הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד-צמודות A

3,997.31

0.08%

שווי יחידה

4,000.1

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:454,495
% החודש:0.72%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	100.03	80,413,188	87.21
פיקדונות בבנק	3	-0.54	-468,215	-0.47
סה"כ	84	99.49	79,944,973	86.74

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ד

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.06	2,548,341	2.67
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	2,232,725	2.65
ג'י סיטי אגח יב	3.04	2,297,659	2.65
ג'י סיטי אגח יג	3.04	2,300,638	2.65
ג'י סיטי אגח טז	3.04	2,546,634	2.65
נכסים ובנ אגח י	3.03	2,437,380	2.64
דליה אגח ב	2.91	2,405,556	2.53
מימון ישיר אגח ה	2.79	2,311,529	2.44
אפי נכסים אגח ח	2.78	2,083,925	2.42
מימון ישיר אגח ו	2.75	2,204,105	2.4
דליה אגח א	2.36	1,863,861	2.06
ג'י סיטי אגח יד	2.2	1,935,002	1.92
ג'נריישן קפ אגח ג	2.16	1,860,713	1.88
או פי סי אגח ב	2.07	1,564,983	1.81
מגה אור אגח ז	1.99	1,490,364	1.73
מגה אור אגח ט	1.97	1,624,080	1.72
אפי נכסים אגח טז	1.95	1,591,754	1.7
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	1,459,056	1.66
אלבר אגח יט	1.87	1,515,325	1.63
נופר אנרג'י אגח א	1.73	1,373,846	1.51
אפי נכסים אגח יג	1.7	1,404,400	1.48
ג'י סיטי אגח כ	1.56	1,272,723	1.36
אלון רבוע אגח ז	1.49	1,242,606	1.3
אדגר אגח יב	1.42	1,233,261	1.24
אפי נכסים אגח יד	1.41	1,176,909	1.23
אלון רבוע אגח ט	1.38	1,157,543	1.2
קיסטון אינ אגח א	1.36	1,156,797	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	978,555	1.14
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	1,018,291	1.11
אדגר אגח יא	1.26	965,889	1.1
מגוריט אגח ד	1.22	1,003,584	1.06
ג'י סיטי אגח יט	1.18	969,942	1.03
אספן גרופ אגח ח	1.18	933,100	1.03
אשטרום נכ אגח 12	1.15	908,152	1.01
אלבר אגח יז	1.13	874,827	0.98
מגוריט אגח ג	1.12	929,966	0.97
הכשרת ישוב אג26	1.1	887,950	0.96
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	891,852	0.94
אדגר אגח י	1.08	803,568	0.95
להב אגח ג	1.07	865,666	0.94
אשטרום נכ אגח 14	1.06	875,453	0.93
דלק נכסים אגח א	1.04	814,913	0.91
ג'י סיטי אגח יח	1.02	809,018	0.89
פתאל החז אגח ד	0.98	780,604	0.86
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	738,883	0.85
אשטרום נכ אגח 13	0.97	818,888	0.84
שיכון ובינוי אגח 9	0.96	727,036	0.84
מגוריט אגח ה	0.96	812,435	0.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	777,162	0.83
ג'י סיטי אגח טו	0.93	729,417	0.81
מגה אור אגח יא	0.88	756,217	0.77
אספן גרופ אגח ט	0.87	742,438	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.86	690,630	0.75
מגוריט אגח ו	0.81	714,573	0.71
רני צים אגח ב	0.78	627,125	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.78	624,544	0.68
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	592,030	0.64
אאורה אגח יז	0.74	591,963	0.64
ויתניה אגח ו	0.66	538,442	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.66	486,348	0.57
מגה אור אגח ו	0.65	486,726	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	514,711	0.56
גירון אגח ז	0.62	491,365	0.54
אדגר אגח יג	0.62	493,302	0.54
אפקון החז אגח ד	0.59	442,880	0.51
אלה השק אגח א	0.51	413,838	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.5	384,776	0.43
גירון אגח ח	0.44	404,513	0.38
ויתניה אגח ה	0.38	282,829	0.33
אזורים אגח 15	0.38	322,092	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.37	304,206	0.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	277,500	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.34	295,984	0.3
דור אלון אגח ח	0.26	217,052	0.23
מגה אור אגח י	0.25	218,282	0.22
מימון ישיר אגח ד	0.22	166,859	0.19
ריט אזורים אגח א	0.14	125,093	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	1,522	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,711	0
גירון אגח ו	0	1	0
מגוריט אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	-471,448	-0.47