קסם ETFי ISE Cyber Security
26,770
0.34%שווי יחידה
26,778.98
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:12,583
- % החודש:-1.43%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:5.87%
- % 12 חודשים:18.11%
- סטיית תקן (שנה):22.72
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.66 | 12,555 | -1.03 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.33 | 8,650,000 | 0.24 |
| מק"מ | 4 | 87.38 | 30,140,000 | 30.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.87 | 1,558,338 | 4.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.08 | 291,740 | 1.06 |
| SPOT | 1 | -1.63 | -154,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 291.69 | 40,498,633 | 34.36 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 109.54 | 13,800 | -0.91 |
| מקמ 615 | 43.11 | 14,870,000 | 14.81 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 32.73 | 3,100,000 | 0.2 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 26.92 | 2,550,000 | -0.18 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 25.34 | 2,400,000 | -0.19 |
| מקמ 515 | 24.06 | 8,270,000 | 8.26 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.23 | 2,200,000 | 0.12 |
| מקמ 715 | 17.34 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 15.84 | 1,500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 836,969 | 3.04 |
| Collateral | 4.14 | 391,740 | 1.42 |
| מקמ 915 | 2.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 543,447 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 122,566 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 49,244 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,821 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.06 | -100,000 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -154,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.88 | -237 | -0.02 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.93 | -243 | -0.05 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.07 | -765 | -0.05 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -7.39 | -700,000 | 0.1 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -25.34 | -2,400,000 | 0.2 |