קסם ETF תל בונד שקלי 50
4,489.76
0.19%שווי יחידה
4,493.56
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,055,385
- % החודש:0.87%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:7.81%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100 | 1,054,995,583 | 1,036.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1 | -10,378,896 | -10.38 |
| סה"כ | 56 | 99 | 1,044,616,687 | 1,025.97 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.16 | 33,078,371 | 32.71 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.16 | 33,855,372 | 32.73 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.15 | 34,964,232 | 32.61 |
| לאומי אגח 184 | 3.15 | 33,315,356 | 32.68 |
| פועלים אגח 102 | 3.14 | 30,777,389 | 32.55 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 35,324,623 | 32.53 |
| לאומי אגח 187 | 3.13 | 31,409,972 | 32.45 |
| בזק אגח 13 | 3.12 | 35,986,178 | 32.37 |
| שטראוס אגח ו | 3.11 | 36,786,067 | 32.24 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 31,733,020 | 32.04 |
| דלק קב אגח מא | 2.96 | 29,684,402 | 30.7 |
| פועלים אגח 100 | 2.73 | 29,641,060 | 28.27 |
| דלק קב אגח מ | 2.68 | 26,663,585 | 27.82 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.55 | 25,595,944 | 26.39 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 27,899,000 | 26.04 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.48 | 26,570,734 | 25.75 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.28 | 22,573,016 | 23.62 |
| בזק אגח 11 | 2.28 | 23,916,960 | 23.61 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 21,712,889 | 22.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.21 | 26,207,472 | 22.89 |
| פניקס הון אגח יא | 2.04 | 22,053,583 | 21.18 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.96 | 21,402,468 | 20.3 |
| הפניקס אגח 6 | 1.96 | 22,126,179 | 20.29 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.93 | 18,858,316 | 20.04 |
| אמות אגח ז | 1.85 | 20,723,167 | 19.14 |
| דלק קב אגח לט | 1.8 | 17,051,313 | 18.66 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.8 | 20,069,198 | 18.61 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 17,051,377 | 18.56 |
| פניקס הון אגח טז | 1.73 | 16,999,658 | 17.95 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.62 | 15,864,914 | 16.81 |
| אמות אגח י | 1.61 | 15,412,025 | 16.68 |
| מגדל הון אגח ט | 1.58 | 16,807,659 | 16.38 |
| אלקטרה אגח ו | 1.56 | 18,067,490 | 16.16 |
| בזן אגח יב | 1.53 | 15,789,256 | 15.81 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.51 | 14,939,980 | 15.66 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.5 | 14,836,307 | 15.5 |
| שלמה החז אגח יט | 1.44 | 14,896,454 | 14.92 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.41 | 16,316,744 | 14.56 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.39 | 13,693,133 | 14.43 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.39 | 13,641,088 | 14.44 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.39 | 14,783,497 | 14.41 |
| הראל השקעות אגח א | 1.35 | 15,553,719 | 14 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.33 | 14,056,787 | 13.77 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.22 | 13,376,019 | 12.63 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 13,643,162 | 12.42 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.2 | 11,509,689 | 12.46 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.18 | 12,788,480 | 12.18 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.85 | 8,525,697 | 8.77 |
| אלבר אגח כב | 0.33 | 3,359,800 | 3.46 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.31 | 3,102,781 | 3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,301 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,542 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,740 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,457 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | -10,384,936 | -10.38 |