קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,705.15
0%שווי יחידה
5,701.86
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.41%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:-3.3%
- סטיית תקן (שנה):5.81
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 234.19 | 1,830,000 | 1.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.12 | 39,841 | 0.04 |
| אג"ח מדינה | 7 | -139.66 | -1,175,701 | -1.09 |
| סה"כ | 11 | 99.65 | 694,140 | 0.78 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 234.19 | 1,830,000 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 38,290 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 1,314 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 237 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1035 | -0.65 | -4,993 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -15.66 | -163,145 | -0.12 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -18.33 | -150,036 | -0.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -24 | -239,519 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -26.18 | -234,882 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -27.01 | -203,337 | -0.21 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -27.83 | -179,789 | -0.22 |