קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
10,130
-0.1%שווי יחידה
10,140.09
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:306,580
- % החודש:-1.79%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:-1.16%
- % 12 חודשים:7.03%
- סטיית תקן (שנה):14.94
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.6 | 24 | 0.34 |
| מק"מ | 3 | 85.37 | 7,973,300 | 7.94 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.67 | 167,156 | 1.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.38 | -10,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -15.36 | -320,000 | -0.03 |
| סה"כ | 12 | 180.9 | 7,810,480 | 9.31 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Mar25
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 99.6 | 24 | 0.34 |
| מקמ 315 | 48.09 | 4,490,000 | 4.47 |
| מקמ 415 | 23.49 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 215 | 13.79 | 1,283,300 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 263,853 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,487 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,075 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| Collateral | -0.38 | -10,000 | -0.04 |
| F_230125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -0.96 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.08 | -100,263 | -0.1 |
| F_230125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -14.4 | -300,000 | -0.03 |