קסם FTSE 100 ETF
5,120
0.08%שווי יחידה
5,090.36
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:118,531
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:4.76%
- % 12 חודשים:16.81%
- סטיית תקן (שנה):15.62
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.41 | 98 | 1.61 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 86.35 | 8,170,000 | 0.91 |
| מק"מ | 3 | 84.15 | 34,590,000 | 34.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.6 | 1,184,996 | 4.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.68 | -210,000 | -0.69 |
| סה"כ | 11 | 280.83 | 43,735,094 | 41.01 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Dec25
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Dec25 | 100.41 | 98 | 1.61 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 86.35 | 8,170,000 | 0.91 |
| מקמ 1215 | 56.53 | 23,140,000 | 23.13 |
| מקמ 216 | 18.07 | 7,450,000 | 7.39 |
| מקמ 726 | 9.55 | 4,000,000 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 845,111 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 265,449 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 46,283 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 26,541 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,612 | 0 |
| Collateral | -1.68 | -210,000 | -0.69 |