MTF סל תל בונד 60 צמודות
518.47
-0.1%שווי יחידה
518.99
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:2,052,570
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 119.63 | 849,260,299 | 932.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.08 | 0 | -0.56 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -19.62 | -30,373,912 | -152.93 |
| סה"כ | 67 | 99.93 | 818,886,387 | 778.8 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.83 | 35,282,799 | 37.65 |
| עזריאלי אגח ט | 4.26 | 29,688,469 | 33.18 |
| חשמל אגח 35 | 4.12 | 28,671,397 | 32.13 |
| עזריאלי אגח ח | 3.39 | 25,403,276 | 26.41 |
| חשמל אגח 31 | 3.39 | 22,644,512 | 26.45 |
| לאומי אגח 183 | 3.39 | 24,965,955 | 26.41 |
| חשמל אגח 34 | 3.38 | 23,754,605 | 26.33 |
| חשמל אגח 33 | 3.25 | 24,989,349 | 25.36 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.86 | 21,929,972 | 22.28 |
| עזריאלי אגח ו | 2.82 | 18,702,572 | 22.01 |
| לאומי אגח 186 | 2.8 | 20,774,725 | 21.78 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.77 | 20,136,557 | 21.62 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.75 | 19,663,178 | 21.41 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.68 | 17,558,360 | 20.86 |
| לאומי אגח 182 | 2.62 | 18,266,625 | 20.41 |
| פועלים אגח 204 | 2.6 | 19,908,851 | 20.3 |
| מבנה אגח כה | 2.53 | 19,219,207 | 19.71 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.36 | 17,200,957 | 18.39 |
| חשמל אגח 27 | 2.29 | 14,552,261 | 17.85 |
| עזריאלי אגח ה | 2.14 | 14,163,452 | 16.7 |
| אמות אגח ח | 2.12 | 15,061,102 | 16.54 |
| עזריאלי אגח ז | 2.12 | 15,695,166 | 16.5 |
| מליסרון אגח כא | 2.07 | 14,227,315 | 16.16 |
| אדמה אגח ב | 2.05 | 10,242,260 | 15.99 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.99 | 14,944,926 | 15.48 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.93 | 13,914,235 | 15.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.84 | 12,318,192 | 14.35 |
| אמות אגח ו | 1.81 | 12,382,594 | 14.09 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.81 | 13,649,804 | 14.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.8 | 12,990,758 | 14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.77 | 13,269,773 | 13.82 |
| לאומי אגח 185 | 1.76 | 13,013,909 | 13.75 |
| עזריאלי אגח ד | 1.74 | 11,575,094 | 13.53 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.68 | 12,576,572 | 13.11 |
| ארפורט אגח ט | 1.66 | 12,126,421 | 12.95 |
| מליסרון אגח יט | 1.63 | 11,101,630 | 12.68 |
| פועלים אגח 203 | 1.61 | 10,817,777 | 12.55 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.5 | 10,392,044 | 11.66 |
| מליסרון אגח יז | 1.43 | 9,336,897 | 11.11 |
| לאומי אגח 188 | 1.4 | 10,691,954 | 10.91 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.39 | 9,834,929 | 10.8 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.35 | 9,829,665 | 10.49 |
| אמפא אגח א | 1.34 | 10,170,032 | 10.42 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.3 | 9,898,227 | 10.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.29 | 8,987,881 | 10.09 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.24 | 8,041,899 | 9.67 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.2 | 7,924,305 | 9.39 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.19 | 8,028,402 | 9.3 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.18 | 8,570,613 | 9.17 |
| ריט 1 אגח ז | 1.17 | 7,857,361 | 9.14 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.16 | 8,128,029 | 9.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.13 | 9,103,102 | 8.79 |
| פועלים אגח 201 | 1.11 | 8,151,482 | 8.64 |
| גב ים אגח י | 1.11 | 8,154,515 | 8.64 |
| בזק אגח 12 | 1.1 | 7,390,133 | 8.54 |
| גב ים אגח ט | 1.09 | 7,779,542 | 8.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.08 | 7,616,484 | 8.4 |
| מבנה אגח כ | 1.08 | 6,948,058 | 8.4 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.9 | 7,106,116 | 7.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.27 | 1,934,021 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.45 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -19.62 | -30,373,912 | -152.93 |