הראל סל תל בונד שקלי 50
427.62
0.1%שווי יחידה
427.97
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:406,964
- % החודש:1.32%
- % השנה:6.07%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 536,785,947 | 515.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.18 | 0 | -0.95 |
| סה"כ | 55 | 99.8 | 536,785,947 | 514.95 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.17 | 16,310,825 | 16.34 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.17 | 17,729,559 | 16.34 |
| לאומי אגח 184 | 3.17 | 16,940,732 | 16.36 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.17 | 16,871,354 | 16.33 |
| פועלים אגח 100 | 3.16 | 17,092,219 | 16.32 |
| גב ים אגח ח | 3.16 | 18,271,267 | 16.31 |
| דלק קב אגח מ | 3.07 | 15,574,008 | 15.83 |
| כלל הון אגח יא | 2.91 | 16,295,572 | 15.01 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.84 | 15,519,379 | 14.64 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.66 | 13,184,617 | 13.71 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.64 | 14,586,927 | 13.62 |
| בזק אגח 11 | 2.62 | 13,969,473 | 13.53 |
| כלל הון אגח יג | 2.52 | 12,682,199 | 12.99 |
| שטראוס אגח ו | 2.43 | 14,798,252 | 12.55 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.36 | 12,788,905 | 12.2 |
| בזק אגח 13 | 2.35 | 13,973,395 | 12.14 |
| פניקס הון אגח יא | 2.34 | 12,880,912 | 12.07 |
| כלל הון אגח יב | 2.26 | 13,282,330 | 11.65 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.23 | 11,846,545 | 11.5 |
| דלק קב אגח לז | 2.15 | 10,706,177 | 11.1 |
| אמות אגח ז | 2.13 | 12,104,185 | 11 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.05 | 10,775,887 | 10.56 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.05 | 11,722,012 | 10.59 |
| דלק קב אגח לט | 2.04 | 9,959,594 | 10.52 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.01 | 10,050,855 | 10.39 |
| בזן אגח יב | 1.97 | 10,035,938 | 10.15 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.87 | 9,062,997 | 9.66 |
| מגדל הון אגח ט | 1.85 | 9,817,113 | 9.55 |
| הפניקס אגח 6 | 1.85 | 10,577,042 | 9.53 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.64 | 7,997,920 | 8.44 |
| הראל השקעות אגח א | 1.62 | 9,538,625 | 8.35 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.59 | 8,634,591 | 8.21 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.56 | 7,532,227 | 8.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.55 | 8,680,879 | 8.01 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.54 | 9,116,881 | 7.96 |
| אלבר אגח כ | 1.54 | 7,845,918 | 7.95 |
| סאמיט אגח יב | 1.42 | 8,142,228 | 7.35 |
| מגדל הון אגח ז | 1.39 | 7,103,223 | 7.18 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.39 | 6,722,733 | 7.19 |
| סלקום אגח יב | 1.38 | 7,285,128 | 7.14 |
| שופרסל אגח ז | 1.38 | 7,237,360 | 7.14 |
| דור אלון אגח ז | 1.37 | 7,125,630 | 7.07 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.36 | 6,938,031 | 7.01 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.34 | 7,035,650 | 6.93 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.33 | 7,469,677 | 6.88 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.28 | 7,820,132 | 6.61 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.02 | 4,979,559 | 5.24 |
| אמות אגח י | 0.95 | 4,500,972 | 4.88 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.74 | 3,630,087 | 3.81 |
| שלמה החז אגח יט | 0.39 | 2,038,226 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -2.06 |