הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,143
0%שווי יחידה
1,140.99
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.12%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:2.91%
- סטיית תקן (שנה):14.1
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.78 | 348 | 0.45 |
| מק"מ | 8 | 65.04 | 26,667,000 | 26.21 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.56 | 0 | 8.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 7.98 | 316,700 | 3.22 |
| מניות ETF | 1 | 4.08 | 6,701 | 1.64 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.26 | 500,000 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.98 | 400,000 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.38 | 0 | -0.15 |
| SPOT | 2 | -3.97 | -475,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 191.33 | 27,415,749 | 40.57 |
אחזקות הקרן
S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 88.07 | 320 | 0.41 |
| מקמ 915 | 27.08 | 11,000,000 | 10.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.3 | 0 | 4.55 |
| מקמ 616 | 9.56 | 4,000,000 | 3.85 |
| מקמ 1115 | 8.56 | 3,500,000 | 3.45 |
| מקמ 1215 | 8.53 | 3,500,000 | 3.44 |
| S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.71 | 28 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 2.65 |
| מקמ 316 | 4.83 | 2,000,000 | 1.95 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 4.08 | 6,701 | 1.64 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.77 | 150,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.71 | 146,700 | 1.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.64 | 0 | 1.06 |
| מקמ 216 | 2.42 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 2.41 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 815 | 1.65 | 667,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.26 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 400,000 | 0.39 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.55 | -425,000 | 0 |