	1.81	1,157,846	1.23
פתאל אירו אגח ו	1.61	1,011,803	1.09
או פי סי אגח ד	1.53	928,939	1.04
מגדל הון אגח יד	1.51	910,160	1.02
מגדל הון אגח יג	1.5	910,160	1.01
בזן אגח טו	1.47	951,217	1
הראל הנפקות אגח טו	1.39	988,024	0.94
הראל הנפקות אגח יח	1.37	1,003,986	0.93
כלל ביטוח אגח ד	1.34	875,351	0.91
מגדל הון אגח יב	1.31	827,146	0.89
מגדלי תיכון אגח ז	1.25	795,331	0.85
אלוני חץ אגח יז	1.25	768,695	0.85
פוקס אגח ב	1.21	804,059	0.82
הראל הנפקות אגח כ	1.2	723,654	0.81
כלל הון אגח יד	1.18	723,654	0.8
וילאר אגח יא	1.11	707,488	0.75
אקונרגי אגח ג	1.09	723,654	0.74
ישראמקו אגח ד	0.94	607,869	0.64
מנורה הון התח ט	0.91	578,924	0.62
לייטסטון אגח ז	0.87	615,106	0.59
אפי נכסים אגח יח	0.86	578,924	0.58
סאמיט אגח יד	0.81	528,421	0.55
איידיאיי הנ הת ז	0.78	492,961	0.53
דור אלון אגח ט	0.73	487,446	0.49
אקויטל אגח 4	0.72	460,548	0.49
מנורה הון התח ח	0.69	434,193	0.47
מגדל הון אגח טו	0.63	404,959	0.43
מגדל הון אגח טז	0.63	404,959	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	372,407	0.4
מגדל הון אגח יז	0.59	386,710	0.4
מגדל הון אגח יח	0.59	386,710	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.47	288,747	0.32
בזן אגח יז	0.42	289,462	0.29
ווסטדייל אגח ד	0.39	274,989	0.26
אינרום אגח א	0.37	243,148	0.25
הראל הנפקות אגח כב	0.34	220,073	0.23
הראל הנפקות אגח כג	0.34	220,073	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.33	220,941	0.22
אזורים מיר אגח א	0.31	202,624	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.05