קסם FTSE 100 ETF
4,847
0%שווי יחידה
4,934.1
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.66%
- % השנה:16.04%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:12.97%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 109.52 | 45,240,000 | 44.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.36 | 99 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 88.58 | 8,170,000 | -1.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.45 | 3,525,065 | 5.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.66 | 330,000 | 1.09 |
| סה"כ | 12 | 315.57 | 57,265,164 | 51.04 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Dec25
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Dec25 | 100.36 | 99 | 0.34 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 88.58 | 8,170,000 | -1.24 |
| מקמ 1215 | 58.11 | 24,000,000 | 23.83 |
| מקמ 1015 | 23.86 | 9,790,000 | 9.79 |
| מקמ 1115 | 18.09 | 7,450,000 | 7.42 |
| מקמ 726 | 9.46 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 839,091 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 2,900,065 | 2.9 |
| Collateral | 2.66 | 330,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 41,303 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 19,423 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.22 | -274,817 | -0.91 |