הירשמו

MTF סל ת"א 90

5,173

-0.31%

שווי יחידה

5,164.6

נכון ל: 06/08/2026

תמורה:164,362
% החודש:-2.67%
% השנה:-2.36%
% 3 חודשים:-13.38%
% 12 חודשים:17.26%
סטיית תקן (שנה):22.08
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.83	103,329,362	2,931.63
יחידת השתתפות	2	3.21	34,754,425	97.34
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0
FORWARD מט"ח	2	-0.18	-1,947,765	0.18
פיקדונות בבנק	6	-0.26	0	-7.89
סה"כ	99	99.6	136,136,022	3,021.26

אחזקות הקרן

נופר אנרג'י

דוראל אנרגיה

אנרג'יקס

בית שמש

מיטב השקעות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג'י	3.32	357,610	100.63
דוראל אנרגיה	3.23	940,891	97.76
אנרג'יקס	2.76	2,885,871	83.6
בית שמש	2.44	77,960	74.02
מיטב השקעות	2.44	431,736	74
פתאל החזקות	2.29	81,208	69.35
פרטנר	2.12	1,520,513	64.12
שיכון ובינוי	2.11	2,949,806	64.04
משק אנרגיה	2.08	3,868,453	63.09
מקס סטוק	1.94	1,488,132	58.86
פז אנרגיה	1.9	69,140	57.51
תורפז	1.89	763,239	57.24
אלוני חץ	1.87	1,577,212	56.53
מטריקס	1.86	632,567	56.27
מבנה	1.84	3,851,225	55.57
פיבי	1.84	179,572	55.74
חברה לישראל	1.83	59,592	55.44
אלקטרה	1.8	510,677	54.59
חילן	1.78	244,472	53.78
אל על	1.77	3,977,501	53.5
ריט 1	1.73	2,330,126	52.31
סלקום	1.7	1,392,248	51.39
גילת	1.69	996,560	51.12
אמות	1.66	2,647,818	50.15
ישראמקו יהש	1.63	24,211,086	49.37
אנרג'יאן	1.6	1,613,598	48.57
רציו יהש	1.58	10,543,339	47.97
ישראל קנדה	1.53	2,189,422	46.33
פורמולה מערכות	1.44	117,343	43.56
אשטרום קבוצה	1.43	591,975	43.21
בזן	1.4	26,111,586	42.25
נאייקס	1.36	189,787	41.09
רמי לוי	1.34	102,026	40.53
וואן טכנולוגיות	1.3	590,908	39.25
סלע נדלן	1.19	3,562,358	35.98
אינרום	1.18	1,271,472	35.88
ארפורט סיטי	1.16	649,090	35.09
אאורה	1.15	1,869,150	34.92
מבטח שמיר	1.13	67,240	34.32
ארגו פרופרטיז	1.09	247,287	33.01
ישרוטל	1.07	222,276	32.47
ג'נריישן קפיטל	1.07	11,159,764	32.47
גב ים	1.04	816,667	31.61
פוקס	1.03	99,543	31.28
ארית תעשיות	1.03	957,453	31.23
ישראכרט	1.02	2,410,943	30.93
פריורטק	1.01	103,923	30.73
קווליטאו	0.96	42,807	29.04
מור השקעות	0.91	541,620	27.42
קיסטון אינפרא	0.9	1,272,064	27.27
איביאי בית השק	0.88	46,901	26.5
דנאל	0.86	55,101	26.01
ורידיס	0.85	483,162	25.79
רבוע נדלן	0.8	61,739	24.08
איידיאיי ביטוח	0.8	107,684	24.16
נטו מלינדה	0.73	133,997	22.03
איילון	0.73	127,747	22.15
דניה סיבוס	0.7	146,111	21.3
רימון	0.66	150,928	20
אלקטרה נדלן	0.63	389,860	18.94
אקויטל	0.6	161,447	18.16
יוחננוף	0.58	42,920	17.61
קרסו מוטורס	0.56	478,483	17.06
אקונרג'י	0.56	229,186	17.06
אפי נכסים	0.53	76,706	15.95
סקופ	0.53	55,126	15.96
דלתא גליל	0.52	99,567	15.63
סאמיט	0.51	308,174	15.58
אפריקה מגורים	0.44	57,472	13.25
אקרו	0.44	268,572	13.24
אייאיאס	0.42	17,619	12.63
אלקו	0.42	84,971	12.58
אזורים	0.41	752,895	12.29
פרשקובסקי	0.39	71,074	11.85
שוב אנרגיה	0.38	2,992,301	11.65
לפידות קפיטל	0.38	141,384	11.42
אר פי אופטיקל	0.37	283,786	11.18
עמרם	0.34	248,050	10.32
להב	0.32	814,152	9.74
ישרס	0.29	10,460	8.79
אופקו	0.26	2,017,836	8.02
נכסים ובנין	0.24	20,519	7.19
מספנות ישראל	0.23	46,289	7.04
אמפא	0.23	420,307	7.04
תמר פטרוליום	0.21	231,403	6.25
דלתא מותגים	0.19	46,340	5.67
קבוצת אקרשטיין	0.19	640,968	5.67
וילאר	0.19	30,723	5.72
ווישור גלובלטק	0.16	271,524	4.95
יוניברסל מוטורס	0.07	71,447	2.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260526_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-617,765	0.03
F_200526_19_19_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-1,330,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-7.89