הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי 50

4,498.38

0.09%

שווי יחידה

4,496.02

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:449,838
% החודש:0.39%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	99.97	1,067,846,969	1,069.63
פיקדונות בבנק	5	-0.6	-6,360,728	-6.36
סה"כ	57	99.37	1,061,486,241	1,063.27

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

דיסקונט מנ אגח יד

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.13	32,470,040	33.45
פועלים אגח 102	3.12	30,892,967	33.36
דיסקונט מנ אגח יד	3.12	33,930,066	33.37
גב ים אגח ח	3.12	35,376,379	33.38
מז טפ הנפק 63	3.11	34,280,348	33.31
אלוני חץ אגח יב	3.1	34,830,749	33.17
שטראוס אגח ו	3.09	36,768,065	33.1
אלוני חץ אגח יג	3.08	31,717,434	32.96
בזק אגח 13	3.07	35,946,869	32.88
דלק קב אגח מא	2.99	29,669,881	32.02
כלל הון אגח טו (COCO)	2.91	29,657,929	31.17
דלק קב אגח מ	2.71	26,650,515	28.96
לאומי אגח 184	2.71	29,599,077	28.97
פועלים אגח 100	2.69	29,626,413	28.8
הפניקס אגח 6	2.54	28,995,069	27.16
אלון רבוע אגח ח	2.51	25,582,587	26.88
כלל הון אגח יא	2.49	27,885,212	26.66
נכסים ובנ אגח יא	2.24	22,561,905	23.93
כלל הון אגח יג	2.22	21,702,168	23.7
איי.סי.אל אגח ז	2.2	26,194,560	23.58
פניקס הון אגח יא	1.99	22,042,725	21.31
נופר אנרג אגח ד	1.94	18,849,087	20.72
פז אנרגיה אגח ח	1.91	21,391,895	20.45
שיכון ובינוי אגח 10	1.91	21,246,129	20.46
אמות אגח ז	1.83	20,712,950	19.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.79	17,042,918	19.13
אנלייט אנ אגח ד	1.77	20,059,374	18.92
בזק אגח 11	1.76	19,124,136	18.8
אלבר אגח כב	1.74	17,909,660	18.56
פניקס הון אגח טז	1.68	16,991,220	17.99
אפי נכסים אגח יז	1.68	17,042,972	18
אמות אגח י	1.61	15,404,379	17.24
קיסטון אינ אגח ב	1.61	15,857,106	17.26
מגדל הון אגח ט	1.55	16,799,479	16.62
אלקטרה אגח ו	1.55	18,058,606	16.56
ישראל קנדה אגח ח	1.52	14,932,620	16.24
בזן אגח יב	1.5	15,781,491	16.08
שלמה החז אגח יט	1.42	14,889,061	15.16
שפיר הנדסה אגח ג	1.39	16,308,716	14.81
נופר אנרג אגח ג	1.38	13,686,453	14.72
מנורה הון התח י COCO	1.34	13,634,391	14.38
הראל השקעות אגח א	1.34	15,546,071	14.31
קרסו מוט אגח ג	1.3	14,049,777	13.89
קרסו נדלן אגח ב	1.25	12,405,157	13.36
אנרג'יקס אגח א	1.2	13,369,415	12.84
סאמיט אגח יב	1.19	13,636,498	12.77
שוב אנרגיה אגח א	1.19	11,503,990	12.75
פתאל אירו אגח ו	0.59	5,957,315	6.34
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	4,924,753	5.06
דלק קב אגח מב	0.42	4,350,390	4.49
פיקדון בבנק מסוים	0	1,687	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,830	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,840	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,231	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	-6,370,316	-6.37