הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
6,628
-1.65%שווי יחידה
6,884.66
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:972,730
- % החודש:-4.21%
- % השנה:-3.65%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:-9.32%
- סטיית תקן (שנה):33.8
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 96.9 | 65,570 | 15.57 |
| מק"מ | 10 | 46.67 | 119,759,955 | 117.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 9.12 | 2,116,200 | 21.39 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 8.33 | 19,416,767 | 19.59 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.15 | 0 | 16.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.14 | 0 | 14.42 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.77 | 11,337,639 | 11.21 |
| מניות ETF | 1 | 3.3 | 23,550 | 7.75 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 3 | -0.73 | -570,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.21 | -2,519,000 | -0.04 |
| סה"כ | 76 | 178.44 | 149,630,681 | 224.42 |
אחזקות הקרן
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.96 | 8,770 | 2.08 |
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.82 | 8,000 | 1.9 |
| מקמ 717 | 11.4 | 27,498,500 | 26.77 |
| מקמ 1016 | 9.34 | 22,000,000 | 21.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.01 | 0 | 21.15 |
| S_020626_267_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.39 | 5,000 | 1.19 |
| מקמ 617 | 7.13 | 17,145,100 | 16.74 |
| S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.65 | 4,500 | 1.07 |
| S_050826_203_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.21 | 4,200 | 1 |
| S_090726_230_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.21 | 4,200 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.14 | 0 | 14.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 0 | 14.04 |
| S_060726_233_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.91 | 4,000 | 0.95 |
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.91 | 4,000 | 0.95 |
| מקמ 1116 | 5.08 | 12,000,000 | 11.93 |
| S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.88 | 3,300 | 0.78 |
| S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.43 | 3,000 | 0.71 |
| S_040626_265_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.69 | 2,500 | 0.59 |
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.55 | 2,400 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 8.14 |
| מקמ 417 | 3.47 | 8,316,800 | 8.16 |
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.4 | 2,300 | 0.55 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 3.3 | 23,550 | 7.75 |
| מקמ 517 | 3.28 | 7,873,300 | 7.7 |
| S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.25 | 2,200 | 0.52 |
| S_010726_238_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.66 | 1,800 | 0.43 |
| מקמ 217 | 2.52 | 14,240,000 | 14.05 |
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.36 | 1,600 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.27 | 5,500,000 | 5.34 |
| S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.22 | 1,500 | 0.36 |
| מקמ 817 | 2.02 | 4,894,500 | 4.75 |
| S_240826_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.77 | 1,200 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.71 | 4,000,000 | 4.01 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.66 | 389,800 | 3.9 |
| S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.63 | 1,100 | 0.26 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.53 | 3,592,000 | 3.6 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.39 | 3,258,000 | 3.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.29 | 300,000 | 3.02 |
| מקמ 117 | 1.26 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 317 | 1.17 | 2,791,755 | 2.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 2.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.86 | 200,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.86 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.86 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.69 | 1,598,000 | 1.63 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.65 | 150,000 | 1.53 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.65 | 149,900 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.64 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.64 | 1,500,000 | 1.51 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.64 | 150,000 | 1.51 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.64 | 1,500,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.43 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.43 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 100,000 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.4 | 900,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.39 | 937,639 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.36 | 82,300 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 275,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 74,800 | 0.78 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.3 | 70,000 | 0.71 |
| פועלים אגח 104 | 0.22 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.22 | 50,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.21 | 471,767 | 0.49 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.21 | 47,600 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.19 | 43,200 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.18 | 41,300 | 0.42 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.08 | 17,300 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -735,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -2,519,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.05 | 0 | -14.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.14 | 0 | -14.41 |