הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד-צמודות A

4,156.41

0%

שווי יחידה

4,155.87

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:--
% החודש:-0.22%
% השנה:5.07%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	99.99	87,573,405	97.07
פיקדונות בבנק	3	-2.48	-2,400,220	-2.4
סה"כ	83	97.51	85,173,185	94.67

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	2,478,013	3.04
נכסים ובנ אגח י	3.14	2,707,234	3.05
ג'י סיטי אגח יג	3.14	2,590,663	3.05
אשטרום קב אגח ד	3.13	2,774,616	3.04
מימון ישיר אגח ה	3.12	2,776,659	3.03
ג'י סיטי אגח יב	3.12	2,556,328	3.03
ג'י סיטי אגח טז	3.11	2,780,255	3.02
ג'י סיטי אגח יד	2.97	2,883,894	2.89
מגה אור אגח ט	2.95	2,595,829	2.87
דליה אגח ב	2.68	2,395,436	2.6
אשטרום קב אגח ה	2.08	1,804,034	2.02
אפי נכסים אגח ח	2.03	1,645,309	1.97
דליה אגח א	1.99	1,700,466	1.93
מימון ישיר אגח ו	1.96	1,740,191	1.91
אפי נכסים אגח טז	1.88	1,675,637	1.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.87	1,741,121	1.82
הכשרת ישוב אגח 21	1.85	1,535,936	1.8
דור אלון אגח ח	1.74	1,567,197	1.68
אפי נכסים אגח יג	1.68	1,478,404	1.63
ג'י סיטי אגח כא	1.61	1,537,130	1.56
ג'י סיטי אגח כ	1.5	1,339,791	1.45
אלבר אגח יט	1.42	1,253,353	1.38
אדגר אגח יג	1.42	1,246,316	1.38
אדגר אגח יב	1.42	1,298,254	1.38
אפי נכסים אגח יד	1.38	1,238,923	1.34
קיסטון אינ אגח א	1.34	1,217,763	1.31
מגוריט אגח ג	1.31	1,171,111	1.27
מגה אור אגח יא	1.31	1,212,254	1.27
מגה אור אגח ז	1.28	1,045,931	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	1,030,118	1.23
אשטרום נכ אגח 12	1.26	1,069,390	1.23
מגוריט אגח ד	1.19	1,056,465	1.16
אדגר אגח יא	1.16	970,573	1.13
אספן גרופ אגח ח	1.16	982,266	1.12
או פי סי אגח ב	1.11	917,478	1.08
ג'י סיטי אגח יט	1.1	1,005,623	1.07
רני צים אגח ד	1.1	1,020,218	1.07
הכשרת ישוב אגח 26	1.07	934,739	1.04
אשטרום נכ אגח 14	1.05	921,582	1.02
אלבר אגח כא	1.04	976,113	1.01
להב אגח ג	1.01	873,313	0.98
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	867,772	0.96
דלק נכסים אגח א	0.98	836,143	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.97	862,424	0.94
ג'י סיטי אגח יח	0.97	851,655	0.94
אשטרום נכ אגח 13	0.96	862,034	0.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	818,118	0.9
פתאל החז אגח ד	0.88	754,855	0.85
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	709,353	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.86	781,563	0.83
אלבר אגח יז	0.82	691,465	0.8
מגוריט אגח ו	0.8	752,225	0.77
רני צים אגח ב	0.76	652,809	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.76	657,452	0.74
אאורה אגח יז	0.72	623,161	0.7
נופר אנרג'י אגח א	0.71	604,196	0.69
ג'י סיטי אגח טו	0.71	600,374	0.69
ריט אזורים אגח א	0.7	634,410	0.68
אדגר אגח י	0.7	563,939	0.68
ויתניה אגח ו	0.64	566,819	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.64	511,977	0.62
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	541,831	0.61
אשטרום נכ אגח 11	0.63	523,454	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.63	518,544	0.61
גירון אגח ז	0.61	517,258	0.59
מימון ישיר אגח ז	0.57	541,781	0.56
אפקון החז אגח ד	0.57	471,550	0.56
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	479,409	0.53
מגוריט אגח ז	0.55	560,848	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	519,299	0.53
מגוריט אגח ה	0.53	480,590	0.51
ויתניה אגח ז	0.5	463,558	0.48
אלה השק אגח א	0.44	387,240	0.43
גירון אגח ח	0.43	425,831	0.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	296,003	0.34
אס אר אקורד אגח ב	0.29	256,190	0.28
ויתניה אגח ה	0.24	198,490	0.24
מגה אור אגח י	0.23	216,266	0.22
אלדן תחבורה אגח י	0.14	133,114	0.14
סונול נד אגח א	0.1	93,479	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,268	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,911	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.48	-2,405,399	-2.41