MTF סל תל בונד 20 צמודות
472.75
0.1%שווי יחידה
472.78
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:343,413
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.03%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 428,699,051 | 462.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -24,168 | -0.02 |
| סה"כ | 26 | 99.98 | 428,674,883 | 462.42 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 38,174,238 | 39.31 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 34,383,788 | 36.76 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 27,156,126 | 31.14 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 30,464,538 | 29.68 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 17,885,436 | 26.47 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 25,388,327 | 26.32 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 23,003,904 | 26.18 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 24,913,811 | 25.3 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 23,580,801 | 24.33 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 21,056,628 | 23.9 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 24,328,839 | 23.79 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 21,906,005 | 23.2 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.48 | 19,962,611 | 20.74 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 18,061,824 | 18.88 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 16,499,620 | 17.95 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 15,565,199 | 17.52 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 14,772,427 | 16.58 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 15,771,386 | 16.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 12,744,328 | 14.7 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 3,079,216 | 3.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 489 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 992 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | -1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -26,505 | -0.03 |