הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
460.68
-0.07%שווי יחידה
461.04
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,299,027
- % החודש:0.61%
- % השנה:-1.53%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:-0.15%
- סטיית תקן (שנה):4.08
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 54,418,283 | 52.92 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.33 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 51 | 99.67 | 54,420,369 | 52.75 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 2,800,772 | 2.82 |
| לייטסטון אגח ו | 4.75 | 2,494,420 | 2.52 |
| לייטסטון אגח ה | 4.46 | 2,399,420 | 2.36 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 2,399,418 | 2.33 |
| נמקו אגח ה | 3.9 | 1,979,294 | 2.06 |
| פיקהיל אגח א | 3.88 | 2,071,781 | 2.05 |
| אקסטל אגח ה | 3.56 | 1,878,615 | 1.88 |
| נמקו אגח ב | 3.12 | 1,683,195 | 1.65 |
| לייטסטון אגח ד | 2.97 | 1,540,165 | 1.57 |
| אמטראסט אגח ב | 2.94 | 1,559,647 | 1.56 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 1,513,215 | 1.5 |
| אקסטל אגח ד | 2.74 | 1,439,643 | 1.45 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 1,355,703 | 1.42 |
| לייטסטון אגח ג | 2.67 | 1,425,238 | 1.41 |
| אגלן אגח א | 2.64 | 1,367,659 | 1.4 |
| נמקו אגח ד | 2.59 | 1,319,679 | 1.37 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 1,319,673 | 1.32 |
| ספנסר אגח ד | 2.47 | 1,284,396 | 1.31 |
| אמריקן אק אגח א | 2.45 | 1,259,711 | 1.3 |
| פרוספקט אגח א | 2.27 | 1,309,380 | 1.2 |
| ספנסר אגח ז | 2.23 | 1,230,190 | 1.18 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.08 | 1,079,755 | 1.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 2 | 1,000,565 | 1.06 |
| ספנסר אגח ה | 1.9 | 988,578 | 1 |
| קסטלן אגח ב | 1.83 | 959,790 | 0.97 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 864,867 | 0.89 |
| ספנסר אגח ו | 1.68 | 881,578 | 0.89 |
| נמקו אגח ו | 1.65 | 839,829 | 0.87 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.62 | 863,820 | 0.86 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.57 | 820,610 | 0.83 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.57 | 1,487,619 | 0.83 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.55 | 791,827 | 0.82 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 741,917 | 0.72 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.32 | 698,253 | 0.7 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.32 | 671,858 | 0.7 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 657,420 | 0.66 |
| דה לסר אגח ז | 1.22 | 964,946 | 0.64 |
| דה לסר אגח ט | 1.22 | 1,439,641 | 0.64 |
| קוהאן אגח א | 0.97 | 494,293 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ז | 0.91 | 509,889 | 0.48 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 455,904 | 0.45 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 414,286 | 0.44 |
| קסטלן אגח א | 0.81 | 419,889 | 0.43 |
| קופרליין אגח ה | 0.74 | 394,739 | 0.39 |
| ספנסר אגח ב | 0.64 | 345,196 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.2 |