קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
21,360
0%שווי יחידה
21,174.2
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.53%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:13.92%
- סטיית תקן (שנה):21.21
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.25 | 1,052 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.5 | 6,745,000 | 0.13 |
| מק"מ | 2 | 86.23 | 20,000,000 | 19.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.57 | 1,596,477 | 2.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.14 | -10,000 | -0.03 |
| סה"כ | 16 | 288.41 | 28,332,529 | 23.06 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.25 | 1,052 | 0.86 |
| מקמ 616 | 60.31 | 14,000,000 | 13.91 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 41.14 | 3,000,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 25.92 | 6,000,000 | 5.98 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.46 | 1,200,000 | 0.04 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.7 | 1,145,000 | 0.07 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.97 | 800,000 | 0.01 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 600,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | 1,310,412 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 280,498 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,313 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,360 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 895 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -10,000 | -0.03 |