הירשמו

הראל סל תל בונד שקלי

437.69

0.1%

שווי יחידה

439.08

נכון ל: 23/06/2026

תמורה:46,500
% החודש:0.75%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	115.67	1,311,228,128	1,303.73
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	9,344	0.01
פיקדונות בבנק	6	-0.07	0	-0.76
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-15.52	-40,866,722	-174.93
סה"כ	247	100.08	1,270,370,750	1,128.05

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.76	40,049,001	42.35
לאומי אגח 187	3.62	39,504,797	40.81
גב ים אגח ח	2.53	30,916,159	28.47
מז טפ הנפק 63	2.5	28,467,731	28.15
דיסקונט מנ אגח יד	1.81	21,077,820	20.38
בזק אגח 13	1.66	20,774,494	18.69
אלוני חץ אגח יב	1.53	18,494,835	17.25
לאומי אגח 184	1.53	17,585,328	17.25
שטראוס אגח ו	1.51	19,417,399	17.02
אלוני חץ אגח יג	1.5	16,750,346	16.91
כלל הון אגח טו (COCO)	1.45	15,661,587	16.37
דלק קב אגח מא	1.44	15,668,049	16.2
פועלים אגח 100	1.32	15,645,706	14.92
דלק קב אגח מ	1.3	14,073,733	14.68
אלון רבוע אגח ח	1.24	13,510,746	13.93
כלל הון אגח יא	1.22	14,725,614	13.75
שיכון ובינוי אגח 10	1.21	14,024,561	13.59
נכסים ובנ אגח יא	1.11	11,914,861	12.47
בזק אגח 11	1.11	12,623,923	12.46
כלל הון אגח יג	1.07	11,448,748	12.09
איי.סי.אל אגח ז	1.07	13,832,965	12.08
פניקס הון אגח יא	0.99	11,640,814	11.18
פז אנרגיה אגח ח	0.95	11,296,620	10.71
כלל הון אגח יב	0.95	12,003,316	10.72
הפניקס אגח 6	0.95	11,678,972	10.71
נופר אנרג אגח ד	0.94	9,954,663	10.58
גרייסטון אגח א	0.93	10,506,084	10.53
אמות אגח ז	0.9	10,938,358	10.1
דלק קב אגח לט	0.87	9,000,862	9.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.87	9,000,703	9.79
אנלייט אנ אגח ד	0.87	10,593,251	9.82
פניקס הון אגח טז	0.84	8,972,951	9.47
לייטסטון אגח ו	0.83	9,356,290	9.35
לייטסטון אגח ה	0.82	9,000,646	9.3
אפי נכסים אגח יז	0.82	9,000,788	9.26
קיסטון אינ אגח ב	0.79	8,374,264	8.87
אמות אגח י	0.78	8,134,783	8.8
מגדל הון אגח ט	0.77	8,871,679	8.65
אלקטרה אגח ו	0.76	9,536,270	8.53
לייטסטון אגח ג	0.74	8,099,621	8.3
בזן אגח יב	0.74	8,334,727	8.35
ישראל קנדה אגח ח	0.73	7,885,475	8.27
כלל ביטוח אגח ג	0.71	7,650,756	8.04
שלמה החז אגח יט	0.7	7,862,214	7.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	8,613,204	7.69
נופר אנרג אגח ג	0.68	7,228,269	7.62
פיקהיל אגח א	0.68	7,771,545	7.66
מנורה הון התח י COCO	0.68	7,200,826	7.62
חברה לישראל אגח 14	0.67	7,802,963	7.6
אלבר אגח כב	0.65	7,094,213	7.3
הראל השקעות אגח א	0.65	8,200,867	7.38
קרסו מוט אגח ג	0.64	7,420,044	7.27
אקסטל אגח ה	0.62	7,047,024	6.98
קרסו נדלן אגח ב	0.61	6,550,917	6.84
אמטראסט אגח א	0.61	7,013,492	6.87
נמקו אגח ב	0.6	6,799,813	6.73
אנרג'יקס אגח א	0.59	7,060,539	6.67
סאמיט אגח יב	0.58	7,201,887	6.56
שוב אנרגיה אגח א	0.58	6,075,686	6.58
נמקו אגח ה	0.58	6,151,656	6.53
פתאל אירו אגח ו	0.58	6,291,716	6.51
אלביט מערכות אגח ב	0.57	6,749,874	6.43
מגדל הון אגח יד	0.56	5,659,975	6.27
הראל הנפקות אגח יד	0.55	6,559,840	6.23
או פי סי אגח ד	0.55	5,776,202	6.19
פתאל החז אגח ה	0.55	5,913,240	6.21
מגדל הון אגח יג	0.55	5,660,077	6.23
אפי נכסים אגח יב	0.53	6,110,686	5.92
בזן אגח טו	0.53	5,915,665	6.03
אמטראסט אגח ב	0.53	5,850,027	5.94
לייטסטון אגח ד	0.52	5,776,484	5.87
הראל הנפקות אגח טו	0.51	6,144,435	5.75
מגדל הון אגח י	0.51	5,492,192	5.71
חברה לישראל אגח 15	0.51	6,074,569	5.8
שופרסל אגח ז	0.51	5,847,686	5.74
סילברסטין אגח ב	0.5	5,676,169	5.59
הראל הנפקות אגח יח	0.5	6,242,759	5.62
סימד הולדינגס אגח א	0.5	5,580,005	5.65
אשטרום קב אגח ג	0.48	5,449,551	5.45
מגדל הון אגח ח	0.48	5,852,314	5.41
אקסטל אגח ד	0.48	5,394,388	5.36
אלבר אגח כ	0.48	5,317,823	5.37
מגדל הון אגח יא	0.48	5,143,397	5.41
מגדל הון אגח יב	0.48	5,143,959	5.43
סילברסטין אגח ג	0.47	5,085,193	5.26
ישראל קנדה אגח ז	0.47	5,282,051	5.28
קרסו נדלן אגח א	0.46	5,015,548	5.14
נמקו אגח ד	0.46	4,950,790	5.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	4,945,664	5.2
אגלן אגח א	0.46	5,130,635	5.21
או פי סי אגח ג	0.45	5,359,347	5.08
אקרו אגח א	0.45	5,039,970	5.06
כלל ביטוח אגח א	0.44	4,941,498	4.98
הראל הנפקות אגח כ	0.44	4,499,746	4.99
שלמה נדלן אגח ד	0.43	4,859,449	4.83
ספנסר אגח ד	0.43	4,817,259	4.88
אמריקן אק אגח א	0.43	4,725,461	4.82
סלקום אגח יב	0.42	4,788,187	4.7
פרטנר אגח ז	0.42	4,594,993	4.72
קרסו מוט אגח ד	0.42	4,888,093	4.73
בזן אגח יג	0.42	4,583,784	4.73
כלל הון אגח יד	0.42	4,500,167	4.79
אזורים אגח 14	0.42	4,843,519	4.71
ארפורט אגח י	0.41	4,438,057	4.57
וילאר אגח יא	0.41	4,399,753	4.66
פתאל החז אגח ג	0.4	4,826,804	4.47
הראל הנפקות אגח יט	0.4	4,500,390	4.55
פניקס הון אגח טו	0.4	4,499,565	4.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	4,229,637	4.42
ספנסר אגח ז	0.39	4,614,216	4.45
ישראמקו אגח ג	0.39	4,552,551	4.37
דור אלון אגח ז	0.38	4,293,240	4.23
מיטב השק אגח ד	0.38	4,441,362	4.26
וילאר אגח י	0.38	4,139,704	4.25
אנלייט אנ אגח ז	0.38	4,219,838	4.31
קרסו מוט אגח ו	0.38	4,158,871	4.25
אלקטרה אגח ה	0.38	4,355,204	4.31
ווסטדייל אגח ג	0.36	3,752,695	4.04
דמרי אגח י	0.35	3,939,420	3.91
פתאל אירו אגח ה	0.35	3,752,324	3.91
אלקו אגח יד	0.35	3,734,928	3.97
ישראמקו אגח ד	0.35	3,779,546	3.92
סלקום אגח יג	0.34	3,785,909	3.85
שופרסל אגח ה	0.34	3,716,284	3.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	3,529,312	3.7
ספנסר אגח ה	0.33	3,704,797	3.78
מנורה הון התח ט	0.33	3,600,374	3.71
אאורה אגח יט	0.33	3,600,351	3.73
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	3,600,270	3.73
פתאל אירו אגח ג	0.32	3,687,303	3.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	3,508,925	3.56
קרדן נדלן אגח ו	0.31	3,388,113	3.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	3,691,038	3.5
מנורה הון התח ז	0.3	3,533,399	3.34
מניף אגח ב	0.29	3,132,535	3.22
ספנסר אגח ו	0.29	3,306,420	3.32
דוניץ אגח ג	0.29	3,149,629	3.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	3,239,593	3.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	3,227,891	3.11
מניף אגח ג	0.28	3,116,344	3.21
נמקו אגח ו	0.28	3,150,517	3.21
איידיאיי הנ הת ז	0.28	3,065,361	3.15
הראל הנפקות אגח יז	0.27	3,150,287	3.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	3,190,400	3.06
אקויטל אגח 4	0.27	2,864,324	3
מכלול אגח ב	0.27	3,023,745	3.09
בזן אגח י	0.27	3,166,946	3.01
יוניברסל אגח ו	0.26	2,909,805	2.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	2,923,302	2.91
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	2,699,549	2.84
מנורה הון התח ח	0.25	2,700,427	2.86
עמרם אברהם אגח ג	0.25	2,790,271	2.85
פרשקובסקי אגח טז	0.25	2,700,485	2.84
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,774,684	2.83
הראל הנפקות אגח יא	0.24	2,700,071	2.74
מנורה הון התח ה	0.24	2,734,612	2.68
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	2,770,534	2.7
ביג אגח יט	0.24	2,865,279	2.68
דה לסר אגח ט	0.24	5,400,771	2.74
דמרי אגח יא	0.24	2,557,710	2.72
אקונרגי אגח ב	0.24	2,562,542	2.76
אשטרום נכ אגח 9	0.24	2,723,619	2.74
ווסטדייל אגח ב	0.23	2,619,167	2.6
דה לסר אגח ז	0.23	3,619,105	2.6
מגדל הון אגח טו	0.23	2,517,926	2.61
מגדל הון אגח טז	0.23	2,518,655	2.61
מדיפאואר אגח ג	0.23	2,519,546	2.57
אלקו אגח יג	0.23	2,700,779	2.58
מטריקס אגח ב	0.22	2,447,040	2.45
אאורה אגח יח	0.22	2,430,083	2.53
אזורים אגח 16	0.22	2,339,534	2.46
מגדל הון אגח יז	0.22	2,404,710	2.46
מגדל הון אגח יח	0.22	2,404,613	2.46
נמקו אגח ז	0.22	2,474,552	2.46
קסטלן אגח ב	0.21	2,384,701	2.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,315,950	2.36
אקרו אגח ב	0.2	2,249,590	2.24
הראל הנפקות אגח יב	0.19	2,159,998	2.17
הראל הנפקות אגח יג	0.19	2,159,693	2.15
אפי נכסים אגח י	0.19	2,162,559	2.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	2,126,378	2.16
מלרן אגח ו	0.19	2,006,355	2.1
שטראוס אגח ה	0.19	2,171,248	2.16
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	2.07
סאמיט אגח י	0.18	2,142,677	2.08
יוניברסל אגח ד	0.18	2,056,089	1.99
סופרגז פא אגח ב	0.18	2,232,406	2.02
צרפתי אגח יג	0.18	1,934,980	1.99
ישראכרט אגח ב	0.18	2,020,305	2.02
פז אנרגיה אגח ט	0.18	1,796,159	1.97
מור גמל פנ אגח א	0.18	2,249,763	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,808,096	1.87
אלוני חץ אגח יז	0.17	1,766,118	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	1,879,670	1.77
פנינסולה אגח ד	0.16	1,800,540	1.81
ארפורט אגח יג	0.16	1,825,320	1.84
אקויטל אגח 3	0.16	1,950,643	1.81
עמידר אגח א	0.15	1,800,075	1.74
דמרי אגח ט	0.15	1,716,495	1.68
קרסו מוט אגח ה	0.15	1,691,434	1.72
אורשי אגח ה	0.15	1,636,290	1.69
מלרן אגח ה	0.15	1,563,435	1.64
בלאקאדג' אגח ד	0.15	1,656,078	1.67
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	1,659,481	1.7
סאמיט אגח יד	0.15	1,592,939	1.64
מור השקעות אגח ב	0.15	1,800,551	1.67
ווסטדייל אגח ד	0.15	1,710,080	1.71
קרדן נדלן אגח ה	0.14	1,614,286	1.56
רימון אגח א	0.14	1,495,804	1.58
זפירוס אגח א	0.14	1,530,475	1.62
קסטלן אגח א	0.14	1,575,331	1.6
אינרום אגח א	0.14	1,512,323	1.54
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,616,379	1.62
אמ.די.ג'י אגח יא	0.14	1,484,698	1.53
דלתא גליל אגח א	0.14	1,506,367	1.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,394,774	1.51
פורמולה אגח ד	0.13	1,349,531	1.44
אפקון החז אגח ה	0.13	1,439,902	1.43
סופרגז פא אגח א	0.12	1,426,988	1.34
פרטנר אגח ח	0.12	1,429,289	1.36
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,480,166	1.4
בלאקאדג' אגח ג	0.12	1,375,280	1.39
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,368,408	1.4
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,368,939	1.4
ספנסר אגח ב	0.11	1,294,558	1.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.11	1,232,664	1.22
יוחננוף אגח א	0.1	1,193,191	1.18
אקונרגי אגח ג	0.1	1,124,893	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1
אמריקן אק אגח ב	0.09	1,013,192	1.02
רוטשטיין אגח יב	0.08	900,739	0.94
צרפתי אגח יב	0.08	885,626	0.9
עמרם אברהם אגח א	0.07	760,629	0.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	776,582	0.82
מבנה אגח טז	0.07	790,564	0.81
ממן אגח ג	0.06	753,714	0.73
אפריקה מג אגח ו	0.05	562,148	0.56
אפריקה מג אגח ה	0.04	481,568	0.47
צרפתי אגח יד	0.04	450,437	0.45
מניף אגח ד	0.04	425,794	0.41
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	449,408	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
11/20 UP YEAR ALL	0	9,344	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-5.88
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	-15.52	-40,866,722	-174.93