קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,220.66
0.05%שווי יחידה
1,219.45
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:502,452
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 146,214,658 | 155.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 39,895 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 146,254,553 | 155.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 30.64 | 44,810,586 | 47.71 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 27.86 | 41,987,023 | 43.39 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.41 | 24,252,519 | 25.55 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.81 | 21,662,819 | 24.63 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.74 | 10,187,753 | 10.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.54 | 3,313,958 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 25,526 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,877 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,343 | 0 |