קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,661
-0.56%שווי יחידה
2,620.39
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,490
- % החודש:-1.86%
- % השנה:15.81%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:17%
- סטיית תקן (שנה):20.66
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.16 | 4,974 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | 75.05 | 20,770,000 | 20.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.88 | 4,966,535 | 6.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.81 | 126,007 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.02 | -350,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 193.88 | 25,517,516 | 27.23 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 78.01 | 3,874 | -0.15 |
| מקמ 715 | 29.01 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 815 | 23.73 | 6,570,000 | 6.54 |
| מקמ 915 | 22.31 | 6,200,000 | 6.15 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 22.15 | 1,100 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 3,013,988 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 1,586,274 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 231,065 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 130,737 | 0.52 |
| Collateral | 1.81 | 126,007 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,864 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.15 | -150,000 | 0.01 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.87 | -200,000 | 0.01 |