MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
378.72
0.06%שווי יחידה
378.08
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:680,661
- % החודש:-0.8%
- % השנה:-4.36%
- % 3 חודשים:-2.75%
- % 12 חודשים:-3.67%
- סטיית תקן (שנה):4.2
- שארפ (שנה):-1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.98 | 146,148,260 | 143.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.98 | 146,148,260 | 143.33 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.49 | 7,765,034 | 7.87 |
| לייטסטון אגח ו | 4.86 | 6,915,787 | 6.96 |
| לייטסטון אגח ה | 4.64 | 6,652,355 | 6.65 |
| אמטראסט אגח א | 4.55 | 6,652,355 | 6.51 |
| נמקו אגח ה | 4 | 5,487,504 | 5.74 |
| פיקהיל אגח א | 3.98 | 5,743,982 | 5.71 |
| אקסטל אגח ה | 3.72 | 5,208,412 | 5.33 |
| נמקו אגח ב | 3.25 | 4,666,645 | 4.67 |
| אמטראסט אגח ב | 3.06 | 4,324,031 | 4.38 |
| לייטסטון אגח ד | 2.98 | 4,215,931 | 4.27 |
| סילברסטין אגח ב | 2.91 | 4,195,309 | 4.17 |
| אקסטל אגח ד | 2.78 | 3,973,797 | 3.98 |
| לייטסטון אגח ג | 2.78 | 3,951,500 | 3.98 |
| סילברסטין אגח ג | 2.73 | 3,758,581 | 3.91 |
| נמקו אגח ד | 2.69 | 3,658,795 | 3.86 |
| אגלן אגח א | 2.65 | 3,791,842 | 3.8 |
| נמקו אגח ז | 2.55 | 3,658,795 | 3.66 |
| אמריקן אק אגח א | 2.47 | 3,492,487 | 3.55 |
| פרוספקט אגח א | 2.32 | 3,630,257 | 3.33 |
| ספנסר אגח ז | 2.2 | 3,410,642 | 3.16 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.07 | 2,774,032 | 2.96 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.06 | 2,993,560 | 2.95 |
| ספנסר אגח ד | 1.93 | 2,797,902 | 2.77 |
| ספנסר אגח ה | 1.89 | 2,638,338 | 2.71 |
| לייטסטון אגח ז | 1.88 | 2,827,251 | 2.7 |
| קוהאן אגח א | 1.82 | 2,740,771 | 2.61 |
| קסטלן אגח ב | 1.79 | 2,594,419 | 2.57 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 2,372,889 | 2.41 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.67 | 2,394,848 | 2.39 |
| נמקו אגח ו | 1.67 | 2,328,325 | 2.39 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.54 | 2,195,277 | 2.21 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.49 | 2,184,102 | 2.14 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 2,056,913 | 1.96 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.33 | 1,862,660 | 1.91 |
| ספנסר אגח ו | 1.31 | 1,833,057 | 1.88 |
| דה לסר אגח ט | 1.26 | 3,991,413 | 1.81 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 1,822,746 | 1.79 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.89 | 1,290,558 | 1.28 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.85 | 1,263,948 | 1.22 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 1,148,598 | 1.19 |
| קופרליין אגח ה | 0.75 | 1,094,313 | 1.07 |
| קסטלן אגח א | 0.71 | 1,047,747 | 1.02 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 956,963 | 0.96 |
| דה לסר אגח ז | 0.66 | 1,783,589 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.45 |