הירשמו

קסם ETF תל בונד-צמודות A

4,204.27

0.06%

שווי יחידה

4,206.05

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:29,850
% החודש:0.27%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.01	86,002,770	95.13
פיקדונות בבנק	3	-0.01	-5,760	-0.01
סה"כ	82	100	85,997,010	95.12

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יב

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.2	3,089,889	3.05
ג'י סיטי אגח יג	3.1	2,555,646	2.94
ג'י סיטי אגח טז	3.06	2,734,730	2.91
ג'י סיטי אגח יב	3.05	2,473,878	2.9
מגה אור אגח ט	3	2,575,024	2.85
מימון ישיר אגח ה	3	2,608,212	2.86
אשטרום קב אגח ד	3	2,601,587	2.85
נכסים ובנ אגח י	3	2,529,387	2.85
שיכון ובינוי אגח 8	2.99	2,366,369	2.85
דליה אגח ב	2.81	2,406,227	2.67
אשטרום קב אגח ה	2.16	1,812,152	2.05
דליה אגח א	2.05	1,708,126	1.95
מימון ישיר אגח ו	2.03	1,748,028	1.93
אפי נכסים אגח טז	1.97	1,683,178	1.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.94	1,748,967	1.84
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	1,542,858	1.81
דור אלון אגח ח	1.79	1,574,253	1.7
אפי נכסים אגח יג	1.73	1,485,063	1.65
ג'י סיטי אגח כא	1.59	1,509,816	1.51
ג'י סיטי אגח כ	1.49	1,315,988	1.42
אדגר אגח יג	1.47	1,251,934	1.4
אדגר אגח יב	1.46	1,304,098	1.39
אפי נכסים אגח יד	1.42	1,244,505	1.35
קיסטון אינ אגח א	1.39	1,223,244	1.32
מגה אור אגח יא	1.36	1,217,720	1.29
מגוריט אגח ג	1.35	1,176,384	1.28
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	1,124,655	1.27
אלבר אגח יט	1.32	1,144,536	1.25
מגה אור אגח ז	1.31	1,050,641	1.25
אשטרום נכ אגח 12	1.3	1,074,208	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	1,034,759	1.23
מגוריט אגח ד	1.22	1,061,220	1.16
אדגר אגח יא	1.19	974,945	1.13
אספן גרופ אגח ח	1.19	986,690	1.13
מימון ישיר אגח ז	1.18	1,065,862	1.12
או פי סי אגח ב	1.14	921,615	1.09
רני צים אגח ד	1.14	1,024,807	1.09
ג'י סיטי אגח יט	1.12	987,752	1.06
אשטרום נכ אגח 14	1.08	925,733	1.03
להב אגח ג	1.04	877,244	0.99
אלבר אגח כא	1.03	946,697	0.98
אלדן תחבורה אגח ח	1.02	871,678	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	866,310	0.95
דלק נכסים אגח א	1	839,902	0.95
אשטרום נכ אגח 13	0.98	865,916	0.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	821,798	0.91
ג'י סיטי אגח יח	0.95	836,526	0.91
פתאל החז אגח ד	0.91	758,251	0.86
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	712,540	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.88	785,077	0.84
רני צים אגח ב	0.77	646,559	0.73
אפי נכסים אגח טו	0.76	660,412	0.72
אאורה אגח יז	0.74	625,967	0.7
נופר אנרג'י אגח א	0.72	606,912	0.69
ריט אזורים אגח א	0.71	637,270	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.71	589,705	0.67
אדגר אגח י	0.71	566,481	0.68
אלבר אגח יז	0.7	579,337	0.66
ויתניה אגח ו	0.66	569,369	0.63
אשטרום נכ אגח 10	0.65	514,279	0.62
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	544,277	0.61
אשטרום נכ אגח 11	0.64	525,809	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	520,882	0.61
גירון אגח ז	0.63	519,589	0.6
מגוריט אגח ו	0.61	566,710	0.58
אפקון החז אגח ד	0.59	473,680	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.58	534,830	0.55
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	521,639	0.54
אלדן תחבורה אגח ז	0.56	481,566	0.53
מגוריט אגח ז	0.56	563,369	0.53
ויתניה אגח ז	0.52	465,644	0.49
גירון אגח ח	0.45	427,749	0.42
אלה השק אגח א	0.45	388,985	0.43
סונול נד אגח א	0.41	375,583	0.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	297,334	0.34
אס אר אקורד אגח ב	0.3	257,343	0.28
ויתניה אגח ה	0.25	199,379	0.24
מגה אור אגח י	0.24	217,238	0.23
אספן גרופ אגח י	0.08	78,248	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	1,343	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,871	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-8,974	-0.01