MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
394.03
0%שווי יחידה
394.06
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.48%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-1.07%
- % 12 חודשים:1.98%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 149,705,848 | 148.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.41 | 0 | -0.6 |
| סה"כ | 47 | 99.59 | 149,705,848 | 147.54 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.86 | 8,483,437 | 8.68 |
| לייטסטון אגח ו | 5.12 | 7,555,620 | 7.59 |
| לייטסטון אגח ה | 5.06 | 7,267,815 | 7.49 |
| אקסטל אגח ה | 4.87 | 7,167,425 | 7.21 |
| לייטסטון אגח ג | 4.48 | 6,541,033 | 6.63 |
| פיקהיל אגח א | 4.38 | 6,275,401 | 6.48 |
| אמטראסט אגח א | 3.83 | 5,668,895 | 5.68 |
| נמקו אגח ב | 3.67 | 5,491,361 | 5.44 |
| נמקו אגח ה | 3.58 | 4,967,538 | 5.3 |
| לייטסטון אגח ד | 3.19 | 4,665,029 | 4.72 |
| סילברסטין אגח ב | 3.04 | 4,583,448 | 4.5 |
| סילברסטין אגח ג | 2.89 | 4,106,315 | 4.28 |
| אקסטל אגח ד | 2.87 | 4,360,689 | 4.25 |
| אגלן אגח א | 2.86 | 4,142,654 | 4.24 |
| נמקו אגח ד | 2.85 | 3,997,298 | 4.22 |
| אמריקן אק אגח א | 2.64 | 3,815,603 | 3.92 |
| ספנסר אגח ד | 2.63 | 3,890,417 | 3.89 |
| פרוספקט אגח א | 2.55 | 3,966,119 | 3.78 |
| ספנסר אגח ז | 2.37 | 3,726,187 | 3.51 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.21 | 3,030,678 | 3.27 |
| ספנסר אגח ה | 2.1 | 2,994,339 | 3.11 |
| ספנסר אגח ו | 1.88 | 2,670,196 | 2.78 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.84 | 2,646,999 | 2.73 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.84 | 2,616,413 | 2.73 |
| נמקו אגח ו | 1.75 | 2,543,735 | 2.59 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.7 | 2,485,593 | 2.52 |
| קופרליין אגח ד | 1.65 | 2,496,903 | 2.45 |
| אמטראסט אגח ב | 1.62 | 2,362,040 | 2.4 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.51 | 2,253,022 | 2.24 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.41 | 2,114,934 | 2.09 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.41 | 2,034,988 | 2.09 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.34 | 1,991,381 | 1.98 |
| דה לסר אגח ט | 1.32 | 4,360,689 | 1.96 |
| קסטלן אגח ב | 1.28 | 1,925,971 | 1.9 |
| דה לסר אגח ז | 1.19 | 2,922,902 | 1.76 |
| ספנסר אגח ב | 1.07 | 1,571,136 | 1.59 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.89 | 1,254,862 | 1.32 |
| קסטלן אגח א | 0.87 | 1,271,867 | 1.28 |
| קופרליין אגח ה | 0.82 | 1,195,555 | 1.21 |
| נמקו אגח ז | 0.68 | 999,324 | 1 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.47 | 690,442 | 0.69 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.41 | 599,595 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.34 |