קסם ETFי ISE Cyber Security
33,110
0.91%שווי יחידה
32,869.95
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:23,840
- % החודש:6.14%
- % השנה:32.98%
- % 3 חודשים:33%
- % 12 חודשים:25.28%
- סטיית תקן (שנה):27.27
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.81 | 7,822 | 5.31 |
| מק"מ | 4 | 79.89 | 18,610,000 | 18.47 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 75.42 | 6,180,000 | -1.3 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.97 | 1,706,530 | 3.46 |
| SPOT | 2 | 3.23 | 265,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -13.3 | -1,089,502 | -3.07 |
| סה"כ | 25 | 259.02 | 25,679,850 | 22.86 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 816
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 108.52 | 8,590 | 5.1 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 31.12 | 2,550,000 | -0.21 |
| מקמ 616 | 30.26 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 816 | 28.4 | 6,610,000 | 6.57 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.31 | 1,500,000 | -0.46 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.42 | 1,100,000 | -0.33 |
| מקמ 916 | 12.85 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.57 | 1,029,688 | 2.91 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.57 | 1,030,000 | -0.31 |
| מקמ 517 | 8.38 | 2,000,000 | 1.94 |
| Collateral | 2.56 | 210,000 | 0.59 |
| Collateral | 2.2 | 180,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 2.07 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 427,569 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 311,167 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 95,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,892 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | -68,255 | -0.19 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.07 | -164 | 0.05 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.43 | -192 | 0.1 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.48 | -196 | 0.01 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.73 | -216 | 0.05 |
| Collateral | -18.06 | -1,479,502 | -4.18 |