קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,222.47
0%שווי יחידה
1,222.05
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.29%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:2.69%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 154,847,374 | 169.15 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.05 | 85,563 | 0.09 |
| סה"כ | 9 | 100.05 | 154,932,937 | 169.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 35.54 | 54,512,279 | 60.12 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 32.54 | 51,373,881 | 55.05 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.36 | 17,954,125 | 20.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.69 | 18,251,823 | 19.77 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.87 | 12,755,266 | 13.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 72,196 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,930 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,297 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,140 | 0 |