MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2

518.43

0.13%

שווי יחידה

518.69

נכון ל: 20/04/2026

תמורה:434,792
% החודש:1.32%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:8.12%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	100	163,614,863	172.65
פיקדונות בבנק	5	-0.09	-157,428	-0.16
סה"כ	63	99.91	163,457,435	172.5

אחזקות הקרן

הראל הנפק נד כא (COCO)

דיסקונט מנ נד יא (COCO)

מנורה הון התח י COCO

כלל הון אגח טו (COCO)

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.52	3,941,551	4.35
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	2.52	4,202,544	4.34
מנורה הון התח י COCO	2.52	4,057,550	4.35
כלל הון אגח טו (COCO)	2.52	4,135,304	4.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.51	4,077,866	4.33
פועלים הת נד יג (COCO)	2.51	3,796,304	4.34
פניקס הון אגח יא	2.5	4,478,120	4.32
כלל הון אגח יא	2.5	4,529,823	4.31
כלל הון אגח יב	2.5	4,701,543	4.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.5	3,765,500	4.31
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	2.5	3,851,178	4.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.5	4,025,759	4.31
פועלים הת נד יב (COCO)	2.5	4,016,389	4.32
לאומי התח נד406 (COCO)	2.5	4,019,011	4.32
פניקס הון אגח טז	2.5	4,054,501	4.32
פועלים הת נד טו (COCO)	2.5	4,160,816	4.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.49	3,862,204	4.31
פועלים התח נד ז (COCO)	2.49	3,862,896	4.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.49	3,881,310	4.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.48	3,759,925	4.27
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.44	3,700,228	4.2
כלל הון אגח יג	2.44	3,938,332	4.21
פועלים הת נד יד (COCO)	2.16	3,624,398	3.73
מגדל הון אגח יד	2.15	3,317,328	3.72
מגדל הון אגח יג	2.14	3,317,328	3.69
הראל הנפקות אגח יד	2.11	3,810,669	3.64
הראל הנפקות אגח טו	1.96	3,569,111	3.38
הראל הנפקות אגח יח	1.91	3,626,671	3.3
מגדל הון אגח יב	1.86	3,014,762	3.22
מגדל הון אגח יא	1.85	3,014,762	3.19
הראל הנפקות אגח כ	1.7	2,614,091	2.94
כלל הון אגח יד	1.69	2,637,556	2.92
פניקס הון אגח טו	1.57	2,637,556	2.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.55	2,637,556	2.67
הראל הנפקות אגח יט	1.54	2,614,120	2.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.5	2,343,991	2.59
פועלים התח נד ו (COCO)	1.35	2,097,649	2.34
פועלים הת נד יא (COCO)	1.3	2,026,435	2.24
מנורה הון התח ט	1.3	2,110,046	2.25
פניקס הון אגח יז	1.19	1,937,248	2.05
מנורה הון התח ז	1.14	2,070,704	1.97
איידיאיי הנ הת ז	1.11	1,796,729	1.92
מנורה הון התח ח	0.98	1,582,534	1.7
פניקס הון אגח יד	0.98	1,582,534	1.69
הראל הנפקות אגח יז	0.96	1,719,576	1.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.93	1,610,428	1.6
מנורה הון התח ה	0.91	1,603,001	1.58
מגדל הון אגח טו	0.9	1,475,984	1.55
מגדל הון אגח טז	0.89	1,475,984	1.54
הראל הנפקות אגח יא	0.87	1,473,957	1.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	1,298,540	1.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.76	1,103,026	1.31
הראל הנפקות אגח יב	0.73	1,254,768	1.27
הראל הנפקות אגח יג	0.73	1,254,797	1.26
איידיאיי הנ הת ו	0.48	867,229	0.83
מגדל הון אגח יז	0.42	704,735	0.73
מגדל הון אגח יח	0.42	704,735	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	265,671	0.31
פקדון בבנק מסוים	0	24	0
פקדון בבנק מסוים	0	208	0
פקדון בבנק מסוים	0	792	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,132	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-160,584	-0.16