הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
6,987
0.42%שווי יחידה
7,017.22
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:59,754
- % החודש:6.95%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:-3.31%
- % 12 חודשים:22.82%
- סטיית תקן (שנה):29.59
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.28 | 14,820 | -1.6 |
| מק"מ | 11 | 78.53 | 44,704,400 | 43.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 7.01 | 391,100 | 3.93 |
| מניות ETF | 1 | 5.09 | 8,300 | 2.85 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.39 | 0 | 2.46 |
| SPOT | 1 | 1.85 | 290,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.32 | 0 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.73 | -900,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 186.74 | 44,508,620 | 51.76 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.28 | 14,820 | -1.6 |
| מקמ 315 | 20.53 | 11,500,000 | 11.49 |
| מקמ 1215 | 13.85 | 8,000,000 | 7.75 |
| מקמ 1015 | 10.46 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 815 | 7.02 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 415 | 5.34 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 615 | 5.13 | 2,904,400 | 2.87 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 5.09 | 8,300 | 2.85 |
| מקמ 216 | 4.3 | 2,500,000 | 2.4 |
| מקמ 515 | 4.08 | 2,300,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 2.01 |
| מקמ 915 | 3.5 | 2,000,000 | 1.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 146,700 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 2.6 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.59 | 144,400 | 1.45 |
| SPOT_USDILS | 1.85 | 290,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.79 | 100,000 | 1 |
| מקמ 116 | 1.72 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -5.73 | -900,000 | -0.01 |