MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2

517.85

0.15%

שווי יחידה

517.64

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:271,988
% החודש:0.38%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:8.04%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	100.01	159,402,912	167.58
פיקדונות בבנק	5	0	2,653	0
סה"כ	62	100.01	159,405,565	167.59

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

לאומי התח נד406 (COCO)

מנורה הון התח י COCO

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	2.52	4,417,696	4.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.52	3,744,670	4.22
לאומי התח נד406 (COCO)	2.52	3,941,684	4.21
מנורה הון התח י COCO	2.52	4,079,159	4.22
כלל הון אגח יא	2.51	4,463,590	4.21
כלל הון אגח יב	2.51	4,650,438	4.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.51	3,813,521	4.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.51	3,704,801	4.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.51	3,699,267	4.21
כלל הון אגח יג	2.51	3,909,477	4.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.51	3,838,199	4.2
פניקס הון אגח טז	2.51	4,005,050	4.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.51	3,781,329	4.21
פועלים הת נד טו (COCO)	2.51	4,088,270	4.21
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	2.51	4,137,687	4.21
פועלים התח נד ז (COCO)	2.44	3,702,198	4.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	2.43	3,682,767	4.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.43	3,843,806	4.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.43	3,895,370	4.07
פועלים הת נד יב (COCO)	2.43	3,821,133	4.07
פועלים הת נד יג (COCO)	2.43	3,569,134	4.06
מגדל הון אגח יד	2.34	3,467,367	3.92
מגדל הון אגח יג	2.32	3,467,367	3.89
פועלים הת נד יד (COCO)	2.24	3,682,589	3.75
הראל הנפקות אגח יד	2.07	3,620,265	3.47
מגדל הון אגח יב	2.03	3,151,116	3.39
מגדל הון אגח יא	2.02	3,151,116	3.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.96	3,004,071	3.29
כלל הון אגח טו (COCO)	1.93	3,169,223	3.23
הראל הנפקות אגח טו	1.92	3,390,763	3.22
הראל הנפקות אגח יח	1.86	3,445,526	3.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	2,714,541	3.03
כלל הון אגח יד	1.77	2,756,850	2.97
פניקס הון אגח טו	1.69	2,756,850	2.84
הראל הנפק אגח כ	1.68	2,483,489	2.82
הראל הנפ אגח יט	1.52	2,483,511	2.55
פועלים התח נד ו (COCO)	1.4	2,131,375	2.35
פועלים הת נד יא (COCO)	1.39	2,059,000	2.33
מנורה הון התח ט	1.38	2,205,480	2.32
פניקס הון אגח יז	1.29	2,024,867	2.16
מנורה הון התח ז	1.23	2,164,360	2.07
מנורה הון התח ח	1.07	1,654,110	1.79
פניקס הון אגח יד	1.04	1,654,110	1.75
הראל הנפקות אגח יז	1	1,738,446	1.67
מנורה הון התח ה	0.99	1,675,503	1.66
מגדל הון אגח טו	0.95	1,542,742	1.59
מגדל הון אגח טז	0.95	1,542,742	1.59
הראל הנפקות אגח יא	0.91	1,490,087	1.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.82	1,378,425	1.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.82	1,152,914	1.37
הראל הנפקות אגח יב	0.72	1,192,112	1.21
הראל הנפקות אגח יג	0.72	1,192,033	1.2
איידיאיי הנ הת ז	0.58	938,996	0.97
איידיאיי הנ הת ו	0.51	906,451	0.86
מגדל הון אגח ז	0.36	589,859	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	415,453	0.48
הראל הנפקות אגח י	0.16	219,957	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.07	125,038	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.04	63,553	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,491	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-196,528	-0.2