קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,226.15
0%שווי יחידה
1,224.76
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:25,590
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.59%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 149,653,519 | 162.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.07 | -103,212 | -0.1 |
| סה"כ | 10 | 99.93 | 149,550,307 | 162.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 32.7 | 48,575,432 | 53.3 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 29.82 | 45,514,651 | 48.6 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 14.66 | 20,735,385 | 23.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.84 | 21,079,229 | 22.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.3 | 11,463,331 | 11.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.68 | 2,285,491 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,956 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -122,394 | -0.12 |