הראל סל תל בונד 20 צמודות
419.66
0.06%שווי יחידה
419.55
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:244,011
- % החודש:0.46%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 472,810,024 | 531.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.64 | 0 | -3.32 |
| סה"כ | 25 | 99.35 | 472,810,024 | 528.43 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.6 | 46,037,367 | 51.05 |
| עזריאלי אגח ט | 7.79 | 35,578,100 | 41.43 |
| חשמל אגח 35 | 7.54 | 34,359,225 | 40.11 |
| לאומי אגח 186 | 7.01 | 35,128,096 | 37.25 |
| עזריאלי אגח ח | 6.21 | 30,443,032 | 33.01 |
| חשמל אגח 31 | 6.14 | 27,136,750 | 32.66 |
| לאומי אגח 183 | 6.1 | 29,918,973 | 32.41 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.16 | 26,280,597 | 27.46 |
| מז טפ הנפק 52 | 5 | 24,131,492 | 26.59 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.91 | 23,563,817 | 26.13 |
| פועלים אגח 204 | 4.7 | 23,858,663 | 24.99 |
| מבנה אגח כה | 4.58 | 23,032,147 | 24.38 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 20,613,549 | 22.55 |
| אמות אגח ח | 3.83 | 18,048,834 | 20.34 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 17,049,874 | 19.91 |
| אדמה אגח ב | 3.67 | 12,274,311 | 19.53 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 14,761,760 | 17.59 |
| אמות אגח ו | 3.22 | 14,839,055 | 17.15 |
| פועלים אגח 201 | 2.2 | 10,814,137 | 11.71 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.04 | 4,940,245 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -3.38 |