קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
12,850
-0.39%שווי יחידה
12,859.25
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:64,379
- % החודש:0.25%
- % השנה:6.38%
- % 3 חודשים:5.68%
- % 12 חודשים:20.96%
- סטיית תקן (שנה):11.12
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.26 | 28 | -0.17 |
| מק"מ | 2 | 68.63 | 8,140,000 | 8.09 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 31.76 | 2,443,924 | 3.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.27 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -2.42 | -68,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.66 | -300,000 | -0.01 |
| סה"כ | 10 | 188.3 | 10,205,952 | 11.62 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Jun26
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Jun26 | 101.26 | 28 | -0.17 |
| מקמ 616 | 56.8 | 6,740,000 | 6.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 1,803,091 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.33 | 374,963 | 1.57 |
| מקמ 516 | 11.83 | 1,400,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 233,214 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 32,656 | 0.14 |
| Collateral | -0.27 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_GBPILS | -2.42 | -68,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -10.66 | -300,000 | -0.01 |