קסם ETF חסר ת"א 125 (6727.62)
3,197
-1.24%שווי יחידה
3,221.18
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:13,747
- % החודש:0.95%
- % השנה:-26.96%
- % 3 חודשים:12.69%
- % 12 חודשים:-46.77%
- סטיית תקן (שנה):35.84
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 149.51 | 15,680,000 | 15.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.3 | 865,528 | 0.87 |
| יחידת השתתפות | 3 | -1.18 | -26,144 | -0.12 |
| אופציות Put | 3 | -28.22 | 28 | 0.12 |
| אופציות Call | 3 | -31.65 | -28 | -0.16 |
| מניות | 122 | -50.08 | -129,325 | -5.22 |
| סה"כ | 138 | 46.68 | 16,390,059 | 11.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
P 004510 JUN
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 124.75 | 13,080,000 | 13 |
| מקמ 916 | 19.02 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 860,761 | 0.86 |
| מקמ 726 | 5.74 | 600,000 | 0.6 |
| P 004510 JUN | 3.68 | -3 | -0.02 |
| C 004510 JUN | 2.74 | 3 | 0.01 |
| C 004440 JUN | 2.29 | 2 | 0.01 |
| P 004440 JUN | 1.99 | -2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 943 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,535 | 0 |
| יוניברסל מוטורס | -0.01 | -51 | 0 |
| ווישור גלובלטק | -0.03 | -197 | 0 |
| תמר פטרוליום | -0.04 | -168 | 0 |
| דלתא מותגים | -0.04 | -33 | 0 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.04 | -467 | 0 |
| וילאר | -0.04 | -21 | 0 |
| מספנות ישראל | -0.05 | -32 | 0 |
| אמפא | -0.05 | -306 | -0.01 |
| נכסים ובנין | -0.05 | -14 | -0.01 |
| אופקו | -0.06 | -1,471 | -0.01 |
| ישרס | -0.06 | -7 | -0.01 |
| עמרם | -0.07 | -180 | -0.01 |
| להב | -0.07 | -594 | -0.01 |
| פרשקובסקי | -0.08 | -51 | -0.01 |
| שוב אנרגיה | -0.08 | -2,183 | -0.01 |
| אר פי אופטיקל | -0.08 | -206 | -0.01 |
| אייאיאס | -0.08 | -12 | -0.01 |
| לפידות קפיטל | -0.08 | -102 | -0.01 |
| אפריקה מגורים | -0.09 | -41 | -0.01 |
| אקרו | -0.09 | -195 | -0.01 |
| אלקו | -0.09 | -61 | -0.01 |
| אזורים | -0.09 | -548 | -0.01 |
| סאמיט | -0.11 | -224 | -0.01 |
| אפי נכסים | -0.11 | -55 | -0.01 |
| סקופ | -0.11 | -40 | -0.01 |
| דלתא גליל | -0.11 | -72 | -0.01 |
| דמרי | -0.12 | -32 | -0.01 |
| קרסו מוטורס | -0.12 | -348 | -0.01 |
| יוחננוף | -0.12 | -30 | -0.01 |
| אקונרג'י | -0.12 | -167 | -0.01 |
| אלקטרה נדלן | -0.13 | -284 | -0.01 |
| אקויטל | -0.13 | -117 | -0.01 |
| קנון | -0.14 | -59 | -0.02 |
| רימון | -0.14 | -109 | -0.01 |
| נטו מלינדה | -0.15 | -96 | -0.02 |
| דניה סיבוס | -0.15 | -106 | -0.02 |
| איילון | -0.15 | -92 | -0.02 |
| רבוע נדלן | -0.17 | -44 | -0.02 |
| איידיאיי ביטוח | -0.17 | -78 | -0.02 |
| ורידיס | -0.18 | -352 | -0.02 |
| איביאי בית השק | -0.18 | -34 | -0.02 |
| דנאל | -0.18 | -39 | -0.02 |
| מור השקעות | -0.19 | -394 | -0.02 |
| קיסטון אינפרא | -0.19 | -938 | -0.02 |
| פריורטק | -0.21 | -74 | -0.02 |
| פוקס | -0.22 | -72 | -0.02 |
| ישראכרט | -0.22 | -1,759 | -0.02 |
| ארית תעשיות | -0.22 | -698 | -0.02 |
| גב ים | -0.22 | -595 | -0.02 |
| ישרוטל | -0.23 | -161 | -0.02 |
| ארגו פרופרטיז | -0.23 | -179 | -0.02 |
| מבטח שמיר | -0.24 | -48 | -0.02 |
| אאורה | -0.24 | -1,363 | -0.03 |
| ארפורט סיטי | -0.25 | -473 | -0.03 |
| סלע נדלן | -0.25 | -2,599 | -0.03 |
| אינרום | -0.25 | -927 | -0.03 |
| שפיר הנדסה | -0.25 | -563 | -0.03 |
| שטראוס | -0.26 | -227 | -0.03 |
| וואן טכנולוגיות | -0.27 | -430 | -0.03 |
| דלק קבוצה | -0.28 | -33 | -0.03 |
| רמי לוי | -0.28 | -74 | -0.03 |
| נאייקס | -0.29 | -138 | -0.03 |
| אשטרום קבוצה | -0.3 | -431 | -0.03 |
| פורמולה מערכות | -0.3 | -85 | -0.03 |
| בזן | -0.3 | -19,056 | -0.03 |
| ישראל קנדה | -0.32 | -1,597 | -0.03 |
| ניו-מד אנרג יהש | -0.33 | -1,978 | -0.03 |
| רציו יהש | -0.34 | -7,694 | -0.04 |
| קווליטאו | -0.35 | -53 | -0.04 |
| ישראמקו יהש | -0.35 | -18,056 | -0.04 |
| שופרסל | -0.35 | -749 | -0.04 |
| סלקום | -0.36 | -1,015 | -0.04 |
| מליסרון | -0.37 | -86 | -0.04 |
| חילן | -0.38 | -178 | -0.04 |
| אנרג'יאן | -0.38 | -1,327 | -0.04 |
| חברה לישראל | -0.38 | -42 | -0.04 |
| אלקטרה | -0.38 | -372 | -0.04 |
| ריט 1 | -0.39 | -1,803 | -0.04 |
| מגדל ביטוח | -0.4 | -2,179 | -0.04 |
| מקס סטוק | -0.41 | -1,085 | -0.04 |
| מנורה מב החז | -0.41 | -80 | -0.04 |
| גילת | -0.42 | -851 | -0.04 |
| משק אנרגיה | -0.44 | -2,823 | -0.05 |
| ביג | -0.45 | -60 | -0.05 |
| בינלאומי | -0.45 | -194 | -0.05 |
| מטריקס | -0.46 | -541 | -0.05 |
| פיבי | -0.46 | -152 | -0.05 |
| איי.סי.אל | -0.48 | -2,707 | -0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | -0.49 | -394 | -0.05 |
| אל על | -0.5 | -3,853 | -0.05 |
| קמטק | -0.5 | -105 | -0.05 |
| אמות | -0.51 | -2,779 | -0.05 |
| ג'נריישן קפיטל | -0.51 | -18,139 | -0.05 |
| תורפז | -0.52 | -722 | -0.05 |
| פתאל החזקות | -0.53 | -64 | -0.06 |
| הבורסה לניע בתא | -0.54 | -329 | -0.06 |
| נייס | -0.54 | -225 | -0.06 |
| מגה אור | -0.6 | -90 | -0.06 |
| אלוני חץ | -0.62 | -1,806 | -0.06 |
| פרטנר | -0.67 | -1,666 | -0.07 |
| עזריאלי קבוצה | -0.69 | -153 | -0.07 |
| נקסט ויז'ן | -0.7 | -242 | -0.07 |
| כלל עסקי ביטוח | -0.71 | -259 | -0.07 |
| מיטב השקעות | -0.73 | -444 | -0.08 |
| או פי סי אנרגיה | -0.74 | -625 | -0.08 |
| בזק | -0.74 | -9,673 | -0.08 |
| הראל השקעות | -0.77 | -447 | -0.08 |
| בית שמש | -0.79 | -87 | -0.08 |
| אורמת טכנו | -0.79 | -212 | -0.08 |
| נופר אנרג'י | -0.81 | -300 | -0.08 |
| שיכון ובינוי | -0.83 | -3,997 | -0.09 |
| אנרג'יקס | -0.89 | -3,189 | -0.09 |
| מבנה | -0.89 | -6,439 | -0.09 |
| פז אנרגיה | -0.95 | -119 | -0.1 |
| פועלים | -1.13 | -1,627 | -0.12 |
| אלביט מערכות | -1.18 | -48 | -0.12 |
| לאומי | -1.18 | -1,721 | -0.12 |
| מזרחי טפחות | -1.19 | -574 | -0.12 |
| דוראל אנרגיה | -1.26 | -1,265 | -0.13 |
| טבע | -1.28 | -1,358 | -0.13 |
| דיסקונט | -1.38 | -4,582 | -0.14 |
| אנלייט אנרגיה | -1.5 | -515 | -0.16 |
| הפניקס | -1.53 | -852 | -0.16 |
| טאואר | -1.55 | -199 | -0.16 |
| נובה | -1.61 | -113 | -0.17 |
| P 004450 JUN | -33.89 | 33 | 0.15 |
| C 004450 JUN | -36.68 | -33 | -0.18 |