MTF סל תל בונד 60 צמודות

504.06

-0.2%

שווי יחידה

505.36

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:1,267,568
% החודש:0.32%
% השנה:0.02%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	118.73	878,847,978	975.18
פיקדונות בבנק	5	-0.6	-4,871,321	-4.87
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-18.77	-30,495,971	-154.09
סה"כ	66	99.36	843,480,686	816.23

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	4.32	31,353,213	35.51
מקורות אגח 11	4.29	32,471,027	35.22
חשמל אגח 35	4.2	30,279,111	34.51
חשמל אגח 31	3.46	23,914,275	28.44
עזריאלי אגח ח	3.45	26,827,734	28.31
חשמל אגח 34	3.41	25,086,615	28.03
לאומי אגח 183	3.41	26,365,891	28
חשמל אגח 33	3.32	26,390,598	27.25
דיסקונט מנ אגח יז	3.3	25,732,964	27.08
עזריאלי אגח ו	2.84	19,751,296	23.35
לאומי אגח 186	2.82	21,939,643	23.12
מז טפ הנפק 52	2.79	21,265,691	22.92
מז טפ הנפק 62	2.75	20,765,767	22.57
מז טפ הנפק 46	2.65	18,542,925	21.75
פועלים אגח 204	2.63	21,025,216	21.62
לאומי אגח 182	2.59	19,290,904	21.3
דיסקונט מנ אגח טו	2.57	19,562,824	21.07
מבנה אגח כה	2.56	20,296,900	21.01
חשמל אגח 27	2.35	15,539,021	19.27
אמות אגח ח	2.14	15,905,635	17.55
עזריאלי אגח ז	2.14	16,575,254	17.61
עזריאלי אגח ה	2.12	14,957,649	17.44
דיסקונט מנ אגח טז	2.08	15,997,354	17.1
אדמה אגח ב	2.06	10,816,582	16.89
לאומי אגח 185	2.02	15,707,027	16.58
מז טפ הנ אגח 70	2.01	15,782,944	16.5
נמלי ישראל אגח ב	1.85	13,008,920	15.17
מליסרון אגח כא	1.84	13,233,251	15.11
אמות אגח ו	1.8	13,076,932	14.77
מז טפ הנפק 64	1.8	13,719,199	14.76
עזריאלי אגח ד	1.73	12,224,155	14.19
מז טפ הנ אגח 68	1.69	13,281,788	13.9
ארפורט אגח ט	1.68	12,806,397	13.82
מליסרון אגח יט	1.63	11,724,141	13.38
פועלים אגח 203	1.61	11,424,372	13.26
מימון ישיר אגח ה	1.53	11,396,201	12.6
נכסים ובנ אגח י	1.5	10,974,765	12.33
ארפורט אגח ה	1.46	10,023,521	11.98
מליסרון אגח יז	1.42	9,860,453	11.69
ג'י סיטי אגח טז	1.34	10,532,883	11.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.33	9,491,867	10.89
רבוע נדלן אגח ט	1.29	9,775,950	10.62
ג'י סיטי אגח יב	1.26	8,978,346	10.36
שיכון ובינוי אגח 8	1.25	8,487,487	10.3
נתיבי גז אגח ד	1.25	8,492,840	10.3
לאומי התח נד406 (COCO)	1.24	9,438,936	10.15
ריט 1 אגח ז	1.2	8,297,954	9.85
ג'י סיטי אגח יג	1.19	8,768,719	9.8
פועלים הת נד יב (COCO)	1.18	9,051,200	9.72
פועלים הת נד יג (COCO)	1.18	8,583,797	9.7
פועלים אגח 201	1.12	8,608,566	9.16
גב ים אגח י	1.11	8,611,770	9.14
גב ים אגח ט	1.1	8,215,771	9.03
בזק אגח 12	1.09	7,804,526	8.97
אשטרום קב אגח ד	1.07	8,043,569	8.82
מבנה אגח כ	1.07	7,337,664	8.82
לאומי אגח 188	0.71	5,645,747	5.84
אמפא אגח א	0.68	5,370,153	5.54
בינל הנפק אגח יג	0.65	5,226,630	5.32
ג'י סיטי אגח יד	0.6	5,185,448	4.89
פקדון בבנק מסוים	0.05	440,139	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.02	164,128	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	2,257	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,627	0
פקדון בבנק מסוים	-0.67	-5,482,472	-5.48
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-18.77	-30,495,971	-154.09