הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
373.3
0%שווי יחידה
372.34
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 30,149,862 | 32.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.01 | 30,149,862 | 32.52 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 204
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 8.84 | 2,732,049 | 2.88 |
| פועלים אגח 204 | 8.47 | 2,678,166 | 2.75 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.88 | 2,076,978 | 2.24 |
| לאומי אגח 183 | 5.92 | 1,813,208 | 1.93 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.58 | 1,698,411 | 1.82 |
| פועלים אגח 203 | 5.19 | 1,455,226 | 1.69 |
| לאומי אגח 186 | 4.89 | 1,508,804 | 1.59 |
| לאומי אגח 182 | 4.5 | 1,326,675 | 1.46 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.79 | 1,210,970 | 1.23 |
| פועלים אגח 201 | 3.59 | 1,096,557 | 1.17 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.59 | 1,082,822 | 1.17 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.54 | 1,057,366 | 1.15 |
| לאומי אגח 185 | 3.51 | 1,080,185 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.41 | 944,188 | 1.11 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.26 | 972,789 | 1.06 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.16 | 900,343 | 1.03 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.1 | 917,369 | 1.01 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.58 | 803,651 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.31 | 698,584 | 0.75 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.18 | 676,303 | 0.71 |
| פועלים אגח 200 | 2.18 | 660,731 | 0.71 |
| פועלים אגח 202 | 1.88 | 522,605 | 0.61 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.66 | 500,977 | 0.54 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.52 | 443,414 | 0.49 |
| לאומי אגח 188 | 1.23 | 388,264 | 0.4 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.2 | 331,565 | 0.39 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.86 | 219,765 | 0.28 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.84 | 252,584 | 0.27 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.35 | 99,313 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |