קסם Indxx Climate Change Solutions ETF
20,560
-1.53%שווי יחידה
21,030.61
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:1,645
- % החודש:-3.04%
- % השנה:16.17%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:17.56%
- סטיית תקן (שנה):20.69
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.48 | 1,070 | 0.45 |
| מק"מ | 2 | 79.87 | 17,780,000 | 17.73 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 79.82 | 5,445,000 | -0.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.41 | 1,588,972 | 4.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.47 | 100,000 | 0.33 |
| סה"כ | 16 | 279.05 | 24,915,042 | 22.19 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.48 | 1,070 | 0.45 |
| מקמ 1215 | 58.8 | 13,100,000 | 13.05 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 29.32 | 2,000,000 | -0.19 |
| מקמ 1115 | 21.07 | 4,680,000 | 4.68 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 17.59 | 1,200,000 | 0.01 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 16.78 | 1,145,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 856,697 | 2.79 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 11.73 | 800,000 | -0.11 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 251,313 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 398,823 | 0.4 |
| Collateral | 1.47 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 80,261 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 879 | 0 |