MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
517.47
0.4%שווי יחידה
515.1
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:86,577
- % החודש:0.55%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100.01 | 157,306,078 | 165.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.14 | -223,345 | -0.22 |
| סה"כ | 60 | 99.87 | 157,082,733 | 165.68 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יב
הראל הנפק נד כא (COCO)
כלל הון אגח יא
פניקס הון אגח יב (COCO)
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יב | 3.02 | 5,563,299 | 5.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.02 | 4,529,387 | 5 |
| כלל הון אגח יא | 3.01 | 5,322,453 | 5 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.01 | 4,396,604 | 4.99 |
| כלל הון אגח יג | 3.01 | 4,677,461 | 4.99 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3 | 4,520,339 | 4.98 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 3 | 4,545,515 | 4.97 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 3 | 4,546,345 | 4.98 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 3 | 4,614,178 | 4.98 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3 | 4,532,686 | 4.98 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3 | 4,656,462 | 4.97 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 3 | 4,910,892 | 4.98 |
| פניקס הון אגח יא | 2.96 | 5,181,762 | 4.91 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.95 | 4,213,755 | 4.9 |
| פניקס הון אגח טז | 2.93 | 4,653,851 | 4.87 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 2.91 | 4,219,200 | 4.83 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.73 | 3,996,874 | 4.52 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 2.7 | 3,934,293 | 4.47 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.42 | 3,923,430 | 4.02 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.37 | 3,504,509 | 3.94 |
| מגדל הון אגח יד | 2.12 | 3,141,862 | 3.52 |
| מגדל הון אגח יג | 2.11 | 3,141,862 | 3.49 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.01 | 2,997,771 | 3.34 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.98 | 3,436,558 | 3.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.89 | 2,863,261 | 3.13 |
| מגדל הון אגח יב | 1.84 | 2,855,300 | 3.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.83 | 3,218,627 | 3.03 |
| מגדל הון אגח יא | 1.83 | 2,855,300 | 3.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.78 | 3,270,735 | 2.95 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.74 | 2,845,395 | 2.89 |
| כלל הון אגח יד | 1.61 | 2,498,046 | 2.67 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.6 | 2,357,414 | 2.66 |
| פניקס הון אגח טו | 1.54 | 2,498,046 | 2.56 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.45 | 2,357,484 | 2.41 |
| מנורה הון התח ט | 1.26 | 1,998,437 | 2.08 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.23 | 1,998,437 | 2.04 |
| פניקס הון אגח יז | 1.18 | 1,834,780 | 1.95 |
| מנורה הון התח ז | 1.13 | 1,961,177 | 1.87 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.09 | 1,646,792 | 1.81 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.08 | 1,590,919 | 1.79 |
| מנורה הון התח ח | 0.97 | 1,498,828 | 1.61 |
| פניקס הון אגח יד | 0.96 | 1,498,828 | 1.59 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.95 | 1,650,183 | 1.58 |
| מנורה הון התח ה | 0.9 | 1,518,213 | 1.5 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.87 | 1,414,432 | 1.44 |
| מגדל הון אגח טו | 0.86 | 1,397,915 | 1.43 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.75 | 1,044,683 | 1.24 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.69 | 1,131,597 | 1.14 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.69 | 1,131,612 | 1.14 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.47 | 821,358 | 0.77 |
| מגדל הון אגח טז | 0.43 | 698,958 | 0.72 |
| מגדל הון אגח ז | 0.42 | 683,361 | 0.7 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.3 | 431,068 | 0.49 |
| פניקס הון אגח ה | 0.22 | 306,598 | 0.36 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.19 | 266,946 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 286 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 620 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 640 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -224,990 | -0.22 |