MTF סל תל גוב-שקלי 2-5
433.6
0.02%שווי יחידה
433.65
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:102,980
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 104,512,470 | 102.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 13,557 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 104,526,027 | 102.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.45 | 27,253,604 | 28.03 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.86 | 29,377,912 | 26.41 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.51 | 27,017,178 | 26.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.58 | 16,259,805 | 16.92 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 4,603,971 | 4.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,804 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 309 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 655 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 810 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 979 | 0 |