קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,417.4
0.22%שווי יחידה
3,411.98
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:275,604
- % החודש:0.4%
- % השנה:6.38%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):3.62
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 199.09 | 9,004,500 | 8.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.65 | 434,573 | 0.43 |
| אג"ח קונצרני | 31 | -106.71 | -4,710,411 | -4.81 |
| סה"כ | 37 | 102.03 | 4,728,662 | 4.6 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 199.09 | 9,004,500 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 424,263 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,559 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,785 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | -0.51 | -23,169 | -0.02 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.35 | -58,087 | -0.06 |
| סטרוברי אגח ד | -1.44 | -61,282 | -0.06 |
| סטרוברי אגח ג | -1.49 | -65,458 | -0.07 |
| ספנסר אגח ב | -1.6 | -70,545 | -0.07 |
| אמ.די.גי אגח י | -2.04 | -89,414 | -0.09 |
| סילברסטין אגח ג | -2.16 | -93,004 | -0.1 |
| דה לסר אגח ז | -2.4 | -105,133 | -0.11 |
| סטרוברי אנ אגח א | -2.41 | -105,346 | -0.11 |
| דה לסר אגח ח | -2.52 | -111,755 | -0.11 |
| קופרליין אגח ד | -2.58 | -112,112 | -0.12 |
| אלטיטיוד אגח ב | -2.67 | -113,074 | -0.12 |
| ווסטדייל אגח ב | -2.81 | -126,616 | -0.13 |
| נמקו אגח ג | -2.94 | -129,781 | -0.13 |
| ספנסר אגח ה | -3.12 | -134,448 | -0.14 |
| לייטסטון אגח ה | -3.21 | -136,664 | -0.14 |
| ווסטדיל אגח ג | -3.28 | -136,080 | -0.15 |
| ספנסר אגח ו | -3.34 | -145,348 | -0.15 |
| אקסטל אגח ה | -3.45 | -151,518 | -0.16 |
| פסיפיק אגח ד | -3.47 | -191,577 | -0.16 |
| נמקו אגח ד | -4.18 | -179,482 | -0.19 |
| אקסטל אגח ד | -4.34 | -195,799 | -0.2 |
| גרייסטון אגח א | -4.35 | -190,487 | -0.2 |
| נמקו אגח ה | -4.63 | -195,966 | -0.21 |
| דה לסר אגח ט | -4.67 | -195,799 | -0.21 |
| לייטסטון אגח ד | -4.88 | -212,115 | -0.22 |
| ספנסר אגח ד | -4.98 | -212,115 | -0.22 |
| נמקו אגח ב | -5.74 | -264,211 | -0.26 |
| לייטסטון אגח ג | -6.59 | -293,699 | -0.3 |
| סילברסטין אגח ב | -6.67 | -308,547 | -0.3 |
| לייטסטון אגח ו | -6.89 | -301,780 | -0.31 |