הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
372.6
0%שווי יחידה
372
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 28,528,458 | 31.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100 | 28,528,458 | 31.02 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.53 | 2,472,398 | 2.65 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.92 | 2,021,767 | 2.15 |
| לאומי אגח 183 | 6.64 | 1,952,656 | 2.06 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.77 | 1,711,570 | 1.79 |
| פועלים אגח 203 | 5.74 | 1,517,929 | 1.78 |
| לאומי אגח 186 | 5.53 | 1,624,850 | 1.71 |
| לאומי אגח 182 | 5.06 | 1,428,687 | 1.57 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.77 | 1,366,917 | 1.48 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.64 | 1,265,122 | 1.44 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.55 | 1,289,052 | 1.41 |
| לאומי אגח 185 | 3.94 | 1,163,268 | 1.22 |
| פועלים אגח 201 | 3.78 | 1,089,508 | 1.17 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.37 | 934,583 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.37 | 975,522 | 1.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.32 | 952,585 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.2 | 850,598 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.7 | 789,782 | 0.84 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.35 | 685,427 | 0.73 |
| פועלים אגח 200 | 2.33 | 670,164 | 0.72 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.17 | 629,335 | 0.67 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.06 | 558,170 | 0.64 |
| פועלים אגח 204 | 1.91 | 582,039 | 0.59 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.76 | 465,905 | 0.55 |
| פועלים אגח 202 | 1.7 | 454,366 | 0.53 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.55 | 451,339 | 0.48 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.93 | 265,469 | 0.29 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.81 | 197,994 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.6 | 161,456 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |