הראל סל תל בונד 60 צמודות

375

-0.24%

שווי יחידה

375.76

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:835,578
% החודש:-0.18%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	151.25	1,117,756,652	1,205.77
פיקדונות בבנק	5	-0.09	0	-0.71
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-51.25	-109,647,688	-408.58
סה"כ	66	99.91	1,008,108,964	796.48

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.9	45,676,435	47.01
חשמל אגח 35	5.53	41,140,819	44.06
חשמל אגח 31	4.62	32,493,358	36.85
חשמל אגח 34	4.54	34,085,560	36.23
עזריאלי אגח ח	4.47	36,451,004	35.61
חשמל אגח 33	4.29	35,857,382	34.17
אדמה אגח ב	3.94	21,400,216	31.37
עזריאלי אגח ו	3.93	27,525,008	31.32
לאומי אגח 186	3.81	29,809,430	30.36
דיסקונט מנ אגח טו	3.68	28,478,835	29.35
מז טפ הנפק 62	3.67	28,214,673	29.22
עזריאלי אגח ט	3.64	27,424,085	29.04
מז טפ הנפק 46	3.6	25,194,360	28.73
מבנה אגח כה	3.55	29,110,483	28.33
מז טפ הנפק 49	3.5	25,064,637	27.93
לאומי אגח 182	3.5	26,210,876	27.86
חשמל אגח 27	3.2	21,113,427	25.5
עזריאלי אגח ה	3.09	21,678,102	24.67
לאומי אגח 185	3.09	24,008,603	24.63
מז טפ הנ אגח 70	2.97	23,393,254	23.69
עזריאלי אגח ד	2.88	20,300,537	22.94
עזריאלי אגח ז	2.86	22,989,952	22.82
אמות אגח ח	2.84	21,611,920	22.61
דיסקונט מנ אגח טז	2.76	21,736,486	22.02
אמות אגח ו	2.71	19,742,123	21.59
פועלים אגח 203	2.63	18,624,171	21
לאומי אגח 183	2.62	20,777,329	20.92
נמלי ישראל אגח ב	2.49	17,676,023	19.86
ארפורט אגח ט	2.43	18,870,291	19.34
ג'י סיטי אגח יב	2.21	15,249,079	17.61
מליסרון אגח יז	2.13	14,737,581	16.95
נכסים ובנ אגח י	2.09	15,403,770	16.63
ג'י סיטי אגח יג	2.06	14,336,574	16.46
מימון ישיר אגח ה	1.99	15,037,225	15.83
ארפורט אגח ה	1.95	13,618,778	15.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.86	12,643,662	14.79
מז טפ הנפק 52	1.85	14,447,175	14.79
מליסרון אגח יט	1.83	13,287,201	14.62
מליסרון אגח כא	1.82	13,130,823	14.49
לאומי אגח 179	1.82	12,706,874	14.52
נתיבי גז אגח ד	1.8	12,203,112	14.36
גב ים אגח ט	1.78	13,445,976	14.19
שיכון ובינוי אגח 8	1.77	11,916,794	14.09
פועלים אגח 201	1.73	13,367,898	13.78
רבוע נדלן אגח ו	1.72	11,704,943	13.71
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.72	12,888,717	13.72
מבנה אגח כ	1.7	11,504,070	13.54
אשטרום קב אגח ד	1.56	11,893,699	12.46
ג'י סיטי אגח טז	1.54	11,841,508	12.26
בזק אגח 12	1.48	10,603,857	11.8
גב ים אגח י	1.47	11,700,600	11.71
ישרס אגח טז	1.43	9,938,981	11.43
מליסרון אגח כ	1.42	11,296,983	11.35
סלע נדלן אגח ג	1.38	9,567,328	10.98
סלע נדלן אגח ד	1.22	9,213,856	9.7
מליסרון אגח יד	1.09	7,385,796	8.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	5,233,610	5.44
מז טפ הנ אגח 68	0.65	5,075,892	5.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	3,204,536	3.23
חשמל אגח 32	0.35	2,510,375	2.8
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.83
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-51.25	-109,647,688	-408.58