קסם ETFי ISE Cyber Security
35,020
0.75%שווי יחידה
35,018.19
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:126,313
- % החודש:10.9%
- % השנה:41.67%
- % 3 חודשים:28.38%
- % 12 חודשים:26.98%
- סטיית תקן (שנה):29.96
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99 | 8,025 | 1.93 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 86.13 | 7,550,000 | 0.02 |
| מק"מ | 3 | 71.07 | 18,610,000 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.01 | 4,782,156 | 6.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.02 | -352,282 | -1.05 |
| סה"כ | 17 | 277.19 | 30,597,899 | 25.91 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99 | 8,025 | 1.93 |
| מקמ 816 | 52.13 | 13,610,000 | 13.57 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 29.09 | 2,550,000 | 0.16 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 22.82 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.11 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 17.11 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 11.46 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.41 | 2,448,226 | 2.45 |
| מקמ 517 | 7.48 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 595,327 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 1,450,470 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 281,748 | 0.84 |
| Collateral | 0.34 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,892 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -4.36 | -382,282 | -1.14 |