הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,162
0.61%שווי יחידה
1,150.28
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:37,161
- % החודש:0.59%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:2.98%
- סטיית תקן (שנה):9.46
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.37 | 335 | 0.31 |
| מק"מ | 8 | 70.22 | 25,070,800 | 24.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.59 | 0 | 5.84 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.26 | 2,200,000 | 2.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 5.05 | 174,500 | 1.78 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.92 | 1,000,000 | 1.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 501 | 0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -0.38 | -42,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 202.4 | 28,404,136 | 36.03 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.37 | 335 | 0.31 |
| מקמ 616 | 22.57 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 516 | 11.32 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 726 | 9.84 | 3,500,000 | 3.46 |
| מקמ 916 | 8.38 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1216 | 8.31 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 0 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.06 | 0 | 2.13 |
| מקמ 417 | 5.75 | 2,105,600 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.27 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 1.06 |
| מקמ 217 | 2.66 | 965,200 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.11 | 73,800 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.5 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 104 | 1.42 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 1.39 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.26 | 43,200 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.12 | 400,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.09 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.87 | 300,000 | 0.31 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.59 | 20,000 | 0.21 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 0.33 | 501 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -42,000 | 0 |