MTF סל תל בונד 60 צמודות

513.95

0.02%

שווי יחידה

514.25

נכון ל: 12/05/2026

תמורה:9,549,844
% החודש:0.88%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:7.52%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	119.41	867,110,877	955.39
פיקדונות בבנק	5	-0.76	0	-6.09
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-19.38	-30,791,010	-155.11
סה"כ	67	99.27	836,319,867	794.19

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.83	35,816,791	38.62
עזריאלי אגח ט	4.25	30,046,519	33.99
חשמל אגח 35	4.11	29,017,180	32.89
חשמל אגח 31	3.41	22,917,610	27.27
עזריאלי אגח ח	3.37	25,709,646	26.95
חשמל אגח 34	3.35	24,041,090	26.82
לאומי אגח 183	3.35	25,267,051	26.82
דיסקונט מנ אגח יז	3.25	24,660,502	25.98
חשמל אגח 33	3.25	25,290,727	25.98
עזריאלי אגח ו	2.79	18,928,128	22.35
לאומי אגח 186	2.77	21,025,274	22.13
מז טפ הנפק 52	2.74	20,379,409	21.96
מז טפ הנפק 62	2.7	19,900,320	21.65
מז טפ הנפק 46	2.62	17,770,118	20.99
פועלים אגח 204	2.58	20,148,957	20.63
לאומי אגח 182	2.56	18,486,925	20.51
מבנה אגח כה	2.51	19,450,994	20.07
דיסקונט מנ אגח טו	2.33	17,408,404	18.66
חשמל אגח 27	2.31	14,891,407	18.49
עזריאלי אגח ה	2.1	14,334,266	16.79
אמות אגח ח	2.1	15,242,742	16.77
עזריאלי אגח ז	2.1	15,884,454	16.82
מליסרון אגח כא	2.05	14,398,900	16.37
דיסקונט מנ אגח טז	2.05	15,330,639	16.39
אדמה אגח ב	2	10,365,784	16.03
מז טפ הנ אגח 70	1.97	15,125,166	15.79
רבוע נדלן אגח ט	1.91	14,082,044	15.3
נמלי ישראל אגח ב	1.82	12,466,753	14.53
אמות אגח ו	1.77	12,531,931	14.16
מז טפ הנפק 64	1.77	13,147,430	14.15
לאומי התח נד406 (COCO)	1.75	13,429,810	14.04
לאומי אגח 185	1.73	13,170,860	13.85
עזריאלי אגח ד	1.7	11,714,693	13.63
מז טפ הנ אגח 68	1.67	12,728,248	13.33
ארפורט אגח ט	1.65	12,272,669	13.17
מליסרון אגח יט	1.6	11,235,518	12.83
פועלים אגח 203	1.59	10,948,242	12.71
נכסים ובנ אגח י	1.47	10,517,375	11.73
מליסרון אגח יז	1.4	9,449,503	11.19
לאומי אגח 188	1.39	10,820,902	11.14
מימון ישיר אגח ה	1.36	9,953,541	10.91
אמפא אגח א	1.32	10,292,685	10.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.28	9,096,277	10.28
בינל הנפק אגח יג	1.28	10,017,602	10.22
ג'י סיטי אגח טז	1.27	9,989,933	10.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.23	8,133,756	9.88
נתיבי גז אגח ד	1.23	8,138,886	9.83
ריט 1 אגח ז	1.18	7,952,123	9.43
ג'י סיטי אגח יב	1.18	8,206,184	9.42
פועלים הת נד יב (COCO)	1.17	8,673,976	9.33
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	8,226,054	9.3
ג'י סיטי אגח יג	1.12	8,247,746	8.97
פועלים אגח 201	1.1	8,249,791	8.77
גב ים אגח י	1.09	8,252,860	8.73
גב ים אגח ט	1.08	7,873,366	8.63
בזק אגח 12	1.07	7,479,259	8.59
ג'י סיטי אגח יד	1.06	9,635,753	8.48
מבנה אגח כ	1.06	7,031,853	8.46
אשטרום קב אגח ד	1.05	7,708,341	8.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	3,595,909	3.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-5.95
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-19.38	-30,791,010	-155.11