הראל סל תל בונד 60 צמודות
402.01
0.06%שווי יחידה
401.94
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:20,671
- % החודש:0.79%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 166.65 | 1,001,639,866 | 1,103.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.03 | 0 | -6.84 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -66.63 | -111,971,507 | -441.3 |
| סה"כ | 68 | 98.99 | 889,668,359 | 655.47 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 6.74 | 41,373,676 | 44.62 |
| עזריאלי אגח ט | 5.93 | 34,708,338 | 39.26 |
| חשמל אגח 35 | 5.74 | 33,519,439 | 37.99 |
| חשמל אגח 31 | 4.76 | 26,472,887 | 31.51 |
| עזריאלי אגח ח | 4.7 | 29,697,936 | 31.13 |
| חשמל אגח 34 | 4.68 | 27,771,160 | 30.98 |
| לאומי אגח 183 | 4.68 | 29,186,746 | 30.98 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.53 | 28,486,187 | 30.02 |
| חשמל אגח 33 | 4.53 | 29,214,430 | 30.01 |
| עזריאלי אגח ו | 3.9 | 21,864,901 | 25.82 |
| לאומי אגח 186 | 3.86 | 24,287,051 | 25.57 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.83 | 23,541,204 | 25.36 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.78 | 22,987,996 | 25 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.66 | 20,527,492 | 24.25 |
| פועלים אגח 204 | 3.6 | 23,275,550 | 23.83 |
| לאומי אגח 182 | 3.58 | 21,354,902 | 23.7 |
| מבנה אגח כה | 3.5 | 22,469,098 | 23.19 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.25 | 20,109,219 | 21.55 |
| חשמל אגח 27 | 3.22 | 17,201,843 | 21.36 |
| עזריאלי אגח ה | 2.93 | 16,558,047 | 19.39 |
| עזריאלי אגח ז | 2.93 | 18,348,683 | 19.43 |
| אמות אגח ח | 2.92 | 17,607,334 | 19.37 |
| מליסרון אגח כא | 2.86 | 16,633,055 | 18.91 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.86 | 17,708,674 | 18.93 |
| אדמה אגח ב | 2.8 | 11,974,009 | 18.52 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.75 | 17,472,060 | 18.24 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.67 | 16,266,699 | 17.68 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.53 | 14,400,537 | 16.79 |
| אמות אגח ו | 2.47 | 14,476,133 | 16.35 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.47 | 15,187,118 | 16.34 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.45 | 15,513,047 | 16.22 |
| לאומי אגח 185 | 2.41 | 15,214,331 | 15.99 |
| עזריאלי אגח ד | 2.38 | 13,532,608 | 15.74 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.33 | 14,703,335 | 15.4 |
| ארפורט אגח ט | 2.3 | 14,176,697 | 15.21 |
| מליסרון אגח יט | 2.24 | 12,978,889 | 14.82 |
| פועלים אגח 203 | 2.22 | 12,647,260 | 14.68 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.05 | 12,149,387 | 13.55 |
| מליסרון אגח יז | 1.95 | 10,915,623 | 12.93 |
| לאומי אגח 188 | 1.94 | 12,500,235 | 12.87 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.9 | 11,497,425 | 12.6 |
| אמפא אגח א | 1.84 | 11,889,190 | 12.22 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.79 | 10,507,247 | 11.88 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.78 | 11,572,004 | 11.8 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.77 | 11,539,377 | 11.71 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.72 | 9,395,896 | 11.41 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.72 | 9,401,237 | 11.36 |
| ריט 1 אגח ז | 1.64 | 9,186,267 | 10.89 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.64 | 9,479,241 | 10.88 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.63 | 10,020,088 | 10.77 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.62 | 9,502,113 | 10.74 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.56 | 9,527,709 | 10.36 |
| פועלים אגח 201 | 1.53 | 9,529,707 | 10.13 |
| גב ים אגח י | 1.52 | 9,533,132 | 10.08 |
| בזק אגח 12 | 1.5 | 8,639,368 | 9.93 |
| גב ים אגח ט | 1.5 | 9,094,557 | 9.97 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.48 | 11,130,504 | 9.8 |
| מבנה אגח כ | 1.48 | 8,122,747 | 9.77 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.47 | 8,904,114 | 9.71 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.63 | 4,154,126 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.29 | 0 | -8.58 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -66.63 | -111,971,507 | -441.3 |