קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
20,990
0%שווי יחידה
20,942.25
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.4%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:-2.69%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):21.08
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.89 | 1,052 | 2.58 |
| מק"מ | 3 | 87.91 | 20,000,000 | 19.88 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 86.67 | 6,945,000 | -1.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.93 | 1,515,152 | 2.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.25 | -500,973 | -1.41 |
| סה"כ | 20 | 280.15 | 27,960,231 | 22.61 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.89 | 1,052 | 2.58 |
| מקמ 616 | 61.88 | 14,000,000 | 13.99 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 18.72 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 18.72 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 14.98 | 1,200,000 | -0.36 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.29 | 1,145,000 | -0.1 |
| מקמ 816 | 13.18 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 517 | 12.85 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.98 | 800,000 | -0.24 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.98 | 800,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | 467,983 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 856,582 | 0.86 |
| Collateral | 2.87 | 230,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 181,303 | 0.51 |
| Collateral | 0.75 | 60,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,388 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 897 | 0 |
| Collateral | -9.87 | -790,973 | -2.23 |