MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי
2,624
-5.37%שווי יחידה
2,731.02
נכון ל: 24/06/2025
- תמורה:458,438
- % החודש:-5.01%
- % השנה:-10.15%
- % 3 חודשים:-19.91%
- % 12 חודשים:-16.05%
- סטיית תקן (שנה):51.61
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 29 | 91.68 | 639,150 | -0.01 |
| מק"מ | 5 | 76.63 | 1,950,000 | 1.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.45 | 326,765 | 0.42 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.02 | 100,000 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 3.68 | 54 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -201.87 | -18 | 0 |
| סה"כ | 47 | -9.41 | 3,015,951 | 2.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 29.65 | 750,000 | 0.75 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 27.69 | 193,000 | 0 |
| מקמ 615 | 23.64 | 600,000 | 0.6 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 16.5 | 115,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 11.78 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.5 | 290,703 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 7.75 | 200,000 | 0.2 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 50,000 | 0 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 50,000 | -0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 50,000 | 0 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.71 | 32,806 | 0.12 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 4.59 | 32,000 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 4.02 | 100,000 | 0.1 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 26,862 | 0 |
| מקמ 416 | 3.81 | 100,000 | 0.1 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.68 | 54 | 0.09 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 20,650 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 19,800 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 2.83 | 19,750 | 0 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 15,000 | 0 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 1.79 | 12,500 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 10,505 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 9,250 | 0 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 8,400 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 7,910 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 4,750 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 4,034 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 1,200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 766 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 350 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 744 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 255 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 309 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 358 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -61 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.17 | -1,200 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -2.83 | -19,750 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -2.84 | -19,800 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.96 | -20,650 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -7.17 | -50,000 | 0 |
| F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -7.17 | -50,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | -89.72 | -16 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -112.15 | -2 | 0 |