הירשמו אזור אישי

הראל סל תל בונד 60 צמודות

373.33

0.08%

שווי יחידה

373.49

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:1,675,158
% החודש:0.23%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	155.39	1,063,744,400	1,154.33
פיקדונות בבנק	6	-0.2	0	-1.5
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-55.35	-110,492,995	-411.3
סה"כ	70	99.84	953,251,405	741.52

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.08	43,889,748	45.19
חשמל אגח 35	5.69	39,531,630	42.26
חשמל אגח 31	4.82	31,221,603	35.8
חשמל אגח 34	4.67	32,751,953	34.71
עזריאלי אגח ח	4.59	35,025,209	34.12
חשמל אגח 33	4.41	34,454,424	32.77
אדמה אגח ב	4.1	20,562,959	30.43
דיסקונט מנ אגח טו	4.07	29,189,179	30.25
עזריאלי אגח ו	4.05	26,447,750	30.09
לאומי אגח 186	3.91	28,643,163	29.08
מז טפ הנפק 62	3.77	27,111,113	27.98
מז טפ הנפק 46	3.7	24,209,252	27.47
מבנה אגח כה	3.68	27,971,604	27.35
מז טפ הנפק 49	3.6	24,083,446	26.72
לאומי אגח 182	3.59	25,185,722	26.67
חשמל אגח 27	3.37	20,510,105	25.07
דיסקונט מנ אגח טז	3.21	22,951,105	23.84
עזריאלי אגח ה	3.17	20,830,309	23.59
עזריאלי אגח ד	2.96	19,506,020	21.96
עזריאלי אגח ז	2.95	22,090,449	21.89
אמות אגח ח	2.92	20,765,830	21.7
מז טפ הנפק 64	2.91	20,896,031	21.63
חשמל אגח 29	2.87	17,795,357	21.34
אמות אגח ו	2.78	18,969,784	20.64
פועלים אגח 203	2.71	17,895,247	20.15
לאומי אגח 183	2.7	19,964,247	20.05
ארפורט אגח ה	2.66	16,935,805	19.76
מז טפ הנ אגח 68	2.66	19,507,985	19.74
נמלי ישראל אגח ב	2.57	16,984,091	19.06
ארפורט אגח ט	2.5	18,132,988	18.61
ג'י סיטי אגח יב	2.28	14,651,972	16.91
מליסרון אגח יז	2.18	14,160,848	16.23
נכסים ובנ אגח י	2.16	14,800,947	16.06
ג'י סיטי אגח יג	2.13	13,775,908	15.86
לאומי אגח 185	2.06	14,830,632	15.28
מימון ישיר אגח ה	2.05	14,448,917	15.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.91	12,155,725	14.16
לאומי אגח 179	1.87	12,209,762	13.86
נתיבי גז אגח ד	1.85	11,725,719	13.77
שיכון ובינוי אגח 8	1.83	11,450,201	13.58
גב ים אגח ט	1.83	12,919,881	13.61
פועלים אגח 201	1.78	12,844,346	13.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.77	12,392,067	13.18
רבוע נדלן אגח ו	1.76	11,246,374	13.09
מבנה אגח כ	1.75	11,053,601	12.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.64	11,270,863	12.17
אשטרום קב אגח ד	1.61	11,427,513	11.98
בזק אגח 12	1.52	10,189,200	11.31
גב ים אגח י	1.51	11,243,139	11.23
מליסרון אגח יד	1.5	9,462,115	11.11
ישרס אגח טז	1.48	9,549,970	10.96
גב ים אגח ו	1.48	7,670,887	11.01
מליסרון אגח כ	1.47	10,854,734	10.89
סלע נדלן אגח ד	1.44	9,958,390	10.7
סלע נדלן אגח ג	1.42	9,193,046	10.53
עזריאלי אגח ט	0.94	6,587,443	6.97
ג'י סיטי אגח טז	0.8	5,689,802	5.92
מז טפ הנ אגח 70	0.76	5,620,081	5.66
מליסרון אגח כא	0.47	3,154,930	3.46
מליסרון אגח יט	0.47	3,191,274	3.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
דליה אגח ב	0	3	0
מז טפ הנ אגח 67	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-1.52
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-55.35	-110,492,995	-411.3