קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,142.97
0%שווי יחידה
1,140
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.39%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:3.5%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 69,511,810 | 73.12 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 11,575 | 0.01 |
| סה"כ | 9 | 100.02 | 69,523,385 | 73.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 27.89 | 20,006,146 | 20.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 18.06 | 13,141,232 | 13.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.94 | 11,318,610 | 12.38 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.71 | 11,985,106 | 12.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.73 | 10,029,194 | 11.5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.68 | 3,031,522 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,558 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,016 | 0 |