קסם FTSE 100 ETF
5,505
-0.61%שווי יחידה
5,484.55
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:485
- % החודש:3.33%
- % השנה:10.49%
- % 3 חודשים:5.17%
- % 12 חודשים:13.45%
- סטיית תקן (שנה):13.42
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.39 | 87 | 1.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 86.48 | 8,170,000 | -0.13 |
| מק"מ | 4 | 79.32 | 30,890,000 | 30.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.94 | 3,802,590 | 6.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.08 | -10,000 | -0.03 |
| סה"כ | 12 | 282.05 | 42,852,677 | 37.82 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Sep26
F_120826_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Sep26 | 99.39 | 87 | 1.31 |
| F_120826_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 86.48 | 8,170,000 | -0.13 |
| מקמ 617 | 53.52 | 20,890,000 | 20.39 |
| מקמ 1016 | 10.46 | 4,000,000 | 3.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 896,266 | 3.61 |
| מקמ 517 | 7.7 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 817 | 7.64 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 2,894,941 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 91,032 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,735 | 0 |
| Collateral | -0.08 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | -81,384 | -0.33 |