MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
404.46
-0.77%שווי יחידה
404.79
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,046,888
- % החודש:-0.61%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:10.42%
- סטיית תקן (שנה):3.81
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.99 | 76,680,616 | 72.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.11 | -79,095 | -0.08 |
| סה"כ | 51 | 99.88 | 76,601,521 | 72.63 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.34 | 5,153,105 | 4.61 |
| כלל הון אגח יא | 5.57 | 4,474,278 | 4.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.01 | 3,723,989 | 3.65 |
| כלל הון אגח יג | 4.86 | 3,482,188 | 3.53 |
| בזק אגח 13 | 4.56 | 3,836,646 | 3.32 |
| כלל הון אגח יב | 4.28 | 3,646,992 | 3.11 |
| אמות אגח ז | 4.08 | 3,323,464 | 2.97 |
| דלק קב אגח לט | 4 | 2,734,601 | 2.9 |
| הראל השקעות אגח א | 3.3 | 2,743,719 | 2.4 |
| שטראוס אגח ו | 3.27 | 2,792,711 | 2.38 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.05 | 2,068,150 | 2.22 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.97 | 2,503,300 | 2.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.52 | 1,993,172 | 1.83 |
| אלקטרה אגח ו | 2.36 | 1,985,858 | 1.72 |
| נמקו אגח ה | 2.34 | 1,642,161 | 1.7 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.32 | 1,866,813 | 1.69 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.28 | 1,969,973 | 1.66 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.23 | 1,896,971 | 1.62 |
| מגדל הון אגח יא | 2.22 | 1,562,843 | 1.62 |
| מגדל הון אגח יב | 2.22 | 1,562,843 | 1.61 |
| מגדל הון אגח ח | 2.17 | 1,777,942 | 1.58 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.03 | 1,367,301 | 1.48 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.91 | 1,367,301 | 1.39 |
| פניקס הון אגח טו | 1.87 | 1,367,301 | 1.36 |
| מגדל הון אגח יג | 1.83 | 1,237,596 | 1.33 |
| מגדל הון אגח יד | 1.83 | 1,237,597 | 1.33 |
| סאמיט אגח יב | 1.8 | 1,483,865 | 1.31 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.78 | 1,230,571 | 1.29 |
| לייטסטון אגח ה | 1.63 | 1,145,224 | 1.19 |
| מנורה הון התח ז | 1.36 | 1,073,445 | 0.99 |
| אקויטל אגח 4 | 1.23 | 870,176 | 0.89 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.17 | 820,380 | 0.85 |
| מנורה הון התח ח | 1.17 | 820,380 | 0.85 |
| אמות אגח י | 1.06 | 731,285 | 0.77 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 726,092 | 0.73 |
| בזן אגח טו | 0.82 | 595,563 | 0.6 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.81 | 545,568 | 0.59 |
| או פי סי אגח ד | 0.78 | 546,921 | 0.57 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.76 | 546,921 | 0.55 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.74 | 519,574 | 0.54 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.63 | 423,863 | 0.46 |
| דמרי אגח יא | 0.61 | 414,569 | 0.44 |
| פורמולה אגח ד | 0.6 | 410,190 | 0.44 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.43 | 320,484 | 0.31 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.19 | 136,730 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 225 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -79,876 | -0.08 |