הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

361.77
0%
שווי יחידה
362.16
נכון ל: 15/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:2.31%
  • % 3 חודשים:2.27%
  • % 12 חודשים:5.11%
  • סטיית תקן (שנה):1.75
  • שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

100.010
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני29100.0126,034,37927.71
פיקדונות בבנק1000
סה"כ30100.0126,034,37927.71

אחזקות הקרן

9.848.367.375.485.39
דיסקונט מנ אגח טו
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
ירושלים הנ אגח טז
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו9.842,623,0272.73
פועלים אגח 2038.362,037,7842.32
דיסקונט מנ אגח טז7.372,001,9782.04
פועלים אגח 2015.481,462,6511.52
ירושלים הנ אגח טז5.391,333,7771.49
לאומי אגח 1865.281,426,5891.46
ירושלים הנ אגח יח4.931,274,0761.37
לאומי אגח 1824.841,254,3681.34
לאומי אגח 1854.281,149,0011.19
ירושלים הנ אגח יט4.051,080,8201.12
לאומי אגח 1833.64994,2961.01
פועלים אגח 2003.38899,6650.94
בינל הנפק אגח יב2.92738,9820.81
מז טפ הנפק 522.76742,4950.77
מז טפ הנפק 622.73725,0410.76
מז טפ הנפק 462.69647,4290.74
מז טפ הנפק 492.61644,0850.72
לאומי אגח 1792.52608,1340.7
פועלים אגח 2022.49609,9640.69
מז טפ הנ אגח 702.21601,1400.61
מז טפ הנ אגח 681.93521,7130.53
ירושלים הנ אגח טו1.78441,3460.49
מז טפ הנפק 641.78479,0180.49
דיסק מנ אגח יז1.69465,5000.47
מרכנתיל הנ אגח ד1.51368,3970.42
מז טפ הנ אגח 671.47386,4700.41
מז טפ הנ אגח 660.77202,0550.21
מז טפ הנפק 610.66163,8740.18
מז טפ הנפק 420.65150,7040.18
פיקדון בבנק מסוים000