MTF סל תל בונד צמודות

423.83

0.16%

שווי יחידה

423.78

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:809,244
% החודש:0.38%
% השנה:0.71%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:5.08%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	99.93	161,482,845	175.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,826	0
פיקדונות בבנק	5	-0.15	-255,108	-0.26
סה"כ	231	99.78	161,239,563	175.08

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.29	3,906,388	4.02
חשמל אגח 35	2.14	3,518,510	3.76
חשמל אגח 31	1.82	2,778,900	3.19
חשמל אגח 34	1.76	2,915,128	3.09
עזריאלי אגח ח	1.73	3,117,450	3.04
חשמל אגח 33	1.66	3,066,655	2.92
אדמה אגח ב	1.54	1,830,225	2.71
דיסקונט מנ אגח טו	1.54	2,598,000	2.69
עזריאלי אגח ו	1.53	2,354,001	2.68
לאומי אגח 186	1.48	2,549,442	2.59
מז טפ הנפק 62	1.42	2,413,035	2.49
עזריאלי אגח ט	1.41	2,345,363	2.48
מבנה אגח כה	1.39	2,489,582	2.43
מז טפ הנפק 46	1.39	2,154,734	2.45
מז טפ הנפק 49	1.36	2,143,580	2.38
לאומי אגח 182	1.35	2,241,652	2.37
חשמל אגח 27	1.27	1,825,515	2.23
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	2,042,783	2.12
עזריאלי אגח ה	1.2	1,853,990	2.1
עזריאלי אגח ד	1.11	1,736,139	1.95
עזריאלי אגח ז	1.11	1,966,212	1.95
אמות אגח ח	1.1	1,848,275	1.93
מז טפ הנפק 64	1.1	1,859,866	1.92
חשמל אגח 29	1.08	1,583,893	1.9
אמות אגח ו	1.05	1,688,414	1.84
פועלים אגח 203	1.02	1,592,793	1.79
לאומי אגח 183	1.02	1,776,907	1.78
ארפורט אגח ה	1	1,507,335	1.76
מז טפ הנ אגח 68	1	1,736,300	1.76
נמלי ישראל אגח ב	0.97	1,511,669	1.7
ארפורט אגח ט	0.94	1,613,893	1.66
ג'י סיטי אגח יב	0.86	1,304,132	1.5
מליסרון אגח יז	0.82	1,260,390	1.44
נכסים ובנ אגח י	0.81	1,317,337	1.43
ג'י סיטי אגח יג	0.81	1,226,122	1.41
לאומי אגח 185	0.78	1,320,013	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.77	1,286,040	1.36
מז טפ הנ אגח 67	0.76	1,286,210	1.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	1,077,508	1.26
מליסרון אגח יט	0.71	1,136,320	1.24
נתיבי גז אגח ד	0.7	1,043,607	1.23
מליסרון אגח כא	0.7	1,123,020	1.23
לאומי אגח 179	0.7	1,086,758	1.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	1,019,143	1.21
גב ים אגח ט	0.69	1,149,973	1.21
פועלים אגח 201	0.67	1,143,243	1.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.67	1,098,465	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.66	1,001,000	1.16
מבנה אגח כ	0.66	983,832	1.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	999,019	1.08
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,017,156	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,012,769	1.05
בזק אגח 12	0.57	906,906	1.01
גב ים אגח י	0.57	1,000,709	1
מליסרון אגח יד	0.56	842,205	0.99
ישרס אגח טז	0.56	850,006	0.98
גב ים אגח ו	0.56	682,777	0.98
מליסרון אגח כ	0.55	966,152	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.54	886,395	0.95
חשמל אגח 32	0.54	858,675	0.95
סלע נדלן אגח ג	0.53	818,199	0.94
ביג אגח יח	0.53	848,501	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	892,045	0.92
דליה אגח ב	0.52	871,081	0.92
אפי נכסים אגח ח	0.5	754,615	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.5	798,133	0.87
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	751,559	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	830,612	0.89
ריט 1 אגח ז	0.48	749,885	0.84
ריט 1 אגח ה	0.47	687,770	0.83
רבוע נדלן אגח ח	0.46	725,575	0.82
נמלי ישראל אגח א	0.44	683,900	0.78
ביג אגח כ	0.44	731,286	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.44	750,596	0.78
מליסרון אגח טז	0.44	663,133	0.78
ריט 1 אגח ו	0.43	615,286	0.75
פז אנרגיה אגח ז	0.43	684,595	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.42	714,462	0.73
דליה אגח א	0.42	674,926	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	676,022	0.73
פועלים אגח 202	0.41	635,683	0.72
פועלים אגח 200	0.41	703,212	0.73
מז טפ הנ אגח 66	0.4	672,468	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.4	700,686	0.69
מז טפ הנפק 52	0.4	684,810	0.7
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	673,787	0.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	646,100	0.69
מגה אור אגח ח	0.38	576,537	0.66
ירושלים הנ אגח טז	0.38	602,063	0.67
או פי סי אגח ב	0.37	566,698	0.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	600,948	0.65
מגה אור אגח ז	0.36	539,679	0.63
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	569,282	0.63
הפניקס אגח 5	0.36	609,488	0.64
מגה אור אגח ט	0.35	588,097	0.62
ירושלים הנ אגח יח	0.35	575,115	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.35	576,393	0.62
אלבר אגח יט	0.34	548,715	0.59
אמות אגח ט	0.34	585,196	0.6
מז טפ הנפק 42	0.34	501,545	0.59
מז טפ הנפק 61	0.34	545,355	0.6
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	528,340	0.6
ישרס אגח יח	0.33	547,880	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	498,122	0.58
גב ים אגח יא	0.32	530,894	0.56
ביג אגח יב	0.31	453,506	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.31	508,550	0.54
נופר אנרג'י אגח א	0.31	497,485	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	499,154	0.55
ארפורט אגח יב	0.31	522,042	0.55
ביג אגח טו	0.3	492,002	0.53
מקורות אגח 10	0.29	458,941	0.5
מז טפ הנ אגח 70	0.29	500,168	0.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	484,558	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.28	460,868	0.49
אמות אגח ד	0.27	394,513	0.47
מניבים ריט אגח ג	0.27	446,860	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.27	449,962	0.47
שלמה החז אגח כ	0.26	443,113	0.46
אדגר אגח יב	0.26	446,578	0.45
ביג אגח יג	0.25	414,395	0.45
אפי נכסים אגח יד	0.25	426,172	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.25	419,161	0.44
מבנה אגח כג	0.25	384,046	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.24	364,086	0.42
קיסטון אינ אגח א	0.24	418,891	0.43
מליסרון אגח יח	0.24	386,214	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	407,820	0.43
ביג אגח ח	0.23	351,667	0.41
ביג אגח יא	0.23	357,592	0.41
יוניברסל אגח ג	0.23	359,889	0.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	368,734	0.4
ביג אגח כא	0.23	382,986	0.39
שלמה החז אגח יח	0.23	348,142	0.4
אדגר אגח יא	0.23	349,761	0.4
בזק אגח 14	0.23	435,713	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	354,347	0.41
מגוריט אגח ד	0.22	363,408	0.38
תשת אנרג אגח ב	0.22	357,262	0.38
מבנה אגח כד	0.22	332,780	0.39
ישרס אגח יט	0.22	381,136	0.39
בינל הנפק אגח יב	0.21	333,578	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.21	351,226	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.21	328,851	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.21	337,886	0.37
אלבר אגח יז	0.2	316,784	0.36
מגוריט אגח ג	0.2	336,752	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.2	321,536	0.35
אדגר אגח י	0.2	290,979	0.34
ישרס אגח טו	0.2	306,796	0.35
שופרסל אגח ו	0.2	291,474	0.35
פניקס הון אגח ה	0.19	292,324	0.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	322,948	0.34
להב אגח ג	0.19	313,467	0.34
דלק נכסים אגח א	0.19	295,091	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.19	321,536	0.33
אשטרום נכ אגח 14	0.19	317,011	0.34
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	284,641	0.33
פתאל החז אגח ד	0.18	282,667	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.18	290,294	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.18	292,955	0.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	267,558	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	263,269	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	281,420	0.3
מגוריט אגח ה	0.17	294,192	0.3
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	273,362	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.17	264,129	0.29
מבנה אגח יט	0.17	257,738	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.17	296,528	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	282,969	0.3
ביג אגח ט	0.16	240,618	0.28
מגה אור אגח יא	0.16	273,834	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.16	268,845	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.15	250,084	0.27
מגוריט אגח ו	0.15	258,755	0.26
מגה אור אגח יב	0.15	255,158	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.14	210,921	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	213,481	0.25
רני צים אגח ב	0.14	227,087	0.25
נמלי ישראל אגח ד	0.14	285,810	0.25
יוניברסל אגח ה	0.14	232,064	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.14	226,154	0.25
מבנה אגח יז	0.14	214,890	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.13	202,656	0.23
ירושלים הנ אגח טו	0.13	199,220	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	214,381	0.23
אאורה אגח יז	0.13	214,358	0.23
ארפורט אגח יא	0.13	214,358	0.22
פניקס הון אגח יד	0.13	214,358	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	201,791	0.22
מגה אור אגח ו	0.12	176,249	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	186,383	0.2
ויתניה אגח ו	0.12	194,976	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.12	176,112	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.11	172,243	0.2
גירון אגח ז	0.11	177,930	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	166,294	0.19
אדגר אגח יג	0.11	178,632	0.2
אפקון החז אגח ד	0.11	160,372	0.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	148,796	0.17
אלה השק אגח א	0.09	149,856	0.16
סלע נדלן אגח ה	0.09	157,177	0.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.09	151,257	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.09	139,332	0.16
ביג אגח יז	0.08	132,043	0.14
גירון אגח ח	0.08	146,479	0.14
ויתניה אגח ה	0.07	102,415	0.12
ביג אגח טז	0.07	117,640	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	121,702	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.07	110,156	0.12
אזורים אגח 15	0.07	116,634	0.12
שופרסל אגח ד	0.07	105,480	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	101,404	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.06	107,179	0.11
דור אלון אגח ח	0.05	78,597	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.04	60,422	0.07
מגה אור אגח י	0.04	79,041	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.04	73,526	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	60,672	0.06
ריט אזורים אגח א	0.03	45,297	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	55,475	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	110	0
פקדון בבנק מסוים	0	121	0
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	6,266	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,560	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.15	-255,508	-0.26