הראל סל תל בונד 60 צמודות

407.98

שווי יחידה

407.91

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:61,197
% החודש:0.32%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	166.21	1,042,892,293	1,171.03
פיקדונות בבנק	6	-0.49	0	-3.47
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-66.4	-115,651,163	-467.95
סה"כ	69	99.32	927,241,130	699.61

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.87	43,641,421	48.39
עזריאלי אגח ט	5.94	35,965,900	41.88
חשמל אגח 35	5.75	34,733,481	40.55
לאומי אגח 186	5.34	35,510,320	37.66
עזריאלי אגח ח	4.74	30,774,466	33.37
חשמל אגח 34	4.69	28,777,436	33.02
חשמל אגח 31	4.68	27,432,712	33.02
לאומי אגח 183	4.65	30,244,306	32.77
חשמל אגח 33	4.47	30,272,985	31.5
דיסקונט מנ אגח יז	3.94	26,566,528	27.76
עזריאלי אגח ו	3.88	22,657,541	27.35
מז טפ הנפק 52	3.81	24,394,179	26.88
מז טפ הנפק 62	3.75	23,821,257	26.41
מז טפ הנפק 46	3.63	21,270,706	25.55
פועלים אגח 204	3.59	24,118,835	25.26
לאומי אגח 182	3.55	22,129,444	24.99
מבנה אגח כה	3.5	23,283,198	24.64
פועלים אגח 201	3.36	21,864,018	23.68
דיסקונט מנ אגח טו	3.24	20,838,340	22.8
רבוע נדלן אגח ט	3.16	19,976,073	22.26
חשמל אגח 27	3.11	17,629,278	21.93
עזריאלי אגח ז	2.93	19,014,331	20.67
אמות אגח ח	2.92	18,245,907	20.56
עזריאלי אגח ה	2.9	17,158,547	20.44
מליסרון אגח כא	2.86	17,235,827	20.13
אדמה אגח ב	2.8	12,407,979	19.74
מז טפ הנ אגח 70	2.75	18,105,077	19.35
נמלי ישראל אגח ב	2.52	14,923,057	17.79
דיסקונט מנ אגח טז	2.5	16,535,478	17.64
דיסקונט מנ אגח יח	2.48	17,217,276	17.49
אמות אגח ו	2.46	15,000,547	17.33
לאומי התח נד406 (COCO)	2.44	16,075,479	17.21
לאומי אגח 185	2.39	15,765,694	16.82
עזריאלי אגח ד	2.37	14,022,665	16.68
מז טפ הנ אגח 68	2.31	15,235,346	16.29
ארפורט אגח ט	2.28	14,690,383	16.1
מליסרון אגח יט	2.23	13,448,942	15.69
פועלים אגח 203	2.2	13,104,667	15.48
נכסים ובנ אגח י	2.06	12,589,565	14.52
מז טפ הנפק 64	2.02	13,114,902	14.23
מליסרון אגח יז	1.95	11,311,514	13.72
לאומי אגח 188	1.94	12,953,091	13.66
מימון ישיר אגח ה	1.9	11,914,554	13.37
אמפא אגח א	1.85	12,320,400	13.03
ג'י סיטי אגח טז	1.85	11,793,849	13.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.79	10,887,885	12.63
בינל הנפק אגח יג	1.77	11,991,546	12.44
נתיבי גז אגח ד	1.71	9,742,787	12.05
פועלים הת נד יב (COCO)	1.64	10,382,449	11.56
פועלים הת נד יג (COCO)	1.64	9,846,317	11.54
ריט 1 אגח ז	1.63	9,519,197	11.46
גב ים אגח י	1.52	9,878,323	10.72
ג'י סיטי אגח יד	1.51	10,530,896	10.65
אשטרום קב אגח ד	1.47	9,226,897	10.36
אלון רבוע אגח ט	1.47	9,372,020	10.37
מבנה אגח כ	1.47	8,416,999	10.35
מגה אור אגח ט	0.83	5,105,804	5.81
בינל הנפק אגח יד	0.46	3,219,056	3.26
הפניקס אגח 5	0.38	2,362,526	2.67
מגה אור אגח יא	0.36	2,322,088	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-3.57
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-66.4	-115,651,163	-467.95