MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
5,625
4.94%שווי יחידה
5,359.7
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:4,894
- % החודש:-6.51%
- % השנה:7.56%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:44.36%
- סטיית תקן (שנה):27.93
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.41 | 501 | 0.22 |
| מק"מ | 9 | 50.48 | 35,216,800 | 35.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.81 | 26,903,530 | 26.91 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.07 | 7,000,000 | 6.99 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.71 | 362,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.33 | 0 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 61 | 0.05 |
| SPOT | 1 | -2.93 | -620,724 | 0 |
| סה"כ | 29 | 198.95 | 68,862,168 | 69.39 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.5 | 237 | 0.25 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.49 | 197 | 0.53 |
| מקמ 1215 | 37.18 | 25,799,000 | 25.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.33 | 15,480,648 | 15.48 |
| S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.02 | 45 | -0.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.74 | 6,058,406 | 6.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.64 | 6,000,000 | 5.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.73 | 5,358,740 | 5.36 |
| מקמ 616 | 3.87 | 2,740,800 | 2.69 |
| מקמ 316 | 2.14 | 1,500,000 | 1.48 |
| S_091025_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 10 | 0.03 |
| מקמ 216 | 1.82 | 1,274,500 | 1.26 |
| מקמ 1016 | 1.8 | 1,288,100 | 1.25 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 362,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.43 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 1.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 6 | 0.02 |
| S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 6 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 1.01 | 722,400 | 0.7 |
| מקמ 416 | 0.85 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 816 | 0.41 | 292,000 | 0.28 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.33 | 0 | 0.23 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.07 | 61 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,462 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,421 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,963 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.93 | -620,724 | 0 |