MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
3,409
0%שווי יחידה
3,425.63
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.2%
- % השנה:-2.3%
- % 3 חודשים:-10.32%
- % 12 חודשים:20.8%
- סטיית תקן (שנה):24.47
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.14 | 428 | 2.72 |
| מק"מ | 9 | 53.25 | 28,957,896 | 28.36 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.48 | 19,964,758 | 19.96 |
| מניות ETF | 1 | 6.77 | 5,739 | 3.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.82 | 1,000,000 | 0.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.05 | 25,567 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.56 | 0 | -1.9 |
| SPOT | 2 | -6.57 | -977,271 | 0 |
| סה"כ | 25 | 182.38 | 48,977,117 | 53.74 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.22 | 217 | 1.37 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.92 | 211 | 1.35 |
| מקמ 1015 | 20.09 | 11,000,000 | 10.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.9 | 10,597,655 | 10.6 |
| מקמ 915 | 11.18 | 6,100,000 | 5.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.36 | 4,985,198 | 4.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.21 | 4,374,368 | 4.37 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 6.77 | 5,739 | 3.6 |
| מקמ 215 | 6.25 | 3,331,576 | 3.33 |
| מקמ 1115 | 5.28 | 2,900,000 | 2.81 |
| מקמ 315 | 5.05 | 2,700,000 | 2.69 |
| מקמ 715 | 2.4 | 1,300,000 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.82 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 515 | 1.32 | 710,120 | 0.7 |
| מקמ 1215 | 1.09 | 599,000 | 0.58 |
| מקמ 415 | 0.59 | 317,200 | 0.31 |
| פועלים אגח 101 | 0.05 | 25,567 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,307 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -20 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,345 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,905 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -16,271 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.56 | 0 | -1.9 |
| SPOT_USDILS | -6.46 | -961,000 | 0 |