קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,922.73
0.26%שווי יחידה
5,928.25
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:99,028
- % החודש:1.56%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:-3.16%
- סטיית תקן (שנה):7.11
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 209.3 | 2,126,000 | 2.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.46 | 114,600 | 0.11 |
| אג"ח מדינה | 7 | -120.42 | -1,375,401 | -1.2 |
| סה"כ | 12 | 100.34 | 865,199 | 1 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 301.23 | 3,046,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 113,078 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 232 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -10.98 | -153,445 | -0.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -15.08 | -170,595 | -0.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -15.83 | -212,321 | -0.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -18.6 | -224,953 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -18.83 | -192,284 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -19.88 | -176,401 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -21.22 | -245,402 | -0.21 |
| מקמ 515 | -91.93 | -920,000 | -0.92 |