הירשמו

קסם ETF תל בונד-צמודות A

4,328.92

0.04%

שווי יחידה

4,342.08

נכון ל: 23/06/2026

תמורה:20,606
% החודש:0.56%
% השנה:3.81%
% 3 חודשים:2.73%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.98	92,679,512	101.74
פיקדונות בבנק	3	-2.15	-2,178,993	-2.18
סה"כ	85	97.83	90,500,519	99.56

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.19	2,804,840	3.25
ג'י סיטי אגח יד	3.19	3,362,025	3.25
ג'י סיטי אגח יב	3.17	2,721,660	3.23
ג'י סיטי אגח טז	3.15	3,002,633	3.21
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	2,612,759	3.2
מימון ישיר אגח ה	3.13	2,894,298	3.18
אשטרום קב אגח ד	3.13	2,892,225	3.19
נכסים ובנ אגח י	3.13	2,839,231	3.19
מגה אור אגח ט	3.11	2,824,197	3.16
דליה אגח ב	2.74	2,531,710	2.79
מימון ישיר אגח ז	2.16	2,114,909	2.2
אשטרום קב אגח ה	2.06	1,864,599	2.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.97	1,894,298	2
אפי נכסים אגח טז	1.97	1,823,052	2.01
דליה אגח א	1.92	1,707,751	1.95
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	1,559,656	1.84
אפי נכסים אגח יג	1.77	1,608,467	1.8
אשטרום נכ אגח 14	1.61	1,490,858	1.64
דור אלון אגח ח	1.5	1,426,057	1.53
אדגר אגח יג	1.48	1,355,966	1.5
ג'י סיטי אגח כ	1.48	1,428,504	1.51
ג'י סיטי אגח כא	1.47	1,537,207	1.5
אפי נכסים אגח יד	1.45	1,347,922	1.47
מגוריט אגח ג	1.38	1,274,143	1.4
מגה אור אגח ז	1.34	1,137,949	1.37
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	1,218,111	1.36
מגה אור אגח יא	1.33	1,277,693	1.36
קיסטון אינ אגח א	1.28	1,211,326	1.3
אשטרום נכ אגח 12	1.27	1,128,632	1.3
אדגר אגח יב	1.25	1,200,597	1.28
אלבר אגח יט	1.22	1,115,687	1.24
מגוריט אגח י	1.22	1,355,962	1.24
ג'י סיטי אגח יט	1.13	1,085,690	1.15
רני צים אגח ד	1.13	1,109,968	1.15
מגוריט אגח ט	1.11	1,195,513	1.13
או פי סי אגח ב	1.08	929,822	1.1
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	1,053,135	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	953,283	1.05
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	944,111	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	938,301	1.04
דלק נכסים אגח א	1.01	909,698	1.02
אלבר אגח כא	1.01	988,742	1.03
להב אגח ג	1	908,826	1.02
אדגר אגח יא	0.97	844,770	0.98
אספן גרופ אגח ח	0.97	860,164	0.99
ג'י סיטי אגח יח	0.93	884,726	0.95
אשטרום נכ אגח 13	0.91	844,092	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	772,928	0.93
אספן גרופ אגח ט	0.85	803,077	0.86
פתאל החז אגח ד	0.83	748,489	0.85
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	695,592	0.83
רני צים אגח ב	0.78	690,343	0.79
אפי נכסים אגח טו	0.78	715,288	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.74	653,194	0.75
אדגר אגח י	0.72	613,551	0.74
ריט אזורים אגח א	0.71	682,879	0.72
נופר אנרג אגח א	0.69	617,506	0.7
מימון ישיר אגח ו	0.68	631,095	0.7
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	564,168	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.65	569,508	0.67
מגוריט אגח ד	0.63	574,701	0.64
ויתניה אגח ו	0.61	566,680	0.62
אאורה אגח יז	0.6	542,385	0.61
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	521,582	0.59
גירון אגח ז	0.57	504,550	0.58
מגוריט אגח ז	0.57	610,184	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	564,984	0.58
דורסל אגח ב	0.56	564,984	0.57
ויתניה אגח ז	0.52	504,337	0.53
אלדן תחבורה אגח י	0.52	521,350	0.53
אפקון החז אגח ד	0.48	410,428	0.49
גירון אגח ח	0.42	429,388	0.42
סונול נד אגח א	0.42	406,794	0.42
אלה השק אגח א	0.4	368,646	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.39	324,926	0.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	322,046	0.38
אספן גרופ אגח י	0.34	338,989	0.35
מגה אור אגח י	0.24	227,934	0.24
ויתניה אגח ה	0.19	161,960	0.19
דליה אגח ג	0.17	169,499	0.17
אסאר אקורד אגח ב	0.17	156,784	0.17
אספן גרופ אגח יא	0.11	112,998	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,611	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,947	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.15	-2,182,551	-2.18