הראל סל תל בונד 60 צמודות

405.5

0.19%

שווי יחידה

405.33

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:596,615
% החודש:0.17%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	165.61	1,013,910,466	1,113.03
פיקדונות בבנק	6	-0.09	0	-0.53
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-65.59	-111,929,564	-440.86
סה"כ	67	99.93	901,980,902	671.64

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.69	42,122,989	44.95
עזריאלי אגח ט	5.89	35,444,254	39.61
חשמל אגח 35	5.71	34,229,932	38.36
חשמל אגח 31	4.7	27,034,485	31.58
עזריאלי אגח ח	4.69	30,328,051	31.53
לאומי אגח 183	4.69	29,806,378	31.54
חשמל אגח 34	4.68	28,359,918	31.44
חשמל אגח 33	4.5	29,834,104	30.27
דיסקונט מנ אגח יז	3.96	26,181,961	26.6
עזריאלי אגח ו	3.91	22,328,216	26.27
לאומי אגח 186	3.87	24,802,202	26.01
מז טפ הנפק 52	3.84	24,040,504	25.81
מז טפ הנפק 62	3.8	23,475,070	25.56
מז טפ הנפק 46	3.71	20,962,296	24.91
לאומי אגח 182	3.63	21,808,091	24.37
פועלים אגח 204	3.61	23,768,798	24.23
מבנה אגח כה	3.5	22,945,391	23.53
דיסקונט מנ אגח טו	3.27	20,536,290	21.96
חשמל אגח 27	3.17	17,373,410	21.31
עזריאלי אגח ה	2.97	16,909,954	19.94
אמות אגח ח	2.94	17,981,338	19.74
עזריאלי אגח ז	2.93	18,737,739	19.7
מליסרון אגח כא	2.87	16,985,426	19.29
אדמה אגח ב	2.84	12,228,317	19.09
מז טפ הנ אגח 70	2.75	17,842,821	18.49
רבוע נדלן אגח ט	2.67	16,611,714	17.97
נמלי ישראל אגח ב	2.55	14,706,242	17.13
דיסקונט מנ אגח טז	2.51	16,295,999	16.87
אמות אגח ו	2.5	14,783,275	16.82
מז טפ הנפק 64	2.49	15,508,994	16.71
לאומי התח נד406 (COCO)	2.45	15,842,046	16.5
לאומי אגח 185	2.44	15,537,150	16.41
עזריאלי אגח ד	2.4	13,819,271	16.15
מז טפ הנ אגח 68	2.33	15,015,466	15.66
ארפורט אגח ט	2.3	14,477,708	15.47
מליסרון אגח יט	2.25	13,254,419	15.14
פועלים אגח 203	2.23	12,915,063	14.98
נכסים ובנ אגח י	2.07	12,407,262	13.92
מליסרון אגח יז	1.97	11,147,256	13.26
לאומי אגח 188	1.94	12,764,643	13.03
מימון ישיר אגח ה	1.92	11,742,227	12.9
ג'י סיטי אגח טז	1.86	11,735,003	12.53
אמפא אגח א	1.85	12,141,712	12.44
בינל הנפק אגח יג	1.8	11,817,082	12.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.79	10,730,040	12.05
נתיבי גז אגח ד	1.72	9,600,802	11.55
ג'י סיטי אגח יב	1.67	9,460,705	11.21
ג'י סיטי אגח יג	1.65	9,584,559	11.11
פועלים הת נד יב (COCO)	1.63	10,232,049	10.95
ריט 1 אגח ז	1.62	9,380,357	10.91
פועלים הת נד יג (COCO)	1.61	9,703,600	10.79
ג'י סיטי אגח יד	1.56	10,868,117	10.49
פועלים אגח 201	1.54	9,731,900	10.32
גב ים אגח י	1.53	9,735,592	10.31
בזק אגח 12	1.52	8,822,603	10.2
גב ים אגח ט	1.52	9,288,305	10.18
אשטרום קב אגח ד	1.49	9,093,062	10.03
מבנה אגח כ	1.49	8,295,107	10.03
דיסקונט מנ אגח יח	1.25	8,484,371	8.38
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	4.94
אלון רבוע אגח ט	0.37	2,308,830	2.5
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-6.77
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-65.59	-111,929,564	-440.86