קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,759
0.36%שווי יחידה
2,742.91
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:671,045
- % החודש:-3.97%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:-4.55%
- % 12 חודשים:3.16%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.54 | 3,984 | 0.08 |
| מק"מ | 3 | 82.05 | 17,570,000 | 17.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.83 | 2,554,873 | 3.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.08 | 12 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 1,165 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.96 | -60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.62 | -290,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 190.94 | 19,780,034 | 20.87 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 726
מקמ 816
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.99 | 2,884 | 0.13 |
| מקמ 726 | 37.56 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 816 | 30.77 | 6,570,000 | 6.55 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 25.55 | 1,100 | -0.06 |
| מקמ 517 | 13.72 | 3,000,000 | 2.92 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 7.6 | 15 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 1,202,780 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 1,006,296 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 297,128 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 44,042 | 0.15 |
| Collateral | 0.02 | 1,165 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,518 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,976 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -60,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -1.52 | -3 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -140,000 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -2.39 | -150,000 | 0 |