קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,747
0%שווי יחידה
2,767.99
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.62%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:17.48%
- סטיית תקן (שנה):20.98
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.7 | 3,984 | 0.39 |
| מק"מ | 2 | 84.8 | 18,270,000 | 18.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.77 | 1,816,834 | 2.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.17 | 8 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | -17,000 | -0.06 |
| SPOT | 1 | -1.01 | -57,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.18 | -350,000 | -0.02 |
| סה"כ | 17 | 190.95 | 19,666,826 | 21.42 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 216
מקמ 1215
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 69.28 | 2,884 | 0.54 |
| מקמ 216 | 44.27 | 9,570,000 | 9.5 |
| מקמ 1215 | 40.53 | 8,700,000 | 8.7 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 26.42 | 1,100 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 326,222 | 1.24 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | 5.73 | 11 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 1,177,779 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 81,740 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 226,544 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,494 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,922 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| Collateral | -0.3 | -17,000 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -1.01 | -57,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | -1.56 | -3 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.65 | -150,000 | -0.01 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -3.53 | -200,000 | -0.01 |