הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,121
-0.71%שווי יחידה
1,133.46
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:44,840
- % החודש:-0.55%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:-2.14%
- % 12 חודשים:10.8%
- סטיית תקן (שנה):14.2
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.99 | 350 | 0.53 |
| מק"מ | 8 | 63.68 | 28,142,800 | 27.7 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.57 | 0 | 10.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.86 | 296,700 | 2.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.16 | 500,000 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 101 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| SPOT | 4 | -1.25 | -146,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 195.11 | 28,793,951 | 42.02 |
אחזקות הקרן
S_260325_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.99 | 350 | 0.53 |
| מקמ 615 | 26.18 | 11,475,800 | 11.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.22 | 0 | 6.62 |
| מקמ 515 | 9.16 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 1115 | 7.85 | 3,500,000 | 3.41 |
| מקמ 1215 | 7.82 | 3,500,000 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.81 | 0 | 2.53 |
| מקמ 915 | 4.52 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 316 | 4.42 | 2,000,000 | 1.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.46 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.4 | 146,700 | 1.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.42 | 0 | 1.05 |
| מקמ 216 | 2.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 815 | 1.51 | 667,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 0.06 | 101 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -156,000 | 0 |