הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
456.39
-0.15%שווי יחידה
456.4
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:76,304
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-2.52%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:-1.63%
- סטיית תקן (שנה):4.15
- שארפ (שנה):-1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.01 | 46,745,860 | 46.03 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.22 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 50 | 99.79 | 46,747,946 | 45.94 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 2,448,626 | 2.46 |
| לייטסטון אגח ו | 4.88 | 2,180,830 | 2.25 |
| לייטסטון אגח ה | 4.52 | 2,097,761 | 2.08 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 2,097,745 | 2.03 |
| נמקו אגח ה | 3.95 | 1,730,431 | 1.82 |
| פיקהיל אגח א | 3.91 | 1,811,297 | 1.8 |
| אקסטל אגח ה | 3.61 | 1,642,400 | 1.66 |
| נמקו אגח ב | 3.18 | 1,471,564 | 1.46 |
| לייטסטון אגח ד | 3.04 | 1,346,492 | 1.4 |
| אמטראסט אגח ב | 2.99 | 1,363,547 | 1.38 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 1,322,957 | 1.31 |
| לייטסטון אגח ג | 2.74 | 1,246,074 | 1.26 |
| אקסטל אגח ד | 2.69 | 1,258,671 | 1.24 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 1,185,209 | 1.24 |
| נמקו אגח ד | 2.64 | 1,153,749 | 1.21 |
| אגלן אגח א | 2.62 | 1,195,695 | 1.2 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 1,153,750 | 1.15 |
| ספנסר אגח ד | 2.49 | 1,122,928 | 1.15 |
| אמריקן אק אגח א | 2.39 | 1,101,320 | 1.1 |
| פרוספקט אגח א | 2.26 | 1,144,748 | 1.04 |
| ספנסר אגח ז | 2.16 | 1,075,504 | 1 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.04 | 944,006 | 0.94 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.03 | 874,780 | 0.93 |
| קוהאן אגח א | 1.93 | 864,275 | 0.89 |
| לייטסטון אגח ז | 1.87 | 891,567 | 0.86 |
| ספנסר אגח ה | 1.85 | 831,971 | 0.85 |
| קסטלן אגח ב | 1.76 | 818,119 | 0.81 |
| ספנסר אגח ו | 1.71 | 770,718 | 0.79 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.64 | 755,186 | 0.75 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.63 | 748,263 | 0.75 |
| נמקו אגח ו | 1.63 | 734,207 | 0.75 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.49 | 692,264 | 0.69 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.47 | 688,753 | 0.68 |
| דה לסר אגח ט | 1.39 | 1,258,674 | 0.64 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.34 | 610,462 | 0.62 |
| קופרליין אגח ד | 1.31 | 648,653 | 0.6 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.3 | 587,369 | 0.6 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 574,790 | 0.57 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 398,594 | 0.4 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.82 | 362,182 | 0.38 |
| דה לסר אגח ז | 0.75 | 562,438 | 0.35 |
| קופרליין אגח ה | 0.74 | 345,103 | 0.34 |
| קסטלן אגח א | 0.7 | 330,401 | 0.32 |
| ספנסר אגח ב | 0.66 | 301,787 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 2,086 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.21 |