קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,798
0%שווי יחידה
2,790.65
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.85%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.45 | 3,984 | 0.06 |
| מק"מ | 2 | 81.93 | 18,221,100 | 18.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.64 | 3,256,526 | 3.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.15 | 6 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.66 | -39,425 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.18 | -250,000 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 194.33 | 21,192,191 | 21.99 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 516
מקמ 316
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 69.82 | 2,884 | -0.19 |
| מקמ 516 | 42.91 | 9,570,000 | 9.51 |
| מקמ 316 | 39.02 | 8,651,100 | 8.65 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 26.63 | 1,100 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.34 | 2,069,308 | 2.07 |
| MINI MDAX FUT Mar26 | 4.73 | 9 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 941,353 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 129,251 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 112,025 | 0.41 |
| Collateral | 0.84 | 50,575 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,505 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,951 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| Collateral | -1.5 | -90,000 | -0.33 |
| MINI MDAX FUT Mar26 | -1.58 | -3 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.67 | -100,000 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.51 | -150,000 | -0.01 |