קסם ETFי ISE Cyber Security
26,880
-0.44%שווי יחידה
26,719.14
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:31,181
- % החודש:-1.75%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):23.3
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 102.24 | 8,650,000 | -0.39 |
| SWAP מניות | 4 | 101.16 | 10,815 | -1.74 |
| מק"מ | 2 | 99.55 | 28,640,000 | 28.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.05 | 343,095 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.52 | 965,723 | 1.01 |
| SPOT | 1 | -0.71 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 309.81 | 38,549,633 | 28.6 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.29 | 11,256 | -1.72 |
| מקמ 915 | 65.52 | 18,870,000 | 18.8 |
| מקמ 815 | 34.03 | 9,770,000 | 9.76 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 30.14 | 2,550,000 | 0.11 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 28.37 | 2,400,000 | 0.07 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 26 | 2,200,000 | -0.35 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.73 | 1,500,000 | -0.23 |
| Collateral | 2.75 | 233,095 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 538,061 | 0.54 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 179 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 403,849 | 0.4 |
| Collateral | 1.3 | 110,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 71,451 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,346 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,839 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -53,825 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -60,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.27 | -243 | 0.01 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.53 | -377 | -0.02 |