הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
467.84
0%שווי יחידה
467.61
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.29%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:-0.13%
- סטיית תקן (שנה):3.58
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100.77 | 68,205,208 | 70.05 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 3,300 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 43 | 100.76 | 68,208,508 | 70.04 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
אקסטל אגח ה
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 6.54 | 4,485,606 | 4.54 |
| אקסטל אגח ה | 6.13 | 4,255,120 | 4.26 |
| סילברסטין אגח ב | 5.79 | 4,079,556 | 4.03 |
| לייטסטון אגח ג | 5.72 | 3,883,235 | 3.98 |
| נמקו אגח ב | 4.99 | 3,493,339 | 3.47 |
| לייטסטון אגח ה | 4.97 | 3,239,808 | 3.46 |
| לייטסטון אגח ד | 4.12 | 2,804,577 | 2.86 |
| דה לסר אגח ט | 3.98 | 2,588,857 | 2.77 |
| נמקו אגח ה | 3.98 | 2,591,017 | 2.77 |
| אקסטל אגח ד | 3.74 | 2,588,810 | 2.6 |
| גרייסטון אגח א | 3.72 | 2,518,615 | 2.58 |
| נמקו אגח ד | 3.63 | 2,373,068 | 2.53 |
| ספנסר אגח ד | 3.43 | 2,309,670 | 2.38 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.83 | 1,799,229 | 1.97 |
| ספנסר אגח ו | 2.68 | 1,835,514 | 1.86 |
| ספנסר אגח ה | 2.62 | 1,763,328 | 1.82 |
| דה לסר אגח ז | 2.59 | 1,735,260 | 1.8 |
| נמקו אגח ג | 2.56 | 1,715,990 | 1.78 |
| נמקו אגח ו | 2.23 | 1,510,144 | 1.55 |
| דה לסר אגח ח | 2.19 | 1,477,618 | 1.52 |
| קופרליין אגח ד | 2.17 | 1,482,361 | 1.51 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.17 | 1,479,979 | 1.51 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.1 | 1,380,685 | 1.46 |
| סילברסטין אגח ג | 1.87 | 1,229,696 | 1.3 |
| אגלן אגח א | 1.82 | 1,229,675 | 1.26 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.79 | 1,255,615 | 1.24 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.72 | 1,182,228 | 1.19 |
| ספנסר אגח ב | 1.34 | 932,754 | 0.93 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.17 | 761,850 | 0.82 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1 | 673,067 | 0.7 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.95 | 652,018 | 0.66 |
| ספנסר אגח ז | 0.93 | 647,207 | 0.65 |
| אמריקן אק אגח א | 0.84 | 566,299 | 0.58 |
| קסטלן אגח ב | 0.83 | 571,706 | 0.58 |
| סטרוברי אגח ד | 0.56 | 379,310 | 0.39 |
| קסטלן אגח א | 0.55 | 377,532 | 0.38 |
| קופרליין אגח ה | 0.52 | 354,865 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 3,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.23 |