הראל סל תל בונד 20 צמודות
397.7
-0.12%שווי יחידה
398.14
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:1,848,473
- % החודש:0.73%
- % השנה:4.32%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 338,209,203 | 368.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.18 | 0 | -0.65 |
| סה"כ | 25 | 99.82 | 338,209,203 | 368.21 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 31,326,291 | 33.31 |
| חשמל אגח 35 | 8.48 | 28,215,714 | 31.28 |
| חשמל אגח 31 | 7.02 | 22,284,695 | 25.9 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 24,999,499 | 25.51 |
| עזריאלי אגח ו | 5.91 | 18,877,336 | 21.8 |
| לאומי אגח 186 | 5.68 | 20,444,600 | 20.96 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.59 | 19,816,742 | 20.62 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.56 | 19,531,843 | 20.52 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.53 | 19,350,615 | 20.41 |
| מבנה אגח כה | 5.43 | 19,964,485 | 20.03 |
| אדמה אגח ב | 4.44 | 10,995,723 | 16.37 |
| אמות אגח ח | 4.32 | 14,821,770 | 15.92 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.17 | 14,907,393 | 15.38 |
| אמות אגח ו | 4.09 | 13,539,866 | 15.09 |
| פועלים אגח 203 | 3.99 | 12,772,943 | 14.73 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.74 | 12,122,635 | 13.81 |
| ארפורט אגח ט | 3.69 | 12,942,313 | 13.62 |
| מליסרון אגח יז | 3.14 | 9,954,411 | 11.57 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 6,142,408 | 6.3 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.56 | 5,197,921 | 5.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.81 |