הראל סל תל בונד 60 צמודות

397.7

0.23%

שווי יחידה

396.74

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:10,098,455
% החודש:0.09%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	155.07	1,069,356,262	1,192.67
פיקדונות בבנק	7	-0.46	0	-3.49
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-55.1	-107,496,245	-423.7
סה"כ	69	99.51	961,860,017	765.48

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.13	42,113,804	47.16
עזריאלי אגח ט	5.9	39,278,417	45.39
חשמל אגח 35	5.73	37,932,741	44.06
עזריאלי אגח ח	4.66	33,609,183	35.87
חשמל אגח 34	4.62	31,427,832	35.5
חשמל אגח 31	4.59	29,959,104	35.29
לאומי אגח 183	4.53	33,030,055	34.85
חשמל אגח 33	4.45	33,061,411	34.22
עזריאלי אגח ו	3.92	25,377,973	30.14
לאומי אגח 186	3.74	27,485,796	28.75
מז טפ הנפק 52	3.71	26,641,036	28.56
מז טפ הנפק 62	3.66	26,014,699	28.16
מז טפ הנפק 46	3.53	23,229,940	27.18
לאומי אגח 182	3.46	24,166,722	26.6
דיסקונט מנ אגח טו	3.42	24,507,660	26.31
מבנה אגח כה	3.4	25,427,273	26.14
חשמל אגח 27	3.12	19,466,709	24.03
אמות אגח ח	2.87	19,925,908	22.05
עזריאלי אגח ז	2.86	20,765,011	22.02
עזריאלי אגח ה	2.85	18,738,947	21.94
דיסקונט מנ אגח טז	2.77	20,040,622	21.3
אדמה אגח ב	2.71	13,550,824	20.85
לאומי אגח 185	2.69	19,676,682	20.72
מז טפ הנ אגח 70	2.67	19,771,964	20.53
מז טפ הנ אגח 68	2.6	18,718,843	19.96
עזריאלי אגח ד	2.58	17,015,996	19.82
מליסרון אגח כא	2.54	16,925,440	19.53
נמלי ישראל אגח ב	2.48	16,297,606	19.05
מז טפ הנפק 64	2.4	17,186,822	18.42
אמות אגח ו	2.39	16,382,244	18.38
דיסקונט מנ אגח יז	2.31	16,966,502	17.73
ארפורט אגח ט	2.24	16,043,276	17.19
מליסרון אגח יט	2.21	14,852,274	17.01
פועלים אגח 203	2.15	14,312,302	16.52
מליסרון אגח יז	2.07	13,382,058	15.95
נכסים ובנ אגח י	2.05	13,974,990	15.76
מימון ישיר אגח ה	2.03	14,277,198	15.64
ארפורט אגח ה	1.94	12,557,179	14.93
ג'י סיטי אגח טז	1.83	13,194,810	14.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.76	11,890,948	13.52
פועלים אגח 204	1.75	13,169,686	13.43
נתיבי גז אגח ד	1.73	10,945,082	13.32
רבוע נדלן אגח ט	1.73	12,246,582	13.33
ג'י סיטי אגח יב	1.72	11,247,752	13.2
מבנה אגח כ	1.67	10,606,576	12.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.66	10,632,801	12.8
ג'י סיטי אגח יג	1.65	10,985,112	12.65
לאומי התח נד406 (COCO)	1.64	11,825,255	12.64
ריט 1 אגח ז	1.59	10,394,969	12.25
פועלים הת נד יג (COCO)	1.59	10,753,001	12.24
פועלים הת נד יב (COCO)	1.57	11,339,301	12.08
אשטרום קב אגח ד	1.56	10,965,539	12.01
פועלים אגח 201	1.48	10,784,060	11.41
גב ים אגח י	1.48	10,788,838	11.39
גב ים אגח ט	1.46	10,292,573	11.22
בזק אגח 12	1.45	9,777,509	11.16
לאומי אגח 188	0.47	3,536,496	3.64
אמפא אגח א	0.45	3,363,738	3.46
בינל הנפק אגח יג	0.43	3,274,409	3.31
ג'י סיטי אגח יד	0.42	3,248,179	3.2
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	2.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מליסרון אגח כ	0	3	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.78	0	-5.98
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-55.1	-107,496,245	-423.7