הראל סל תל בונד שקלי

438.7

0.2%

שווי יחידה

438.59

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:437,920
% החודש:-0.2%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	118.66	1,412,433,486	1,428.87
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	9,344	0.01
פיקדונות בבנק	6	-0.13	0	-1.76
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-18.62	-50,976,181	-224.31
סה"כ	250	99.91	1,361,466,649	1,202.81

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.7	66,046,255	68.62
פועלים אגח 102	3.58	41,224,884	43.07
גב ים אגח ח	2.39	30,641,030	28.74
מז טפ הנפק 63	2	24,492,731	24.04
כלל הון אגח טו (COCO)	1.86	21,238,106	22.44
דיסקונט מנ אגח יד	1.79	21,760,430	21.61
בזק אגח 13	1.65	21,447,343	19.84
דלק קב אגח מא	1.6	17,802,064	19.33
אלוני חץ אגח יב	1.53	19,093,549	18.46
אלוני חץ אגח יג	1.52	17,292,309	18.28
דלק קב אגח מ	1.49	16,816,334	17.91
שטראוס אגח ו	1.41	18,931,738	16.94
לאומי אגח 184	1.32	16,137,441	15.94
פועלים אגח 100	1.32	16,152,217	15.85
הפניקס אגח 6	1.23	15,807,712	14.8
כלל הון אגח יא	1.22	15,202,363	14.71
אלון רבוע אגח ח	1.2	13,946,948	14.43
אנלייט אנ אגח ז	1.18	13,426,805	14.17
כלל הון אגח יג	1.09	11,831,600	13.1
איי.סי.אל אגח ז	1.07	14,280,669	12.84
נכסים ובנ אגח יא	1.06	12,300,060	12.76
אמות אגח י	1	10,590,103	12.02
פניקס הון אגח יא	0.98	12,017,838	11.75
כלל הון אגח יב	0.96	12,391,180	11.55
פז אנרגיה אגח ח	0.94	11,662,426	11.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	11,583,362	11.27
נופר אנרג אגח ד	0.92	10,276,015	11.14
אמות אגח ז	0.9	11,292,281	10.81
גרייסטון אגח א	0.9	10,845,556	10.89
אנלייט אנ אגח ד	0.87	10,936,585	10.42
בזק אגח 11	0.86	10,426,141	10.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	9,292,267	10.25
אלבר אגח כב	0.84	9,763,636	10.17
לייטסטון אגח ו	0.83	9,659,018	9.96
פניקס הון אגח טז	0.83	9,263,171	9.94
אפי נכסים אגח יז	0.82	9,291,352	9.93
לייטסטון אגח ה	0.77	9,291,164	9.22
קיסטון אינ אגח ב	0.77	8,645,134	9.22
מגדל הון אגח ט	0.76	9,159,309	9.16
אלקטרה אגח ו	0.75	9,845,045	9.03
אמטראסט אגח א	0.74	9,292,195	8.97
בזן אגח יב	0.74	8,604,566	8.86
ישראל קנדה אגח ח	0.72	8,141,784	8.67
כלל ביטוח אגח ג	0.7	7,897,618	8.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	8,891,894	8.18
נמקו אגח ה	0.67	7,664,289	8.06
שלמה החז אגח יט	0.66	7,764,923	7.92
פיקהיל אגח א	0.66	8,022,540	7.97
שיכון ובינוי אגח 11	0.66	7,510,418	8
מנורה הון התח י COCO	0.66	7,433,846	7.92
קרסו מוט אגח ג	0.63	7,659,936	7.64
אקסטל אגח ה	0.61	7,275,398	7.36
הראל השקעות אגח א	0.61	8,052,555	7.4
אנרג'יקס אגח א	0.59	7,288,612	7.07
נופר אנרג אגח ג	0.59	6,675,960	7.06
קרסו נדלן אגח ב	0.59	6,762,751	7.12
סאמיט אגח יב	0.58	7,435,307	7.04
פתאל אירו אגח ו	0.58	6,495,386	7.04
נכסים ובנ אגח יג	0.58	6,914,179	6.99
הראל הנפקות אגח יד	0.55	6,772,126	6.58
או פי סי אגח ד	0.55	5,963,861	6.68
פתאל החז אגח ה	0.55	6,104,092	6.63
מגדל הון אגח יד	0.55	5,842,746	6.6
נמקו אגח ב	0.54	6,518,677	6.48
מגדל הון אגח יג	0.54	5,843,199	6.54
בזן אגח טו	0.53	6,106,314	6.39
אפי נכסים אגח יב	0.52	6,308,782	6.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	6,042,323	6.26
הראל הנפקות אגח טו	0.51	6,343,099	6.1
שוב אנרגיה אגח א	0.51	5,575,349	6.11
לייטסטון אגח ד	0.51	5,963,850	6.19
אמטראסט אגח ב	0.51	6,039,730	6.1
חברה לישראל אגח 15	0.51	6,271,976	6.16
שופרסל אגח ז	0.51	6,037,139	6.09
הראל הנפקות אגח יח	0.5	6,445,510	5.97
מגדל הון אגח י	0.49	5,669,430	5.94
חברה לישראל אגח 14	0.49	6,041,781	5.89
אשטרום קב אגח ג	0.48	5,626,412	5.75
סילברסטין אגח ב	0.48	5,859,652	5.78
מגדל הון אגח ח	0.48	6,041,418	5.76
אקונרגי אגח ב	0.48	5,291,388	5.76
מגדל הון אגח יא	0.47	5,310,103	5.64
מגדל הון אגח יב	0.47	5,309,867	5.69
אקסטל אגח ד	0.46	5,574,946	5.49
לייטסטון אגח ג	0.46	5,519,828	5.6
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	5,369,586	5.58
או פי סי אגח ג	0.45	5,534,130	5.38
נמקו אגח ד	0.45	5,110,182	5.37
סילברסטין אגח ג	0.45	5,250,085	5.48
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	5,105,723	5.47
אלוני חץ אגח יז	0.45	4,935,600	5.46
קרסו נדלן אגח א	0.44	5,178,699	5.3
הראל הנפקות אגח כ	0.44	4,646,345	5.26
אגלן אגח א	0.44	5,296,453	5.33
אקרו אגח א	0.43	5,203,110	5.21
כלל הון אגח יד	0.43	4,645,264	5.18
שלמה נדלן אגח ד	0.42	5,016,682	5.03
ספנסר אגח ד	0.42	4,973,533	5.08
בזן אגח יג	0.42	4,731,976	5.06
נמקו אגח ז	0.42	5,110,948	5.1
סלקום אגח יב	0.41	4,943,613	4.94
אלביט מערכות אגח ב	0.41	5,226,206	4.97
אלבר אגח כ	0.41	4,880,531	4.97
אאורה אגח יט	0.41	4,646,124	4.99
דלק קב אגח מב	0.41	4,743,953	4.94
אזורים אגח 14	0.41	5,000,898	4.9
פתאל החז אגח ג	0.4	4,982,711	4.76
פניקס הון אגח טו	0.4	4,646,431	4.81
וילאר אגח יא	0.4	4,541,712	4.88
אמריקן אק אגח א	0.4	4,878,266	4.87
אקונרגי אגח ג	0.4	4,645,693	4.76
הראל הנפקות אגח יט	0.39	4,645,705	4.74
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	4,367,353	4.7
קרסו מוט אגח ו	0.38	4,293,223	4.52
אלקטרה אגח ה	0.38	4,495,920	4.58
דור אלון אגח ז	0.37	4,432,013	4.44
מיטב השק אגח ד	0.37	4,584,091	4.46
קרסו מוט אגח ד	0.37	4,543,178	4.44
וילאר אגח י	0.37	4,273,684	4.41
ספנסר אגח ז	0.37	4,764,370	4.41
ארפורט אגח יג	0.37	4,298,322	4.4
ישראמקו אגח ג	0.36	4,446,527	4.32
ישראמקו אגח ד	0.35	3,903,124	4.22
ארפורט אגח י	0.34	3,927,921	4.04
פתאל אירו אגח ה	0.34	3,873,346	4.04
אלקו אגח יד	0.34	3,855,692	4.12
ווסטדייל אגח ג	0.34	3,875,261	4.13
אמריקן אק אגח ב	0.34	4,180,718	4.16
שופרסל אגח ה	0.34	3,836,854	4.07
סלקום אגח יג	0.33	3,908,869	3.99
מנורה הון התח ט	0.33	3,716,816	4
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	3,716,925	3.99
פתאל אירו אגח ג	0.32	3,807,545	3.81
לייטסטון אגח ז	0.32	3,948,379	3.82
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	3,623,089	3.78
ספנסר אגח ה	0.31	3,685,392	3.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	3,410,361	3.6
קרדן נדלן אגח ו	0.3	3,498,512	3.6
קסטלן אגח ב	0.3	3,623,633	3.59
סאמיט אגח יד	0.3	3,392,274	3.64
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	3,809,925	3.67
מנורה הון התח ז	0.29	3,646,854	3.52
ספנסר אגח ו	0.29	3,414,051	3.49
מניף אגח ב	0.28	3,234,361	3.41
דוניץ אגח ג	0.28	3,251,640	3.33
מניף אגח ג	0.28	3,218,398	3.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	3,345,360	3.34
נמקו אגח ו	0.28	3,251,572	3.33
איידיאיי הנ הת ז	0.28	3,165,507	3.4
דמרי אגח י	0.27	3,253,262	3.25
אקויטל אגח 4	0.27	2,957,280	3.23
בזן אגח י	0.27	3,270,021	3.2
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	3.09
הראל הנפקות אגח יז	0.26	3,251,564	3.16
מכלול אגח ב	0.26	3,121,259	3.18
דור אלון אגח ט	0.26	3,129,418	3.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	2,787,681	2.97
מנורה הון התח ח	0.25	2,787,097	3.02
פרשקובסקי אגח טז	0.25	2,788,154	2.97
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	3,066,077	3.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	2,927,963	2.83
ביג אגח יט	0.24	2,958,570	2.84
יוניברסל אגח ו	0.24	2,853,739	2.92
דה לסר אגח ט	0.24	5,575,185	2.84
דמרי אגח יא	0.24	2,640,957	2.84
עמרם אברהם אגח ג	0.24	2,880,602	2.94
אשטרום נכ אגח 9	0.24	2,811,372	2.9
הראל הנפקות אגח יא	0.23	2,788,142	2.83
מנורה הון התח ה	0.23	2,823,182	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.23	2,704,319	2.73
מגדל הון אגח טו	0.23	2,599,549	2.75
מגדל הון אגח טז	0.23	2,599,676	2.75
אלקו אגח יג	0.23	2,787,748	2.72
אאורה אגח יח	0.22	2,508,349	2.61
מדיפאואר אגח ג	0.22	2,601,175	2.65
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	2.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	2,671,766	2.58
מטריקס אגח ב	0.21	2,526,470	2.58
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	2,546,584	2.54
אזורים אגח 16	0.21	2,414,573	2.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,391,546	2.57
מגדל הון אגח יז	0.21	2,482,321	2.59
מגדל הון אגח יח	0.21	2,482,794	2.58
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.36
אפריקה מג אגח ו	0.2	2,322,496	2.4
הראל הנפקות אגח יב	0.19	2,230,690	2.26
הראל הנפקות אגח יג	0.19	2,230,775	2.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	2,383,828	2.33
אקרו אגח ב	0.19	2,323,122	2.35
מור גמל פנ אגח א	0.19	2,323,668	2.23
סאמיט אגח י	0.18	2,211,407	2.22
אפי נכסים אגח י	0.18	2,232,147	2.22
ישראכרט אגח ב	0.18	2,084,955	2.13
מלרן אגח ו	0.18	2,071,584	2.14
צרפתי אגח יג	0.17	1,998,070	2.05
פז אנרגיה אגח ט	0.17	1,853,395	2.07
יוניברסל אגח ד	0.16	1,944,958	1.91
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,867,367	1.94
פנינסולה אגח ד	0.16	1,858,746	1.89
צרפתי אגח יד	0.16	1,858,841	1.88
קוהאן אגח א	0.16	1,913,975	1.96
אקויטל אגח 3	0.16	2,014,229	1.92
עמידר אגח א	0.15	1,857,963	1.83
דמרי אגח ט	0.15	1,772,490	1.75
סופרגז פא אגח ב	0.15	2,016,059	1.86
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	1,940,301	1.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,783,588	1.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	1,713,136	1.75
מור השקעות אגח ב	0.15	1,857,751	1.79
ווסטדייל אגח ד	0.15	1,765,703	1.76
מניף אגח ד	0.15	1,759,122	1.77
קרסו מוט אגח ה	0.14	1,587,109	1.64
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	1,604,872	1.67
מלרן אגח ה	0.14	1,614,046	1.74
בלאקאדג' אגח ד	0.14	1,709,576	1.72
זפירוס אגח א	0.14	1,580,121	1.68
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,668,734	1.73
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	1,858,205	1.72
פרטנר אגח ז	0.13	1,581,249	1.59
קרדן נדלן אגח ה	0.13	1,667,238	1.62
דה לסר אגח ז	0.13	2,491,809	1.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,440,181	1.54
רימון אגח א	0.13	1,464,032	1.56
פורמולה אגח ד	0.13	1,394,463	1.52
אינרום אגח א	0.13	1,561,264	1.6
דלתא גליל אגח א	0.13	1,555,172	1.6
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,527,393	1.47
קסטלן אגח א	0.12	1,464,159	1.43
אפקון החז אגח ה	0.12	1,487,091	1.5
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,413,228	1.48
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,413,184	1.47
כלל ביטוח אגח ד	0.12	1,405,373	1.46
ספנסר אגח ב	0.11	1,336,400	1.34
סופרגז פא אגח א	0.11	1,338,879	1.27
אורשי אגח ה	0.11	1,266,663	1.3
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.11	1,233,918	1.27
פוקס אגח ב	0.11	1,290,045	1.32
ישראל קנדה אגח ז	0.11	1,363,114	1.36
פרטנר אגח ח	0.1	1,291,187	1.23
יוחננוף אגח א	0.09	1,137,294	1.14
רוטשטיין אגח יב	0.08	929,102	0.99
בלאקאדג' אגח ג	0.08	923,748	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.67
נופר אנרג אגח ה	0.06	697,183	0.73
עמרם אברהם אגח ד	0.05	575,761	0.58
שטראוס אגח ה	0.05	559,787	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
11/20 UP YEAR ALL	0	9,344	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-10.49
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	-18.62	-50,976,181	-224.31