קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
11,780
0%שווי יחידה
11,860.64
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.38%
- % השנה:21.19%
- % 3 חודשים:5.58%
- % 12 חודשים:18.27%
- סטיית תקן (שנה):14.16
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.73 | 26 | 0.09 |
| מק"מ | 3 | 92.86 | 10,120,000 | 10.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 26.2 | 1,768,762 | 2.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.31 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -13.13 | -320,000 | 0.02 |
| סה"כ | 11 | 205.35 | 11,558,788 | 12.99 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Dec25
מקמ 1215
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Dec25 | 99.73 | 26 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 62.2 | 6,790,000 | 6.74 |
| מקמ 1015 | 20.28 | 2,200,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.09 | 1,419,142 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.43 | 278,643 | 1.24 |
| מקמ 1115 | 10.38 | 1,130,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 32,147 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 38,830 | 0.04 |
| Collateral | -0.31 | -10,000 | -0.03 |
| F_030925_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.82 | -20,000 | 0 |
| F_030925_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.31 | -300,000 | 0.02 |