הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,234
0%שווי יחידה
1,232.81
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.82%
- % השנה:10.44%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):10.4
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.32 | 310 | -0.14 |
| מק"מ | 8 | 52.86 | 19,804,700 | 19.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 11.79 | 404,500 | 4.11 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.12 | 0 | 3.19 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 8.54 | 2,905,902 | 2.98 |
| מניות ETF | 1 | 7.77 | 12,131 | 2.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.13 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT | 2 | 0.52 | 60,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | 0 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.62 | -889,000 | -0.01 |
| סה"כ | 40 | 176.3 | 22,698,543 | 32.65 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
מקמ 1216
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 92.32 | 310 | -0.14 |
| מקמ 717 | 16.73 | 5,999,600 | 5.84 |
| מקמ 1016 | 8.57 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1216 | 8.52 | 3,000,000 | 2.98 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 7.77 | 12,131 | 2.71 |
| מקמ 617 | 7.39 | 2,641,900 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 2.16 |
| מקמ 417 | 5.92 | 2,105,600 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 1.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.89 | 100,000 | 1.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.88 | 0 | 1.01 |
| מקמ 217 | 2.73 | 1,995,200 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.16 | 73,800 | 0.75 |
| מקמ 517 | 1.58 | 562,400 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.54 | 499,902 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.47 | 500,000 | 0.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.46 | 499,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.46 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.45 | 50,000 | 0.51 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.44 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.44 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.44 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 1.42 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.29 | 43,200 | 0.45 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.17 | 407,000 | 0.41 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.13 | 400,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.12 | 37,500 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.12 | 0 | -1.09 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.62 | -889,000 | -0.01 |