קסם ETFי ISE Cyber Security
26,820
-0.22%שווי יחידה
26,696.55
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:54,497
- % החודש:1.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:-4.43%
- % 12 חודשים:15.68%
- סטיית תקן (שנה):22.67
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.01 | 10,879 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 95.08 | 8,650,000 | -2.27 |
| מק"מ | 3 | 92.94 | 28,640,000 | 28.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.84 | 2,634,905 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.43 | 494,060 | 1.66 |
| SPOT | 1 | -0.77 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 301.53 | 40,359,844 | 30.61 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.51 | 11,256 | 0.36 |
| מקמ 915 | 51.4 | 15,870,000 | 15.75 |
| מקמ 815 | 31.75 | 9,770,000 | 9.73 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 28.03 | 2,550,000 | -0.82 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 26.38 | 2,400,000 | -0.79 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.18 | 2,200,000 | -0.4 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.49 | 1,500,000 | -0.26 |
| מקמ 715 | 9.79 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 2,728,826 | 2.73 |
| Collateral | 3.3 | 300,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 272,564 | 0.92 |
| Collateral | 2.13 | 194,060 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,821 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,331 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,017 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -70,000 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.5 | -377 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.08 | -371,622 | -1.25 |