קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
12,340
0%שווי יחידה
12,339.18
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.82%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:18.35%
- סטיית תקן (שנה):14.76
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98 | 25 | 0.18 |
| מק"מ | 2 | 72.19 | 7,867,200 | 7.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.84 | 1,746,999 | 2.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.29 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -12.63 | -320,000 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 182.11 | 9,284,224 | 10.67 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT MAR26
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT MAR26 | 98 | 25 | 0.18 |
| מקמ 316 | 61.79 | 6,737,200 | 6.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.49 | 1,353,056 | 1.35 |
| מקמ 216 | 10.4 | 1,130,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 256,013 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 32,410 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 105,520 | 0.11 |
| Collateral | -0.29 | -10,000 | -0.03 |
| F_101225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.79 | -20,000 | 0 |
| F_101225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.84 | -300,000 | 0.01 |