MTF סל תל בונד 20 צמודות
519.68
0.08%שווי יחידה
519.3
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:2,631,879
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 442,905,599 | 496.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.34 | 0 | -1.67 |
| סה"כ | 25 | 99.64 | 442,905,599 | 495.05 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 41,765,326 | 45.56 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 32,276,871 | 37.22 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 31,171,125 | 35.98 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 31,868,533 | 33.95 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 27,618,072 | 29.83 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 24,618,784 | 29.69 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 27,142,623 | 29.51 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 23,841,945 | 24.96 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 21,892,172 | 24.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 21,377,520 | 23.79 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 21,644,613 | 22.76 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 20,894,842 | 22.17 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 19,621,532 | 21.37 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 18,700,629 | 20.53 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 16,374,211 | 18.57 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 11,135,235 | 17.74 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 15,143,798 | 17.49 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 13,392,158 | 15.88 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 13,462,175 | 15.6 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 8,963,435 | 10 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -1.85 |