קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,391.97
0%שווי יחידה
3,393.51
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.51%
- % השנה:5.81%
- % 3 חודשים:5.44%
- % 12 חודשים:2.33%
- סטיית תקן (שנה):3.71
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 199.65 | 8,654,500 | 8.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.94 | 296,295 | 0.3 |
| אג"ח קונצרני | 31 | -102.66 | -4,493,819 | -4.38 |
| סה"כ | 38 | 103.93 | 4,456,976 | 4.43 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 222.29 | 9,624,500 | 9.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 286,077 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,756 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,524 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,936 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| אקסטל אגח ג | -0.73 | -31,057 | -0.03 |
| פסיפיק אגח ג | -1.07 | -44,093 | -0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | -1.37 | -55,272 | -0.06 |
| סטרוברי אגח ד | -1.42 | -58,312 | -0.06 |
| ספנסר אגח ב | -1.55 | -67,126 | -0.07 |
| לייטסטון אגח ו | -1.73 | -73,944 | -0.07 |
| סטרוברי אגח ג | -1.95 | -83,049 | -0.08 |
| סילברסטין אגח ג | -2.21 | -88,498 | -0.09 |
| סטרוברי אנ אגח א | -2.36 | -100,242 | -0.1 |
| קופרליין אגח ד | -2.52 | -106,681 | -0.11 |
| דה זראסאי אגח ג | -2.55 | -280,002 | -0.11 |
| דה לסר אגח ח | -2.61 | -108,038 | -0.11 |
| אלטיטיוד אגח ב | -2.66 | -108,682 | -0.11 |
| ווסטדייל אגח ב | -2.76 | -120,482 | -0.12 |
| ספנסר אגח ה | -3.05 | -127,934 | -0.13 |
| נמקו אגח ג | -3.07 | -127,313 | -0.13 |
| דה לסר אגח ז | -3.23 | -133,387 | -0.14 |
| לייטסטון אגח ה | -3.26 | -130,043 | -0.14 |
| ווסטדיל אגח ג | -3.29 | -129,487 | -0.14 |
| פסיפיק אגח ד | -3.67 | -182,296 | -0.16 |
| ספנסר אגח ו | -4.17 | -175,568 | -0.18 |
| נמקו אגח ד | -4.19 | -170,787 | -0.18 |
| גרייסטון אגח א | -4.31 | -181,259 | -0.18 |
| אקסטל אגח ד | -4.36 | -186,313 | -0.19 |
| דה לסר אגח ט | -4.74 | -186,313 | -0.2 |
| נמקו אגח ה | -4.74 | -192,695 | -0.2 |
| לייטסטון אגח ד | -4.78 | -201,839 | -0.2 |
| ספנסר אגח ד | -4.83 | -201,838 | -0.21 |
| נמקו אגח ב | -6.13 | -268,201 | -0.26 |
| לייטסטון אגח ג | -6.67 | -279,469 | -0.28 |
| סילברסטין אגח ב | -6.68 | -293,599 | -0.29 |
| מקמ 515 | -22.64 | -970,000 | -0.97 |