MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2

529.63

שווי יחידה

529.63

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:--
% החודש:-0.19%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	99.99	173,579,364	185.03
פיקדונות בבנק	5	0	0	-0.01
סה"כ	64	99.99	173,579,364	185.02

אחזקות הקרן

פועלים הת נד יג (COCO)

פועלים הת נד טו (COCO)

כלל הון אגח טו (COCO)

כלל הון אגח יב

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נד יג (COCO)	2.53	4,003,606	4.68
פועלים הת נד טו (COCO)	2.53	4,390,769	4.69
כלל הון אגח טו (COCO)	2.53	4,427,726	4.68
כלל הון אגח יב	2.52	4,999,567	4.66
כלל הון אגח יג	2.52	4,211,929	4.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.52	4,231,617	4.67
לאומי התח נד407 (COCO)	2.52	4,493,206	4.67
פניקס הון אגח יא	2.51	4,748,429	4.64
כלל הון אגח יא	2.51	4,792,721	4.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	2.51	4,042,832	4.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.51	4,205,821	4.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.51	4,254,570	4.64
פועלים הת נד יב (COCO)	2.51	4,158,846	4.64
לאומי התח נד406 (COCO)	2.51	4,314,576	4.65
פניקס הון אגח טז	2.51	4,333,549	4.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	2.51	4,552,465	4.64
פועלים התח נד ז (COCO)	2.5	4,040,382	4.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.5	3,976,771	4.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	2.5	4,365,053	4.63
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.49	4,036,764	4.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.45	4,110,789	4.54
מנורה הון התח י COCO	2.32	4,036,765	4.3
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.16	3,552,200	4
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.14	3,901,498	3.96
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.08	3,413,409	3.85
פועלים הת נד יד (COCO)	1.98	3,466,950	3.67
מגדל הון אגח יד	1.94	3,173,219	3.58
הראל הנפקות אגח יד	1.93	3,677,853	3.57
מגדל הון אגח יג	1.92	3,173,218	3.55
הראל הנפקות אגח טו	1.79	3,444,689	3.31
הראל הנפקות אגח יח	1.75	3,500,339	3.24
מגדל הון אגח יב	1.67	2,883,797	3.09
מגדל הון אגח יא	1.66	2,883,797	3.06
הראל הנפקות אגח כ	1.54	2,522,978	2.85
כלל הון אגח יד	1.52	2,522,978	2.81
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.49	2,679,504	2.75
פניקס הון אגח טו	1.41	2,522,978	2.61
הראל הנפקות אגח יט	1.39	2,522,978	2.58
פועלים הת נד יא (COCO)	1.19	1,938,403	2.21
מנורה הון התח ט	1.17	2,018,383	2.17
פניקס הון אגח יז	1.09	1,853,092	2.02
מנורה הון התח ז	1.03	1,980,751	1.91
איידיאיי הנ הת ז	1	1,718,678	1.84
מנורה הון התח ח	0.89	1,513,786	1.64
פניקס הון אגח יד	0.89	1,513,786	1.64
פועלים התח נד ו (COCO)	0.89	1,456,796	1.64
מנורה הון התח ה	0.82	1,533,364	1.53
מגדל הון אגח טו	0.81	1,411,866	1.49
מגדל הון אגח טז	0.81	1,411,865	1.49
מגדל הון אגח יז	0.76	1,348,241	1.4
מגדל הון אגח יח	0.76	1,348,241	1.4
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.69	1,055,108	1.28
הראל הנפקות אגח יב	0.66	1,211,079	1.23
הראל הנפקות אגח יג	0.66	1,211,079	1.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	1,045,803	1.18
הראל הנפקות אגח יז	0.49	929,012	0.9
איילון התח נד ו (COCO)	0.48	883,043	0.88
הראל הנפקות אגח יא	0.44	796,296	0.81
איידיאיי הנ הת ו	0.43	829,554	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.34