הראל סל תל בונד 20 צמודות
407.79
0.02%שווי יחידה
407.69
נכון ל: 21/01/2026
- תמורה:50,244,673
- % החודש:0.01%
- % השנה:0.01%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 340,065,496 | 379.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 26 | 100.02 | 340,065,496 | 379.11 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 29,218,800 | 32.56 |
| עזריאלי אגח ט | 8.23 | 27,251,055 | 31.2 |
| חשמל אגח 35 | 7.99 | 26,317,450 | 30.3 |
| עזריאלי אגח ח | 6.53 | 23,317,651 | 24.76 |
| חשמל אגח 31 | 6.47 | 20,785,303 | 24.52 |
| לאומי אגח 183 | 6.38 | 22,916,087 | 24.17 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 19,069,124 | 20.12 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 18,483,465 | 19.79 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 18,048,670 | 19.49 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 17,003,175 | 18.21 |
| מבנה אגח כה | 4.77 | 17,641,207 | 18.07 |
| אדמה אגח ב | 4.2 | 10,255,978 | 15.93 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 13,824,650 | 15.26 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.9 | 13,904,241 | 14.77 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 11,913,600 | 13.99 |
| מליסרון אגח כא | 3.56 | 11,742,654 | 13.51 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 11,306,949 | 13.18 |
| אמות אגח ו | 3.36 | 11,365,974 | 12.73 |
| ארפורט אגח ט | 3.13 | 11,130,990 | 11.88 |
| פועלים אגח 204 | 1.23 | 4,568,473 | 4.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |