MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
4,920
-0.16%שווי יחידה
4,857.56
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:1,968
- % החודש:-6.69%
- % השנה:-2.52%
- % 3 חודשים:-12.59%
- % 12 חודשים:3.19%
- סטיית תקן (שנה):31.56
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.1 | 608 | 3.65 |
| מק"מ | 9 | 78.8 | 76,259,400 | 75.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.52 | 0 | 17.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.4 | 0 | -1.34 |
| SPOT | 4 | -1.84 | -589,315 | 0 |
| סה"כ | 27 | 194.18 | 75,670,693 | 94.98 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.95 | 188 | 0.64 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.31 | 178 | 2.18 |
| S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.51 | 161 | 0.55 |
| מקמ 317 | 24.68 | 24,000,000 | 23.49 |
| מקמ 517 | 19.94 | 19,500,000 | 18.99 |
| מקמ 816 | 12.66 | 12,092,000 | 12.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.58 | 0 | 11.98 |
| S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.38 | 57 | 0.19 |
| מקמ 726 | 8.4 | 8,000,000 | 7.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 0 | 5.69 |
| מקמ 916 | 5.48 | 5,250,800 | 5.22 |
| מקמ 417 | 4.21 | 4,106,100 | 4.01 |
| S_090326_249_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.95 | 24 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 1.34 | 1,288,100 | 1.28 |
| מקמ 117 | 1.34 | 1,300,000 | 1.28 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 340,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.75 | 722,400 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 99,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.4 | 0 | -1.34 |
| SPOT_USDILS | -1.51 | -484,741 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -543,574 | 0 |