MTF סל תל בונד 60 צמודות
499.28
0.22%שווי יחידה
499.38
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:951,911
- % החודש:0.92%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 117.04 | 838,079,915 | 918.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -119,537 | -0.12 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -17.02 | -27,190,270 | -133.61 |
| סה"כ | 67 | 100 | 810,770,108 | 784.99 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.55 | 33,457,478 | 35.76 |
| עזריאלי אגח ט | 4.36 | 31,204,374 | 34.23 |
| חשמל אגח 35 | 4.27 | 30,135,370 | 33.5 |
| חשמל אגח 31 | 3.54 | 23,800,751 | 27.8 |
| חשמל אגח 34 | 3.48 | 24,967,524 | 27.31 |
| עזריאלי אגח ח | 3.47 | 26,700,378 | 27.27 |
| לאומי אגח 183 | 3.45 | 26,240,727 | 27.1 |
| חשמל אגח 33 | 3.31 | 26,265,317 | 25.96 |
| עזריאלי אגח ו | 2.97 | 20,161,570 | 23.32 |
| לאומי אגח 186 | 2.88 | 21,835,492 | 22.6 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.83 | 21,164,739 | 22.18 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.81 | 20,860,667 | 22.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.79 | 20,667,188 | 21.93 |
| מבנה אגח כה | 2.74 | 21,322,800 | 21.5 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.74 | 18,454,898 | 21.53 |
| לאומי אגח 182 | 2.65 | 19,199,327 | 20.84 |
| חשמל אגח 27 | 2.44 | 15,465,253 | 19.14 |
| לאומי אגח 185 | 2.35 | 17,586,520 | 18.44 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.26 | 17,135,398 | 17.77 |
| אדמה אגח ב | 2.25 | 11,743,891 | 17.69 |
| עזריאלי אגח ה | 2.19 | 14,886,642 | 17.18 |
| אמות אגח ח | 2.18 | 15,830,127 | 17.08 |
| עזריאלי אגח ז | 2.16 | 16,496,568 | 16.93 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.11 | 15,921,412 | 16.54 |
| אמות אגח ו | 2.06 | 14,460,948 | 16.19 |
| פועלים אגח 203 | 2.01 | 13,641,982 | 15.79 |
| עזריאלי אגח ד | 1.97 | 13,517,915 | 15.5 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.97 | 14,871,078 | 15.48 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.89 | 12,947,164 | 14.82 |
| ארפורט אגח ט | 1.86 | 13,822,693 | 14.6 |
| מליסרון אגח יט | 1.68 | 11,799,590 | 13.23 |
| מליסרון אגח יז | 1.58 | 10,631,446 | 12.42 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.57 | 11,102,708 | 12.31 |
| ארפורט אגח ה | 1.49 | 9,975,935 | 11.69 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.43 | 10,482,881 | 11.23 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.39 | 10,118,144 | 10.88 |
| מליסרון אגח כא | 1.37 | 9,593,864 | 10.75 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.33 | 9,446,805 | 10.42 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.33 | 8,935,722 | 10.45 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.32 | 8,695,409 | 10.35 |
| פועלים אגח 201 | 1.32 | 9,791,657 | 10.34 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.3 | 8,447,194 | 10.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.3 | 8,573,378 | 10.18 |
| מבנה אגח כ | 1.28 | 8,426,341 | 10.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.25 | 9,394,126 | 9.81 |
| ריט 1 אגח ז | 1.22 | 8,258,562 | 9.55 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.19 | 8,711,741 | 9.37 |
| בזק אגח 12 | 1.12 | 7,767,476 | 8.79 |
| גב ים אגח י | 1.12 | 8,570,888 | 8.83 |
| גב ים אגח ט | 1.11 | 8,176,768 | 8.72 |
| מליסרון אגח כ | 1.07 | 8,179,794 | 8.4 |
| חשמל אגח 32 | 1.06 | 7,354,396 | 8.29 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.05 | 7,671,600 | 8.26 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.04 | 7,007,719 | 8.16 |
| דליה אגח ב | 1.02 | 7,259,005 | 7.98 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.88 | 6,739,290 | 6.9 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.62 | 4,504,115 | 4.84 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.46 | 3,413,517 | 3.58 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.3 | 2,135,761 | 2.37 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.3 | 2,147,891 | 2.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 92,370 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 633 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,639 | 0 |
| לאומי אגח 179 | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -214,194 | -0.21 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -17.02 | -27,190,270 | -133.61 |