קסם ETFי ISE Cyber Security
23,540
0%שווי יחידה
23,444.5
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:36,722
- % החודש:4.42%
- % השנה:-5.15%
- % 3 חודשים:-5.97%
- % 12 חודשים:-12.17%
- סטיית תקן (שנה):22.45
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 102.18 | 25,552,800 | 25.35 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 101.04 | 7,850,000 | -0.92 |
| SWAP מניות | 2 | 100.11 | 9,540 | -0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.79 | 372,023 | 1.19 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 16,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.91 | 328,413 | -0.48 |
| סה"כ | 19 | 306.42 | 34,128,776 | 24.89 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.84 | 9,705 | -0.26 |
| מקמ 316 | 51.17 | 12,782,800 | 12.69 |
| מקמ 216 | 39.23 | 9,770,000 | 9.73 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 32.82 | 2,550,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 28.32 | 2,200,000 | -0.77 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 20.59 | 1,600,000 | -0.02 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 19.31 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 11.78 | 3,000,000 | 2.92 |
| Collateral | 2.83 | 220,000 | 0.7 |
| Collateral | 1.96 | 152,023 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 413,281 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 275,600 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,403 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,641 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,858 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.73 | -165 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.74 | -368,372 | -1.18 |