קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
21,630
0.6%שווי יחידה
21,521.73
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:21,846
- % החודש:-0.68%
- % השנה:2.98%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:15.9%
- סטיית תקן (שנה):21
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.16 | 1,052 | 1.69 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.39 | 6,745,000 | -0.1 |
| מק"מ | 2 | 82.61 | 18,989,700 | 18.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.37 | 2,965,955 | 4.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.95 | -580,750 | -1.82 |
| סה"כ | 18 | 285.58 | 28,120,957 | 22.93 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.87 | 1,070 | 1.67 |
| מקמ 316 | 56.62 | 12,989,700 | 12.98 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 41.09 | 3,000,000 | -0.1 |
| מקמ 516 | 25.99 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.44 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.68 | 1,145,000 | 0.05 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.96 | 800,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 2,479,251 | 2.48 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 8.22 | 600,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 331,142 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 251,313 | 0.79 |
| Collateral | 1.37 | 100,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 890 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -97,640 | -0.1 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.71 | -18 | 0.02 |
| Collateral | -9.32 | -680,750 | -2.14 |