הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,522
1.81%שווי יחידה
7,372.82
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:478,426
- % החודש:-2.95%
- % השנה:6.18%
- % 3 חודשים:5.07%
- % 12 חודשים:29.27%
- סטיית תקן (שנה):27.48
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.12 | 13,870 | -0.78 |
| מק"מ | 8 | 46.38 | 26,500,000 | 26.04 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.82 | 0 | 8.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 11.56 | 641,100 | 6.48 |
| מניות ETF | 1 | 6.53 | 10,200 | 3.67 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.08 | 600,000 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.63 | 0 | 0.35 |
| SPOT | 2 | -6.07 | -970,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 169.05 | 26,795,170 | 45.25 |
אחזקות הקרן
S_270525_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 93.12 | 13,870 | -0.78 |
| מקמ 1215 | 13.94 | 8,000,000 | 7.83 |
| מקמ 815 | 13.25 | 7,500,000 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 0 | 5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 3.85 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 6.53 | 10,200 | 3.67 |
| מקמ 1015 | 5.27 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 216 | 4.33 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 915 | 3.52 | 2,000,000 | 1.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.7 | 150,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.66 | 146,700 | 1.49 |
| מקמ 1115 | 2.62 | 1,500,000 | 1.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.61 | 144,400 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.81 | 100,000 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.78 | 100,000 | 1 |
| מקמ 116 | 1.74 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 516 | 1.71 | 1,000,000 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 200,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.08 | 600,000 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.32 | -1,170,000 | -0.01 |