קסם FTSE 100 ETF
4,927
0.84%שווי יחידה
4,893.85
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:25,175
- % החודש:0.71%
- % השנה:15.1%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):16.13
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.45 | 98 | 0.94 |
| מק"מ | 4 | 81.77 | 33,240,000 | 32.97 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 79.64 | 7,070,000 | -1.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.62 | 1,654,990 | 6.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.69 | 320,000 | 1.09 |
| סה"כ | 13 | 280.17 | 42,285,088 | 40.53 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Sep25
F_250625_50_50_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 | 99.45 | 98 | 0.94 |
| F_250625_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | 83 | 7,470,000 | -1.15 |
| מקמ 915 | 29.65 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 1015 | 24.1 | 9,790,000 | 9.72 |
| מקמ 815 | 18.47 | 7,450,000 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.57 | 1,220,851 | 5.47 |
| מקמ 726 | 9.55 | 4,000,000 | 3.85 |
| Collateral | 2.69 | 320,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 138,132 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 132,493 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 144,091 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 19,423 | 0.02 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.36 | -400,000 | -0.01 |