קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
10,690
0%שווי יחידה
10,704.65
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.21%
- % השנה:9.38%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.04 | 23 | -0.07 |
| מק"מ | 3 | 82.59 | 7,820,000 | 7.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.53 | 588,147 | 1.75 |
| SPOT | 1 | 0.51 | 10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.4 | -10,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -16.38 | -320,000 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 185.89 | 8,088,170 | 9.41 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Jun25
מקמ 615
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 | 101.04 | 23 | -0.07 |
| מקמ 615 | 47.3 | 4,490,000 | 4.46 |
| מקמ 415 | 23.35 | 2,200,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.88 | 271,153 | 1.31 |
| מקמ 515 | 11.94 | 1,130,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 274,931 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 31,574 | 0.15 |
| SPOT_GBPILS | 0.51 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 10,469 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| Collateral | -0.4 | -10,000 | -0.04 |
| F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -1.02 | -20,000 | 0 |
| F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -15.36 | -300,000 | -0.01 |