קסם ETFי ISE Cyber Security
25,560
0%שווי יחידה
25,760.39
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-3.37%
- % 3 חודשים:-3.51%
- % 12 חודשים:-1.92%
- סטיית תקן (שנה):23.09
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.59 | 10,389 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 95.11 | 8,650,000 | -0.81 |
| מק"מ | 3 | 94.35 | 28,640,000 | 28.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.61 | 1,160,590 | 1.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.87 | 170,000 | 0.56 |
| סה"כ | 16 | 294.53 | 38,630,979 | 29.89 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.59 | 10,389 | 0.37 |
| מקמ 1215 | 52.39 | 15,870,000 | 15.76 |
| מקמ 1115 | 32.35 | 9,770,000 | 9.73 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 28.04 | 2,550,000 | -0.06 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 26.39 | 2,400,000 | -0.12 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.19 | 2,200,000 | -0.51 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 16.49 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 9.61 | 3,000,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 566,939 | 0.57 |
| Collateral | 1.87 | 170,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 489,500 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 96,483 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,453 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,839 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,374 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |