MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
389.55
0.03%שווי יחידה
389.31
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:339,744
- % החודש:0.41%
- % השנה:-1.52%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:0.1%
- סטיית תקן (שנה):4.02
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 146,764,878 | 142.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.35 |
| סה"כ | 50 | 99.75 | 146,764,878 | 142.37 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 7,553,572 | 7.62 |
| לייטסטון אגח ו | 4.75 | 6,727,453 | 6.78 |
| לייטסטון אגח ה | 4.46 | 6,471,193 | 6.36 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 6,471,194 | 6.28 |
| נמקו אגח ה | 3.9 | 5,338,065 | 5.56 |
| פיקהיל אגח א | 3.88 | 5,587,558 | 5.53 |
| אקסטל אגח ה | 3.56 | 5,066,572 | 5.08 |
| נמקו אגח ב | 3.12 | 4,539,560 | 4.46 |
| לייטסטון אגח ד | 2.97 | 4,153,698 | 4.24 |
| אמטראסט אגח ב | 2.94 | 4,206,277 | 4.2 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 4,081,059 | 4.05 |
| אקסטל אגח ד | 2.74 | 3,882,716 | 3.91 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 3,656,224 | 3.83 |
| לייטסטון אגח ג | 2.67 | 3,843,891 | 3.81 |
| אגלן אגח א | 2.64 | 3,688,581 | 3.77 |
| נמקו אגח ד | 2.59 | 3,559,156 | 3.7 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 3,559,156 | 3.57 |
| ספנסר אגח ד | 2.47 | 3,463,991 | 3.53 |
| אמריקן אק אגח א | 2.45 | 3,397,376 | 3.5 |
| פרוספקט אגח א | 2.27 | 3,531,395 | 3.25 |
| ספנסר אגח ז | 2.23 | 3,317,762 | 3.19 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.08 | 2,912,038 | 2.97 |
| ווסטדייל אגח ג | 2 | 2,698,488 | 2.85 |
| ספנסר אגח ה | 1.9 | 2,666,132 | 2.71 |
| קסטלן אגח ב | 1.83 | 2,588,478 | 2.62 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 2,332,567 | 2.39 |
| ספנסר אגח ו | 1.68 | 2,377,518 | 2.4 |
| נמקו אגח ו | 1.65 | 2,264,919 | 2.35 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.62 | 2,329,630 | 2.31 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.57 | 2,213,148 | 2.25 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.57 | 4,012,476 | 2.25 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.55 | 2,135,495 | 2.22 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 2,000,897 | 1.95 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.32 | 1,883,118 | 1.88 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.32 | 1,811,935 | 1.89 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 1,773,107 | 1.78 |
| דה לסר אגח ז | 1.22 | 2,602,526 | 1.74 |
| דה לסר אגח ט | 1.22 | 3,883,043 | 1.74 |
| קוהאן אגח א | 0.97 | 1,333,066 | 1.38 |
| לייטסטון אגח ז | 0.91 | 1,375,128 | 1.3 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 1,229,528 | 1.23 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 1,117,318 | 1.18 |
| קסטלן אגח א | 0.81 | 1,132,459 | 1.15 |
| קופרליין אגח ה | 0.74 | 1,064,512 | 1.05 |
| ספנסר אגח ב | 0.64 | 930,903 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.35 |