הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
6,716
1.01%שווי יחידה
6,769.78
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,638,308
- % החודש:8.49%
- % השנה:-5.26%
- % 3 חודשים:14.28%
- % 12 חודשים:-9.97%
- סטיית תקן (שנה):30.94
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 93.51 | 43,870 | 2.12 |
| מק"מ | 11 | 55.62 | 82,400,455 | 81.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.42 | 0 | 25.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.09 | 1,201,400 | 12.11 |
| מניות ETF | 1 | 6.51 | 32,120 | 8.67 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.71 | 7,566,767 | 7.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.38 | 1,837,639 | 1.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.93 | 0 | 1.24 |
| SPOT | 2 | -7.29 | -3,439,000 | 0.02 |
| סה"כ | 57 | 184.88 | 89,643,251 | 140.63 |
אחזקות הקרן
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.69 | 8,770 | 0.42 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.05 | 8,000 | 0.39 |
| מקמ 816 | 12.76 | 17,108,600 | 17 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.59 | 4,500 | 0.22 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.53 | 4,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.4 | 0 | 11.18 |
| מקמ 726 | 8 | 10,700,000 | 10.66 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.03 | 3,300 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 0 | 9.13 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 6.51 | 32,120 | 8.67 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.4 | 3,000 | 0.14 |
| מקמ 417 | 6.06 | 8,316,800 | 8.07 |
| מקמ 517 | 5.72 | 7,873,300 | 7.62 |
| מקמ 616 | 5.25 | 7,000,000 | 7 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.12 | 2,400 | 0.12 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.9 | 2,300 | 0.11 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.69 | 2,200 | 0.11 |
| מקמ 217 | 4.4 | 13,210,000 | 12.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 5.53 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.41 | 1,600 | 0.08 |
| מקמ 916 | 3.27 | 4,400,000 | 4.36 |
| S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.2 | 1,500 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 2.96 | 4,000,000 | 3.95 |
| מקמ 1116 | 2.96 | 4,000,000 | 3.94 |
| S_260526_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.56 | 1,200 | 0.06 |
| S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.34 | 1,100 | 0.05 |
| מקמ 117 | 2.2 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 317 | 2.04 | 2,791,755 | 2.72 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.51 | 2,000,000 | 2.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.5 | 200,000 | 2 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.21 | 1,598,000 | 1.61 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.13 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.13 | 149,900 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.13 | 150,000 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 1.24 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.75 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.75 | 997,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.75 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 937,639 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.69 | 900,000 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.63 | 82,300 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 74,800 | 0.77 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.53 | 70,000 | 0.7 |
| פועלים אגח 104 | 0.38 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.38 | 50,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.36 | 471,767 | 0.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.36 | 47,600 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.33 | 43,200 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.31 | 41,300 | 0.42 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.2 | 25,000 | 0.26 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.13 | 17,300 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -565,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.09 | -2,874,000 | 0.02 |