קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,844.83
0%שווי יחידה
5,830.77
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.54%
- % השנה:-2.72%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:-2.9%
- סטיית תקן (שנה):5.95
- שארפ (שנה):-1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 246.97 | 2,450,000 | 2.44 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 49.26 | 486,197 | 0.49 |
| אג"ח מדינה | 6 | -131.06 | -1,426,703 | -1.29 |
| סה"כ | 11 | 165.17 | 1,509,494 | 1.63 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 198.86 | 1,970,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 49.11 | 484,656 | 0.48 |
| מקמ 116 | 48.11 | 480,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,307 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 234 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -15.2 | -201,050 | -0.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -17.76 | -190,847 | -0.18 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -21.94 | -285,110 | -0.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -22.91 | -265,729 | -0.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -26.54 | -258,647 | -0.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -26.71 | -225,320 | -0.26 |