קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
20,020
0%שווי יחידה
20,029.31
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:-5.81%
- % 12 חודשים:-2.33%
- סטיית תקן (שנה):19.98
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.19 | 1,052 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.56 | 6,845,000 | 0.19 |
| מק"מ | 2 | 87.86 | 20,000,000 | 19.86 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.16 | 990,849 | 2.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.66 | 50,000 | 0.15 |
| סה"כ | 19 | 288.43 | 27,886,901 | 22.61 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.19 | 1,052 | 0.34 |
| מקמ 816 | 74.94 | 17,000,000 | 16.94 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 19.85 | 1,500,000 | 0 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 19.85 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 15.15 | 1,145,000 | 0.09 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 14.55 | 1,100,000 | 0.09 |
| מקמ 517 | 12.92 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.58 | 800,000 | -0.11 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.58 | 800,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 361,056 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 181,310 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 439,196 | 0.44 |
| Collateral | 1.19 | 90,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.79 | 60,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,388 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 900 | 0 |
| Collateral | -1.32 | -100,000 | -0.3 |