MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
5,208
0%שווי יחידה
5,110.57
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.63%
- % השנה:45.76%
- % 3 חודשים:11.08%
- % 12 חודשים:49.85%
- סטיית תקן (שנה):26
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.03 | 453 | 7.78 |
| מק"מ | 9 | 64.17 | 42,765,200 | 42.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.55 | 19,541,431 | 19.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.61 | 7,000,000 | 7.02 |
| מניות ETF | 1 | 7.91 | 7,125 | 5.23 |
| SPOT | 2 | -7.35 | -1,431,290 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -12.36 | 0 | -8.17 |
| סה"כ | 29 | 185.56 | 67,882,919 | 73.81 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.9 | 204 | 3.58 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.28 | 201 | 3.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.32 | 14,754,527 | 14.75 |
| מקמ 815 | 17.27 | 11,425,400 | 11.42 |
| מקמ 1015 | 16.52 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 915 | 16.43 | 10,900,000 | 10.86 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.13 | 6,000,000 | 6.04 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 7.91 | 7,125 | 5.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.23 | 4,781,571 | 4.78 |
| S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.75 | 28 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 4.34 | 2,900,000 | 2.87 |
| מקמ 616 | 4 | 2,740,800 | 2.65 |
| מקמ 316 | 2.21 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 8 | 0.14 |
| מקמ 216 | 1.63 | 1,100,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 6 | 0.03 |
| S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 6 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 0.89 | 599,000 | 0.59 |
| מקמ 416 | 0.88 | 600,000 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 109,710 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,410 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 457 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,372 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,849 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -7.91 | -1,541,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -12.36 | 0 | -8.17 |