קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
11,300
0.71%שווי יחידה
11,254.7
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:75,594
- % החודש:0.11%
- % השנה:15%
- % 3 חודשים:5.14%
- % 12 חודשים:13.26%
- סטיית תקן (שנה):14.01
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.27 | 24 | -0.13 |
| מק"מ | 3 | 79.83 | 7,920,000 | 7.88 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 20.66 | 808,070 | 2.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.34 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -14.95 | -320,000 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 183.47 | 8,398,094 | 9.77 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Sep25
מקמ 915
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 | 98.27 | 24 | -0.13 |
| מקמ 915 | 46.15 | 4,590,000 | 4.56 |
| מקמ 715 | 22.28 | 2,200,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.44 | 309,048 | 1.43 |
| מקמ 815 | 11.4 | 1,130,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 293,007 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 174,146 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 31,869 | 0.15 |
| Collateral | -0.34 | -10,000 | -0.03 |
| F_240625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.93 | -20,000 | 0 |
| F_240625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -14.02 | -300,000 | 0.01 |