קסם ETF תל בונד צמודות

4,057.23

0.03%

שווי יחידה

4,055.52

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:16,229
% החודש:-0.54%
% השנה:5.31%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:6.06%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	100	112,413,636	124.78
פיקדונות בבנק	5	-0.84	-1,038,874	-1.04
סה"כ	234	99.16	111,374,762	123.74

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.32	2,649,292	2.9
עזריאלי אגח ט	2.24	2,470,881	2.79
חשמל אגח 35	2.16	2,386,230	2.7
עזריאלי אגח ח	1.77	2,114,237	2.21
חשמל אגח 34	1.77	1,977,022	2.2
חשמל אגח 31	1.77	1,884,633	2.21
לאומי אגח 183	1.75	2,077,834	2.18
חשמל אגח 33	1.68	2,079,781	2.1
עזריאלי אגח ו	1.51	1,596,467	1.88
לאומי אגח 186	1.46	1,729,020	1.82
מז טפ הנפק 52	1.43	1,675,906	1.78
מז טפ הנפק 62	1.41	1,636,505	1.76
מז טפ הנפק 46	1.37	1,461,332	1.71
לאומי אגח 182	1.34	1,520,276	1.67
דיסקונט מנ אגח טו	1.32	1,541,706	1.64
מבנה אגח כה	1.3	1,599,559	1.62
חשמל אגח 27	1.21	1,224,596	1.51
מז טפ הנ אגח 70	1.15	1,356,845	1.43
אדמה אגח ב	1.14	929,926	1.42
עזריאלי אגח ה	1.1	1,178,775	1.38
אמות אגח ח	1.1	1,253,485	1.37
עזריאלי אגח ז	1.09	1,306,260	1.36
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	1,260,723	1.33
לאומי אגח 185	1.04	1,237,839	1.3
פועלים אגח 203	1.01	1,080,227	1.27
עזריאלי אגח ד	1	1,070,400	1.25
מז טפ הנ אגח 68	1	1,177,548	1.25
מליסרון אגח כא	0.97	1,064,724	1.21
נמלי ישראל אגח ב	0.95	1,025,211	1.19
אמות אגח ו	0.92	1,030,568	1.15
מז טפ הנפק 64	0.92	1,081,177	1.15
דיסק מנ אגח יז	0.89	1,067,284	1.11
ארפורט אגח ט	0.86	1,009,240	1.07
מליסרון אגח יט	0.85	934,341	1.06
מליסרון אגח יז	0.8	841,839	1
נכסים ובנ אגח י	0.79	879,151	0.99
ארפורט אגח ה	0.75	789,932	0.94
ג'י סיטי אגח טז	0.72	830,071	0.9
מימון ישיר אגח ה	0.7	801,198	0.87
נתיבי גז אגח ד	0.67	688,533	0.83
פועלים אגח 201	0.67	775,343	0.83
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.67	748,031	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.67	707,561	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	668,879	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.66	770,423	0.83
מז טפ הנ אגח 67	0.66	775,378	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.65	678,870	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.65	691,041	0.81
מבנה אגח כ	0.65	667,232	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	734,370	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	743,861	0.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	713,311	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	676,473	0.77
ריט 1 אגח ז	0.61	653,943	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.61	689,830	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	680,318	0.76
בזק אגח 12	0.57	615,061	0.71
גב ים אגח י	0.57	678,675	0.71
גב ים אגח ט	0.56	647,465	0.7
מגה אור אגח ט	0.54	605,579	0.67
ג'י סיטי אגח יד	0.54	672,784	0.67
מליסרון אגח כ	0.54	647,702	0.68
סלע נדלן אגח ג	0.53	554,895	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	607,467	0.66
חשמל אגח 32	0.53	582,353	0.66
ביג אגח יח	0.49	545,157	0.61
דליה אגח ב	0.49	558,830	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	565,637	0.62
הפניקס אגח 5	0.48	551,035	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.47	534,393	0.59
ישרס אגח טז	0.47	499,033	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.46	492,084	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.44	509,050	0.55
גב ים אגח יא	0.44	521,422	0.55
פז אנרגיה אגח ז	0.43	464,293	0.54
ישרס אגח יט	0.43	507,388	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	460,355	0.52
מליסרון אגח טז	0.42	439,024	0.52
ביג אגח כ	0.41	473,407	0.52
פועלים אגח 200	0.41	476,910	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.4	529,070	0.5
מז טפ הנ אגח 66	0.4	456,067	0.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	439,986	0.49
אשטרום קב אגח ה	0.38	420,862	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.37	383,836	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	409,233	0.47
ארפורט אגח יב	0.37	424,061	0.46
דליה אגח א	0.36	396,706	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.36	405,967	0.45
ריט 1 אגח ו	0.35	357,676	0.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	387,668	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.35	397,948	0.43
אמות אגח ט	0.35	396,875	0.44
ריט 1 אגח ה	0.34	349,828	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	406,180	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.34	390,910	0.43
מז טפ הנפק 42	0.34	340,151	0.43
מז טפ הנפק 61	0.34	369,858	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	358,320	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.33	435,950	0.42
ישרס אגח יח	0.33	371,576	0.41
דור אלון אגח ח	0.31	365,613	0.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	339,911	0.38
שלמה החז אגח כ	0.31	361,515	0.39
ביג אגח טו	0.3	333,679	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.3	344,899	0.38
פועלים אגח 202	0.3	323,339	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.29	330,879	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.29	358,601	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	325,307	0.36
ביג אגח יב	0.28	292,192	0.35
מקורות אגח 10	0.28	311,252	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.28	306,237	0.35
מגה אור אגח ח	0.27	293,259	0.34
מניבים ריט אגח ג	0.27	303,059	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.27	312,032	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.27	312,559	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.26	271,147	0.32
אלבר אגח יט	0.26	292,393	0.32
אדגר אגח יג	0.26	290,752	0.32
אדגר אגח יב	0.26	302,873	0.32
ביג אגח יג	0.25	281,037	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.25	289,023	0.31
מגוריט אגח ג	0.24	273,213	0.3
מגה אור אגח יא	0.24	282,809	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.24	284,091	0.3
חשמל אגח 37	0.24	277,502	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	277,717	0.3
מגה אור אגח ז	0.23	244,005	0.29
ביג אגח יא	0.23	242,515	0.29
בזק אגח 14	0.23	295,493	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.23	249,474	0.29
מליסרון אגח יח	0.23	259,015	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	240,317	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.22	254,299	0.27
מגוריט אגח ד	0.22	246,460	0.27
ביג אגח כא	0.22	259,743	0.28
תשת אנרג אגח ב	0.21	242,293	0.27
אדגר אגח יא	0.21	226,423	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.21	229,151	0.26
או פי סי אגח ב	0.2	214,039	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.2	226,236	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.2	221,105	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	218,066	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.2	234,599	0.25
רני צים אגח ד	0.2	238,002	0.25
מבנה אגח כד	0.2	207,870	0.25
אמות אגח ד	0.19	200,674	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.19	203,551	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.19	214,996	0.24
מגה אור אגח יב	0.19	221,501	0.24
אלבר אגח כא	0.19	227,711	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	201,191	0.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	202,441	0.22
להב אגח ג	0.18	203,734	0.23
דלק נכסים אגח א	0.18	195,065	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.18	198,686	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.18	213,982	0.23
ישרס אגח טו	0.18	190,732	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	190,858	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	186,151	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.17	201,105	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	192,702	0.21
ביג אגח ט	0.16	163,186	0.19
יוניברסל אגח ג	0.16	177,512	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	165,488	0.2
פתאל החז אגח ד	0.16	176,098	0.2
מבנה אגח כו	0.16	189,129	0.2
חשמל אגח 36	0.16	187,530	0.2
מבנה אגח יט	0.16	163,733	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.16	182,328	0.19
אלבר אגח יז	0.15	161,315	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	179,460	0.19
פניקס הון אגח יז	0.15	177,962	0.19
שופרסל אגח ו	0.15	148,263	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.14	143,048	0.17
פניקס הון אגח ה	0.14	148,695	0.18
רני צים אגח ב	0.14	152,294	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.14	153,375	0.17
מגוריט אגח ו	0.14	175,481	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.13	137,445	0.16
ריט אזורים אגח א	0.13	148,003	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.13	140,956	0.16
אאורה אגח יז	0.13	145,380	0.16
ארפורט אגח יא	0.13	145,375	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.13	140,067	0.16
אדגר אגח י	0.13	131,560	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	136,851	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.12	135,109	0.15
יוניברסל אגח ה	0.12	138,497	0.15
ויתניה אגח ו	0.12	132,229	0.15
פניקס הון אגח יד	0.12	145,382	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.12	119,438	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.11	116,820	0.14
גירון אגח ז	0.11	120,669	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	112,776	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	126,403	0.14
ביג אגח כד	0.11	131,000	0.13
מבנה אגח יז	0.11	109,305	0.13
מבנה אגח כג	0.11	120,656	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.11	122,116	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	120,977	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	111,846	0.12
מגוריט אגח ה	0.1	112,121	0.12
מגוריט אגח ז	0.1	130,837	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	121,143	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.1	126,394	0.13
אפקון החז אגח ד	0.1	110,009	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	101,324	0.12
ויתניה אגח ז	0.09	108,143	0.11
ביג אגח יז	0.08	85,292	0.1
גירון אגח ח	0.08	99,336	0.1
אלה השק אגח א	0.08	90,345	0.1
ביג אגח טז	0.07	75,989	0.09
ביג אגח כג	0.07	83,109	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	69,056	0.08
גב ים אגח יב	0.06	72,691	0.07
אזורים אגח 15	0.06	74,451	0.08
ביג אגח כב	0.05	56,941	0.06
עזריאלי אגח י	0.05	60,570	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.05	59,765	0.07
שופרסל אגח ד	0.05	57,233	0.07
ויתניה אגח ה	0.04	46,307	0.06
מגה אור אגח י	0.04	50,447	0.05
ריט 1 אגח ח	0.03	33,925	0.04
מקס איט אגח ה	0.03	36,345	0.04
אלדן תחבורה אגח י	0.03	31,056	0.03
סונול נד אגח א	0.02	21,809	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,108	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,428	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,137	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-22,304	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.82	-1,026,243	-1.03