MTF סל תל בונד 20 צמודות
474.37
-0.4%שווי יחידה
474.3
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:307,488
- % החודש:-0.61%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:-0.54%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 419,998,738 | 453.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -10,560 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 419,988,178 | 453.17 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.35 | 36,635,003 | 37.82 |
| חשמל אגח 35 | 7.79 | 32,997,389 | 35.29 |
| חשמל אגח 31 | 6.57 | 26,061,156 | 29.76 |
| עזריאלי אגח ח | 6.35 | 29,236,168 | 28.77 |
| עזריאלי אגח ו | 5.59 | 22,076,357 | 25.34 |
| אדמה אגח ב | 5.49 | 17,164,271 | 24.88 |
| לאומי אגח 186 | 5.41 | 23,909,253 | 24.51 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.27 | 23,174,797 | 23.9 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.24 | 22,841,847 | 23.74 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.2 | 22,629,993 | 23.59 |
| מבנה אגח כה | 5.06 | 23,347,870 | 22.95 |
| לאומי אגח 182 | 4.96 | 21,022,727 | 22.5 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 17,333,548 | 18.26 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.92 | 17,433,500 | 17.78 |
| אמות אגח ו | 3.85 | 15,834,334 | 17.43 |
| פועלים אגח 203 | 3.75 | 14,937,589 | 16.99 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.54 | 14,176,783 | 16.05 |
| ארפורט אגח ט | 3.45 | 15,135,462 | 15.65 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.15 | 12,230,460 | 14.28 |
| מליסרון אגח יז | 3.02 | 11,820,231 | 13.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12,802 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 320 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 943 | 0 |