הראל סל תל בונד 60 צמודות

386.84

0.03%

שווי יחידה

386.9

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:1,901,399
% החודש:-0.09%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	151.18	1,109,115,311	1,212.4
פיקדונות בבנק	6	-0.61	0	-4.96
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-51.24	-107,270,119	-410.78
סה"כ	69	99.33	1,001,845,192	796.66

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.95	44,859,440	47.69
חשמל אגח 35	5.59	40,405,319	44.8
חשמל אגח 31	4.63	31,911,739	37.08
חשמל אגח 34	4.57	33,476,597	36.66
עזריאלי אגח ח	4.56	35,799,747	36.53
לאומי אגח 183	4.5	35,183,607	36.1
חשמל אגח 33	4.34	35,215,862	34.82
עזריאלי אגח ו	3.89	27,032,333	31.22
לאומי אגח 186	3.74	29,276,914	30.01
עזריאלי אגח ט	3.68	26,933,730	29.5
מז טפ הנפק 52	3.68	28,377,202	29.53
דיסקונט מנ אגח טו	3.67	27,970,368	29.38
מז טפ הנפק 62	3.65	27,710,278	29.23
מבנה אגח כה	3.58	28,589,757	28.68
מז טפ הנפק 46	3.58	24,744,337	28.71
לאומי אגח 182	3.47	25,742,761	27.79
חשמל אגח 27	3.19	20,735,982	25.6
לאומי אגח 185	3.06	23,580,421	24.57
מז טפ הנ אגח 70	2.95	22,975,124	23.67
אדמה אגח ב	2.92	15,746,556	23.45
עזריאלי אגח ה	2.86	19,959,462	22.9
אמות אגח ח	2.84	21,225,116	22.8
עזריאלי אגח ז	2.81	22,118,183	22.55
דיסקונט מנ אגח טז	2.75	21,347,545	22.02
אמות אגח ו	2.69	19,389,523	21.61
פועלים אגח 203	2.63	18,291,581	21.09
עזריאלי אגח ד	2.58	18,125,966	20.68
מז טפ הנ אגח 68	2.58	19,939,038	20.65
נמלי ישראל אגח ב	2.47	17,359,726	19.77
ארפורט אגח ט	2.43	18,533,768	19.51
מליסרון אגח יז	2.07	14,254,626	16.57
נכסים ובנ אגח י	2.05	14,887,011	16.43
מימון ישיר אגח ה	1.99	14,768,975	15.98
ארפורט אגח ה	1.94	13,375,332	15.58
ג'י סיטי אגח טז	1.87	14,055,179	15
מליסרון אגח כא	1.79	12,862,973	14.36
מליסרון אגח יט	1.79	12,906,257	14.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.75	12,665,993	14.03
ג'י סיטי אגח יב	1.74	11,981,360	13.95
מז טפ הנפק 49	1.73	12,307,900	13.9
נתיבי גז אגח ד	1.72	11,658,713	13.82
פועלים אגח 201	1.72	13,128,709	13.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.7	11,325,982	13.63
רבוע נדלן אגח ו	1.69	11,495,644	13.59
מבנה אגח כ	1.67	11,298,490	13.42
לאומי התח נד406 (COCO)	1.63	12,596,141	13.07
ריט 1 אגח ז	1.59	11,073,097	12.72
אשטרום קב אגח ד	1.56	11,680,998	12.54
בזק אגח 12	1.47	10,414,280	11.75
גב ים אגח י	1.47	11,491,354	11.81
גב ים אגח ט	1.45	10,963,254	11.64
מליסרון אגח כ	1.4	10,967,285	11.24
חשמל אגח 32	1.39	9,860,353	11.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.37	10,286,490	10.98
סלע נדלן אגח ג	1.36	9,396,243	10.88
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	10.81
לאומי אגח 179	0.9	6,239,534	7.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.9	6,212,310	7.25
דליה אגח ב	0.66	4,866,012	5.32
דיסק מנ אגח יז	0.57	4,517,730	4.59
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	3,019,102	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.34	0	-18.8
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-51.24	-107,270,119	-410.78