קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
10,960
0%שווי יחידה
10,993.35
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.31%
- % השנה:12.33%
- % 3 חודשים:8.41%
- % 12 חודשים:12.13%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.02 | 23 | -0.15 |
| מק"מ | 3 | 72.46 | 6,820,000 | 6.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 29.81 | 1,442,769 | 2.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.39 | -10,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -16.61 | -320,000 | -0.02 |
| סה"כ | 12 | 186.29 | 7,932,792 | 9.37 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Jun25
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 | 101.02 | 23 | -0.15 |
| מקמ 615 | 37.1 | 3,490,000 | 3.48 |
| מקמ 715 | 23.31 | 2,200,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.5 | 318,023 | 1.55 |
| מקמ 515 | 12.05 | 1,130,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 787,707 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 305,381 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 31,675 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -17 | 0 |
| Collateral | -0.39 | -10,000 | -0.04 |
| F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -1.04 | -20,000 | 0 |
| F_240325_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -15.57 | -300,000 | -0.02 |