קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,809
0%שווי יחידה
2,809.84
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.52%
- % השנה:4.12%
- % 3 חודשים:13.07%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.13 | 3,984 | -2.04 |
| מק"מ | 2 | 90.57 | 18,220,000 | 18.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.21 | 615,152 | 2.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.56 | 653,593 | 1.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.13 | 10 | -0.05 |
| SPOT | 1 | -1.69 | -93,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.28 | -290,000 | -0.02 |
| סה"כ | 18 | 201.63 | 19,109,739 | 19.78 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 516
מקמ 616
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 68.14 | 2,884 | -1.83 |
| מקמ 516 | 47.64 | 9,570,000 | 9.54 |
| מקמ 616 | 42.93 | 8,650,000 | 8.59 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 25.99 | 1,100 | -0.21 |
| Collateral | 9.93 | 545,152 | 1.99 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | 6.67 | 13 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 316,996 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 719,482 | 0.72 |
| Collateral | 1.28 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 8,221 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,508 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,951 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | -1.54 | -3 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.69 | -93,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.98 | -395,698 | -0.4 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.55 | -140,000 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.73 | -150,000 | -0.01 |