קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,847.27
0%שווי יחידה
5,873.23
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-2.01%
- % 3 חודשים:-4.36%
- % 12 חודשים:-5.35%
- סטיית תקן (שנה):6.59
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 224.59 | 2,291,000 | 2.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.76 | 28,057 | 0.03 |
| אג"ח מדינה | 6 | -127.67 | -1,447,208 | -1.3 |
| סה"כ | 10 | 99.68 | 871,849 | 1.01 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 224.59 | 2,291,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 26,528 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,297 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 232 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -14.48 | -198,870 | -0.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -18.6 | -207,540 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -20.51 | -278,585 | -0.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -23.29 | -281,317 | -0.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -25.32 | -222,424 | -0.26 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -25.47 | -258,472 | -0.26 |