הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
379.93
0%שווי יחידה
380.35
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.98 | 29,039,005 | 31.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 99.98 | 29,039,005 | 31.01 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.17 | 2,485,023 | 2.53 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.42 | 2,253,037 | 2.3 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.19 | 1,890,604 | 1.92 |
| לאומי אגח 183 | 5.86 | 1,718,080 | 1.82 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.11 | 1,482,928 | 1.59 |
| פועלים אגח 203 | 5.05 | 1,350,271 | 1.57 |
| לאומי אגח 186 | 4.83 | 1,429,655 | 1.5 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 1,257,045 | 1.4 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.93 | 1,176,769 | 1.22 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.53 | 1,018,597 | 1.09 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.49 | 994,658 | 1.08 |
| פועלים אגח 201 | 3.48 | 1,017,466 | 1.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.4 | 888,186 | 1.06 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.12 | 837,548 | 0.97 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.1 | 904,956 | 0.96 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 853,391 | 0.95 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 895,589 | 0.95 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 755,966 | 0.78 |
| לאומי אגח 188 | 2.42 | 735,772 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.28 | 657,126 | 0.71 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.14 | 636,191 | 0.66 |
| פועלים אגח 200 | 2.12 | 613,072 | 0.66 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.95 | 612,628 | 0.61 |
| פועלים אגח 202 | 1.85 | 484,928 | 0.57 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.66 | 514,501 | 0.51 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.63 | 471,269 | 0.51 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 412,486 | 0.47 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 246,941 | 0.29 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 206,727 | 0.26 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.82 | 237,595 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |