MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

5,166

-2.55%

שווי יחידה

5,287.32

נכון ל: 30/03/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	98.53	501	3.5
מק"מ	10	53.62	39,178,300	38.85
פיקדונות בבנק	8	30.69	0	22.25
אג"ח מדינה	2	9.68	7,000,000	7.02
מניות ETF	1	1.22	1,154	0.89
SPOT	2	0.29	65,953	0
סה"כ	29	194.03	46,245,908	72.51

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	46.61	237	1.8
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	38.74	197	1.82
מקמ 316	22.56	16,460,500	16.35
פיקדון בבנק מסוים	20.28	0	14.7
מקמ 216	13.85	10,074,500	10.04
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	7.1
S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01	8.85	45	-0.32
ממשלתי משתנה 0526	8.3	6,000,000	6.02
מקמ 116	6.9	5,000,000	5
פיקדון בבנק מסוים	6.33	0	4.59
מקמ 616	3.72	2,740,800	2.7
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	1.97	10	0.09
מקמ 1016	1.73	1,288,100	1.25
ממשלתי שקלי 0226	1.38	1,000,000	1
מקמ 916	1.35	1,000,000	0.97
מקמ 1216	1.33	1,000,000	0.97
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	1.22	1,154	0.89
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	1.18	6	0.06
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	1.18	6	0.06
SPOT_USDILS	1.02	231,953	0
מקמ 1116	0.97	722,400	0.7
מקמ 416	0.82	600,000	0.59
מקמ 816	0.39	292,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.73	-166,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-5.72	0	-4.14