קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,371.75
-0.05%שווי יחידה
3,362.52
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:10,385
- % החודש:-0.83%
- % השנה:4.84%
- % 3 חודשים:5.22%
- % 12 חודשים:1.29%
- סטיית תקן (שנה):3.85
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 206.89 | 12,750,300 | 12.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.52 | 335,354 | 0.34 |
| אג"ח קונצרני | 31 | -111.51 | -6,656,517 | -6.78 |
| סה"כ | 38 | 100.9 | 6,429,137 | 6.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 130.83 | 8,124,500 | 7.95 |
| מקמ 215 | 76.06 | 4,625,800 | 4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 325,155 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,524 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,737 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,936 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | -1.27 | -73,494 | -0.08 |
| גרייסטון אגח א | -1.28 | -75,529 | -0.08 |
| פסיפיק אגח ב | -1.59 | -100,469 | -0.1 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.6 | -92,127 | -0.1 |
| נמקו אגח ה | -1.68 | -96,817 | -0.1 |
| סטרוברי אגח ד | -1.72 | -97,194 | -0.1 |
| קופרליין אגח ד | -1.75 | -101,421 | -0.11 |
| ספנסר אגח ה | -1.82 | -106,618 | -0.11 |
| לייטסטון אגח ה | -1.9 | -108,375 | -0.12 |
| סטרוברי אגח ג | -2.28 | -138,424 | -0.14 |
| ספנסר אגח ב | -2.49 | -149,318 | -0.15 |
| סילברסטין אגח ג | -2.6 | -147,506 | -0.16 |
| ספנסר אגח ו | -2.64 | -155,269 | -0.16 |
| סטרוברי אנ אגח א | -2.85 | -167,081 | -0.17 |
| דה לסר אגח ח | -3.03 | -180,074 | -0.18 |
| אלטיטיוד אגח ב | -3.16 | -181,148 | -0.19 |
| ווסטדייל אגח ב | -3.21 | -200,816 | -0.2 |
| אקסטל אגח ג | -3.51 | -207,037 | -0.21 |
| נמקו אגח ג | -3.57 | -212,202 | -0.22 |
| דה לסר אגח ז | -3.78 | -222,326 | -0.23 |
| ווסטדיל אגח ג | -3.83 | -215,825 | -0.23 |
| ספנסר אגח ד | -4.73 | -272,519 | -0.29 |
| נמקו אגח ד | -4.9 | -284,662 | -0.3 |
| דה לסר אגח ט | -4.94 | -276,309 | -0.3 |
| אקסטל אגח ד | -5.12 | -310,540 | -0.31 |
| פסיפיק אגח ד | -5.21 | -303,844 | -0.32 |
| לייטסטון אגח ד | -5.74 | -336,418 | -0.35 |
| דה זראסאי אגח ג | -7.01 | -466,700 | -0.43 |
| נמקו אגח ב | -7.16 | -447,029 | -0.44 |
| לייטסטון אגח ג | -7.56 | -453,928 | -0.46 |
| סילברסטין אגח ב | -7.58 | -475,498 | -0.46 |