קסם FTSE 100 ETF
4,883
0.62%שווי יחידה
4,853.14
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:184,971
- % החודש:0.27%
- % השנה:14.14%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.41 | 101 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 81.95 | 7,130,000 | -0.1 |
| מק"מ | 3 | 81.45 | 33,240,000 | 33.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.81 | 2,161,704 | 8.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.58 | -70,000 | -0.24 |
| סה"כ | 13 | 285.04 | 42,461,805 | 41.09 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Sep25
F_250625_50_50_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 | 100.41 | 101 | -0.56 |
| F_250625_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | 84.77 | 7,470,000 | -0.15 |
| מקמ 715 | 33.91 | 13,790,000 | 13.79 |
| מקמ 915 | 29.29 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 815 | 18.25 | 7,450,000 | 7.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.85 | 1,220,182 | 5.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 461,278 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 332,820 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 146,175 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,249 | 0 |
| Collateral | -0.58 | -70,000 | -0.24 |
| F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.83 | -100,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.99 | -240,000 | 0.04 |