הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד-צמודות A

4,037.82

-0.06%

שווי יחידה

4,039.13

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:1,673,621
% החודש:-0.06%
% השנה:2.12%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	99.99	80,524,626	86.84
פיקדונות בבנק	3	-1.52	-1,313,434	-1.31
סה"כ	82	98.47	79,211,192	85.53

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ד

מימון ישיר אגח ה

ג'י סיטי אגח יב

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.09	2,558,688	2.68
מימון ישיר אגח ה	3.08	2,543,231	2.68
ג'י סיטי אגח יב	3.08	2,314,550	2.67
נכסים ובנ אגח י	3.07	2,468,447	2.67
ג'י סיטי אגח יג	3.07	2,322,134	2.67
שיכון ובינוי אגח 8	3.06	2,247,951	2.66
ג'י סיטי אגח טז	3.05	2,560,612	2.65
אפי נכסים אגח ח	2.8	2,071,837	2.43
דליה אגח ב	2.79	2,326,966	2.43
מימון ישיר אגח ו	2.45	1,972,188	2.13
דליה אגח א	2.17	1,729,512	1.89
ג'י סיטי אגח יד	2.17	1,923,770	1.89
ג'נריישן קפ אגח ג	2.15	1,849,916	1.87
מגה אור אגח ז	1.97	1,481,721	1.71
מגה אור אגח ט	1.97	1,614,655	1.71
או פי סי אגח ב	1.92	1,462,171	1.67
אפי נכסים אגח טז	1.9	1,582,526	1.65
הכשרת ישוב אגח 21	1.89	1,450,586	1.64
אלבר אגח יט	1.74	1,398,919	1.51
אפי נכסים אגח יג	1.7	1,396,257	1.48
ג'י סיטי אגח כ	1.53	1,265,339	1.33
אלון רבוע אגח ז	1.49	1,235,399	1.3
אדגר אגח יב	1.42	1,226,108	1.23
אפי נכסים אגח יד	1.4	1,170,078	1.21
אלון רבוע אגח ט	1.38	1,150,831	1.2
קיסטון אינ אגח א	1.36	1,150,088	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	972,876	1.13
אלדן תחבורה אגח ח	1.26	1,012,382	1.09
מגוריט אגח ד	1.21	997,758	1.05
אדגר אגח יא	1.19	916,636	1.03
אספן גרופ אגח ח	1.18	927,684	1.02
אשטרום נכ אגח 12	1.15	902,881	1
ג'י סיטי אגח יט	1.14	957,026	0.99
אלבר אגח יז	1.13	869,751	0.98
מגוריט אגח ג	1.11	924,573	0.96
הכשרת ישוב אג26	1.09	882,799	0.95
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	886,673	0.93
להב אגח ג	1.08	860,645	0.94
אדגר אגח י	1.07	798,900	0.93
אשטרום נכ אגח 14	1.06	870,371	0.92
דלק נכסים אגח א	1.03	810,187	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.99	804,329	0.86
פתאל החז אגח ד	0.98	776,080	0.85
אדגר אגח יג	0.97	784,708	0.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	734,599	0.84
מגוריט אגח ה	0.96	807,722	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.96	814,135	0.84
דור אלון אגח ח	0.94	790,661	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	772,653	0.82
שיכון ובינוי אגח 9	0.88	669,932	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.86	686,621	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.86	738,130	0.75
מגה אור אגח יא	0.85	729,714	0.73
מגוריט אגח ו	0.81	710,430	0.71
נופר אנרג'י אגח א	0.79	622,493	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.78	620,920	0.68
רני צים אגח ב	0.77	615,107	0.67
ג'י סיטי אגח טו	0.77	606,949	0.67
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	588,598	0.64
אאורה אגח יז	0.74	588,534	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.67	588,534	0.58
ויתניה אגח ו	0.66	535,318	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.66	483,525	0.57
מגה אור אגח ו	0.65	483,901	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	511,722	0.55
גירון אגח ז	0.62	488,519	0.54
אפקון החז אגח ד	0.59	445,348	0.51
ריט אזורים אגח א	0.58	497,476	0.51
אלה השק אגח א	0.51	411,444	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.5	382,543	0.43
גירון אגח ח	0.43	402,162	0.37
ויתניה אגח ה	0.38	281,184	0.33
אזורים אגח 15	0.38	320,228	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.37	302,438	0.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	276,753	0.31
מגה אור אגח י	0.24	210,628	0.21
אלבר אגח כא	0.15	133,093	0.13
מגוריט אגח ז	0.14	132,422	0.12
ויתניה אגח ז	0.13	109,451	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	19,560	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,720	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.54	-1,334,714	-1.33