MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
5,892
-1.07%שווי יחידה
5,957.41
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:339,423
- % החודש:11.43%
- % השנה:19.56%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:31.08%
- סטיית תקן (שנה):30.95
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.33 | 704 | 6.77 |
| מק"מ | 10 | 73.76 | 81,749,400 | 80.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.89 | 0 | 14.02 |
| מניות ETF | 1 | 1.32 | 1,756 | 1.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.6 | 0 | -2.82 |
| SPOT | 2 | -3.08 | -1,184,632 | 0 |
| סה"כ | 27 | 180.62 | 80,567,228 | 99.59 |
אחזקות הקרן
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.22 | 245 | 3.69 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.31 | 217 | 1.45 |
| S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.49 | 161 | 1.08 |
| מקמ 317 | 21.49 | 24,000,000 | 23.36 |
| מקמ 517 | 17.37 | 19,500,000 | 18.88 |
| מקמ 816 | 11.05 | 12,092,000 | 12.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.63 | 0 | 10.48 |
| מקמ 616 | 8.95 | 9,740,800 | 9.73 |
| S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.96 | 57 | 0.38 |
| מקמ 726 | 7.33 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 417 | 3.67 | 4,106,100 | 3.99 |
| S_090326_249_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.35 | 24 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 3.54 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 1.32 | 1,756 | 1.43 |
| מקמ 1016 | 1.17 | 1,288,100 | 1.27 |
| מקמ 117 | 1.17 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 916 | 0.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 0.65 | 722,400 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -99,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.6 | 0 | -2.82 |
| SPOT_USDILS | -2.82 | -1,085,632 | 0 |