קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,141.38
0%שווי יחידה
1,143.77
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.52%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:3.41%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 62,515,310 | 66.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 9,540 | 0.01 |
| סה"כ | 9 | 100.02 | 62,524,850 | 66.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 27.95 | 18,048,990 | 18.46 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.14 | 10,941,602 | 11.98 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.87 | 10,291,039 | 10.49 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 15.55 | 10,174,357 | 10.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.36 | 8,872,834 | 10.15 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.14 | 4,186,488 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,072 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 467 | 0 |