MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
5,998
0%שווי יחידה
5,899.04
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:18.39%
- % השנה:18.39%
- % 3 חודשים:16.76%
- % 12 חודשים:54.58%
- סטיית תקן (שנה):27.15
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.03 | 508 | 8.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 55.87 | 42,370,494 | 42.37 |
| מק"מ | 9 | 35.96 | 27,476,500 | 27.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.27 | 7,000,000 | 7.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 24 | 0.02 |
| SPOT | 2 | -0.84 | -195,545 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.93 | 0 | -9.04 |
| סה"כ | 31 | 188.39 | 76,651,981 | 75.88 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.17 | 204 | 3.76 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.58 | 201 | 3.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.75 | 17,251,767 | 17.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.81 | 16,540,153 | 16.54 |
| מקמ 1115 | 21.25 | 16,126,600 | 16.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.31 | 8,575,127 | 8.58 |
| S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.86 | 45 | -0.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.96 | 6,000,000 | 6.03 |
| S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.51 | 28 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 3.72 | 2,829,000 | 2.82 |
| מקמ 616 | 3.53 | 2,740,800 | 2.68 |
| S_091025_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 10 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.95 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 1016 | 1.64 | 1,288,100 | 1.24 |
| S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 8 | 0.15 |
| מקמ 216 | 1.44 | 1,100,000 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.31 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 1.28 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 6 | 0.11 |
| S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 6 | 0.11 |
| מקמ 416 | 0.78 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 816 | 0.37 | 292,000 | 0.28 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.03 | 24 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,386 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,963 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -343 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -91,545 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -104,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.93 | 0 | -9.04 |