קסם ETFי ISE Cyber Security
27,930
0.32%שווי יחידה
28,040.89
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:4,951,781
- % החודש:2.25%
- % השנה:5.18%
- % 3 חודשים:6.74%
- % 12 חודשים:25.73%
- סטיית תקן (שנה):22.56
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.56 | 13,800 | -1.75 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 96.13 | 9,690,000 | 1.41 |
| מק"מ | 4 | 92.78 | 35,140,000 | 34.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.6 | 605,821 | 2.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.39 | 240,000 | 0.9 |
| SPOT | 1 | 0.5 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 297.96 | 45,739,621 | 37.61 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.56 | 13,800 | -1.75 |
| מקמ 615 | 52.37 | 19,870,000 | 19.72 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 30.75 | 3,100,000 | 0.53 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 25.3 | 2,550,000 | 0.32 |
| מקמ 515 | 21.87 | 8,270,000 | 8.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.83 | 2,200,000 | 0.36 |
| מקמ 415 | 15.93 | 6,000,000 | 6 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 14.88 | 1,500,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 478,871 | 1.79 |
| Collateral | 4.27 | 430,000 | 1.61 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.37 | 340,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 2.61 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 71,696 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 46,981 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,179 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,803 | 0 |
| Collateral | -1.88 | -190,000 | -0.71 |