הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,136
0%שווי יחידה
1,134.55
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.69%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:-1%
- סטיית תקן (שנה):13.51
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.99 | 335 | -0.26 |
| מק"מ | 9 | 62.78 | 22,957,300 | 22.59 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.18 | 0 | 6.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 11.41 | 397,400 | 4.11 |
| מניות ETF | 1 | 3.92 | 6,201 | 1.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.49 | 900,000 | 0.9 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.45 | 500,000 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.44 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -4.19 | -473,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 194.51 | 24,338,236 | 36.19 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 316
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.99 | 335 | -0.26 |
| מקמ 316 | 13.68 | 4,957,300 | 4.92 |
| מקמ 616 | 10.93 | 4,000,000 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 0 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | 0 | 3.11 |
| מקמ 216 | 8.31 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 916 | 8.13 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 1216 | 8.06 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 516 | 5.48 | 2,000,000 | 1.97 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.32 | 150,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.25 | 146,700 | 1.53 |
| מקמ 726 | 4.09 | 1,500,000 | 1.47 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 3.92 | 6,201 | 1.41 |
| מקמ 416 | 2.75 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.45 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.39 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 1.35 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.21 | 43,200 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.1 | 400,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.06 | 37,500 | 0.38 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.57 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.18 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.19 | -473,000 | 0 |