הירשמו

קסם ETF תל בונד-צמודות A

4,300.43

0.1%

שווי יחידה

4,299.2

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:36,812
% החודש:0.65%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.99	89,550,602	97.56
פיקדונות בבנק	3	-0.04	-35,254	-0.04
סה"כ	85	99.95	89,515,348	97.52

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ה

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	3.08	2,475,371	3.01
מימון ישיר אגח ה	3.08	2,746,273	3.01
נכסים ובנ אגח י	3.08	2,690,657	3
אשטרום קב אגח ד	3.07	2,743,267	2.99
מגה אור אגח ט	3.05	2,672,770	2.98
ג'י סיטי אגח יב	3.05	2,595,508	2.98
ג'י סיטי אגח יג	2.99	2,682,507	2.92
ג'י סיטי אגח טז	2.97	2,860,619	2.9
ג'י סיטי אגח יד	2.91	3,227,974	2.84
דליה אגח ב	2.82	2,482,702	2.75
מימון ישיר אגח ז	2.19	2,014,708	2.14
דליה אגח א	2.06	1,762,418	2.01
אשטרום קב אגח ה	2.04	1,776,266	1.99
אפי נכסים אגח טז	2	1,736,676	1.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.96	1,804,558	1.91
הכשרת ישוב אגח 21	1.79	1,485,772	1.74
אפי נכסים אגח יג	1.75	1,532,272	1.7
אשטרום נכ אגח 14	1.6	1,420,227	1.57
מימון ישיר אגח ו	1.54	1,352,693	1.5
ג'י סיטי אגח כא	1.53	1,593,128	1.49
אדגר אגח יג	1.5	1,291,726	1.46
ג'י סיטי אגח כ	1.5	1,388,600	1.46
דור אלון אגח ח	1.49	1,358,498	1.45
אדגר אגח יב	1.47	1,345,548	1.44
אפי נכסים אגח יד	1.45	1,284,062	1.41
מגה אור אגח יא	1.38	1,256,418	1.35
מגוריט אגח ג	1.36	1,213,777	1.33
מגה אור אגח ז	1.32	1,084,041	1.28
הכשרת ישוב אגח 26	1.32	1,160,398	1.29
קיסטון אינ אגח א	1.27	1,153,941	1.24
אשטרום נכ אגח 12	1.26	1,075,169	1.23
מגוריט אגח י	1.22	1,291,721	1.19
אלבר אגח יט	1.2	1,062,824	1.17
אדגר אגח יא	1.2	1,005,931	1.18
או פי סי אגח ב	1.16	950,904	1.13
ג'י סיטי אגח יט	1.14	1,042,258	1.11
רני צים אגח ד	1.12	1,057,383	1.09
מגוריט אגח ט	1.1	1,138,871	1.07
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	899,382	1
הכשרת ישוב אגח 25	1.02	908,115	1
דלק נכסים אגח א	1.02	866,602	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	893,848	0.98
אלבר אגח כא	1	941,898	0.98
להב אגח ג	0.98	865,771	0.96
ג'י סיטי אגח יח	0.95	855,727	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.95	819,408	0.93
מגוריט אגח ד	0.93	821,218	0.91
שיכון ובינוי אגח 9	0.91	735,190	0.89
אשטרום נכ אגח 13	0.9	804,095	0.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.89	736,314	0.87
פתאל החז אגח ד	0.83	713,032	0.81
אספן גרופ אגח ט	0.83	765,033	0.81
רני צים אגח ב	0.77	657,639	0.75
אפי נכסים אגח טו	0.77	681,404	0.75
ג'י סיטי אגח טו	0.73	622,243	0.72
ריט אזורים אגח א	0.71	650,531	0.69
אדגר אגח י	0.71	584,483	0.69
נופר אנרג אגח א	0.68	588,249	0.66
אשטרום נכ אגח 11	0.65	542,524	0.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.65	537,439	0.63
ויתניה אגח ו	0.61	539,832	0.59
אאורה אגח יז	0.59	516,691	0.57
אפקון החז אגח ד	0.59	488,734	0.58
אלדן תחבורה אגח י	0.58	551,835	0.57
גירון אגח ז	0.57	480,644	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	496,871	0.55
מגוריט אגח ז	0.57	581,277	0.55
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	538,217	0.56
ויתניה אגח ז	0.52	480,438	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	501,624	0.51
גירון אגח ח	0.41	409,048	0.4
סונול נד אגח א	0.41	387,520	0.4
אלה השק אגח א	0.39	351,181	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.38	309,535	0.37
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	306,785	0.35
אספן גרופ אגח י	0.34	322,935	0.33
דורסל אגח ב	0.28	269,110	0.27
ויתניה אגח ה	0.25	205,721	0.24
מגה אור אגח י	0.24	224,148	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.22	199,145	0.22
דליה אגח ג	0.08	80,729	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	1,922	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,931	0
אלבר אגח יז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-39,107	-0.04