הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,148
0%שווי יחידה
1,148.72
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.52%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:-1.7%
- % 12 חודשים:1.61%
- סטיית תקן (שנה):9.54
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.09 | 335 | 2.23 |
| מק"מ | 9 | 65.66 | 24,622,500 | 24.35 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.01 | 0 | 7.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 9 | 324,500 | 3.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.41 | 900,000 | 0.89 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.42 | 500,000 | 0.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.39 | 601 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.36 | -43,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.75 | -207,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.78 | 0 | -1.77 |
| סה"כ | 33 | 191.09 | 26,097,936 | 36.75 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.09 | 335 | 2.23 |
| מקמ 316 | 12.01 | 4,457,300 | 4.45 |
| מקמ 516 | 10.71 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 616 | 10.68 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 3.62 |
| מקמ 416 | 8.6 | 3,200,000 | 3.19 |
| מקמ 916 | 7.95 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1216 | 7.88 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 0 | 2.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.22 | 150,000 | 1.57 |
| מקמ 726 | 3.99 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 1.29 |
| מקמ 217 | 2.52 | 965,200 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 2 | 73,800 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.42 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.35 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 1.32 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.19 | 43,200 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.06 | 400,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.03 | 37,500 | 0.38 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 0.39 | 601 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -43,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -57,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.78 | 0 | -1.77 |