MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
4,705
0%שווי יחידה
4,775.83
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.38%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:-18.5%
- % 12 חודשים:-2.81%
- סטיית תקן (שנה):32.71
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.55 | 548 | -5.87 |
| מק"מ | 7 | 72.75 | 57,569,200 | 56.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.98 | 0 | 17.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.5 | 0 | 4.28 |
| SPOT | 2 | 1.65 | 426,995 | 0 |
| סה"כ | 23 | 202.43 | 57,996,743 | 72.09 |
אחזקות הקרן
מקמ 317
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 317 | 30.37 | 24,000,000 | 23.62 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.99 | 158 | -3.4 |
| S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.44 | 155 | -0.98 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.26 | 154 | -0.98 |
| מקמ 517 | 24.53 | 19,500,000 | 19.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.29 | 0 | 14.22 |
| S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.46 | 57 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.5 | 0 | 4.28 |
| מקמ 417 | 5.18 | 4,106,100 | 4.03 |
| מקמ 1016 | 4.49 | 3,502,500 | 3.49 |
| S_090326_249_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.4 | 24 | -0.15 |
| מקמ 1116 | 3.99 | 3,123,900 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 2.9 |
| SPOT_USDILS | 3.09 | 801,995 | 0 |
| מקמ 817 | 2.54 | 2,036,700 | 1.98 |
| מקמ 117 | 1.65 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -375,000 | 0 |