קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,166.9
0.1%שווי יחידה
1,165.44
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:999,998
- % החודש:0.44%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.02 | 89,148,428 | 93.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.19 | -172,138 | -0.17 |
| סה"כ | 10 | 99.83 | 88,976,290 | 93.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 28.18 | 25,845,358 | 26.42 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 19.64 | 18,283,724 | 18.42 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.03 | 14,572,841 | 15.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.03 | 15,533,760 | 15.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.8 | 12,060,110 | 13.88 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.38 | 1,946,040 | 2.23 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.96 | 906,595 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,403 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -173,542 | -0.17 |