הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,436
-1.37%שווי יחידה
7,520.52
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:180,223
- % החודש:-2.66%
- % השנה:8.31%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):27.3
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.07 | 16,070 | 1.31 |
| מק"מ | 10 | 56.55 | 37,669,700 | 37.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.91 | 0 | 15.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 10.35 | 666,100 | 6.81 |
| מניות ETF | 1 | 6.84 | 12,400 | 4.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.48 | 1,000,000 | 0.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.94 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.61 | 0 | -0.4 |
| SPOT | 2 | -5.94 | -1,175,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 186.59 | 38,789,270 | 66.74 |
אחזקות הקרן
S_250825_183_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250825_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 80.33 | 13,870 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.36 | 0 | 10.1 |
| מקמ 915 | 15.2 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 1215 | 12.03 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 1015 | 9.03 | 5,961,100 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 5.6 |
| S_250825_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.53 | 1,300 | 0.11 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 6.84 | 12,400 | 4.5 |
| מקמ 616 | 5.89 | 4,000,000 | 3.88 |
| S_250825_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.21 | 900 | 0.07 |
| מקמ 816 | 4.7 | 3,208,600 | 3.09 |
| מקמ 216 | 3.73 | 2,500,000 | 2.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.33 | 150,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.29 | 146,700 | 1.51 |
| מקמ 1115 | 2.26 | 1,500,000 | 1.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.25 | 144,400 | 1.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.56 | 100,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.54 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 116 | 1.5 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 1.48 | 1,000,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.75 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.73 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 726 | 0.73 | 500,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.38 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.83 | -955,000 | 0 |