קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,187.64
0.14%שווי יחידה
1,186.21
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:280,872
- % החודש:-0.7%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 144,434,927 | 155.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 22,884 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 144,457,811 | 155.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 30.41 | 43,987,377 | 47.4 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 25.79 | 38,283,979 | 40.19 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.96 | 25,045,809 | 26.43 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.4 | 22,371,404 | 25.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.57 | 8,348,038 | 8.69 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.87 | 6,398,320 | 7.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,274 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,551 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,008 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,051 | 0 |