קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,186.23
0%שווי יחידה
1,184.45
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.52%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 114,573,214 | 123.71 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 42,190 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 114,615,404 | 123.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 28.77 | 33,406,160 | 35.59 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 21.99 | 25,813,390 | 27.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.67 | 18,251,936 | 20.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.62 | 19,455,457 | 20.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.08 | 10,594,077 | 12.46 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.87 | 7,052,194 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 27,907 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 12,240 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,042 | 0 |