MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
386.57
0.06%שווי יחידה
386.38
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:15,003
- % החודש:1.23%
- % השנה:-2.21%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 100 | 172,738,153 | 175.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.68 | -1,198,410 | -1.2 |
| סה"כ | 36 | 99.32 | 171,539,743 | 174.73 |
אחזקות הקרן
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
דה זראסאי אגח ג
לייטסטון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סילברסטין אגח ב | 6.8 | 12,339,240 | 11.96 |
| לייטסטון אגח ג | 6.78 | 11,779,502 | 11.93 |
| נמקו אגח ב | 6.42 | 11,600,480 | 11.29 |
| דה זראסאי אגח ג | 6.28 | 12,110,921 | 11.06 |
| לייטסטון אגח ד | 5.15 | 8,730,124 | 9.06 |
| פסיפיק אגח ד | 4.67 | 7,884,819 | 8.21 |
| אקסטל אגח ד | 4.59 | 8,058,576 | 8.08 |
| דה לסר אגח ט | 4.43 | 7,170,279 | 7.8 |
| נמקו אגח ד | 4.39 | 7,387,027 | 7.72 |
| ספנסר אגח ד | 4.24 | 7,071,909 | 7.46 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.44 | 5,600,710 | 6.05 |
| דה לסר אגח ז | 3.39 | 5,769,415 | 5.97 |
| נמקו אגח ג | 3.2 | 5,506,694 | 5.64 |
| אקסטל אגח ג | 3.15 | 5,372,653 | 5.53 |
| ווסטדייל אגח ב | 2.88 | 5,211,213 | 5.07 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.83 | 4,700,836 | 4.99 |
| דה לסר אגח ח | 2.72 | 4,672,972 | 4.78 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.56 | 4,335,805 | 4.5 |
| ספנסר אגח ו | 2.37 | 4,029,288 | 4.16 |
| סילברסטין אגח ג | 2.33 | 3,827,824 | 4.1 |
| ספנסר אגח ב | 2.23 | 3,874,847 | 3.93 |
| סטרוברי אגח ג | 2.04 | 3,592,159 | 3.59 |
| לייטסטון אגח ה | 1.71 | 2,812,375 | 3 |
| ספנסר אגח ה | 1.63 | 2,766,778 | 2.87 |
| קופרליין אגח ד | 1.57 | 2,631,933 | 2.76 |
| סטרוברי אגח ד | 1.54 | 2,522,216 | 2.71 |
| נמקו אגח ה | 1.5 | 2,512,455 | 2.64 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.44 | 2,390,711 | 2.53 |
| פסיפיק אגח ב | 1.43 | 2,607,203 | 2.51 |
| גרייסטון אגח א | 1.15 | 1,959,993 | 2.02 |
| פסיפיק אגח ג | 1.14 | 1,907,196 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 640 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.68 | -1,199,887 | -1.2 |