הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

460.77

שווי יחידה

462.45

נכון ל: 12/08/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100.81	70,776,812	72.37
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	4,582	0
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.01
סה"כ	37	100.79	70,781,394	72.37

לייטסטון אגח ו

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.43	4,537,712	4.61
סילברסטין אגח ב	6.35	4,643,812	4.56
לייטסטון אגח ג	6.18	4,420,328	4.43
נמקו אגח ב	5.37	3,976,566	3.85
ספנסר אגח ד	4.65	3,192,484	3.34
לייטסטון אגח ד	4.55	3,192,442	3.27
דה לסר אגח ט	4.53	2,946,879	3.26
נמקו אגח ה	4.25	2,949,388	3.05
אקסטל אגח ד	4.17	2,946,928	2.99
גרייסטון אגח א	4.11	2,866,943	2.95
ספנסר אגח ו	3.95	2,777,004	2.83
נמקו אגח ד	3.88	2,701,289	2.78
פסיפיק אגח ד	3.77	2,880,306	2.71
דה לסר אגח ז	3.09	2,109,815	2.22
ווסטדיל אגח ג	3.02	2,048,098	2.17
לייטסטון אגח ה	2.98	2,056,874	2.14
נמקו אגח ג	2.92	2,013,728	2.1
ספנסר אגח ה	2.9	2,023,563	2.08
ווסטדייל אגח ב	2.63	1,905,642	1.89
אלטיטיוד אגח ב	2.56	1,719,030	1.83
דה לסר אגח ח	2.48	1,708,848	1.78
קופרליין אגח ד	2.4	1,687,361	1.72
סטרוברי אנ אגח א	2.26	1,585,563	1.62
סילברסטין אגח ג	2.1	1,399,778	1.51
סטרוברי אגח ג	1.85	1,302,673	1.33
אקסטל אגח ה	1.6	1,136,734	1.15
ספנסר אגח ב	1.49	1,061,788	1.07
סטרוברי אגח ד	1.35	922,339	0.97
אמ.די.גי אגח ז	1.29	866,947	0.93
אמ.די.גי אגח י	0.94	672,845	0.68
פסיפיק אגח ג	0.76	523,105	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
11/20 UP YEAR ALL	0	4,582	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.03