קסם ETF תל בונד שקלי 50
4,431.87
-0.02%שווי יחידה
4,433.31
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:9,750
- % החודש:-0.39%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:-1.25%
- % 12 חודשים:2.95%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 1,090,792,811 | 1,095 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -141,492 | -0.14 |
| סה"כ | 55 | 99.97 | 1,090,651,319 | 1,094.85 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.11 | 34,621,963 | 34 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.11 | 34,200,074 | 34.01 |
| פועלים אגח 102 | 3.1 | 32,538,969 | 33.93 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.1 | 32,232,733 | 33.93 |
| בזק אגח 13 | 3.1 | 36,833,486 | 33.92 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 36,113,099 | 33.94 |
| דלק קב אגח מא | 3.09 | 31,331,924 | 33.88 |
| לאומי אגח 187 | 3.09 | 32,711,421 | 33.85 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.07 | 34,848,470 | 33.65 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.02 | 31,559,948 | 33.11 |
| דלק קב אגח מ | 2.98 | 30,692,134 | 32.64 |
| שטראוס אגח ו | 2.81 | 34,552,983 | 30.82 |
| לאומי אגח 184 | 2.67 | 29,452,095 | 29.19 |
| פועלים אגח 100 | 2.64 | 29,479,338 | 28.95 |
| הפניקס אגח 6 | 2.47 | 28,851,141 | 27.05 |
| כלל הון אגח יא | 2.45 | 27,746,791 | 26.86 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.41 | 25,455,605 | 26.42 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.31 | 24,504,109 | 25.31 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.14 | 22,449,805 | 23.39 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.13 | 26,064,609 | 23.35 |
| כלל הון אגח יג | 2.12 | 21,594,446 | 23.21 |
| אמות אגח י | 1.99 | 19,329,155 | 21.82 |
| פניקס הון אגח יא | 1.96 | 21,933,300 | 21.41 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.88 | 21,285,650 | 20.59 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.88 | 21,140,672 | 20.62 |
| אמות אגח ז | 1.8 | 20,610,063 | 19.72 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.8 | 18,755,521 | 19.67 |
| בזק אגח 11 | 1.73 | 19,029,191 | 18.94 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.73 | 19,959,696 | 18.98 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.7 | 16,958,349 | 18.65 |
| פניקס הון אגח טז | 1.65 | 16,906,884 | 18.08 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.65 | 16,958,368 | 18.09 |
| דלק קב אגח מב | 1.65 | 17,315,273 | 18.05 |
| אלבר אגח כב | 1.61 | 17,135,316 | 17.68 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.54 | 15,778,437 | 16.85 |
| מגדל הון אגח ט | 1.53 | 16,715,998 | 16.77 |
| אלקטרה אגח ו | 1.5 | 17,968,974 | 16.46 |
| בזן אגח יב | 1.48 | 15,703,174 | 16.23 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 14,858,527 | 15.83 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.35 | 16,227,683 | 14.83 |
| שלמה החז אגח יט | 1.32 | 14,171,032 | 14.47 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.31 | 13,566,718 | 14.39 |
| הראל השקעות אגח א | 1.23 | 14,695,864 | 13.48 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.18 | 12,343,547 | 12.89 |
| סאמיט אגח יב | 1.17 | 13,568,821 | 12.81 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.17 | 11,855,434 | 12.78 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.16 | 12,184,991 | 12.74 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.68 | 6,910,505 | 7.4 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.45 | 4,850,932 | 4.88 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.41 | 4,239,593 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,704 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,718 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,058 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -151,872 | -0.15 |