קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,477.53
0%שווי יחידה
3,486.15
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.18%
- % השנה:8.69%
- % 3 חודשים:2.29%
- % 12 חודשים:7.86%
- סטיית תקן (שנה):3.89
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 203.22 | 1,954,500 | 1.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.62 | 63,426 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 37 | -109.8 | -1,024,554 | -1.05 |
| סה"כ | 43 | 100.04 | 993,372 | 0.96 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 203.22 | 1,954,500 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 53,022 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 3,816 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 3,594 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 2,992 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| קופרליין אגח ה | -0.56 | -5,331 | -0.01 |
| קסטלן אגח א | -0.6 | -5,671 | -0.01 |
| סטרוברי אגח ד | -0.61 | -5,697 | -0.01 |
| קסטלן אגח ב | -0.9 | -8,588 | -0.01 |
| אמריקן אק אגח א | -0.91 | -8,507 | -0.01 |
| ספנסר אגח ז | -1.02 | -9,723 | -0.01 |
| סטרוברי אנ אגח א | -1.03 | -9,794 | -0.01 |
| סטרברי אנ אגח ב | -1.09 | -10,111 | -0.01 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.29 | -11,537 | -0.01 |
| ספנסר אגח ב | -1.46 | -14,012 | -0.01 |
| אמ.די.גי אגח י | -1.87 | -17,760 | -0.02 |
| ווסטדייל אגח ב | -1.95 | -18,862 | -0.02 |
| אגלן אגח א | -1.98 | -18,473 | -0.02 |
| סילברסטין אגח ג | -2.04 | -18,473 | -0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | -2.29 | -20,741 | -0.02 |
| קופרליין אגח ד | -2.34 | -22,093 | -0.02 |
| אלטיטיוד אגח ב | -2.35 | -22,057 | -0.02 |
| דה לסר אגח ח | -2.39 | -22,198 | -0.02 |
| נמקו אגח ו | -2.43 | -22,686 | -0.02 |
| נמקו אגח ג | -2.79 | -25,778 | -0.03 |
| דה לסר אגח ז | -2.82 | -26,068 | -0.03 |
| ספנסר אגח ה | -2.87 | -26,705 | -0.03 |
| ספנסר אגח ו | -2.92 | -27,574 | -0.03 |
| ווסטדיל אגח ג | -3.08 | -27,030 | -0.03 |
| ספנסר אגח ד | -3.74 | -34,697 | -0.04 |
| נמקו אגח ד | -3.96 | -35,651 | -0.04 |
| גרייסטון אגח א | -4.05 | -37,837 | -0.04 |
| אקסטל אגח ד | -4.08 | -38,892 | -0.04 |
| דה לסר אגח ט | -4.34 | -38,892 | -0.04 |
| נמקו אגח ה | -4.34 | -38,915 | -0.04 |
| לייטסטון אגח ד | -4.49 | -42,134 | -0.04 |
| לייטסטון אגח ה | -5.42 | -48,672 | -0.05 |
| נמקו אגח ב | -5.44 | -52,455 | -0.05 |
| לייטסטון אגח ג | -6.24 | -58,339 | -0.06 |
| סילברסטין אגח ב | -6.31 | -61,288 | -0.06 |
| אקסטל אגח ה | -6.68 | -63,925 | -0.06 |
| לייטסטון אגח ו | -7.12 | -67,388 | -0.07 |