MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
530.73
0%שווי יחידה
530.86
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.43%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.02 | 169,549,823 | 180.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.08 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 64 | 99.94 | 169,549,823 | 180.65 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נד יג (COCO)
כלל הון אגח טו (COCO)
כלל הון אגח יג
הראל הנפק נד כא (COCO)
לאומי התח נד407 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.55 | 3,924,758 | 4.6 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.53 | 4,345,607 | 4.57 |
| כלל הון אגח יג | 2.52 | 4,179,002 | 4.56 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.52 | 4,063,644 | 4.56 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 2.52 | 4,425,242 | 4.55 |
| כלל הון אגח יב | 2.51 | 4,930,580 | 4.54 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.51 | 4,072,828 | 4.53 |
| פניקס הון אגח טז | 2.51 | 4,279,348 | 4.53 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.51 | 4,267,538 | 4.53 |
| פניקס הון אגח יא | 2.5 | 4,674,972 | 4.52 |
| כלל הון אגח יא | 2.5 | 4,736,644 | 4.53 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.5 | 3,890,725 | 4.51 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 2.49 | 3,962,159 | 4.49 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 2.49 | 4,152,326 | 4.51 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 2.49 | 4,259,472 | 4.5 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 2.49 | 4,423,514 | 4.51 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.48 | 3,940,606 | 4.48 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 2.48 | 3,930,244 | 4.49 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 2.48 | 3,929,225 | 4.48 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.48 | 4,104,464 | 4.49 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.48 | 4,185,208 | 4.48 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 2.44 | 3,920,053 | 4.41 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.32 | 3,976,996 | 4.19 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.24 | 3,487,080 | 4.04 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.15 | 3,843,732 | 3.89 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.99 | 3,415,618 | 3.61 |
| מגדל הון אגח יד | 1.98 | 3,126,236 | 3.58 |
| מגדל הון אגח יג | 1.96 | 3,126,236 | 3.54 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.95 | 3,623,399 | 3.53 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.81 | 3,393,687 | 3.27 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.77 | 3,448,513 | 3.2 |
| מגדל הון אגח יב | 1.7 | 2,841,099 | 3.08 |
| מגדל הון אגח יא | 1.69 | 2,841,099 | 3.06 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.58 | 2,485,623 | 2.85 |
| כלל הון אגח יד | 1.52 | 2,485,623 | 2.74 |
| פניקס הון אגח טו | 1.43 | 2,485,623 | 2.58 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.42 | 2,485,623 | 2.57 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.19 | 1,909,704 | 2.15 |
| מנורה הון התח ט | 1.17 | 1,988,498 | 2.11 |
| פניקס הון אגח יז | 1.1 | 1,825,655 | 1.99 |
| מנורה הון התח ז | 1.05 | 1,951,423 | 1.89 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.01 | 1,619,368 | 1.82 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.99 | 1,693,231 | 1.8 |
| מנורה הון התח ח | 0.9 | 1,491,374 | 1.63 |
| פניקס הון אגח יד | 0.89 | 1,491,374 | 1.61 |
| מנורה הון התח ה | 0.84 | 1,510,662 | 1.51 |
| מגדל הון אגח טו | 0.82 | 1,390,962 | 1.49 |
| מגדל הון אגח טז | 0.82 | 1,390,962 | 1.49 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.81 | 1,295,706 | 1.46 |
| מגדל הון אגח יז | 0.77 | 1,328,280 | 1.4 |
| מגדל הון אגח יח | 0.77 | 1,328,280 | 1.4 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.74 | 1,319,915 | 1.35 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.69 | 1,039,488 | 1.25 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.68 | 1,193,149 | 1.22 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.67 | 1,193,149 | 1.22 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.58 | 1,077,334 | 1.05 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.53 | 923,429 | 0.95 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.44 | 817,273 | 0.79 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.07 | 106,261 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.14 |