MTF סל תל בונד 60 צמודות

478.77

0.16%

שווי יחידה

478.63

נכון ל: 08/05/2025

תמורה:981,649
% החודש:-0.09%
% השנה:0.76%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:4.34%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

עסקת החלף בקרן מקבילה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	116.03	844,215,235	921.89
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	0	-26,546,583	-127.51
פיקדונות בבנק	5	-1.72	-13,689,234	-13.69
סה"כ	67	114.31	803,979,418	780.7

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.67	35,246,065	37.08
חשמל אגח 35	4.36	31,746,364	34.63
חשמל אגח 31	3.66	25,073,104	29.09
חשמל אגח 34	3.56	26,302,251	28.31
עזריאלי אגח ח	3.53	28,127,741	28.05
חשמל אגח 33	3.38	27,669,422	26.84
אדמה אגח ב	3.14	16,513,525	24.93
עזריאלי אגח ו	3.07	21,239,380	24.38
לאומי אגח 186	2.97	23,002,785	23.56
דיסקונט מנ אגח טו	2.87	21,975,848	22.81
מז טפ הנפק 62	2.85	21,772,026	22.65
מבנה אגח כה	2.79	22,462,685	22.2
מז טפ הנפק 46	2.79	19,441,469	22.18
מז טפ הנפק 49	2.71	19,340,820	21.56
לאומי אגח 182	2.71	20,225,695	21.52
חשמל אגח 27	2.56	16,471,037	20.3
דיסקונט מנ אגח טז	2.43	18,431,369	19.32
עזריאלי אגח ה	2.4	16,727,958	19.06
עזריאלי אגח ד	2.24	15,664,619	17.77
עזריאלי אגח ז	2.24	17,740,501	17.81
אמות אגח ח	2.22	16,676,383	17.62
מז טפ הנפק 64	2.2	16,780,971	17.5
אמות אגח ו	2.1	15,234,009	16.71
פועלים אגח 203	2.05	14,371,262	16.31
לאומי אגח 183	2.04	16,032,450	16.24
נמלי ישראל אגח ב	1.94	13,639,301	15.45
ארפורט אגח ט	1.89	14,561,634	15.05
ג'י סיטי אגח יב	1.72	11,766,768	13.65
מליסרון אגח יז	1.66	11,372,092	13.15
נכסים ובנ אגח י	1.63	11,885,912	12.92
ג'י סיטי אגח יג	1.61	11,062,901	12.79
מימון ישיר אגח ה	1.55	11,603,517	12.3
ארפורט אגח ה	1.51	10,509,236	12.03
עזריאלי אגח ט	1.44	10,580,723	11.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.44	9,761,053	11.44
נתיבי גז אגח ד	1.41	9,416,125	11.17
לאומי אגח 179	1.41	9,805,460	11.18
גב ים אגח ט	1.39	10,375,817	11.03
שיכון ובינוי אגח 8	1.38	9,195,394	10.98
לאומי אגח 185	1.38	10,719,046	10.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.36	9,950,899	10.78
פועלים אגח 201	1.35	10,315,103	10.69
רבוע נדלן אגח ו	1.33	9,031,698	10.57
מבנה אגח כ	1.32	8,876,800	10.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.24	9,050,024	9.86
אשטרום קב אגח ד	1.21	9,177,457	9.63
ג'י סיטי אגח טז	1.21	9,137,887	9.65
מז טפ הנ אגח 70	1.16	9,025,715	9.2
בזק אגח 12	1.15	8,182,713	9.15
גב ים אגח י	1.15	9,029,074	9.12
מליסרון אגח יד	1.13	7,598,941	8.97
ישרס אגח טז	1.12	7,669,335	8.88
מליסרון אגח כ	1.11	8,717,272	8.81
סלע נדלן אגח ד	1.09	7,997,655	8.69
סלע נדלן אגח ג	1.07	7,382,343	8.52
מז טפ הנפק 52	0.72	5,574,044	5.73
חשמל אגח 29	0.72	4,763,652	5.7
מליסרון אגח כא	0.71	5,066,327	5.65
מליסרון אגח יט	0.71	5,126,325	5.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	2,017,253	2.12
פקדון בבנק מסוים	0	202	0
פקדון בבנק מסוים	0	221	0
פקדון בבנק מסוים	0	507	0
פקדון בבנק מסוים	0	927	0
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0	-26,546,583	-127.51
גב ים אגח ו	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-1.72	-13,691,091	-13.69