קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
6,020.89
0%שווי יחידה
6,002.78
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.16%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:-1.41%
- סטיית תקן (שנה):7.7
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 213.4 | 2,709,082 | 2.66 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.83 | 35,297 | 0.04 |
| אג"ח מדינה | 7 | -115.21 | -1,657,596 | -1.44 |
| סה"כ | 14 | 101.02 | 1,086,783 | 1.26 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 164.38 | 2,096,000 | 2.05 |
| מקמ 215 | 33.66 | 420,300 | 0.42 |
| מקמ 315 | 7.98 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 415 | 7.38 | 92,782 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 33,787 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 230 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -9.8 | -175,236 | -0.12 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -15.81 | -219,331 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -15.94 | -272,977 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -16.04 | -200,123 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -17.91 | -202,807 | -0.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -17.95 | -271,612 | -0.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -21.76 | -315,510 | -0.27 |