קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,388.8
0%שווי יחידה
3,392.77
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.63%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:4.08%
- סטיית תקן (שנה):3.65
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 194.94 | 8,754,500 | 8.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.09 | 447,266 | 0.45 |
| אג"ח קונצרני | 31 | -104.52 | -4,552,115 | -4.64 |
| סה"כ | 38 | 100.51 | 4,649,651 | 4.46 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 216.79 | 9,724,500 | 9.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.85 | 436,975 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,766 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,559 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אקסטל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | -1.13 | -48,177 | -0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.46 | -60,391 | -0.06 |
| סטרוברי אגח ד | -1.51 | -63,712 | -0.07 |
| ספנסר אגח ב | -1.66 | -73,343 | -0.07 |
| סטרוברי אגח ג | -2.07 | -90,740 | -0.09 |
| סילברסטין אגח ג | -2.35 | -96,694 | -0.1 |
| סטרוברי אנ אגח א | -2.51 | -109,526 | -0.11 |
| קופרליין אגח ד | -2.69 | -116,560 | -0.12 |
| דה לסר אגח ח | -2.76 | -118,043 | -0.12 |
| אלטיטיוד אגח ב | -2.85 | -118,746 | -0.13 |
| ווסטדייל אגח ב | -2.93 | -131,639 | -0.13 |
| לייטסטון אגח ה | -3.13 | -133,651 | -0.14 |
| ספנסר אגח ה | -3.24 | -139,781 | -0.14 |
| נמקו אגח ג | -3.26 | -139,103 | -0.14 |
| לייטסטון אגח ו | -3.33 | -146,371 | -0.15 |
| ווסטדיל אגח ג | -3.38 | -141,478 | -0.15 |
| דה לסר אגח ז | -3.43 | -145,740 | -0.15 |
| פסיפיק אגח ד | -4.02 | -199,177 | -0.18 |
| נמקו אגח ד | -4.32 | -186,602 | -0.19 |
| ספנסר אגח ו | -4.41 | -191,827 | -0.2 |
| גרייסטון אגח א | -4.59 | -198,044 | -0.2 |
| אקסטל אגח ד | -4.63 | -203,566 | -0.21 |
| לייטסטון אגח ד | -4.77 | -207,439 | -0.21 |
| נמקו אגח ה | -4.77 | -203,740 | -0.21 |
| דה לסר אגח ט | -5.04 | -203,565 | -0.22 |
| ספנסר אגח ד | -5.18 | -220,530 | -0.23 |
| נמקו אגח ב | -5.98 | -274,693 | -0.27 |
| לייטסטון אגח ג | -6.45 | -287,224 | -0.29 |
| סילברסטין אגח ב | -6.67 | -302,015 | -0.3 |
| מקמ 515 | -21.85 | -970,000 | -0.97 |