הראל סל תל בונד 60 צמודות

408.72

0.15%

שווי יחידה

408.74

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:174,819
% החודש:0.27%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	159.05	1,133,773,921	1,271.45
פיקדונות בבנק	6	-0.77	0	-6.16
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-59.04	-116,242,876	-472
סה"כ	67	99.24	1,017,531,045	793.29

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.52	47,790,402	52.13
עזריאלי אגח ט	5.65	39,197,430	45.2
חשמל אגח 35	5.47	37,855,407	43.7
לאומי אגח 186	5.16	38,701,909	41.23
עזריאלי אגח ח	4.53	33,539,735	36.23
חשמל אגח 31	4.51	29,897,871	36.06
לאומי אגח 183	4.48	32,962,219	35.84
חשמל אגח 34	4.46	31,363,526	35.66
חשמל אגח 33	4.32	32,993,411	34.55
דיסקונט מנ אגח יז	3.79	28,954,034	30.31
עזריאלי אגח ו	3.7	24,692,902	29.58
מז טפ הנפק 52	3.67	26,586,720	29.32
מז טפ הנפק 62	3.61	25,961,354	28.89
מז טפ הנפק 46	3.49	23,182,809	27.87
פועלים אגח 204	3.46	26,285,587	27.64
לאומי אגח 182	3.42	24,117,111	27.33
מבנה אגח כה	3.37	25,375,286	26.92
פועלים אגח 201	3.25	23,828,276	25.95
דיסקונט מנ אגח טו	3.12	22,710,792	24.93
רבוע נדלן אגח ט	3.04	21,771,055	24.28
חשמל אגח 27	3	19,213,042	23.98
אמות אגח ח	2.82	19,885,738	22.55
עזריאלי אגח ז	2.75	20,290,591	22
אדמה אגח ב	2.69	13,523,106	21.54
מליסרון אגח כא	2.66	18,390,868	21.24
מז טפ הנ אגח 70	2.65	19,732,282	21.17
נמלי ישראל אגח ב	2.41	16,263,236	19.28
דיסקונט מנ אגח טז	2.41	18,022,293	19.28
דיסקונט מנ אגח יח	2.39	18,764,591	19.1
אמות אגח ו	2.37	16,348,490	18.94
לאומי התח נד406 (COCO)	2.36	17,519,980	18.89
לאומי אגח 185	2.3	17,182,056	18.41
מז טפ הנ אגח 68	2.23	16,604,891	17.83
ארפורט אגח ט	2.2	16,010,440	17.63
פועלים אגח 203	2.12	14,282,814	16.94
מליסרון אגח יט	2.11	14,492,309	16.89
עזריאלי אגח ד	2.01	13,584,984	16.08
מז טפ הנפק 64	1.95	14,293,462	15.57
נכסים ובנ אגח י	1.92	13,494,167	15.33
לאומי אגח 188	1.87	14,116,593	14.93
עזריאלי אגח ה	1.85	12,466,899	14.76
מימון ישיר אגח ה	1.83	12,984,594	14.63
ג'י סיטי אגח טז	1.8	12,849,562	14.35
אמפא אגח א	1.75	13,427,704	14.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.73	11,866,720	13.83
בינל הנפק אגח יג	1.7	13,068,083	13.61
מליסרון אגח יז	1.7	11,300,464	13.61
נתיבי גז אגח ד	1.61	10,508,069	12.89
מגה אור אגח ט	1.6	11,128,902	12.77
פועלים הת נד יב (COCO)	1.58	11,316,099	12.63
ריט 1 אגח ז	1.57	10,374,606	12.53
פועלים הת נד יג (COCO)	1.57	10,731,573	12.56
ג'י סיטי אגח יד	1.43	11,065,819	11.4
אשטרום קב אגח ד	1.41	10,056,306	11.29
אלון רבוע אגח ט	1.4	10,214,264	11.17
מבנה אגח כ	1.4	9,173,477	11.19
בינל הנפק אגח יד	0.89	7,016,214	7.15
הפניקס אגח 5	0.73	5,150,876	5.83
מגה אור אגח יא	0.7	5,061,907	5.57
חשמל אגח 39	0.56	4,228,014	4.48
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	4.28
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.65	0	-13.16
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-59.04	-116,242,876	-472