MTF סל תל בונד 60 צמודות
509.4
-0.09%שווי יחידה
509.75
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:829,065
- % החודש:0.89%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:6.82%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 116.85 | 848,387,574 | 947.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -169,856 | -0.17 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -16.86 | -27,208,711 | -136.78 |
| סה"כ | 67 | 99.97 | 821,009,007 | 810.87 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.5 | 32,758,720 | 36.51 |
| עזריאלי אגח ט | 4.31 | 30,552,673 | 34.98 |
| חשמל אגח 35 | 4.19 | 29,505,996 | 33.98 |
| עזריאלי אגח ח | 3.42 | 26,142,742 | 27.76 |
| חשמל אגח 34 | 3.4 | 24,446,079 | 27.55 |
| חשמל אגח 31 | 3.39 | 23,303,674 | 27.49 |
| לאומי אגח 183 | 3.34 | 25,692,691 | 27.1 |
| חשמל אגח 33 | 3.26 | 25,716,767 | 26.46 |
| עזריאלי אגח ו | 2.89 | 19,740,498 | 23.4 |
| לאומי אגח 186 | 2.78 | 21,379,447 | 22.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.74 | 20,722,715 | 22.19 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.69 | 20,235,549 | 21.86 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.6 | 18,069,468 | 21.07 |
| לאומי אגח 182 | 2.55 | 18,798,350 | 20.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.52 | 19,063,328 | 20.41 |
| מבנה אגח כה | 2.5 | 19,778,660 | 20.26 |
| חשמל אגח 27 | 2.3 | 15,142,263 | 18.69 |
| אדמה אגח ב | 2.2 | 11,498,621 | 17.86 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.19 | 16,777,526 | 17.79 |
| אמות אגח ח | 2.11 | 15,499,516 | 17.11 |
| עזריאלי אגח ה | 2.1 | 14,575,736 | 17.03 |
| עזריאלי אגח ז | 2.1 | 16,152,038 | 17.05 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.04 | 15,588,894 | 16.56 |
| לאומי אגח 185 | 1.98 | 15,305,980 | 16.09 |
| פועלים אגח 203 | 1.93 | 13,357,070 | 15.68 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.91 | 14,560,455 | 15.49 |
| עזריאלי אגח ד | 1.9 | 13,235,595 | 15.4 |
| מליסרון אגח כא | 1.87 | 13,165,427 | 15.15 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.82 | 12,676,764 | 14.78 |
| אמות אגח ו | 1.76 | 12,743,039 | 14.27 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.76 | 13,368,906 | 14.29 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.7 | 13,197,083 | 13.81 |
| ארפורט אגח ט | 1.64 | 12,479,411 | 13.31 |
| מליסרון אגח יט | 1.62 | 11,553,156 | 13.17 |
| מליסרון אגח יז | 1.53 | 10,409,409 | 12.38 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.51 | 10,870,831 | 12.27 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.5 | 11,105,222 | 12.16 |
| ארפורט אגח ה | 1.43 | 9,767,590 | 11.59 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.38 | 10,263,946 | 11.16 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.29 | 9,249,510 | 10.5 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.28 | 8,513,807 | 10.36 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.28 | 8,749,102 | 10.37 |
| פועלים אגח 201 | 1.27 | 9,587,158 | 10.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.25 | 8,544,826 | 10.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.23 | 8,270,776 | 9.94 |
| מבנה אגח כ | 1.23 | 8,250,358 | 9.98 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.21 | 9,197,931 | 9.83 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.2 | 8,364,627 | 9.73 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.19 | 8,820,095 | 9.69 |
| ריט 1 אגח ז | 1.17 | 8,086,082 | 9.48 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.16 | 8,412,132 | 9.37 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.15 | 8,529,797 | 9.36 |
| גב ים אגח י | 1.09 | 8,391,885 | 8.82 |
| בזק אגח 12 | 1.08 | 7,605,253 | 8.74 |
| גב ים אגח ט | 1.07 | 8,005,997 | 8.71 |
| מליסרון אגח כ | 1.04 | 8,008,960 | 8.42 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.01 | 7,511,379 | 8.22 |
| חשמל אגח 32 | 1.01 | 7,200,800 | 8.2 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.64 | 4,763,169 | 5.16 |
| פועלים אגח 204 | 0.64 | 5,122,095 | 5.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 289 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 386 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 852 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -171,478 | -0.17 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -16.86 | -27,208,711 | -136.78 |