קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
18,920
3.44%שווי יחידה
18,723.81
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:8,711
- % החודש:1.58%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:8.68%
- % 12 חודשים:-9.51%
- סטיית תקן (שנה):17.75
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.93 | 1,130 | -1 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.75 | 5,335,000 | -0.39 |
| מק"מ | 4 | 100.02 | 18,980,000 | 18.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.99 | 317,538 | 1.13 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.34 | 488,176 | 0.25 |
| סה"כ | 24 | 309.03 | 25,121,844 | 18.87 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.57 | 1,193 | -0.96 |
| מקמ 415 | 53.82 | 10,200,000 | 10.16 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 28.33 | 1,500,000 | 0 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 28.14 | 1,490,000 | -0.15 |
| מקמ 515 | 22.49 | 4,280,000 | 4.25 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 21.62 | 1,145,000 | -0.04 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 19.83 | 1,050,000 | -0.19 |
| מקמ 315 | 18.53 | 3,500,000 | 3.5 |
| מקמ 915 | 5.18 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral | 4.67 | 247,538 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 574,298 | 0.57 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.32 | 70,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 61,447 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,259 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 856 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.79 | -20 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.88 | -21 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.97 | -22 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.9 | -153,761 | -0.55 |