MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2

529.36

0.34%

שווי יחידה

529.49

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:61,925
% החודש:0.66%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:2.74%
% 12 חודשים:8.3%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	99.99	166,940,505	174.11
פיקדונות בבנק	5	0.03	0	0.04
סה"כ	63	100.02	166,940,505	174.14

אחזקות הקרן

בינל הנפק התח כז (COCO)

פניקס הון אגח יא

דיסקונט מנ נד ט (COCO)

פועלים התח נד ז (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.52	3,929,816	4.38
פניקס הון אגח יא	2.51	4,559,755	4.38
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	2.51	3,902,578	4.38
פועלים התח נד ז (COCO)	2.51	3,912,321	4.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.51	3,934,076	4.36
לאומי התח נד406 (COCO)	2.51	4,192,419	4.37
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	2.51	4,250,010	4.36
כלל הון אגח יג	2.5	4,124,666	4.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.5	4,086,700	4.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.5	4,126,240	4.36
פועלים הת נד יב (COCO)	2.5	4,068,175	4.35
פניקס הון אגח טז	2.5	4,128,563	4.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.5	3,998,130	4.35
פועלים הת נד טו (COCO)	2.5	4,239,342	4.36
כלל הון אגח טו (COCO)	2.5	4,170,139	4.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.49	3,918,251	4.34
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.49	3,866,197	4.34
פועלים הת נד יג (COCO)	2.49	3,903,941	4.34
מנורה הון התח י COCO	2.49	4,100,802	4.34
כלל הון אגח יא	2.47	4,613,913	4.31
כלל הון אגח יב	2.47	4,807,351	4.29
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.42	3,691,769	4.21
פועלים הת נד יד (COCO)	2.13	3,616,112	3.71
מגדל הון אגח יד	2.11	3,309,742	3.67
הראל הנפקות אגח יד	2.09	3,836,619	3.65
מגדל הון אגח יג	2.09	3,309,743	3.65
הראל הנפקות אגח טו	1.93	3,592,893	3.37
הראל הנפקות אגח יח	1.89	3,650,938	3.29
מגדל הון אגח יב	1.83	3,007,870	3.18
מגדל הון אגח יא	1.82	3,007,870	3.16
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.82	3,213,904	3.16
הראל הנפקות אגח כ	1.68	2,631,527	2.92
כלל הון אגח יד	1.61	2,631,527	2.8
הראל הנפקות אגח יט	1.53	2,631,527	2.66
פניקס הון אגח טו	1.53	2,631,527	2.67
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.47	2,631,527	2.57
פועלים התח נד ו (COCO)	1.3	2,041,243	2.27
פועלים הת נד יא (COCO)	1.28	2,021,802	2.22
מנורה הון התח ט	1.24	2,105,221	2.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.18	1,842,812	2.05
פניקס הון אגח יז	1.17	1,932,820	2.04
מנורה הון התח ז	1.12	2,065,971	1.95
איידיאיי הנ הת ז	1.06	1,792,622	1.84
מנורה הון התח ח	0.96	1,578,916	1.67
פניקס הון אגח יד	0.96	1,578,916	1.67
מנורה הון התח ה	0.9	1,599,337	1.57
מגדל הון אגח טו	0.88	1,472,610	1.53
מגדל הון אגח טז	0.88	1,472,610	1.52
מגדל הון אגח יז	0.83	1,406,248	1.44
מגדל הון אגח יח	0.83	1,406,248	1.44
הראל הנפקות אגח יז	0.79	1,428,230	1.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.75	1,100,504	1.31
הראל הנפקות אגח יב	0.73	1,263,186	1.27
הראל הנפקות אגח יג	0.72	1,263,186	1.26
הראל הנפקות אגח יא	0.71	1,224,197	1.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	1,108,320	1.24
איידיאיי הנ הת ו	0.47	865,247	0.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	141,779	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.07