הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,107
1.2%שווי יחידה
7,046.05
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:1,011,002
- % החודש:-4.08%
- % השנה:-1.4%
- % 3 חודשים:17.88%
- % 12 חודשים:-8.23%
- סטיית תקן (שנה):33.51
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 93.02 | 51,370 | -8.19 |
| מק"מ | 11 | 65.19 | 104,365,555 | 102.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 10.18 | 1,576,400 | 15.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.48 | 0 | 13.26 |
| מניות ETF | 1 | 6.94 | 40,350 | 10.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.87 | 0 | 9.17 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.86 | 9,066,767 | 9.16 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.39 | 5,337,639 | 5.31 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -6.37 | -3,353,000 | 0.03 |
| סה"כ | 64 | 192.56 | 117,085,081 | 158.44 |
אחזקות הקרן
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.88 | 8,770 | -1.03 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.49 | 8,000 | -0.94 |
| מקמ 916 | 11.07 | 17,400,000 | 17.3 |
| מקמ 816 | 10.91 | 17,108,600 | 17.05 |
| מקמ 617 | 10.65 | 17,145,100 | 16.66 |
| S_020626_267_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.05 | 5,000 | -2.27 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.15 | 4,500 | -0.53 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.24 | 4,000 | -0.47 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 6.94 | 40,350 | 10.85 |
| מקמ 726 | 6.84 | 10,700,000 | 10.69 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.98 | 3,300 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 9.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.87 | 0 | 9.17 |
| מקמ 1116 | 5.69 | 9,000,000 | 8.9 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.43 | 3,000 | -0.35 |
| מקמ 417 | 5.19 | 8,316,800 | 8.12 |
| מקמ 517 | 4.9 | 7,873,300 | 7.67 |
| S_040626_265_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.53 | 2,500 | -0.76 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.35 | 2,400 | -0.28 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.16 | 2,300 | -0.27 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.98 | 2,200 | -0.26 |
| מקמ 217 | 3.76 | 7,030,000 | 6.9 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.9 | 1,600 | -0.19 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.72 | 1,500 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 4.02 |
| מקמ 1016 | 2.54 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_260526_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.17 | 1,200 | -0.14 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.99 | 1,100 | -0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.92 | 300,000 | 3 |
| מקמ 117 | 1.89 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 317 | 1.75 | 2,791,755 | 2.73 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.29 | 200,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.29 | 2,000,000 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.27 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 570,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.04 | 1,598,000 | 1.62 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.97 | 150,000 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 149,900 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.96 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.96 | 1,500,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 1,500,000 | 1.46 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.65 | 100,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.65 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.64 | 997,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 100,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.6 | 900,000 | 0.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.59 | 937,639 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.54 | 82,300 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 74,800 | 0.77 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.45 | 70,000 | 0.7 |
| פועלים אגח 104 | 0.33 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.32 | 50,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.31 | 471,767 | 0.49 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.31 | 47,600 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.29 | 43,200 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.27 | 41,300 | 0.42 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.11 | 17,300 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -7.45 | -3,923,000 | 0.03 |