הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,117
0%שווי יחידה
1,122.59
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.84%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:10.77%
- סטיית תקן (שנה):14.09
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.75 | 350 | 1.39 |
| מק"מ | 9 | 62.14 | 27,142,800 | 26.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.23 | 0 | 11.3 |
| מניות ETF | 1 | 4.46 | 7,311 | 1.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.42 | 146,700 | 1.47 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.85 | -465,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.93 | 0 | -1.69 |
| סה"כ | 25 | 184.22 | 26,832,161 | 41.15 |
אחזקות הקרן
S_261224_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.75 | 350 | 1.39 |
| מקמ 315 | 20.88 | 9,000,000 | 8.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.76 | 0 | 8.08 |
| מקמ 515 | 9.21 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 1115 | 7.9 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 1215 | 7.87 | 3,500,000 | 3.39 |
| מקמ 615 | 5.68 | 2,475,800 | 2.45 |
| מקמ 915 | 4.54 | 2,000,000 | 1.96 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 4.46 | 7,311 | 1.92 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.42 | 146,700 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 1.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.43 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 1.02 |
| מקמ 415 | 2.31 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 216 | 2.23 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 815 | 1.52 | 667,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.85 | -465,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.93 | 0 | -1.69 |