קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,477.53
0%שווי יחידה
3,437.4
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):4.11
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 205.15 | 950,000 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.07 | 9,458 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 37 | -107.13 | -481,301 | -0.49 |
| סה"כ | 43 | 100.09 | 478,157 | 0.46 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 205.15 | 950,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 3,836 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 3,630 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 3,021 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -1,031 | 0 |
| פיקהיל אגח א | -0.84 | -3,783 | 0 |
| קופרליין אגח ה | -0.99 | -4,417 | 0 |
| קסטלן אגח א | -1.06 | -4,700 | 0 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.12 | -4,780 | -0.01 |
| אמטראסט אגח א | -1.17 | -5,237 | -0.01 |
| ספנסר אגח ב | -1.28 | -5,805 | -0.01 |
| דה לסר אגח ח | -1.52 | -6,897 | -0.01 |
| קסטלן אגח ב | -1.6 | -7,117 | -0.01 |
| אמ.די.גי אגח י | -1.64 | -7,358 | -0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | -1.71 | -7,815 | -0.01 |
| סטרוברי אנ אגח ב | -1.93 | -8,379 | -0.01 |
| קופרליין אגח ד | -1.99 | -9,227 | -0.01 |
| אלטיטיוד אגח ב | -2.09 | -9,210 | -0.01 |
| נמקו אגח ו | -2.14 | -9,399 | -0.01 |
| דה לסר אגח ז | -2.16 | -10,801 | -0.01 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | -2.19 | -9,668 | -0.01 |
| נמקו אגח ג | -2.44 | -10,681 | -0.01 |
| ספנסר אגח ה | -2.52 | -11,064 | -0.01 |
| ספנסר אגח ו | -2.57 | -11,425 | -0.01 |
| ווסטדייל אגח ג | -2.63 | -11,199 | -0.01 |
| דה לסר אגח ט | -2.92 | -16,114 | -0.01 |
| ספנסר אגח ז | -3 | -13,769 | -0.01 |
| אמריקן אק אגח א | -3.24 | -14,099 | -0.01 |
| ספנסר אגח ד | -3.26 | -14,376 | -0.01 |
| נמקו אגח ד | -3.38 | -14,771 | -0.02 |
| אגלן אגח א | -3.49 | -15,308 | -0.02 |
| אקסטל אגח ד | -3.5 | -16,114 | -0.02 |
| גרייסטון אגח א | -3.57 | -15,677 | -0.02 |
| סילברסטין אגח ג | -3.58 | -15,174 | -0.02 |
| לייטסטון אגח ד | -3.95 | -17,457 | -0.02 |
| נמקו אגח ה | -4.27 | -18,357 | -0.02 |
| נמקו אגח ב | -4.36 | -20,293 | -0.02 |
| לייטסטון אגח ג | -5.33 | -24,172 | -0.02 |
| סילברסטין אגח ב | -5.55 | -25,393 | -0.03 |
| אקסטל אגח ה | -5.76 | -26,487 | -0.03 |
| לייטסטון אגח ה | -6.1 | -26,857 | -0.03 |
| לייטסטון אגח ו | -6.28 | -27,921 | -0.03 |