קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,502
-0.08%שווי יחידה
2,461.46
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:25,320
- % החודש:1.6%
- % השנה:8.78%
- % 3 חודשים:7.28%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):20.66
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.22 | 5,320 | 0.95 |
| מק"מ | 3 | 82.48 | 20,770,000 | 20.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.67 | 3,858,823 | 4.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.54 | -103,920 | -0.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.54 | -6 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.18 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 195.11 | 24,180,217 | 25.62 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 315
S_130225_120_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 75.89 | 3,874 | 0.69 |
| מקמ 415 | 31.78 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 515 | 25.99 | 6,570,000 | 6.52 |
| מקמ 315 | 24.71 | 6,200,000 | 6.2 |
| S_130225_120_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.55 | 1,100 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 2,238,378 | 2.24 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.78 | 346 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.61 | 1,406,105 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 272,042 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,459 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,836 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -62,133 | -0.23 |
| Collateral | -1.54 | -103,920 | -0.39 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -2.22 | -150,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | -2.54 | -6 | -0.05 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -200,000 | 0 |