קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,743
0%שווי יחידה
2,725.38
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.99%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:18.68%
- סטיית תקן (שנה):20.94
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.98 | 2,994 | -0.86 |
| מק"מ | 2 | 81.04 | 18,270,000 | 18.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.75 | 3,129,334 | 3.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.5 | 15 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.49 | 268,418 | 1.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.86 | -350,000 | 0.07 |
| סה"כ | 17 | 195.9 | 21,320,761 | 22.42 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 1215
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.48 | 2,884 | -0.59 |
| מקמ 1115 | 42.51 | 9,570,000 | 9.56 |
| מקמ 1215 | 38.53 | 8,700,000 | 8.67 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 25.36 | 1,100 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.39 | 2,561,435 | 2.56 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 7 | 14 | -0.03 |
| Collateral | 4.49 | 268,418 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 221,038 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 91,080 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 251,236 | 0.25 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 0.5 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,922 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.86 | -990 | -0.19 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -2.51 | -150,000 | 0.03 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -3.35 | -200,000 | 0.04 |