הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,123
-1.4%שווי יחידה
1,139.81
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:154,031
- % החודש:-0.6%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:0.55%
- סטיית תקן (שנה):14.31
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.04 | 348 | 0.17 |
| מק"מ | 10 | 68.99 | 27,647,600 | 27.27 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.6 | 0 | 7.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 8.17 | 316,700 | 3.23 |
| מניות ETF | 1 | 1.99 | 3,201 | 0.79 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.3 | 500,000 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1 | 400,000 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.99 | 0 | -0.39 |
| SPOT | 2 | -2.3 | -268,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 194.8 | 28,599,849 | 39.33 |
אחזקות הקרן
S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.15 | 320 | 0.15 |
| מקמ 915 | 27.72 | 11,000,000 | 10.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 4.57 |
| מקמ 616 | 9.77 | 4,000,000 | 3.86 |
| מקמ 1115 | 8.76 | 3,500,000 | 3.46 |
| S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.89 | 28 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 6.23 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 316 | 4.94 | 2,000,000 | 1.95 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.86 | 150,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.8 | 146,700 | 1.5 |
| מקמ 1015 | 3.72 | 1,480,600 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 0 | 1.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.7 | 0 | 1.07 |
| מקמ 216 | 2.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 2.46 | 1,000,000 | 0.97 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 1.99 | 3,201 | 0.79 |
| מקמ 815 | 1.69 | 667,000 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.3 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 726 | 1.22 | 500,000 | 0.48 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.31 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.99 | 0 | -0.39 |
| SPOT_USDILS | -3.16 | -368,000 | 0 |