קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
6,156.2
0.45%שווי יחידה
6,120.09
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:67,718
- % החודש:0.8%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:-2.15%
- סטיית תקן (שנה):7.29
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 205.87 | 2,026,000 | 1.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.32 | 100,016 | 0.1 |
| אג"ח מדינה | 7 | -114.65 | -1,296,066 | -1.11 |
| סה"כ | 12 | 101.54 | 829,950 | 0.98 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 240.85 | 2,366,000 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 98,499 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,287 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 230 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -10.25 | -143,974 | -0.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -14.36 | -163,175 | -0.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -15.26 | -203,086 | -0.15 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -17.17 | -172,839 | -0.17 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -18.4 | -215,169 | -0.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -18.48 | -163,095 | -0.18 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -20.73 | -234,728 | -0.2 |
| מקמ 515 | -34.98 | -340,000 | -0.34 |