הירשמו

הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

383.32

0%

שווי יחידה

383.21

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:-0.17%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:3.5%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	99.98	37,650,010	40.9
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.05
סה"כ	32	99.85	37,650,010	40.84

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

פועלים אגח 204

בינל הנפק אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	6.77	2,627,753	2.77
פועלים אגח 201	6.5	2,425,517	2.66
לאומי אגח 186	6.13	2,340,057	2.51
פועלים אגח 204	6.07	2,408,041	2.48
בינל הנפק אגח יד	5.79	2,309,205	2.37
בינל הנפק אגח יג	5.39	2,150,555	2.2
לאומי אגח 183	5.33	1,993,039	2.18
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	1,902,555	2.09
דיסקונט מנ אגח טז	4.3	1,635,586	1.76
פועלים אגח 203	4.26	1,453,828	1.74
דיסקונט מנ אגח יח	4.26	1,702,977	1.74
לאומי אגח 182	4.08	1,458,230	1.67
מז טפ הנפק 52	3.61	1,331,620	1.48
מז טפ הנפק 62	3.57	1,300,315	1.46
מז טפ הנ אגח 70	2.6	988,300	1.06
מז טפ הנפק 46	2.58	870,815	1.06
לאומי אגח 185	2.33	890,491	0.95
ירושלים הנ אגח יט	2.32	863,776	0.95
ירושלים הנ אגח יח	2.25	814,572	0.92
מז טפ הנ אגח 68	2.19	831,683	0.9
לאומי אגח 188	2.16	853,542	0.88
מז טפ הנפק 64	1.92	715,915	0.79
פועלים אגח 200	1.79	660,092	0.73
ירושלים הנ אגח טז	1.52	532,963	0.62
מז טפ הנ אגח 67	1.43	539,080	0.58
ירושלים הנ אגח כ	1.23	491,107	0.5
בינל הנפק אגח יב	1.11	393,726	0.46
פועלים אגח 202	1.01	348,079	0.41
מז טפ הנ אגח 66	0.84	310,614	0.35
מז טפ הנפק 42	0.84	270,268	0.34
מרכנתיל הנ אגח ד	0.69	235,709	0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.05