קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,680
0%שווי יחידה
2,644.08
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.94%
- % השנה:16.85%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:17.48%
- סטיית תקן (שנה):20.75
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.89 | 4,974 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 80.93 | 20,770,000 | 20.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.79 | 3,522,482 | 4.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.63 | -39,000 | -0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.06 | -11 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.67 | -350,000 | -0.05 |
| סה"כ | 17 | 194.25 | 23,908,445 | 25.69 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
S_130225_120_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 82.47 | 3,874 | 0.56 |
| מקמ 715 | 31.08 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 515 | 25.69 | 6,570,000 | 6.56 |
| מקמ 615 | 24.16 | 6,200,000 | 6.17 |
| S_130225_120_90_ND_2_Y_1_09_04 | 23.42 | 1,100 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 1,633,660 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 1,476,470 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 344,757 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 63,128 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,864 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| Collateral | -0.63 | -39,000 | -0.16 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -2.43 | -150,000 | -0.02 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -3.24 | -200,000 | -0.03 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -5.06 | -11 | -0.11 |