MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
396.5
0%שווי יחידה
396.45
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.88%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:3.33%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100.32 | 128,828,029 | 132.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.1 | 144,444 | 0.14 |
| סה"כ | 38 | 100.42 | 128,972,473 | 132.6 |
אחזקות הקרן
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ו
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקסטל אגח ה | 6.38 | 8,221,378 | 8.43 |
| לייטסטון אגח ו | 6.35 | 8,149,939 | 8.38 |
| סילברסטין אגח ב | 6.25 | 8,458,395 | 8.25 |
| לייטסטון אגח ג | 5.6 | 7,299,823 | 7.4 |
| נמקו אגח ב | 5.36 | 7,243,000 | 7.08 |
| לייטסטון אגח ה | 4.89 | 6,090,331 | 6.46 |
| ספנסר אגח ד | 4.66 | 5,814,852 | 6.16 |
| דה לסר אגח ט | 4.33 | 5,367,556 | 5.71 |
| נמקו אגח ה | 4.31 | 5,372,138 | 5.69 |
| לייטסטון אגח ד | 4.14 | 5,272,094 | 5.47 |
| אקסטל אגח ד | 4.06 | 5,367,556 | 5.37 |
| גרייסטון אגח א | 4.06 | 5,221,952 | 5.36 |
| נמקו אגח ד | 3.9 | 4,920,260 | 5.15 |
| ספנסר אגח ו | 3.12 | 3,984,516 | 4.12 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.04 | 3,730,451 | 4.02 |
| ספנסר אגח ה | 2.91 | 3,685,722 | 3.84 |
| נמקו אגח ג | 2.75 | 3,557,796 | 3.64 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.46 | 3,099,763 | 3.25 |
| קופרליין אגח ד | 2.42 | 3,073,428 | 3.19 |
| דה לסר אגח ח | 2.36 | 3,063,628 | 3.12 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.26 | 2,887,939 | 2.99 |
| דה לסר אגח ז | 2.24 | 2,882,115 | 2.95 |
| סילברסטין אגח ג | 2.01 | 2,549,589 | 2.66 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.93 | 2,603,265 | 2.54 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.91 | 2,451,184 | 2.52 |
| ספנסר אגח ב | 1.5 | 1,933,905 | 1.97 |
| סטרוברי אגח ד | 1.36 | 1,679,966 | 1.79 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.26 | 1,592,375 | 1.67 |
| סטרוברי אגח ג | 0.84 | 1,108,775 | 1.11 |
| נמקו אגח ו | 0.6 | 782,768 | 0.79 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.56 | 715,674 | 0.74 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.5 | 645,895 | 0.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 453,566 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 267,066 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 79,495 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.5 | -655,776 | -0.66 |