קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
21,190
0%שווי יחידה
20,921.58
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.83%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:-3.13%
- % 12 חודשים:-0.73%
- סטיית תקן (שנה):19.53
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.43 | 1,052 | -1.64 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.63 | 6,845,000 | 0.18 |
| מק"מ | 3 | 94.74 | 20,000,000 | 19.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.85 | 914,871 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.47 | 379,757 | 1.14 |
| סה"כ | 19 | 306.12 | 28,140,680 | 20.77 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.43 | 1,052 | -1.64 |
| מקמ 1116 | 47.88 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 817 | 32.73 | 7,000,000 | 6.8 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 21.61 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 21.61 | 1,500,000 | 0.06 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 16.5 | 1,145,000 | 0.01 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 15.85 | 1,100,000 | 0.09 |
| מקמ 517 | 14.13 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 11.53 | 800,000 | 0 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 11.53 | 800,000 | 0.01 |
| Collateral | 5.76 | 399,757 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 241,597 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 650,825 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 13,114 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,429 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 907 | 0 |
| Collateral | -0.29 | -20,000 | -0.06 |