MTF סל תל גוב-שקלי 2-5
412.68
0.05%שווי יחידה
412.7
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:29,924
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 122,007,396 | 119.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 10,030 | 0.01 |
| סה"כ | 9 | 100.01 | 122,017,426 | 119.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 29.89 | 35,249,024 | 35.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.14 | 34,570,506 | 32.57 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.84 | 25,730,745 | 25.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.1 | 24,086,392 | 24.11 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.03 | 2,370,729 | 2.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,969 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 798 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 819 | 0 |