קסם ETFי ISE Cyber Security
27,600
0%שווי יחידה
27,482.68
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.75%
- % השנה:11.18%
- % 3 חודשים:17.87%
- % 12 חודשים:-0.9%
- סטיית תקן (שנה):25.24
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.74 | 8,590 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 91.39 | 6,180,000 | 0.25 |
| מק"מ | 3 | 86.43 | 18,610,000 | 18.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.78 | 1,113,437 | 1.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.54 | 240,000 | 0.76 |
| סה"כ | 18 | 291.88 | 26,152,027 | 21.44 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.74 | 8,590 | 0.07 |
| מקמ 516 | 40.11 | 8,610,000 | 8.58 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 37.71 | 2,550,000 | 0.16 |
| מקמ 616 | 32.52 | 7,000,000 | 6.95 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 22.18 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16.27 | 1,100,000 | 0.04 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.23 | 1,030,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 13.8 | 3,000,000 | 2.95 |
| Collateral | 3.99 | 270,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 749,379 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 231,972 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 121,664 | 0.38 |
| Collateral | 0.44 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,090 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,876 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.89 | -60,000 | -0.19 |