MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
385.03
0.35%שווי יחידה
385.45
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:749,873
- % החודש:0.19%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:-1.21%
- סטיית תקן (שנה):3.88
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.65 | 153,970,637 | 151.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 48 | 100.64 | 153,970,637 | 151.92 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
לייטסטון אגח ג
פיקהיל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.59 | 8,419,051 | 8.44 |
| לייטסטון אגח ו | 4.96 | 7,498,276 | 7.49 |
| לייטסטון אגח ה | 4.94 | 7,212,654 | 7.45 |
| לייטסטון אגח ג | 4.4 | 6,491,389 | 6.65 |
| פיקהיל אגח א | 4.07 | 6,227,774 | 6.14 |
| אקסטל אגח ה | 3.71 | 5,647,094 | 5.6 |
| אמטראסט אגח א | 3.65 | 5,625,871 | 5.51 |
| נמקו אגח ב | 3.57 | 5,449,684 | 5.39 |
| נמקו אגח ה | 3.47 | 4,929,837 | 5.23 |
| אמטראסט אגח ב | 3.15 | 4,688,226 | 4.76 |
| לייטסטון אגח ד | 3.11 | 4,629,623 | 4.7 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3 | 4,471,846 | 4.53 |
| סילברסטין אגח ב | 2.97 | 4,548,662 | 4.48 |
| אקסטל אגח ד | 2.85 | 4,327,593 | 4.3 |
| סילברסטין אגח ג | 2.79 | 4,075,150 | 4.22 |
| נמקו אגח ד | 2.76 | 3,966,960 | 4.17 |
| אגלן אגח א | 2.76 | 4,111,214 | 4.17 |
| ספנסר אגח ד | 2.59 | 3,860,891 | 3.91 |
| אמריקן אק אגח א | 2.56 | 3,786,644 | 3.86 |
| ספנסר אגח ז | 2.36 | 3,697,907 | 3.57 |
| פרוספקט אגח א | 2.31 | 3,936,018 | 3.48 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.15 | 3,007,677 | 3.24 |
| ספנסר אגח ה | 2.01 | 2,971,614 | 3.03 |
| ספנסר אגח ו | 1.76 | 2,649,930 | 2.66 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.76 | 2,596,555 | 2.65 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.74 | 2,599,828 | 2.63 |
| נמקו אגח ו | 1.7 | 2,524,429 | 2.57 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.64 | 2,466,728 | 2.47 |
| קופרליין אגח ד | 1.45 | 2,230,157 | 2.18 |
| דה לסר אגח ט | 1.45 | 4,327,593 | 2.19 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.38 | 2,098,883 | 2.08 |
| דה לסר אגח ז | 1.38 | 2,900,719 | 2.08 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.36 | 2,019,543 | 2.06 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.3 | 1,976,268 | 1.96 |
| נמקו אגח ז | 1.3 | 1,983,480 | 1.97 |
| קסטלן אגח ב | 1.26 | 1,911,353 | 1.9 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.91 | 1,370,405 | 1.37 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.87 | 1,245,338 | 1.31 |
| קסטלן אגח א | 0.85 | 1,262,215 | 1.28 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.81 | 1,190,088 | 1.22 |
| קופרליין אגח ה | 0.79 | 1,186,482 | 1.19 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 1,037,564 | 1.02 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.54 | 811,424 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.34 |