הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,132
0%שווי יחידה
1,133.13
נכון ל: 13/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.2%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.39 | 320 | -0.84 |
| מק"מ | 9 | 64.17 | 26,942,800 | 26.57 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.2 | 0 | 7.95 |
| מניות ETF | 1 | 8.05 | 12,701 | 3.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 7.22 | 296,700 | 2.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.23 | 0 | 0.92 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.22 | 500,000 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.4 | -845,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 186.08 | 26,907,521 | 41.44 |
אחזקות הקרן
S_260325_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.39 | 320 | -0.84 |
| מקמ 615 | 22.31 | 9,275,800 | 9.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.39 | 0 | 4.3 |
| מקמ 515 | 9.65 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 1115 | 8.27 | 3,500,000 | 3.43 |
| מקמ 1215 | 8.25 | 3,500,000 | 3.41 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 8.05 | 12,701 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 2.54 |
| מקמ 915 | 4.76 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 316 | 4.67 | 2,000,000 | 1.93 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.64 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.58 | 146,700 | 1.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.55 | 0 | 1.06 |
| מקמ 216 | 2.34 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 416 | 2.33 | 1,000,000 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.23 | 0 | 0.92 |
| מקמ 815 | 1.59 | 667,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.22 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.4 | -845,000 | 0 |