הראל סל תל בונד 20 צמודות
416.4
0%שווי יחידה
416.04
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.54%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:2.45%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 469,752,420 | 528.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 469,752,420 | 528.13 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10 | 48,500,688 | 52.82 |
| עזריאלי אגח ט | 7.2 | 33,103,909 | 38.04 |
| חשמל אגח 35 | 6.96 | 31,969,831 | 36.77 |
| לאומי אגח 186 | 6.63 | 32,685,108 | 35.04 |
| חשמל אגח 31 | 5.8 | 25,249,597 | 30.64 |
| עזריאלי אגח ח | 5.78 | 28,325,736 | 30.5 |
| לאומי אגח 183 | 5.77 | 27,838,105 | 30.45 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.88 | 24,452,855 | 25.76 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.72 | 22,453,120 | 24.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.66 | 21,925,282 | 24.62 |
| מליסרון אגח כא | 4.39 | 19,866,945 | 23.17 |
| מבנה אגח כה | 4.33 | 21,430,236 | 22.87 |
| פועלים אגח 201 | 4.18 | 20,124,299 | 22.06 |
| פועלים אגח 204 | 3.9 | 19,979,298 | 20.58 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.89 | 18,386,215 | 20.57 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.68 | 17,704,433 | 19.44 |
| אמות אגח ח | 3.63 | 16,793,771 | 19.15 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 11,420,559 | 18.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.1 | 13,735,311 | 16.36 |
| אמות אגח ו | 3.06 | 13,807,122 | 16.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -1.13 |