קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
13,360
-0.22%שווי יחידה
13,371.77
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:103,963
- % החודש:0.09%
- % השנה:10.62%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:20.32%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.03 | 29 | 0.12 |
| מק"מ | 3 | 70.02 | 8,140,000 | 8.11 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.88 | 2,555,203 | 3.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.24 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.83 | -300,000 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 187.86 | 10,385,232 | 11.57 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Jun26
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Jun26 | 99.03 | 29 | 0.12 |
| מקמ 616 | 58.18 | 6,740,000 | 6.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 1,503,301 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.16 | 249,013 | 0.94 |
| מקמ 517 | 6.69 | 800,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 770,067 | 0.77 |
| מקמ 816 | 5.15 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 32,822 | 0.12 |
| Collateral | -0.24 | -10,000 | -0.03 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -9.83 | -300,000 | 0.04 |