MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
385.9
-0.06%שווי יחידה
386.29
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:1,157,700
- % החודש:-0.1%
- % השנה:-2.29%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:-1.32%
- סטיית תקן (שנה):4.09
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 145,544,458 | 143.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.21 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 49 | 99.79 | 145,544,458 | 143.02 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 7,623,875 | 7.66 |
| לייטסטון אגח ו | 4.88 | 6,790,067 | 7 |
| לייטסטון אגח ה | 4.52 | 6,531,423 | 6.48 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 6,531,423 | 6.31 |
| נמקו אגח ה | 3.95 | 5,387,747 | 5.67 |
| פיקהיל אגח א | 3.91 | 5,639,563 | 5.6 |
| אקסטל אגח ה | 3.61 | 5,113,729 | 5.17 |
| נמקו אגח ב | 3.18 | 4,581,811 | 4.56 |
| לייטסטון אגח ד | 3.04 | 4,192,357 | 4.35 |
| אמטראסט אגח ב | 2.99 | 4,245,425 | 4.28 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 4,119,042 | 4.06 |
| לייטסטון אגח ג | 2.74 | 3,879,666 | 3.93 |
| אקסטל אגח ד | 2.69 | 3,918,854 | 3.86 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 3,690,254 | 3.85 |
| נמקו אגח ד | 2.64 | 3,592,283 | 3.78 |
| אגלן אגח א | 2.62 | 3,722,911 | 3.75 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 3,592,283 | 3.58 |
| ספנסר אגח ד | 2.49 | 3,496,231 | 3.57 |
| אמריקן אק אגח א | 2.39 | 3,428,997 | 3.42 |
| פרוספקט אגח א | 2.26 | 3,564,262 | 3.24 |
| ספנסר אגח ז | 2.16 | 3,348,641 | 3.1 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.04 | 2,939,140 | 2.92 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.03 | 2,723,603 | 2.9 |
| קוהאן אגח א | 1.93 | 2,690,946 | 2.76 |
| לייטסטון אגח ז | 1.87 | 2,775,855 | 2.68 |
| ספנסר אגח ה | 1.85 | 2,590,377 | 2.65 |
| קסטלן אגח ב | 1.76 | 2,547,256 | 2.52 |
| ספנסר אגח ו | 1.71 | 2,399,645 | 2.45 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.64 | 2,351,312 | 2.35 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.63 | 2,329,753 | 2.33 |
| נמקו אגח ו | 1.63 | 2,285,998 | 2.34 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.49 | 2,155,369 | 2.14 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.47 | 2,144,397 | 2.11 |
| דה לסר אגח ט | 1.39 | 3,918,854 | 1.99 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.34 | 1,900,644 | 1.92 |
| קופרליין אגח ד | 1.31 | 2,019,520 | 1.88 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.3 | 1,828,798 | 1.86 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 1,789,610 | 1.78 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 1,240,970 | 1.23 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.82 | 1,127,716 | 1.17 |
| דה לסר אגח ז | 0.75 | 1,751,165 | 1.08 |
| קופרליין אגח ה | 0.73 | 1,074,420 | 1.05 |
| קסטלן אגח א | 0.7 | 1,028,700 | 1.01 |
| ספנסר אגח ב | 0.66 | 939,566 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | 0 | -1.25 |