MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
5,533
0.75%שווי יחידה
5,496.28
נכון ל: 14/05/2026
- תמורה:732,190
- % החודש:3.46%
- % השנה:10.3%
- % 3 חודשים:-0.38%
- % 12 חודשים:46.28%
- סטיית תקן (שנה):28
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 94.12 | 501 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 50.18 | 0 | 44.23 |
| מק"מ | 9 | 34.28 | 30,403,800 | 30.22 |
| מניות ETF | 1 | 7.33 | 7,250 | 6.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.8 | 6,000,000 | 6 |
| SPOT | 2 | -6.59 | -1,849,310 | -0.08 |
| סה"כ | 27 | 186.12 | 34,562,241 | 87.01 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.52 | 237 | -0.92 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.01 | 197 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.7 | 0 | 17.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.63 | 0 | 17.3 |
| מקמ 316 | 18.66 | 16,460,500 | 16.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.83 | 0 | 8.67 |
| S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.45 | 45 | -0.18 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 7.33 | 7,250 | 6.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.8 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 416 | 6.33 | 5,600,000 | 5.58 |
| מקמ 616 | 3.08 | 2,740,800 | 2.72 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.88 | 10 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 1.43 | 1,288,100 | 1.26 |
| מקמ 117 | 1.43 | 1,300,000 | 1.26 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.13 | 6 | 0.04 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.13 | 6 | 0.04 |
| מקמ 916 | 1.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1216 | 1.11 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 308,690 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.9 |
| מקמ 1116 | 0.8 | 722,400 | 0.71 |
| מקמ 816 | 0.33 | 292,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.69 | -2,158,000 | -0.08 |