MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
405.74
0%שווי יחידה
405.81
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.77%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:8.96%
- סטיית תקן (שנה):4.02
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 100 | 86,706,223 | 81.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.14 | -112,033 | -0.11 |
| סה"כ | 47 | 99.86 | 86,594,190 | 81.13 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.09 | 5,601,304 | 4.95 |
| כלל הון אגח יא | 6.06 | 5,427,089 | 4.92 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.63 | 4,517,022 | 4.58 |
| כלל הון אגח יג | 5.19 | 4,223,731 | 4.21 |
| בזק אגח 13 | 4.84 | 4,653,670 | 3.93 |
| כלל הון אגח יב | 4.62 | 4,423,631 | 3.75 |
| אמות אגח ז | 4.36 | 4,031,206 | 3.54 |
| דלק קב אגח לט | 4.26 | 3,316,942 | 3.46 |
| הראל השקעות אגח א | 3.53 | 3,328,002 | 2.87 |
| שטראוס אגח ו | 3.48 | 3,387,428 | 2.83 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 3.17 | 3,036,385 | 2.57 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.71 | 2,417,625 | 2.2 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.48 | 2,264,355 | 2.01 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.42 | 2,389,485 | 1.97 |
| מגדל הון אגח ח | 2.39 | 2,156,560 | 1.94 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.38 | 2,300,936 | 1.93 |
| מגדל הון אגח יא | 2.38 | 1,895,654 | 1.94 |
| מגדל הון אגח יב | 2.37 | 1,895,654 | 1.93 |
| בזן אגח יג | 2.23 | 1,741,394 | 1.81 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.17 | 1,658,471 | 1.77 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.1 | 1,658,471 | 1.71 |
| פניקס הון אגח טו | 2.04 | 1,658,471 | 1.65 |
| סאמיט אגח יב | 1.97 | 1,799,857 | 1.6 |
| מגדל הון אגח יג | 1.95 | 1,501,147 | 1.59 |
| מגדל הון אגח יד | 1.95 | 1,501,147 | 1.58 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.74 | 1,383,464 | 1.41 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.52 | 1,177,515 | 1.24 |
| מנורה הון התח ז | 1.45 | 1,302,040 | 1.17 |
| אקויטל אגח 4 | 1.32 | 1,055,485 | 1.07 |
| אלקטרה אגח ו | 1.31 | 1,247,823 | 1.06 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.24 | 995,083 | 1.01 |
| מנורה הון התח ח | 1.24 | 995,083 | 1.01 |
| אמות אגח י | 1.13 | 887,014 | 0.92 |
| לייטסטון אגח ה | 0.91 | 694,551 | 0.74 |
| בזן אגח טו | 0.87 | 722,390 | 0.71 |
| או פי סי אגח ד | 0.86 | 663,388 | 0.7 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.86 | 661,750 | 0.7 |
| נמקו אגח ה | 0.8 | 620,482 | 0.65 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.68 | 514,126 | 0.55 |
| פורמולה אגח ד | 0.65 | 497,541 | 0.52 |
| דמרי אגח יא | 0.65 | 502,851 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -113,052 | -0.11 |