הראל סל תל בונד 20 צמודות
419.77
0.09%שווי יחידה
419.52
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:577,482
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 475,098,031 | 532.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.34 | 0 | -1.79 |
| סה"כ | 25 | 99.64 | 475,098,031 | 531.04 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 44,801,121 | 48.87 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 34,622,851 | 39.92 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 33,436,553 | 38.6 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 34,185,071 | 36.41 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 29,625,603 | 32 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 26,408,107 | 31.85 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 29,115,271 | 31.66 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 25,575,083 | 26.77 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 23,483,422 | 25.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 22,931,130 | 25.52 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 23,217,920 | 24.42 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 22,413,639 | 23.78 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 21,047,460 | 22.92 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 20,060,052 | 22.02 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 17,564,195 | 19.92 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 11,944,602 | 19.03 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 16,244,448 | 18.76 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 14,365,730 | 17.03 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 14,440,714 | 16.73 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 9,615,059 | 10.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -2.37 |