קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,228.57
0.05%שווי יחידה
1,228.48
נכון ל: 17/09/2026
- תמורה:151,712
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.99 | 151,852,509 | 165.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 66,011 | 0.07 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 151,918,520 | 165.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 33.2 | 49,945,011 | 54.92 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 30.23 | 46,797,919 | 50.01 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 14.69 | 21,009,221 | 24.3 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.86 | 21,357,587 | 22.93 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.01 | 12,742,770 | 13.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 58,215 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,861 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,643 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0 | 1 | 0 |