קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
20,540
0%שווי יחידה
20,713.85
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.51%
- % השנה:14.42%
- % 3 חודשים:9.92%
- % 12 חודשים:0.3%
- סטיית תקן (שנה):19.23
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.62 | 1,084 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.79 | 5,445,000 | 0.04 |
| מק"מ | 3 | 87.08 | 17,780,000 | 17.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.98 | 1,718,283 | 3.05 |
| SPOT | 1 | 2 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.67 | -340,000 | -1.15 |
| סה"כ | 19 | 289.8 | 24,724,367 | 20.31 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 1,084 | 0.66 |
| מקמ 915 | 43.59 | 8,900,000 | 8.87 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 33.35 | 2,000,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 22.99 | 4,680,000 | 4.68 |
| מקמ 1015 | 20.5 | 4,200,000 | 4.17 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 20.01 | 1,200,000 | 0.04 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 19.09 | 1,145,000 | 0.05 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.34 | 800,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.06 | 423,386 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 1,153,018 | 1.15 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 131,060 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 2 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 8,947 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 873 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -10,000 | -0.03 |
| Collateral | -5.5 | -330,000 | -1.12 |