MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
480.54
-0.37%שווי יחידה
482.08
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:158,563
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 99.98 | 145,273,180 | 149.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.06 | -86,756 | -0.09 |
| סה"כ | 57 | 99.92 | 145,186,424 | 149.09 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יב (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
בינל הנפק התח כז (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.03 | 4,218,868 | 4.52 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.03 | 4,344,841 | 4.52 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 3.02 | 4,275,998 | 4.51 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.02 | 4,402,841 | 4.5 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.01 | 4,122,770 | 4.48 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 3.01 | 4,073,734 | 4.48 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 3.01 | 4,125,449 | 4.49 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 3.01 | 4,337,222 | 4.49 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 3 | 4,088,326 | 4.48 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3 | 4,151,599 | 4.48 |
| כלל הון אגח יא | 2.99 | 4,925,435 | 4.46 |
| כלל הון אגח יב | 2.99 | 5,235,262 | 4.47 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 2.99 | 4,188,706 | 4.47 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.99 | 3,977,304 | 4.46 |
| כלל הון אגח יג | 2.98 | 4,387,657 | 4.45 |
| פניקס הון אגח יא | 2.95 | 4,779,508 | 4.4 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.71 | 3,843,932 | 4.04 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.61 | 3,660,910 | 3.9 |
| מגדל הון אגח יא | 2.53 | 3,650,731 | 3.78 |
| מגדל הון אגח יב | 2.53 | 3,650,731 | 3.77 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.29 | 3,720,707 | 3.42 |
| פניקס הון אגח טו | 2.13 | 3,193,954 | 3.18 |
| מגדל הון אגח ז | 2.12 | 3,170,399 | 3.16 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.12 | 2,676,519 | 3.16 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.11 | 3,484,761 | 3.15 |
| מגדל הון אגח יג | 2.08 | 2,890,972 | 3.1 |
| מגדל הון אגח יד | 2.08 | 2,890,972 | 3.1 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.03 | 3,541,093 | 3.02 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.85 | 2,552,384 | 2.76 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.82 | 2,540,152 | 2.71 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.79 | 2,453,915 | 2.67 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.7 | 2,552,394 | 2.54 |
| מנורה הון התח ז | 1.54 | 2,507,523 | 2.3 |
| מנורה הון התח ח | 1.33 | 1,916,372 | 1.98 |
| פניקס הון אגח יד | 1.32 | 1,916,372 | 1.98 |
| מנורה הון התח ה | 1.25 | 1,941,158 | 1.87 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.15 | 1,445,592 | 1.72 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.12 | 1,786,593 | 1.68 |
| פניקס הון אגח ה | 1.08 | 1,381,879 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.04 | 1,531,406 | 1.54 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.04 | 1,335,712 | 1.55 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.82 | 1,048,575 | 1.23 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.82 | 1,225,243 | 1.22 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.8 | 1,225,164 | 1.2 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.8 | 1,011,989 | 1.2 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.68 | 910,277 | 1.02 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.64 | 1,050,172 | 0.96 |
| מנורה הון התח ו | 0.55 | 850,555 | 0.82 |
| פניקס הון אגח ט | 0.47 | 712,323 | 0.7 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.39 | 587,429 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.35 | 448,029 | 0.52 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.26 | 330,771 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 136 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 315 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 390 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 878 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -88,475 | -0.09 |