הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

462.26

0.02%

שווי יחידה

461.45

נכון ל: 13/11/2025

תמורה:9,999
% החודש:-1.72%
% השנה:-1.64%
% 3 חודשים:-0.22%
% 12 חודשים:-0.01%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):-1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	100.01	65,609,931	67.67
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	4,582	0
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	0
סה"כ	42	100	65,614,513	67.67

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

אקסטל אגח ה

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.75	4,527,027	4.57
אקסטל אגח ה	6.56	4,294,433	4.44
סילברסטין אגח ב	5.98	4,117,248	4.05
לייטסטון אגח ג	5.91	3,919,103	4
נמקו אגח ב	5.15	3,525,676	3.48
לייטסטון אגח ה	5.15	3,269,743	3.48
לייטסטון אגח ד	4.25	2,830,456	2.88
דה לסר אגח ט	4.15	2,612,739	2.81
נמקו אגח ה	4.14	2,614,971	2.8
אקסטל אגח ד	3.9	2,612,752	2.64
גרייסטון אגח א	3.9	2,541,844	2.64
נמקו אגח ד	3.74	2,395,000	2.53
ספנסר אגח ד	3.57	2,330,960	2.41
ספנסר אגח ו	2.99	1,939,526	2.03
ווסטדיל אגח ג	2.92	1,815,853	1.98
ספנסר אגח ה	2.79	1,794,077	1.89
דה לסר אגח ז	2.68	1,751,252	1.81
נמקו אגח ג	2.63	1,731,805	1.78
אלטיטיוד אגח ב	2.33	1,508,868	1.58
קופרליין אגח ד	2.32	1,496,071	1.57
דה לסר אגח ח	2.26	1,491,264	1.53
סילברסטין אגח ג	1.93	1,241,050	1.31
ווסטדייל אגח ב	1.84	1,267,189	1.25
אמ.די.גי אגח י	1.77	1,193,182	1.2
סטרוברי אנ אגח א	1.62	1,054,297	1.1
ספנסר אגח ב	1.43	941,341	0.97
אמ.די.גי אגח ז	1.21	775,122	0.82
נמקו אגח ו	1.15	762,084	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	1.08	696,757	0.73
סטרוברי אגח ד	0.97	613,338	0.65
אגלן אגח א	0.94	620,534	0.63
סטרברי אנ אגח ב	0.52	339,661	0.35
ספנסר אגח ז	0.49	326,610	0.33
קסטלן אגח ב	0.43	288,514	0.29
קסטלן אגח א	0.29	190,514	0.19
קופרליין אגח ה	0.27	179,070	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
11/20 UP YEAR ALL	0	4,582	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01