הראל סל תל בונד 20 צמודות
394.81
-0.01%שווי יחידה
394.94
נכון ל: 16/07/2025
- תמורה:1,320,485
- % החודש:0.4%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:7.3%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 365,995,457 | 394.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 26 | 99.99 | 365,995,457 | 394.93 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.35 | 31,924,374 | 32.96 |
| חשמל אגח 35 | 7.79 | 28,754,518 | 30.76 |
| חשמל אגח 31 | 6.57 | 22,710,192 | 25.94 |
| עזריאלי אגח ח | 6.35 | 25,477,142 | 25.07 |
| עזריאלי אגח ו | 5.59 | 19,237,727 | 22.08 |
| אדמה אגח ב | 5.49 | 14,957,222 | 21.68 |
| לאומי אגח 186 | 5.41 | 20,835,203 | 21.36 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.27 | 20,194,843 | 20.82 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.24 | 19,904,894 | 20.69 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.2 | 19,720,355 | 20.55 |
| מבנה אגח כה | 5.06 | 20,345,668 | 20 |
| לאומי אגח 182 | 4.96 | 18,319,616 | 19.6 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 15,104,791 | 15.91 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.92 | 15,192,009 | 15.5 |
| אמות אגח ו | 3.85 | 13,798,282 | 15.19 |
| פועלים אגח 203 | 3.75 | 13,017,055 | 14.81 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.54 | 12,353,992 | 13.99 |
| ארפורט אגח ט | 3.45 | 13,189,454 | 13.64 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.15 | 10,657,781 | 12.44 |
| מליסרון אגח יז | 3.02 | 10,300,339 | 11.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |