קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
18,650
0%שווי יחידה
18,682.73
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.57%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:-9.68%
- סטיית תקן (שנה):18.29
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.1 | 1,110 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 88.42 | 4,785,000 | 0.09 |
| מק"מ | 4 | 88.05 | 17,380,000 | 17.28 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.29 | 415,458 | 2.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.73 | 39,349 | 0.14 |
| SPOT | 1 | -1.48 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 288.11 | 22,540,917 | 19.63 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.1 | 1,110 | -0.1 |
| מקמ 715 | 51.6 | 10,200,000 | 10.13 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 27.72 | 1,500,000 | 0.1 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.53 | 1,490,000 | 0 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 22.17 | 1,200,000 | -0.1 |
| מקמ 515 | 21.79 | 4,280,000 | 4.28 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 21.16 | 1,145,000 | -0.08 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 19.4 | 1,050,000 | 0 |
| מקמ 615 | 9.64 | 1,900,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 433,430 | 1.57 |
| מקמ 915 | 5.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 251,060 | 0.91 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.77 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 278,649 | 0.28 |
| Collateral | 0.73 | 39,349 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.8 | -549,620 | -0.55 |
| F_090425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -4.62 | -250,000 | 0.05 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -5.54 | -300,000 | 0.04 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -22.17 | -1,200,000 | 0.1 |