MTF סל תל בונד 20 צמודות
502.1
-0.09%שווי יחידה
502.67
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:16,938
- % החודש:0.04%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.02 | 411,792,962 | 455.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.38 | -1,726,220 | -1.73 |
| סה"כ | 26 | 99.64 | 410,066,742 | 453.43 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 8.57 | 34,444,401 | 39.01 |
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 35,672,421 | 38.69 |
| חשמל אגח 35 | 8.33 | 33,264,399 | 37.91 |
| עזריאלי אגח ח | 6.83 | 29,472,743 | 31.1 |
| לאומי אגח 183 | 6.76 | 28,965,366 | 30.76 |
| לאומי אגח 186 | 5.58 | 24,102,723 | 25.4 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.53 | 23,362,325 | 25.18 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.45 | 22,813,112 | 24.8 |
| פועלים אגח 204 | 5.22 | 23,098,142 | 23.75 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.09 | 21,491,568 | 23.15 |
| מבנה אגח כה | 5.07 | 22,298,018 | 23.08 |
| אמות אגח ח | 4.24 | 17,473,809 | 19.28 |
| אדמה אגח ב | 4.08 | 11,883,014 | 18.56 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 14,291,500 | 16.67 |
| מליסרון אגח כא | 3.65 | 14,537,948 | 16.6 |
| אמות אגח ו | 3.57 | 14,366,218 | 16.23 |
| ארפורט אגח ט | 3.34 | 14,069,008 | 15.18 |
| פועלים אגח 203 | 3.2 | 12,550,726 | 14.57 |
| חשמל אגח 31 | 1.72 | 6,568,010 | 7.81 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.63 | 7,067,510 | 7.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 318,777 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 277,410 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 323 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.51 | -2,322,912 | -2.32 |