הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,825
0.73%שווי יחידה
7,727.07
נכון ל: 29/09/2025
- תמורה:281,218
- % החודש:4.22%
- % השנה:11.28%
- % 3 חודשים:5.25%
- % 12 חודשים:24.69%
- סטיית תקן (שנה):27.58
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.3 | 14,770 | 3.52 |
| מק"מ | 10 | 65.25 | 41,961,100 | 41.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.36 | 0 | 9.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 10.67 | 666,100 | 6.79 |
| מניות ETF | 1 | 7.74 | 13,000 | 4.92 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.54 | 1,000,000 | 0.98 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 600,000 | 0.61 |
| SPOT | 2 | -5.33 | -1,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.4 | 0 | -4.07 |
| סה"כ | 31 | 181.1 | 43,254,970 | 63.37 |
אחזקות הקרן
S_270525_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.68 | 13,870 | 3.42 |
| מקמ 915 | 15.67 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 1215 | 12.4 | 8,000,000 | 7.89 |
| מקמ 815 | 11.79 | 7,500,000 | 7.49 |
| מקמ 1015 | 9.31 | 5,961,100 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.79 | 0 | 5.59 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 7.74 | 13,000 | 4.92 |
| מקמ 616 | 6.08 | 4,000,000 | 3.86 |
| S_240625_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.62 | 900 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 3.52 |
| מקמ 216 | 3.85 | 2,500,000 | 2.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.4 | 150,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.36 | 146,700 | 1.5 |
| מקמ 1115 | 2.33 | 1,500,000 | 1.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.32 | 144,400 | 1.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.61 | 100,000 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.58 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 116 | 1.54 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 1.52 | 1,000,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.97 | 600,000 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.78 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.76 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 726 | 0.76 | 500,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.4 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.69 | -880,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.4 | 0 | -4.07 |