קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
13,230
-1.42%שווי יחידה
13,258.41
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:794
- % החודש:0.45%
- % השנה:9.68%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:11.26%
- סטיית תקן (שנה):11.71
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.07 | 29 | 0.33 |
| מק"מ | 4 | 75.54 | 9,640,000 | 9.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.79 | 2,056,258 | 2.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.24 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.59 | -300,000 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 187.57 | 11,386,287 | 12.59 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Sep26
מקמ 1016
מקמ 617
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Sep26 | 100.07 | 29 | 0.33 |
| מקמ 1016 | 47.39 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 617 | 17.33 | 2,240,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.26 | 1,168,354 | 1.17 |
| מקמ 517 | 6.2 | 800,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 659,669 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 162,688 | 0.66 |
| מקמ 817 | 4.62 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 65,547 | 0.26 |
| Collateral | -0.24 | -10,000 | -0.03 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.59 | -300,000 | 0.01 |