MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
479.89
-0.01%שווי יחידה
479.95
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:861,749
- % החודש:0.55%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.88 | 139,570,644 | 142.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -22,144 | -0.02 |
| סה"כ | 56 | 99.86 | 139,548,500 | 142.52 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק התח כו (COCO)
פניקס הון אגח יא
כלל הון אגח יא
דיסקונט מנ נד ט (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.01 | 4,032,616 | 4.29 |
| פניקס הון אגח יא | 3 | 4,635,707 | 4.28 |
| כלל הון אגח יא | 3 | 4,725,519 | 4.29 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 3 | 3,944,905 | 4.28 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 3 | 4,130,295 | 4.28 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 3 | 4,206,190 | 4.29 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3 | 3,970,515 | 4.29 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3 | 3,674,327 | 4.28 |
| כלל הון אגח יב | 2.99 | 5,034,203 | 4.27 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 2.99 | 3,952,554 | 4.27 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.99 | 3,873,424 | 4.26 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.98 | 3,862,667 | 4.25 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.97 | 3,991,625 | 4.24 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 2.97 | 3,980,857 | 4.24 |
| מגדל הון אגח ז | 2.93 | 4,240,854 | 4.18 |
| כלל הון אגח יג | 2.92 | 4,182,664 | 4.17 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.66 | 3,615,825 | 3.8 |
| מגדל הון אגח יא | 2.59 | 3,616,255 | 3.7 |
| מגדל הון אגח יב | 2.58 | 3,616,255 | 3.68 |
| פניקס הון אגח טו | 2.21 | 3,163,788 | 3.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.19 | 3,439,537 | 3.13 |
| מגדל הון אגח יג | 2.12 | 2,863,670 | 3.03 |
| מגדל הון אגח יד | 2.12 | 2,863,670 | 3.02 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.05 | 2,504,682 | 2.93 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.01 | 3,221,504 | 2.86 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.93 | 3,273,517 | 2.75 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.86 | 2,508,869 | 2.65 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.82 | 2,423,694 | 2.6 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.76 | 2,359,441 | 2.51 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.72 | 2,099,460 | 2.46 |
| פניקס הון אגח ה | 1.64 | 2,000,048 | 2.34 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.62 | 2,359,476 | 2.32 |
| מנורה הון התח ז | 1.57 | 2,483,842 | 2.24 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.55 | 2,151,753 | 2.21 |
| פניקס הון אגח יד | 1.37 | 1,898,274 | 1.95 |
| מנורה הון התח ח | 1.35 | 1,898,274 | 1.92 |
| מנורה הון התח ה | 1.28 | 1,922,824 | 1.82 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.07 | 1,651,704 | 1.53 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.06 | 1,309,050 | 1.51 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.06 | 1,319,262 | 1.52 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.01 | 1,380,669 | 1.44 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.99 | 1,415,686 | 1.41 |
| מנורה הון התח ו | 0.88 | 1,305,389 | 1.25 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.85 | 1,233,357 | 1.21 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.85 | 1,057,878 | 1.21 |
| פניקס הון אגח ט | 0.82 | 1,181,338 | 1.17 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.78 | 1,132,641 | 1.11 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.77 | 1,132,546 | 1.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.7 | 899,067 | 1 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.65 | 1,040,254 | 0.93 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.64 | 788,223 | 0.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 135 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 246 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 736 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -24,017 | -0.02 |