MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
5,522
0%שווי יחידה
5,564.97
נכון ל: 29/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.07%
- % השנה:11.68%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:32.6%
- סטיית תקן (שנה):29.58
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 93.54 | 743 | -6.85 |
| מק"מ | 9 | 69.69 | 79,449,400 | 78.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.29 | 0 | 14.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.42 | 0 | 10.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.49 | 9,500,000 | 9.55 |
| מניות ETF | 1 | 6.2 | 9,150 | 6.98 |
| SPOT | 2 | -6.77 | -2,589,447 | 0.06 |
| סה"כ | 31 | 193.86 | 86,369,846 | 113.67 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.83 | 237 | -2.2 |
| מקמ 516 | 26.65 | 30,000,000 | 29.98 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.8 | 197 | -1.79 |
| מקמ 317 | 20.69 | 24,000,000 | 23.27 |
| S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.27 | 161 | -1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.62 | 0 | 13.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 9.42 | 0 | 10.59 |
| מקמ 616 | 8.63 | 9,740,800 | 9.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.49 | 9,500,000 | 9.55 |
| S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.18 | 57 | -0.53 |
| מקמ 816 | 6.42 | 7,292,000 | 7.22 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 6.2 | 9,150 | 6.98 |
| S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.66 | 45 | -0.42 |
| מקמ 417 | 3.53 | 4,106,100 | 3.97 |
| S_090326_249_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.02 | 24 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 1.87 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.26 | 10 | -0.09 |
| מקמ 1016 | 1.13 | 1,288,100 | 1.27 |
| מקמ 117 | 1.13 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 916 | 0.88 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.76 | 6 | -0.05 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.76 | 6 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 0.63 | 722,400 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -293,447 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6 | -2,296,000 | 0.06 |