קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,610
0%שווי יחידה
2,607.12
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:15.22%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:9.97%
- סטיית תקן (שנה):21.05
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 93.78 | 29,770,000 | 29.62 |
| SWAP מניות | 2 | 85.29 | 4,974 | -0.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.1 | 5,399,673 | 6.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 14.51 | 39 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.86 | 233,046 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.3 | -350,000 | 0.02 |
| סה"כ | 17 | 211.24 | 35,057,732 | 36.07 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.43 | 3,874 | -0.5 |
| מקמ 1215 | 49.36 | 15,700,000 | 15.59 |
| מקמ 1115 | 30.18 | 9,570,000 | 9.53 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 18.86 | 1,100 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 14.24 | 4,500,000 | 4.5 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 14.14 | 38 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.89 | 3,756,051 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.49 | 1,418,192 | 1.42 |
| Collateral | 2.86 | 233,046 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 126,278 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 94,640 | 0.37 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 0.37 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,893 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,486 | 0 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -1.84 | -150,000 | 0.01 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -2.46 | -200,000 | 0.01 |