MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי
3,361
-3.36%שווי יחידה
3,459.11
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:90,000
- % החודש:-4.04%
- % השנה:13.81%
- % 3 חודשים:23.76%
- % 12 חודשים:-10.34%
- סטיית תקן (שנה):51.67
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 75.63 | 3,745,378 | 3.69 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 47.45 | 650,002 | -0.03 |
| SPOT | 4 | 46.6 | 638,402 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.38 | 810,409 | 0.8 |
| מניות ETF | 1 | 6.76 | 185 | 0.33 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.06 | 100,000 | 0.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -207 | -24 | 0 |
| סה"כ | 48 | -12.12 | 5,944,352 | 4.91 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 29.27 | 401,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.55 | 808,482 | 0.81 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 14.6 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 14.28 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 515 | 11.17 | 550,000 | 0.55 |
| מקמ 315 | 11.16 | 545,378 | 0.55 |
| מקמ 815 | 10.05 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 9.93 | 136,000 | 0 |
| F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 7.3 | 100,000 | 0 |
| F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 7.3 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 7.3 | 100,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.76 | 185 | 0.33 |
| מקמ 715 | 6.06 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 5.99 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 5.97 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1215 | 5.95 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 4.01 | 200,000 | 0.2 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 50,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 50,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 50,000 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 28,580 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 2.06 | 100,000 | 0.1 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 26,862 | 0 |
| מקמ 116 | 0.99 | 50,000 | 0.05 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 10,505 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 10,087 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 7,910 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 7,021 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 4,034 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 1,402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,632 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 174 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.29 | -4,034 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.35 | -4,765 | -0.02 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.51 | -7,021 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.58 | -7,910 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -10,086 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -10,504 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.96 | -26,862 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -2.09 | -28,580 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -57 | -19 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -150 | -5 | 0 |