קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
13,200
-0.15%שווי יחידה
13,193.88
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:645,743
- % החודש:-0.83%
- % השנה:9.15%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:17.26%
- סטיית תקן (שנה):11.61
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.66 | 28 | 0.09 |
| מק"מ | 4 | 71.18 | 8,140,000 | 8.09 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.15 | 2,771,636 | 3.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.26 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.19 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 11 | 195.54 | 10,751,664 | 11.35 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Sep26
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Sep26 | 101.66 | 28 | 0.09 |
| מקמ 726 | 52.75 | 6,000,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.69 | 2,010,777 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 291,958 | 1.15 |
| מקמ 517 | 6.85 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 617 | 6.32 | 740,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 614,999 | 0.61 |
| מקמ 816 | 5.26 | 600,000 | 0.6 |
| Collateral | -0.26 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.05 | -146,098 | -0.57 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -5.19 | -150,000 | 0 |