הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
459.55
0%שווי יחידה
459.31
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.34%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:-3.32%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):3.42
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 100.01 | 118,718,609 | 121.32 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 4,582 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.38 | 0 | -0.46 |
| סה"כ | 37 | 99.63 | 118,723,191 | 120.86 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ג
סילברסטין אגח ב
נמקו אגח ב
דה זראסאי אגח ג
לייטסטון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ג | 6.22 | 7,405,157 | 7.54 |
| סילברסטין אגח ב | 6.19 | 7,740,836 | 7.51 |
| נמקו אגח ב | 6.04 | 7,475,104 | 7.32 |
| דה זראסאי אגח ג | 5.88 | 7,804,015 | 7.14 |
| לייטסטון אגח ד | 4.72 | 5,625,481 | 5.72 |
| ספנסר אגח ו | 4.44 | 5,192,814 | 5.39 |
| אקסטל אגח ד | 4.29 | 5,192,757 | 5.2 |
| פסיפיק אגח ד | 4.21 | 5,080,766 | 5.11 |
| דה לסר אגח ט | 4.16 | 4,620,363 | 5.05 |
| נמקו אגח ד | 4.12 | 4,760,017 | 5 |
| ספנסר אגח ד | 3.83 | 4,557,010 | 4.65 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.23 | 3,608,987 | 3.92 |
| לייטסטון אגח ה | 3.23 | 3,624,475 | 3.92 |
| דה לסר אגח ז | 3.19 | 3,717,647 | 3.86 |
| ספנסר אגח ה | 3.07 | 3,565,654 | 3.72 |
| נמקו אגח ג | 3.01 | 3,548,347 | 3.65 |
| נמקו אגח ה | 2.83 | 3,237,959 | 3.43 |
| ווסטדייל אגח ב | 2.71 | 3,358,005 | 3.28 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.67 | 3,029,135 | 3.24 |
| קופרליין אגח ד | 2.59 | 2,973,381 | 3.15 |
| דה לסר אגח ח | 2.56 | 3,011,191 | 3.1 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.4 | 2,793,939 | 2.91 |
| אקסטל אגח ג | 2.21 | 2,596,550 | 2.68 |
| סילברסטין אגח ג | 2.2 | 2,466,540 | 2.66 |
| גרייסטון אגח א | 2.16 | 2,526,008 | 2.63 |
| ספנסר אגח ב | 2.09 | 2,496,908 | 2.54 |
| סטרוברי אגח ג | 1.91 | 2,314,704 | 2.32 |
| סטרוברי אגח ד | 1.45 | 1,625,320 | 1.76 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.34 | 1,540,582 | 1.63 |
| פסיפיק אגח ג | 1.06 | 1,228,956 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פסיפיק אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 4,582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.51 |