הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

462.35

שווי יחידה

464.16

נכון ל: 28/09/2025

תמורה:--
% החודש:-0.08%
% השנה:-1.06%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:3.09%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100.32	65,830,536	67.69
פיקדונות בבנק	5	0.13	0	0.09
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	4,582	0
סה"כ	38	100.45	65,835,118	67.78

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ה

לייטסטון אגח ו

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ה	6.38	4,201,070	4.31
לייטסטון אגח ו	6.35	4,164,583	4.28
סילברסטין אגח ב	6.25	4,322,216	4.22
לייטסטון אגח ג	5.6	3,730,174	3.78
נמקו אגח ב	5.36	3,701,148	3.62
לייטסטון אגח ה	4.89	3,112,121	3.3
ספנסר אגח ד	4.66	2,971,363	3.15
דה לסר אגח ט	4.33	2,742,809	2.92
נמקו אגח ה	4.31	2,745,103	2.91
לייטסטון אגח ד	4.14	2,694,019	2.79
אקסטל אגח ד	4.06	2,742,814	2.74
גרייסטון אגח א	4.06	2,668,368	2.74
נמקו אגח ד	3.9	2,514,251	2.63
ספנסר אגח ו	3.12	2,036,080	2.1
ווסטדיל אגח ג	3.04	1,906,226	2.05
ספנסר אגח ה	2.91	1,883,352	1.96
נמקו אגח ג	2.75	1,818,038	1.86
אלטיטיוד אגח ב	2.46	1,583,966	1.66
קופרליין אגח ד	2.42	1,570,508	1.63
דה לסר אגח ח	2.36	1,565,484	1.59
סטרוברי אנ אגח א	2.26	1,475,726	1.53
דה לסר אגח ז	2.24	1,472,768	1.51
סילברסטין אגח ג	2.01	1,302,822	1.36
ווסטדייל אגח ב	1.93	1,330,268	1.3
אמ.די.גי אגח י	1.91	1,252,520	1.29
ספנסר אגח ב	1.5	988,246	1.01
סטרוברי אגח ד	1.36	858,480	0.91
אמ.די.גי אגח ז	1.26	813,724	0.85
סטרוברי אגח ג	0.84	566,550	0.57
נמקו אגח ו	0.6	400,004	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	365,713	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.5	330,022	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
11/20 UP YEAR ALL	0	4,582	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.07