הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
448.63
0.15%שווי יחידה
446.58
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:620,640
- % החודש:-0.8%
- % השנה:-4.62%
- % 3 חודשים:-2.81%
- % 12 חודשים:-3.96%
- סטיית תקן (שנה):4.26
- שארפ (שנה):-1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.99 | 72,288,976 | 70.89 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 50 | 99.98 | 72,291,062 | 70.89 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.49 | 3,840,402 | 3.89 |
| לייטסטון אגח ו | 4.86 | 3,424,036 | 3.45 |
| לייטסטון אגח ה | 4.64 | 3,290,097 | 3.29 |
| אמטראסט אגח א | 4.55 | 3,290,097 | 3.22 |
| נמקו אגח ה | 4 | 2,713,990 | 2.84 |
| פיקהיל אגח א | 3.98 | 2,840,837 | 2.82 |
| אקסטל אגח ה | 3.72 | 2,575,958 | 2.64 |
| נמקו אגח ב | 3.25 | 2,308,012 | 2.31 |
| אמטראסט אגח ב | 3.06 | 2,138,563 | 2.17 |
| לייטסטון אגח ד | 2.98 | 2,085,100 | 2.11 |
| סילברסטין אגח ב | 2.91 | 2,074,901 | 2.06 |
| אקסטל אגח ד | 2.78 | 1,965,345 | 1.97 |
| לייטסטון אגח ג | 2.78 | 1,954,319 | 1.97 |
| סילברסטין אגח ג | 2.73 | 1,858,905 | 1.94 |
| נמקו אגח ד | 2.69 | 1,809,554 | 1.91 |
| אגלן אגח א | 2.65 | 1,875,355 | 1.88 |
| נמקו אגח ז | 2.55 | 1,809,554 | 1.81 |
| אמריקן אק אגח א | 2.48 | 1,729,056 | 1.76 |
| פרוספקט אגח א | 2.32 | 1,795,439 | 1.65 |
| ספנסר אגח ז | 2.2 | 1,686,823 | 1.56 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.07 | 1,371,970 | 1.46 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.06 | 1,480,544 | 1.46 |
| ספנסר אגח ד | 1.93 | 1,383,776 | 1.37 |
| ספנסר אגח ה | 1.89 | 1,304,860 | 1.34 |
| לייטסטון אגח ז | 1.88 | 1,398,291 | 1.33 |
| קוהאן אגח א | 1.82 | 1,355,519 | 1.29 |
| קסטלן אגח ב | 1.79 | 1,283,139 | 1.27 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 1,173,575 | 1.19 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.67 | 1,184,434 | 1.18 |
| נמקו אגח ו | 1.67 | 1,151,534 | 1.18 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.54 | 1,085,732 | 1.09 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.49 | 1,080,205 | 1.06 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 1,017,300 | 0.97 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.33 | 921,227 | 0.95 |
| ספנסר אגח ו | 1.31 | 906,586 | 0.93 |
| דה לסר אגח ט | 1.26 | 1,976,166 | 0.89 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 901,486 | 0.89 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.89 | 638,280 | 0.63 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.85 | 625,118 | 0.6 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 568,068 | 0.59 |
| קופרליין אגח ה | 0.75 | 541,220 | 0.53 |
| קסטלן אגח א | 0.71 | 518,190 | 0.5 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 473,292 | 0.48 |
| דה לסר אגח ז | 0.66 | 882,121 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |