קסם ETFי ISE Cyber Security
34,480
-0.32%שווי יחידה
34,212.31
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:493,074
- % החודש:-7.99%
- % השנה:38.41%
- % 3 חודשים:6.92%
- % 12 חודשים:30.7%
- סטיית תקן (שנה):31.29
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.58 | 8,145 | 2.65 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 83.31 | 7,550,000 | 0.22 |
| מק"מ | 5 | 77.08 | 21,160,000 | 20.9 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.11 | 3,224,647 | 6.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -13.37 | -1,212,126 | -3.63 |
| סה"כ | 20 | 272.71 | 30,730,666 | 26.96 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.1 | 8,025 | 2.67 |
| מקמ 1116 | 39.45 | 10,760,000 | 10.7 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 28.14 | 2,550,000 | 0.03 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 22.07 | 2,000,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.73 | 1,516,117 | 4.54 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 16.55 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 16.55 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 14.32 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 916 | 10.69 | 2,900,000 | 2.9 |
| מקמ 517 | 7.22 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 1,464,928 | 1.46 |
| מקמ 617 | 5.4 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 282,757 | 0.85 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 120 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,514 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,908 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -45,579 | -0.05 |
| Collateral | -0.22 | -20,000 | -0.06 |
| Collateral | -13.15 | -1,192,126 | -3.57 |