הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
5,850
-0.85%שווי יחידה
5,848.14
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:578,241
- % החודש:-8.83%
- % השנה:-18.16%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:-19.33%
- סטיית תקן (שנה):29.14
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.65 | 24,270 | -1.58 |
| מק"מ | 8 | 65.03 | 44,325,400 | 43.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.31 | 0 | 21.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.5 | 694,400 | 7.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.02 | 0 | 3.35 |
| מניות ETF | 1 | 3.61 | 9,520 | 2.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.76 | 1,837,639 | 1.84 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.47 | 971,767 | 0.98 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.25 | -265,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -4.08 | -862,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 212.02 | 46,735,996 | 79.09 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_110326_351_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
S_090326_353_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.93 | 8,770 | 0.4 |
| S_110326_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.92 | 4,500 | -0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.83 | 0 | 11.92 |
| מקמ 726 | 17.03 | 11,500,000 | 11.38 |
| S_090326_353_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.14 | 3,300 | -0.87 |
| מקמ 417 | 11.97 | 8,316,800 | 8 |
| מקמ 616 | 10.41 | 7,000,000 | 6.95 |
| S_300326_331_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.16 | 2,300 | 0.18 |
| מקמ 217 | 8.7 | 6,000,000 | 5.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 0 | 5.52 |
| מקמ 916 | 6.48 | 4,400,000 | 4.33 |
| S_300326_331_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.37 | 1,600 | 0.13 |
| S_310326_330_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.97 | 1,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.02 | 0 | 3.35 |
| S_050326_264_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.78 | 1,200 | -0.31 |
| מקמ 816 | 4.59 | 3,108,600 | 3.07 |
| S_100326_352_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.38 | 1,100 | -0.21 |
| מקמ 117 | 4.36 | 3,000,000 | 2.91 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 3.61 | 9,520 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 2.25 | 150,000 | 1.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 2.24 | 149,900 | 1.5 |
| מקמ 516 | 1.49 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.39 | 937,639 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.37 | 900,000 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 82,300 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.15 | 74,800 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.98 | 63,000 | 0.65 |
| פועלים אגח 104 | 0.75 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 471,767 | 0.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.71 | 47,600 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.66 | 43,200 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 41,300 | 0.42 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 25,000 | 0.26 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.26 | 17,300 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.25 | -265,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.08 | -862,000 | 0 |