הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
465.37
0%שווי יחידה
466.31
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.47%
- % השנה:-0.4%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:1.72%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 79,072,425 | 78.25 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.15 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 48 | 99.85 | 79,074,511 | 78.13 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.86 | 4,480,800 | 4.59 |
| לייטסטון אגח ו | 5.12 | 3,990,732 | 4.01 |
| לייטסטון אגח ה | 5.06 | 3,838,771 | 3.96 |
| אקסטל אגח ה | 4.87 | 3,785,733 | 3.81 |
| לייטסטון אגח ג | 4.48 | 3,454,894 | 3.5 |
| פיקהיל אגח א | 4.38 | 3,314,597 | 3.42 |
| אמטראסט אגח א | 3.83 | 2,994,190 | 3 |
| נמקו אגח ב | 3.67 | 2,900,485 | 2.87 |
| נמקו אגח ה | 3.58 | 2,623,785 | 2.8 |
| לייטסטון אגח ד | 3.19 | 2,463,972 | 2.49 |
| סילברסטין אגח ב | 3.04 | 2,420,885 | 2.38 |
| סילברסטין אגח ג | 2.89 | 2,168,868 | 2.26 |
| אקסטל אגח ד | 2.87 | 2,303,213 | 2.24 |
| אגלן אגח א | 2.86 | 2,188,100 | 2.24 |
| נמקו אגח ד | 2.85 | 2,111,339 | 2.23 |
| אמריקן אק אגח א | 2.64 | 2,015,356 | 2.07 |
| ספנסר אגח ד | 2.63 | 2,054,833 | 2.05 |
| פרוספקט אגח א | 2.55 | 2,094,834 | 1.99 |
| ספנסר אגח ז | 2.37 | 1,968,077 | 1.85 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.21 | 1,600,751 | 1.73 |
| ספנסר אגח ה | 2.1 | 1,581,538 | 1.64 |
| ספנסר אגח ו | 1.88 | 1,410,366 | 1.47 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.84 | 1,398,130 | 1.44 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.84 | 1,381,978 | 1.44 |
| נמקו אגח ו | 1.75 | 1,343,539 | 1.37 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.7 | 1,312,821 | 1.33 |
| קופרליין אגח ד | 1.65 | 1,318,844 | 1.29 |
| אמטראסט אגח ב | 1.62 | 1,247,621 | 1.27 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.51 | 1,190,010 | 1.19 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.41 | 1,117,071 | 1.11 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.41 | 1,074,825 | 1.1 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.34 | 1,051,814 | 1.05 |
| דה לסר אגח ט | 1.32 | 2,303,311 | 1.04 |
| קסטלן אגח ב | 1.28 | 1,017,300 | 1 |
| דה לסר אגח ז | 1.19 | 1,543,829 | 0.93 |
| ספנסר אגח ב | 1.07 | 829,887 | 0.84 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.89 | 662,779 | 0.7 |
| קסטלן אגח א | 0.87 | 671,798 | 0.68 |
| קופרליין אגח ה | 0.82 | 631,509 | 0.64 |
| נמקו אגח ז | 0.68 | 527,827 | 0.53 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.47 | 364,684 | 0.37 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.41 | 316,729 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.35 |