הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,203
-0.17%שווי יחידה
1,198.7
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,009
- % החודש:-0.04%
- % השנה:7.38%
- % 3 חודשים:3.87%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.32 | 335 | 0.09 |
| מק"מ | 9 | 54.28 | 19,133,200 | 18.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.17 | 0 | 4.25 |
| מניות ETF | 1 | 8.62 | 14,626 | 3.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 6.56 | 224,500 | 2.29 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.86 | 1,999,000 | 2.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.01 | 700,000 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.74 | 0 | -0.61 |
| SPOT | 2 | -6.76 | -836,000 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 172.32 | 21,235,661 | 30.73 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.32 | 335 | 0.09 |
| מקמ 616 | 22.9 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 726 | 9.99 | 3,500,000 | 3.49 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 8.62 | 14,626 | 3.01 |
| מקמ 1216 | 8.44 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.95 | 0 | 2.08 |
| מקמ 417 | 5.86 | 2,105,600 | 2.04 |
| מקמ 217 | 2.7 | 965,200 | 0.94 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.14 | 73,800 | 0.75 |
| מקמ 517 | 1.56 | 562,400 | 0.54 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.53 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 104 | 1.45 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.44 | 50,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.44 | 499,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 1.44 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 1.42 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 1.41 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.27 | 43,200 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.13 | 400,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.11 | 37,500 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.88 | 300,000 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 100,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.6 | 20,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 916 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.74 | 0 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -7.57 | -936,000 | 0.01 |