הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
6,081
-0.7%שווי יחידה
6,101.48
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:29,494
- % החודש:8.39%
- % השנה:-14.61%
- % 3 חודשים:13.77%
- % 12 חודשים:-9.52%
- סטיית תקן (שנה):25.29
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.31 | 8,770 | 1.21 |
| מק"מ | 5 | 50.1 | 13,008,600 | 12.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 19.89 | 496,900 | 5.1 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.57 | 0 | 3.48 |
| מניות ETF | 1 | 7.11 | 7,020 | 1.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.87 | 471,767 | 0.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.25 | 63,997 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.82 | 0 | -0.72 |
| SPOT | 2 | -3.56 | -290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.56 | -454,000 | -0.02 |
| סה"כ | 27 | 174.16 | 13,313,054 | 24.24 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 93.31 | 8,770 | 1.21 |
| מקמ 916 | 16.87 | 4,400,000 | 4.32 |
| מקמ 616 | 15.47 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 0 | 3.62 |
| מקמ 816 | 11.95 | 3,108,600 | 3.06 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 7.11 | 7,020 | 1.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 6.11 | 150,000 | 1.57 |
| מקמ 516 | 3.88 | 1,000,000 | 0.99 |
| לאומי מסחרי 10 | 3.23 | 82,300 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.98 | 74,800 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.54 | 63,000 | 0.65 |
| מקמ 726 | 1.93 | 500,000 | 0.49 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.87 | 471,767 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.72 | 43,200 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.62 | 41,300 | 0.42 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.01 | 25,000 | 0.26 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.68 | 17,300 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 63,997 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | 0 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -75,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.64 | -215,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.82 | 0 | -0.72 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -5.56 | -454,000 | -0.02 |