הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,271
0%שווי יחידה
7,318.31
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:5.06%
- % השנה:5.4%
- % 3 חודשים:-5.29%
- % 12 חודשים:1.26%
- סטיית תקן (שנה):27.34
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.62 | 16,070 | 4.35 |
| מק"מ | 9 | 64.4 | 46,332,800 | 45.63 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.27 | 0 | 8.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 11.32 | 784,100 | 8.02 |
| מניות ETF | 1 | 8.59 | 16,000 | 6.09 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.88 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.96 | 0 | -4.93 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.27 | -1,771,000 | -0.01 |
| סה"כ | 33 | 174.23 | 46,977,970 | 69.44 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA
פיקדון בבנק מסוים
S_110825_197_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 78.21 | 13,870 | 3.76 |
| מקמ 1215 | 31.31 | 22,333,000 | 22.18 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 8.59 | 16,000 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.94 | 0 | 5.63 |
| S_110825_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.33 | 1,300 | 0.35 |
| מקמ 916 | 6.8 | 5,000,000 | 4.82 |
| מקמ 216 | 6.26 | 4,500,000 | 4.44 |
| מקמ 116 | 5.99 | 4,291,200 | 4.24 |
| מקמ 616 | 5.49 | 4,000,000 | 3.89 |
| S_240625_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.08 | 900 | 0.24 |
| מקמ 816 | 4.38 | 3,208,600 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 3.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.17 | 150,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.14 | 146,700 | 1.51 |
| מקמ 1115 | 2.11 | 1,500,000 | 1.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.1 | 144,400 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.45 | 100,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.43 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 1.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.06 | 74,800 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.88 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.68 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 726 | 0.68 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.61 | 43,200 | 0.43 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 80,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.36 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.96 | 0 | -4.93 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -8.64 | -1,851,000 | -0.01 |