הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,360
-0.53%שווי יחידה
7,341.84
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:338,725
- % החודש:5.19%
- % השנה:5.74%
- % 3 חודשים:10.42%
- % 12 חודשים:23.56%
- סטיית תקן (שנה):28.73
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.83 | 14,820 | -6.13 |
| מק"מ | 10 | 71.54 | 36,654,400 | 35.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.22 | 0 | 5.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 10.82 | 541,100 | 5.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.51 | 0 | 4.78 |
| SPOT | 4 | 2.78 | 372,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.2 | 600,000 | 0.6 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 300 | 0.1 |
| סה"כ | 28 | 210.1 | 38,182,620 | 46.42 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 615
מקמ 1215
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 102.83 | 14,820 | -6.13 |
| מקמ 615 | 19.55 | 9,904,400 | 9.83 |
| מקמ 1215 | 15.47 | 8,000,000 | 7.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.22 | 0 | 5.64 |
| מקמ 1015 | 8.66 | 4,450,000 | 4.36 |
| מקמ 815 | 7.84 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 3.52 |
| מקמ 216 | 4.8 | 2,500,000 | 2.41 |
| SPOT_USDILS | 4.61 | 620,000 | 0 |
| מקמ 515 | 4.56 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 915 | 3.91 | 2,000,000 | 1.96 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.99 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.94 | 146,700 | 1.48 |
| מקמ 1115 | 2.91 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.89 | 144,400 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 1.27 |
| לאומי מסחרי 7 | 2 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 116 | 1.93 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.91 | 1,000,000 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 200,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.2 | 600,000 | 0.6 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.2 | 300 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.81 | -648,000 | -0.01 |