תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,368.67
-0.04%שווי יחידה
4,370.52
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:9,961
- % החודש:-0.12%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
עסקת החלף בקרן כשרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| עסקת החלף בקרן כשרה | 1 | 100 | 2,157,650 | 93.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 3 | 100 | 2,157,650 | 93.51 |
אחזקות הקרן
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 100 | 2,157,650 | 93.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | 0 | -0.85 |