הירשמו

קסם ETF תל בונד-צמודות A

4,375.5

0%

שווי יחידה

4,378.68

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:--
% החודש:0.26%
% השנה:4.69%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.03	94,270,305	105.26
פיקדונות בבנק	3	-3.29	-3,460,127	-3.46
סה"כ	81	96.74	90,810,178	101.8

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יד

מימון ישיר אגח ה

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.2	3,011,439	3.36
ג'י סיטי אגח יד	3.18	3,251,463	3.35
מימון ישיר אגח ה	3.15	2,943,811	3.32
דליה אגח ב	3.15	2,874,926	3.31
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	2,677,691	3.3
אשטרום קב אגח ד	3.14	2,941,467	3.3
נכסים ובנ אגח י	3.04	2,816,975	3.2
ג'י סיטי אגח יג	2.54	2,257,432	2.67
מימון ישיר אגח ז	2.47	2,420,568	2.6
אשטרום קב אגח ה	2.31	2,134,091	2.43
אדגר אגח יג	2.27	2,068,484	2.39
אפי נכסים אגח טז	2.27	2,086,528	2.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.25	2,168,075	2.37
דליה אגח א	2.18	1,954,566	2.3
הכשרת ישוב אגח 21	2.02	1,785,075	2.12
אפי נכסים אגח יג	1.99	1,840,942	2.09
אשטרום נכ אגח 14	1.82	1,706,332	1.91
אלבר אגח כא	1.78	1,772,541	1.87
דור אלון אגח ח	1.71	1,632,166	1.8
ג'י סיטי אגח כ	1.66	1,570,633	1.74
אפי נכסים אגח יד	1.65	1,542,736	1.74
מגוריט אגח ג	1.56	1,458,286	1.64
הכשרת ישוב אגח 26	1.49	1,394,160	1.57
קיסטון אינ אגח א	1.45	1,386,396	1.53
אדגר אגח יב	1.43	1,374,115	1.51
מגוריט אגח י	1.39	1,551,935	1.47
אשטרום נכ אגח 12	1.39	1,251,882	1.46
ג'י סיטי אגח כא	1.37	1,403,313	1.45
רני צים אגח ד	1.28	1,270,391	1.35
ג'י סיטי אגח יט	1.27	1,193,712	1.34
מגוריט אגח ט	1.25	1,368,296	1.32
אלבר אגח יט	1.2	1,135,051	1.27
הכשרת ישוב אגח 27	1.18	1,205,337	1.24
אלדן תחבורה אגח ח	1.16	1,080,563	1.22
הכשרת ישוב אגח 25	1.15	1,091,058	1.21
דלק נכסים אגח א	1.15	1,041,177	1.21
להב אגח ג	1.13	1,040,179	1.19
אדגר אגח יא	1.1	966,858	1.15
אספן גרופ אגח ח	1.1	984,472	1.15
ג'י סיטי אגח יח	1.03	972,746	1.08
אשטרום נכ אגח 13	1.03	966,080	1.08
הכשרת ישוב אגח 23	1.01	884,638	1.06
פרשקובסקי אגח יז	0.99	1,034,627	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.97	919,147	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	897,195	1
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	796,125	0.98
אפי נכסים אגח טו	0.87	818,667	0.91
רני צים אגח ב	0.86	778,728	0.91
פתאל החז אגח ד	0.85	773,387	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.84	852,526	0.88
ג'י סיטי אגח טו	0.81	718,177	0.85
אדגר אגח י	0.81	702,231	0.85
ריט אזורים אגח א	0.8	773,176	0.85
בלדי אגח 1	0.8	775,973	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.79	695,759	0.83
נכסים ובנ אגח יב	0.76	776,652	0.8
או פי סי אגח ב	0.73	633,020	0.76
נופר אנרג אגח א	0.72	661,156	0.76
ויתניה אגח ו	0.69	648,586	0.72
אשטרום נכ אגח 11	0.68	605,259	0.71
אאורה אגח יז	0.67	620,779	0.71
מגוריט אגח ז	0.65	698,375	0.69
גירון אגח ז	0.64	577,468	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	646,646	0.67
דורסל אגח ב	0.63	646,645	0.66
ויתניה אגח ז	0.58	577,230	0.62
אפקון החז אגח ד	0.54	469,752	0.57
אספן גרופ אגח יא	0.51	517,309	0.53
גירון אגח ח	0.48	491,453	0.5
סונול נד אגח א	0.46	465,585	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	417,876	0.47
אשטרום נכ אגח 10	0.43	371,886	0.45
דליה אגח ג	0.39	387,987	0.41
אלה השק אגח א	0.38	361,653	0.4
אספן גרופ אגח י	0.38	387,983	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	161,429	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.13	131,271	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	1,321	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,404	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.29	-3,463,852	-3.46