הירשמו אזור אישי

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

399.3

0.08%

שווי יחידה

398.76

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:147,345
% החודש:0.87%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:0.17%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):-1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	99.97	137,248,345	141.17
פיקדונות בבנק	5	-0.32	-433,650	-0.43
סה"כ	42	99.65	136,814,695	140.73

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

אקסטל אגח ה

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.15	8,505,011	8.68
אקסטל אגח ה	5.76	8,068,037	8.12
סילברסטין אגח ב	5.44	7,735,194	7.68
לייטסטון אגח ג	5.23	7,362,937	7.38
לייטסטון אגח ה	4.52	6,142,989	6.39
נמקו אגח ב	4.29	6,181,369	6.06
לייטסטון אגח ד	3.88	5,317,677	5.47
דה לסר אגח ט	3.73	4,908,625	5.27
נמקו אגח ה	3.54	4,748,834	5
אקסטל אגח ד	3.52	4,908,625	4.97
גרייסטון אגח א	3.52	4,775,470	4.97
אגלן אגח א	3.43	4,663,193	4.84
נמקו אגח ד	3.33	4,499,573	4.7
ספנסר אגח ד	3.23	4,379,262	4.56
ספנסר אגח ז	3.05	4,194,395	4.3
ווסטדייל אגח ג	2.59	3,411,494	3.66
ספנסר אגח ו	2.52	3,480,215	3.56
ספנסר אגח ה	2.47	3,370,589	3.49
דה לסר אגח ז	2.43	3,290,175	3.43
נמקו אגח ג	2.4	3,253,601	3.39
נץ יו.אס.איי אגח א	2.23	2,945,175	3.15
נמקו אגח ו	2.11	2,863,364	2.98
דה לסר אגח ח	2.05	2,801,685	2.9
אלטיטיוד אגח ב	2.05	2,806,097	2.9
קופרליין אגח ד	2.03	2,810,647	2.86
סטרוברי אנ אגח ב	1.89	2,552,485	2.67
סילברסטין אגח ג	1.77	2,331,596	2.5
ווסטדייל אגח ב	1.68	2,380,683	2.37
אמ.די.גי אגח י	1.61	2,241,605	2.28
אמריקן אק אגח א	1.58	2,147,523	2.23
קסטלן אגח ב	1.57	2,167,976	2.22
ספנסר אגח ב	1.26	1,768,554	1.78
אמ.די.גי אגח ז	1.1	1,456,225	1.56
קסטלן אגח א	1.04	1,431,682	1.47
קופרליין אגח ה	0.97	1,345,781	1.37
פקדון בבנק מסוים	0.02	32,509	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	17,395	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	17,933	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
סטרוברי אגח ד	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.36	-501,581	-0.5