MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
506.11
0%שווי יחידה
506.53
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.21%
- % השנה:6.95%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:9.29%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 100.03 | 151,466,980 | 157.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | -37,097 | -0.04 |
| סה"כ | 58 | 100 | 151,429,883 | 157.08 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק התח כו (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
דיסקונט מנ נד ט (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.02 | 4,358,881 | 4.74 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 3.02 | 4,402,597 | 4.74 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.02 | 4,537,882 | 4.74 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3.02 | 4,305,048 | 4.74 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 3.01 | 4,203,141 | 4.72 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 3.01 | 4,234,297 | 4.73 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 3.01 | 4,401,374 | 4.73 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 3.01 | 4,492,300 | 4.73 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.01 | 4,401,785 | 4.73 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.01 | 4,488,897 | 4.73 |
| פניקס הון אגח יא | 3 | 5,038,497 | 4.72 |
| כלל הון אגח יא | 3 | 5,109,636 | 4.71 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3 | 4,246,054 | 4.71 |
| כלל הון אגח יב | 2.99 | 5,365,840 | 4.71 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.98 | 4,248,719 | 4.69 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.98 | 4,219,978 | 4.68 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.94 | 4,171,137 | 4.62 |
| כלל הון אגח יג | 2.92 | 4,471,533 | 4.58 |
| מגדל הון אגח יד | 2.56 | 3,739,506 | 4.02 |
| מגדל הון אגח יג | 2.55 | 3,739,506 | 4 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.34 | 3,407,909 | 3.67 |
| מגדל הון אגח יא | 2.24 | 3,398,435 | 3.51 |
| מגדל הון אגח יב | 2.23 | 3,398,435 | 3.51 |
| פניקס הון אגח טז | 2.17 | 3,307,099 | 3.42 |
| כלל הון אגח יד | 1.98 | 2,973,224 | 3.1 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.92 | 3,282,170 | 3.02 |
| פניקס הון אגח טו | 1.9 | 2,973,224 | 2.98 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.78 | 3,074,087 | 2.79 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.72 | 3,123,762 | 2.7 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.63 | 2,364,604 | 2.56 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.61 | 2,284,328 | 2.53 |
| מנורה הון התח ט | 1.56 | 2,378,579 | 2.45 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.55 | 2,251,492 | 2.44 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.42 | 2,251,459 | 2.23 |
| מנורה הון התח ז | 1.37 | 2,334,231 | 2.15 |
| מגדל הון אגח ז | 1.2 | 1,870,703 | 1.89 |
| פניקס הון אגח יד | 1.19 | 1,783,934 | 1.87 |
| מנורה הון התח ח | 1.17 | 1,783,934 | 1.84 |
| מנורה הון התח ה | 1.11 | 1,807,006 | 1.74 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.01 | 1,350,617 | 1.58 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.94 | 1,576,048 | 1.48 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.93 | 1,243,402 | 1.46 |
| פניקס הון אגח יז | 0.9 | 1,367,682 | 1.42 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.86 | 1,350,975 | 1.35 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.68 | 1,080,814 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.67 | 1,080,785 | 1.06 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.57 | 977,595 | 0.9 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 724,326 | 0.82 |
| פניקס הון אגח ה | 0.5 | 666,517 | 0.79 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.48 | 624,376 | 0.75 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.44 | 586,351 | 0.69 |
| מנורה הון התח ו | 0.21 | 337,236 | 0.33 |
| פניקס הון אגח ט | 0.17 | 275,033 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 98 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,606 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4,074 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6,041 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -49,916 | -0.05 |