קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,851.8
0%שווי יחידה
5,848.68
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.03%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:-3.94%
- סטיית תקן (שנה):6.2
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 224.63 | 1,765,000 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.53 | 121,891 | 0.12 |
| אג"ח מדינה | 7 | -140.14 | -1,186,847 | -1.1 |
| סה"כ | 11 | 100.02 | 700,044 | 0.79 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 224.63 | 1,765,000 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.33 | 120,336 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 1,318 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 237 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1035 | -1.87 | -14,369 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -16.01 | -168,196 | -0.13 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -18.41 | -151,967 | -0.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -23.34 | -234,932 | -0.18 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -25.54 | -230,383 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -27.15 | -205,607 | -0.21 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -27.82 | -181,393 | -0.22 |