MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
4,095
0%שווי יחידה
4,097.51
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.79%
- % השנה:16.86%
- % 3 חודשים:23.21%
- % 12 חודשים:35.15%
- סטיית תקן (שנה):25.11
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 95.27 | 441 | 0.12 |
| מק"מ | 10 | 57.63 | 31,182,220 | 30.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 35.04 | 18,664,684 | 18.66 |
| מניות ETF | 1 | 4.68 | 3,997 | 2.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.83 | 1,000,000 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.89 | 0 | 0.47 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.05 | 25,567 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.41 | -794,371 | 0 |
| סה"כ | 28 | 189.98 | 50,082,538 | 53.44 |
אחזקות הקרן
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 44.07 | 204 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.42 | 201 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.33 | 12,424,483 | 12.42 |
| מקמ 1015 | 20.29 | 11,000,000 | 10.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.7 | 6,232,720 | 6.23 |
| מקמ 915 | 11.29 | 6,100,000 | 6.01 |
| מקמ 515 | 8.09 | 4,310,120 | 4.31 |
| S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.05 | 28 | 0.13 |
| מקמ 1115 | 5.33 | 2,900,000 | 2.84 |
| מקמ 715 | 5.16 | 2,769,600 | 2.75 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 4.68 | 3,997 | 2.49 |
| מקמ 316 | 2.72 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 216 | 2 | 1,100,000 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.83 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 8 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.1 | 599,000 | 0.58 |
| מקמ 416 | 1.08 | 600,000 | 0.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.89 | 0 | 0.47 |
| מקמ 615 | 0.57 | 303,500 | 0.3 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 66,629 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 0.05 | 25,567 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,350 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -78 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,358 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,924 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.86 | -861,000 | 0 |