MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
385.47
-0.25%שווי יחידה
386.58
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:52,004
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-2.16%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100 | 142,415,803 | 145.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.52 | -746,629 | -0.75 |
| סה"כ | 35 | 99.48 | 141,669,174 | 144.31 |
אחזקות הקרן
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
ספנסר אגח ד
דה לסר אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סילברסטין אגח ב | 6.34 | 9,400,698 | 9.2 |
| לייטסטון אגח ג | 6.14 | 8,940,305 | 8.91 |
| נמקו אגח ב | 5.69 | 8,550,265 | 8.25 |
| ספנסר אגח ד | 4.93 | 6,864,355 | 7.15 |
| דה לסר אגח ט | 4.79 | 6,336,328 | 6.95 |
| לייטסטון אגח ד | 4.54 | 6,456,888 | 6.59 |
| נמקו אגח ה | 4.54 | 6,341,737 | 6.58 |
| אקסטל אגח ד | 4.41 | 6,336,328 | 6.4 |
| גרייסטון אגח א | 4.37 | 6,164,445 | 6.34 |
| ספנסר אגח ו | 4.2 | 5,970,934 | 6.09 |
| נמקו אגח ד | 4.11 | 5,808,302 | 5.96 |
| פסיפיק אגח ד | 3.83 | 6,199,707 | 5.55 |
| דה לסר אגח ז | 3.27 | 4,536,398 | 4.74 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.22 | 4,403,749 | 4.67 |
| לייטסטון אגח ו | 3.17 | 4,556,070 | 4.6 |
| נמקו אגח ג | 3.1 | 4,329,825 | 4.5 |
| ספנסר אגח ה | 3.08 | 4,350,946 | 4.47 |
| לייטסטון אגח ה | 2.98 | 4,160,123 | 4.32 |
| ווסטדייל אגח ב | 2.79 | 4,097,492 | 4.05 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.72 | 3,696,192 | 3.94 |
| דה לסר אגח ח | 2.63 | 3,674,284 | 3.81 |
| קופרליין אגח ד | 2.56 | 3,628,141 | 3.71 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.39 | 3,409,175 | 3.47 |
| סילברסטין אגח ג | 2.24 | 3,009,756 | 3.25 |
| סטרוברי אגח ג | 1.97 | 2,824,458 | 2.86 |
| ספנסר אגח ב | 1.58 | 2,282,950 | 2.29 |
| סטרוברי אגח ד | 1.44 | 1,983,178 | 2.08 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.39 | 1,879,778 | 2.02 |
| פסיפיק אגח ג | 1.08 | 1,499,598 | 1.56 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.5 | 723,398 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 285 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 461 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.52 | -747,796 | -0.75 |