הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
365.4
0.12%שווי יחידה
365.36
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:23,565
- % החודש:-0.01%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:4.72%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 28,145,477 | 30.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100 | 28,145,477 | 30.11 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 8.82 | 2,304,805 | 2.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.79 | 2,520,707 | 2.65 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.59 | 1,923,873 | 1.98 |
| פועלים אגח 201 | 5.78 | 1,654,299 | 1.74 |
| לאומי אגח 183 | 5.64 | 1,655,045 | 1.7 |
| דיסק מנ אגח יז | 5.5 | 1,628,699 | 1.66 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.95 | 1,378,216 | 1.49 |
| לאומי אגח 186 | 4.69 | 1,377,203 | 1.41 |
| לאומי אגח 182 | 4.34 | 1,210,937 | 1.31 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.09 | 1,169,166 | 1.23 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.02 | 1,082,097 | 1.21 |
| לאומי אגח 185 | 3.84 | 1,109,222 | 1.16 |
| פועלים אגח 200 | 3.55 | 1,017,569 | 1.07 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.93 | 799,390 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.86 | 826,749 | 0.86 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.83 | 807,315 | 0.85 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.78 | 720,903 | 0.84 |
| פועלים אגח 202 | 2.62 | 689,880 | 0.79 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.29 | 669,365 | 0.69 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2 | 580,912 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.85 | 533,360 | 0.56 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.8 | 477,402 | 0.54 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.52 | 398,520 | 0.46 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.34 | 358,553 | 0.4 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.32 | 382,511 | 0.4 |
| לאומי אגח 179 | 1.12 | 293,530 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.79 | 224,979 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.68 | 167,801 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.68 | 182,469 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |