הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,132
-1.99%שווי יחידה
1,146.09
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:19,787
- % החודש:-2.28%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:-0.27%
- % 12 חודשים:1.3%
- סטיית תקן (שנה):10.03
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.25 | 335 | 0.09 |
| מק"מ | 9 | 52.2 | 19,805,100 | 19.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.88 | 0 | 9.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 10.11 | 354,500 | 3.59 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 7.19 | 2,499,000 | 2.56 |
| מניות ETF | 1 | 2.15 | 3,426 | 0.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.99 | 700,000 | 0.71 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.71 | -85,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.8 | 0 | -0.64 |
| סה"כ | 38 | 196.26 | 23,277,361 | 36.52 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.25 | 335 | 0.09 |
| מקמ 916 | 14 | 5,000,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.11 | 0 | 4.66 |
| מקמ 726 | 9.85 | 3,500,000 | 3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.69 | 0 | 3.09 |
| מקמ 1216 | 8.34 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 617 | 7.23 | 2,641,900 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 0 | 2.14 |
| מקמ 417 | 5.79 | 2,105,600 | 2.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.82 | 100,000 | 1 |
| מקמ 217 | 2.66 | 1,995,200 | 1.96 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 2.15 | 3,426 | 0.76 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.11 | 73,800 | 0.75 |
| מקמ 517 | 1.54 | 562,400 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.51 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.43 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.42 | 50,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.42 | 499,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.42 | 500,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.41 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.41 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 1.4 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 1.39 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.26 | 43,200 | 0.45 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.12 | 400,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.09 | 37,500 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.87 | 300,000 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -185,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -0.64 |