קסם ETFי ISE Cyber Security
24,960
-0.79%שווי יחידה
25,294.05
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:36,693
- % החודש:-3.48%
- % השנה:-5.12%
- % 3 חודשים:-5.59%
- % 12 חודשים:13.22%
- סטיית תקן (שנה):22.47
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.51 | 12,792 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.39 | 9,690,000 | -1.22 |
| מק"מ | 4 | 89.31 | 32,966,600 | 32.82 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.31 | 3,408,157 | 4.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.81 | 83,593 | 0.3 |
| סה"כ | 23 | 297.33 | 46,161,142 | 36.88 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.52 | 13,302 | 0.48 |
| מקמ 315 | 56.66 | 20,900,000 | 20.82 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 30.2 | 3,100,000 | -0.54 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 24.84 | 2,550,000 | -0.37 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 24.84 | 2,550,000 | -0.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.43 | 2,200,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 16.21 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 14.61 | 1,500,000 | -0.26 |
| מקמ 215 | 13.78 | 5,066,600 | 5.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 2,433,709 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 350,671 | 1.26 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 340,000 | -0.07 |
| מקמ 915 | 2.66 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 536,028 | 0.54 |
| Collateral | 1.07 | 110,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 81,696 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,248 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,803 | 0 |
| Collateral | -0.26 | -26,407 | -0.09 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.72 | -219 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.29 | -291 | -0.02 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -24.84 | -2,550,000 | 0.08 |