קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,737.58
0%שווי יחידה
5,740.29
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-0.53%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:-4.24%
- סטיית תקן (שנה):5.92
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 236.38 | 2,170,000 | 2.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.24 | 11,319 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 6 | -138.44 | -1,361,488 | -1.26 |
| סה"כ | 10 | 99.18 | 819,831 | 0.9 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 236.38 | 2,170,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 9,771 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 237 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -16.29 | -191,941 | -0.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -18.62 | -179,027 | -0.17 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -23.24 | -272,706 | -0.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -25.05 | -263,818 | -0.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -27.45 | -242,630 | -0.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -27.79 | -211,366 | -0.25 |