MTF סל תל גוב-שקלי 2-5
418
-0.03%שווי יחידה
418.1
נכון ל: 27/07/2025
- תמורה:12,616
- % החודש:-0.06%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.99 | 109,282,506 | 108.48 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -7,397 | -0.01 |
| סה"כ | 9 | 99.98 | 109,275,109 | 108.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 31.82 | 34,699,874 | 34.52 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 29.98 | 34,031,928 | 32.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 27.67 | 29,588,561 | 30.02 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.52 | 10,962,143 | 11.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 147 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 802 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -8,332 | -0.01 |