קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,477.53
0%שווי יחידה
3,430.44
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):4.16
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 200.2 | 1,950,000 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.86 | 65,416 | 0.07 |
| אג"ח קונצרני | 37 | -111 | -1,029,712 | -1.06 |
| סה"כ | 43 | 96.06 | 985,704 | 0.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 200.2 | 1,950,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 54,937 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 3,826 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 3,630 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 3,021 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| סטרוברי אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| קופרליין אגח ה | -1.08 | -10,096 | -0.01 |
| קסטלן אגח א | -1.16 | -10,741 | -0.01 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.22 | -10,924 | -0.01 |
| ספנסר אגח ב | -1.4 | -13,268 | -0.01 |
| קסטלן אגח ב | -1.74 | -16,265 | -0.02 |
| אמריקן אק אגח א | -1.76 | -16,112 | -0.02 |
| אמ.די.גי אגח י | -1.79 | -16,817 | -0.02 |
| ווסטדייל אגח ב | -1.87 | -17,861 | -0.02 |
| סילברסטין אגח ג | -1.96 | -17,493 | -0.02 |
| סטרוברי אנ אגח ב | -2.1 | -19,149 | -0.02 |
| קופרליין אגח ד | -2.25 | -21,086 | -0.02 |
| דה לסר אגח ח | -2.28 | -21,020 | -0.02 |
| אלטיטיוד אגח ב | -2.28 | -21,052 | -0.02 |
| נמקו אגח ו | -2.34 | -21,482 | -0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | -2.48 | -22,096 | -0.02 |
| נמקו אגח ג | -2.67 | -24,410 | -0.03 |
| דה לסר אגח ז | -2.69 | -24,684 | -0.03 |
| ספנסר אגח ה | -2.74 | -25,288 | -0.03 |
| ספנסר אגח ו | -2.8 | -26,111 | -0.03 |
| ווסטדייל אגח ג | -2.88 | -25,595 | -0.03 |
| ספנסר אגח ז | -3.38 | -31,469 | -0.03 |
| ספנסר אגח ד | -3.59 | -32,856 | -0.03 |
| נמקו אגח ד | -3.7 | -33,759 | -0.04 |
| אגלן אגח א | -3.8 | -34,986 | -0.04 |
| אקסטל אגח ד | -3.91 | -36,827 | -0.04 |
| גרייסטון אגח א | -3.91 | -35,828 | -0.04 |
| נמקו אגח ה | -3.93 | -35,629 | -0.04 |
| דה לסר אגח ט | -4.14 | -36,827 | -0.04 |
| לייטסטון אגח ד | -4.3 | -39,897 | -0.04 |
| נמקו אגח ב | -4.76 | -46,377 | -0.05 |
| לייטסטון אגח ה | -5.02 | -46,089 | -0.05 |
| לייטסטון אגח ג | -5.81 | -55,242 | -0.06 |
| סילברסטין אגח ב | -6.04 | -58,035 | -0.06 |
| אקסטל אגח ה | -6.39 | -60,532 | -0.06 |
| לייטסטון אגח ו | -6.83 | -63,811 | -0.07 |