קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,680
-1.62%שווי יחידה
2,714.86
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:151,646
- % החודש:1.21%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:-4.53%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.26 | 3,984 | 0.47 |
| מק"מ | 5 | 85.18 | 18,570,000 | 18.37 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.13 | 2,661,210 | 3.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.69 | 7 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.02 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 195.24 | 20,985,201 | 21.9 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1016
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 69.68 | 2,884 | 0.4 |
| מקמ 1016 | 36.97 | 8,000,000 | 7.97 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 26.58 | 1,100 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 21.07 | 4,570,000 | 4.54 |
| מקמ 517 | 13.61 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 817 | 9 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 1,539,280 | 1.54 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 5.27 | 10 | 0 |
| מקמ 617 | 4.53 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 961,378 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 147,223 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 8,671 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,524 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,001 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -1.58 | -3 | 0 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.61 | -100,000 | 0 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.41 | -150,000 | 0 |