MTF סל תל בונד 60 צמודות
503.94
0%שווי יחידה
503.57
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.17%
- % השנה:6.01%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 116.96 | 842,144,482 | 929.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -29,179 | -0.03 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -16.92 | -27,172,808 | -134.46 |
| סה"כ | 66 | 100.03 | 814,942,495 | 794.63 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.5 | 33,094,781 | 35.74 |
| עזריאלי אגח ט | 4.32 | 30,866,102 | 34.29 |
| חשמל אגח 35 | 4.21 | 29,808,687 | 33.44 |
| חשמל אגח 31 | 3.48 | 23,542,737 | 27.68 |
| עזריאלי אגח ח | 3.43 | 26,410,932 | 27.23 |
| חשמל אגח 34 | 3.43 | 24,696,862 | 27.28 |
| לאומי אגח 183 | 3.4 | 25,956,264 | 26.98 |
| חשמל אגח 33 | 3.27 | 25,980,587 | 26 |
| עזריאלי אגח ו | 2.92 | 19,943,009 | 23.23 |
| לאומי אגח 186 | 2.83 | 21,598,783 | 22.46 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.77 | 20,935,302 | 22.05 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.75 | 20,443,145 | 21.83 |
| מבנה אגח כה | 2.7 | 21,091,650 | 21.42 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.69 | 18,254,837 | 21.39 |
| לאומי אגח 182 | 2.61 | 18,991,196 | 20.72 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.56 | 19,258,893 | 20.36 |
| חשמל אגח 27 | 2.4 | 15,297,603 | 19.05 |
| אדמה אגח ב | 2.23 | 11,616,582 | 17.7 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.23 | 16,949,642 | 17.68 |
| עזריאלי אגח ה | 2.15 | 14,725,265 | 17.07 |
| אמות אגח ח | 2.14 | 15,658,521 | 17.03 |
| עזריאלי אגח ז | 2.13 | 16,317,737 | 16.89 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.07 | 15,748,816 | 16.46 |
| אמות אגח ו | 2.03 | 14,304,184 | 16.13 |
| לאומי אגח 185 | 2.03 | 15,462,995 | 16.12 |
| פועלים אגח 203 | 1.97 | 13,494,097 | 15.69 |
| עזריאלי אגח ד | 1.94 | 13,371,375 | 15.43 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.94 | 14,709,868 | 15.43 |
| מליסרון אגח כא | 1.89 | 13,300,486 | 15.02 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.86 | 12,806,811 | 14.75 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.73 | 13,332,467 | 13.73 |
| ארפורט אגח ט | 1.67 | 12,607,435 | 13.24 |
| מליסרון אגח יט | 1.66 | 11,671,677 | 13.17 |
| מליסרון אגח יז | 1.56 | 10,516,196 | 12.36 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.54 | 10,982,351 | 12.25 |
| ארפורט אגח ה | 1.46 | 9,867,794 | 11.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.42 | 10,369,241 | 11.25 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.36 | 10,008,458 | 10.84 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.31 | 9,344,398 | 10.38 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.31 | 8,838,856 | 10.39 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.3 | 8,601,147 | 10.31 |
| פועלים אגח 201 | 1.29 | 9,685,511 | 10.29 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.28 | 8,355,624 | 10.15 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.27 | 8,480,439 | 10.11 |
| מבנה אגח כ | 1.26 | 8,334,995 | 10 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.23 | 9,292,291 | 9.74 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.21 | 8,910,578 | 9.59 |
| ריט 1 אגח ז | 1.2 | 8,169,035 | 9.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.18 | 8,617,302 | 9.34 |
| גב ים אגח י | 1.11 | 8,477,974 | 8.8 |
| בזק אגח 12 | 1.1 | 7,683,272 | 8.76 |
| גב ים אגח ט | 1.09 | 8,088,129 | 8.7 |
| מליסרון אגח כ | 1.05 | 8,091,121 | 8.38 |
| חשמל אגח 32 | 1.04 | 7,274,671 | 8.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.03 | 7,588,436 | 8.21 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.02 | 6,931,753 | 8.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.9 | 6,753,027 | 7.14 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.59 | 4,225,219 | 4.71 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.59 | 4,249,214 | 4.71 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.32 | 2,158,122 | 2.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 204,884 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 89,645 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 504 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 35,582 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -359,794 | -0.36 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -16.92 | -27,172,808 | -134.46 |