MTF סל תל בונד 60 צמודות

521.97

0.05%

שווי יחידה

521.81

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:1,430,288
% החודש:0.37%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	120.36	835,112,505	937.72
פיקדונות בבנק	5	-0.38	0	-2.97
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-20.38	-30,687,081	-158.74
סה"כ	68	99.6	804,425,424	776.01

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.97	34,946,526	38.75
עזריאלי אגח ט	4.31	28,800,307	33.54
חשמל אגח 35	4.17	27,813,662	32.47
לאומי אגח 186	3.87	28,435,951	30.15
עזריאלי אגח ח	3.43	24,643,311	26.72
חשמל אגח 34	3.39	23,043,960	26.45
חשמל אגח 31	3.39	21,967,077	26.44
לאומי אגח 183	3.37	24,219,072	26.24
חשמל אגח 33	3.24	24,241,767	25.22
דיסקונט מנ אגח יז	2.85	21,273,913	22.23
עזריאלי אגח ו	2.81	18,143,064	21.9
מז טפ הנפק 52	2.76	19,534,151	21.52
מז טפ הנפק 62	2.72	19,074,932	21.15
מז טפ הנפק 46	2.63	17,033,084	20.46
פועלים אגח 204	2.6	19,313,257	20.23
לאומי אגח 182	2.57	17,720,161	20.01
מבנה אגח כה	2.53	18,644,243	19.73
פועלים אגח 201	2.43	17,508,085	18.96
דיסקונט מנ אגח טו	2.34	16,686,372	18.26
רבוע נדלן אגח ט	2.29	15,995,954	17.82
חשמל אגח 27	2.25	14,116,916	17.56
עזריאלי אגח ז	2.13	15,225,630	16.55
אמות אגח ח	2.11	14,610,533	16.46
עזריאלי אגח ה	2.1	13,739,737	16.37
מליסרון אגח כא	2.07	13,801,690	16.12
אדמה אגח ב	2.03	9,935,852	15.81
מז טפ הנ אגח 70	1.99	14,497,833	15.49
נמלי ישראל אגח ב	1.83	11,949,681	14.24
דיסקונט מנ אגח טז	1.81	13,241,453	14.12
דיסקונט מנ אגח יח	1.8	13,787,055	14
אמות אגח ו	1.78	12,012,154	13.88
לאומי התח נד406 (COCO)	1.77	12,872,795	13.78
לאומי אגח 185	1.73	12,624,585	13.47
עזריאלי אגח ד	1.71	11,228,814	13.35
מז טפ הנ אגח 68	1.67	12,200,329	13.04
ארפורט אגח ט	1.66	11,763,646	12.89
מליסרון אגח יט	1.61	10,769,512	12.57
פועלים אגח 203	1.59	10,494,153	12.39
נכסים ובנ אגח י	1.49	10,081,156	11.63
מז טפ הנפק 64	1.46	10,502,087	11.4
מליסרון אגח יז	1.41	9,057,575	10.99
לאומי אגח 188	1.4	10,372,093	10.94
מימון ישיר אגח ה	1.37	9,540,708	10.71
אמפא אגח א	1.34	9,865,786	10.43
ג'י סיטי אגח טז	1.34	9,443,915	10.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.3	8,718,999	10.12
בינל הנפק אגח יג	1.28	9,602,111	9.97
נתיבי גז אגח ד	1.24	7,801,318	9.65
פועלים הת נד יב (COCO)	1.19	8,314,213	9.25
פועלים הת נד יג (COCO)	1.19	7,884,869	9.24
ריט 1 אגח ז	1.18	7,622,301	9.17
גב ים אגח י	1.1	7,910,564	8.58
ג'י סיטי אגח יד	1.09	8,432,759	8.53
אשטרום קב אגח ד	1.07	7,388,629	8.3
אלון רבוע אגח ט	1.07	7,504,496	8.3
מבנה אגח כ	1.06	6,740,200	8.29
מגה אור אגח ט	0.6	4,088,318	4.66
בינל הנפק אגח יד	0.34	2,577,618	2.61
הפניקס אגח 5	0.27	1,892,123	2.13
מגה אור אגח יא	0.26	1,859,449	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-2.97
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-20.38	-30,687,081	-158.74