קסם FTSE 100 ETF
4,905
-0.75%שווי יחידה
4,938.71
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:159,147
- % החודש:-8.43%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.24 | 97 | 0.71 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 85.01 | 8,170,000 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 83.35 | 34,502,200 | 34.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.24 | 1,716,449 | 6.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.78 | -230,000 | -0.73 |
| סה"כ | 11 | 282.06 | 44,158,746 | 41.01 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT MAR26
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT MAR26 | 100.24 | 97 | 0.71 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 85.01 | 8,170,000 | 0.53 |
| מקמ 316 | 55.74 | 23,052,200 | 22.9 |
| מקמ 216 | 18.07 | 7,450,000 | 7.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 1,176,986 | 5.03 |
| מקמ 726 | 9.54 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 285,267 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 231,881 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 20,703 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,612 | 0 |
| Collateral | -1.78 | -230,000 | -0.73 |