MTF סל תל בונד 20 צמודות
501.72
0%שווי יחידה
501.54
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.94%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:8.18%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 416,535,720 | 454.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 23,977 | 0.02 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 416,559,697 | 454.81 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.07 | 38,607,875 | 41.26 |
| חשמל אגח 35 | 8.5 | 34,774,368 | 38.65 |
| חשמל אגח 31 | 7.05 | 27,464,605 | 32.08 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 30,810,598 | 31.47 |
| לאומי אגח 186 | 5.73 | 25,196,817 | 26.08 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.63 | 24,422,810 | 25.6 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.59 | 24,071,929 | 25.43 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.57 | 23,848,666 | 25.31 |
| מבנה אגח כה | 5.45 | 24,605,202 | 24.8 |
| אדמה אגח ב | 4.49 | 13,551,729 | 20.42 |
| אמות אגח ח | 4.33 | 18,266,997 | 19.71 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.2 | 18,372,331 | 19.09 |
| אמות אגח ו | 4.11 | 16,687,047 | 18.68 |
| פועלים אגח 203 | 4.01 | 15,742,011 | 18.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.76 | 14,940,233 | 17.1 |
| ארפורט אגח ט | 3.7 | 15,950,540 | 16.85 |
| לאומי אגח 183 | 3.44 | 15,140,095 | 15.63 |
| מליסרון אגח יז | 3.15 | 12,268,037 | 14.33 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.12 | 12,811,846 | 14.2 |
| עזריאלי אגח ט | 2.17 | 9,001,984 | 9.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,074 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21,478 | 0.02 |