קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,653
0%שווי יחידה
2,643.18
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.79%
- % השנה:16.81%
- % 3 חודשים:-3.36%
- % 12 חודשים:10.32%
- סטיית תקן (שנה):21.29
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.31 | 4,974 | 0.38 |
| מק"מ | 3 | 73.61 | 22,270,000 | 22.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.34 | 6,603,686 | 7.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 8.77 | 22 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.5 | -350,000 | 0.02 |
| סה"כ | 17 | 193.54 | 28,529,682 | 29.93 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 815
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 71.12 | 3,874 | 0.15 |
| מקמ 915 | 37.01 | 11,200,000 | 11.16 |
| מקמ 815 | 21.78 | 6,570,000 | 6.57 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 20.19 | 1,100 | 0.23 |
| מקמ 1015 | 14.82 | 4,500,000 | 4.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 3,943,699 | 3.94 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | 8.37 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 2,399,844 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 185,721 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 69,918 | 0.27 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | 0.4 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,893 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,478 | 0 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.93 | -150,000 | 0.01 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.57 | -200,000 | 0.01 |