MTF סל תל בונד 20 צמודות
518.86
0.07%שווי יחידה
518.75
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:27,214
- % החודש:0.46%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 440,887,309 | 495.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.63 | 0 | -3.11 |
| סה"כ | 26 | 99.36 | 440,887,309 | 492.74 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.6 | 42,928,914 | 47.6 |
| עזריאלי אגח ט | 7.79 | 33,176,110 | 38.63 |
| חשמל אגח 35 | 7.54 | 32,039,558 | 37.4 |
| לאומי אגח 186 | 7.01 | 32,756,395 | 34.73 |
| עזריאלי אגח ח | 6.21 | 28,387,516 | 30.78 |
| חשמל אגח 31 | 6.14 | 25,304,667 | 30.45 |
| לאומי אגח 183 | 6.1 | 27,898,821 | 30.23 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.16 | 24,506,186 | 25.6 |
| מז טפ הנפק 52 | 5 | 22,502,092 | 24.79 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.91 | 21,973,102 | 24.36 |
| פועלים אגח 204 | 4.7 | 22,247,636 | 23.3 |
| מבנה אגח כה | 4.58 | 21,476,975 | 22.73 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 19,221,632 | 21.03 |
| אמות אגח ח | 3.83 | 16,830,399 | 18.97 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 15,898,663 | 18.56 |
| אדמה אגח ב | 3.67 | 11,445,466 | 18.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 13,765,267 | 16.41 |
| אמות אגח ו | 3.22 | 13,837,234 | 15.99 |
| פועלים אגח 201 | 2.2 | 10,084,096 | 10.92 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.04 | 4,606,579 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | 0 | -3.12 |