הראל סל תל בונד 20 צמודות
382.5
0.14%שווי יחידה
382.4
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,862,786
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:4.2%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 394,673,374 | 425.74 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 99.99 | 394,673,374 | 425.76 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 35,144,287 | 36.19 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 31,654,602 | 33.84 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 25,000,645 | 28.67 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 28,046,524 | 27.32 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 16,465,891 | 24.37 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 23,373,244 | 24.23 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 21,178,207 | 24.1 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 22,936,375 | 23.29 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 21,709,093 | 22.4 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 19,385,549 | 22 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 22,397,709 | 21.9 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 20,167,332 | 21.36 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.48 | 18,378,024 | 19.09 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 16,628,469 | 17.38 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 15,190,153 | 16.53 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 14,329,784 | 16.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 13,600,039 | 15.26 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 14,519,628 | 14.9 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 11,732,989 | 13.54 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 2,834,829 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |