הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
361.77
0%שווי יחידה
362.16
נכון ל: 15/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 26,034,379 | 27.71 |
פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ | 30 | 100.01 | 26,034,379 | 27.71 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
ירושלים הנ אגח טז
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דיסקונט מנ אגח טו | 9.84 | 2,623,027 | 2.73 |
פועלים אגח 203 | 8.36 | 2,037,784 | 2.32 |
דיסקונט מנ אגח טז | 7.37 | 2,001,978 | 2.04 |
פועלים אגח 201 | 5.48 | 1,462,651 | 1.52 |
ירושלים הנ אגח טז | 5.39 | 1,333,777 | 1.49 |
לאומי אגח 186 | 5.28 | 1,426,589 | 1.46 |
ירושלים הנ אגח יח | 4.93 | 1,274,076 | 1.37 |
לאומי אגח 182 | 4.84 | 1,254,368 | 1.34 |
לאומי אגח 185 | 4.28 | 1,149,001 | 1.19 |
ירושלים הנ אגח יט | 4.05 | 1,080,820 | 1.12 |
לאומי אגח 183 | 3.64 | 994,296 | 1.01 |
פועלים אגח 200 | 3.38 | 899,665 | 0.94 |
בינל הנפק אגח יב | 2.92 | 738,982 | 0.81 |
מז טפ הנפק 52 | 2.76 | 742,495 | 0.77 |
מז טפ הנפק 62 | 2.73 | 725,041 | 0.76 |
מז טפ הנפק 46 | 2.69 | 647,429 | 0.74 |
מז טפ הנפק 49 | 2.61 | 644,085 | 0.72 |
לאומי אגח 179 | 2.52 | 608,134 | 0.7 |
פועלים אגח 202 | 2.49 | 609,964 | 0.69 |
מז טפ הנ אגח 70 | 2.21 | 601,140 | 0.61 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.93 | 521,713 | 0.53 |
ירושלים הנ אגח טו | 1.78 | 441,346 | 0.49 |
מז טפ הנפק 64 | 1.78 | 479,018 | 0.49 |
דיסק מנ אגח יז | 1.69 | 465,500 | 0.47 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 1.51 | 368,397 | 0.42 |
מז טפ הנ אגח 67 | 1.47 | 386,470 | 0.41 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 202,055 | 0.21 |
מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 163,874 | 0.18 |
מז טפ הנפק 42 | 0.65 | 150,704 | 0.18 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |