קסם FTSE 100 ETF
4,684
-0.26%שווי יחידה
4,678.08
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:219,218
- % החודש:-1.6%
- % השנה:10.02%
- % 3 חודשים:8.56%
- % 12 חודשים:12%
- סטיית תקן (שנה):16.23
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.64 | 98 | 1.41 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 91.86 | 7,570,000 | -0.24 |
| מק"מ | 4 | 83.97 | 31,724,370 | 31.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.49 | 3,571,737 | 4.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.57 | 60,000 | 0.21 |
| סה"כ | 15 | 289.53 | 42,926,205 | 37.64 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Mar25
F_090125_97_97_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 100.64 | 98 | 1.41 |
| F_090125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 99.76 | 8,400,000 | -0.31 |
| מקמ 415 | 37.44 | 14,170,000 | 14.07 |
| מקמ 315 | 26.77 | 10,100,000 | 10.06 |
| מקמ 215 | 16.63 | 6,254,370 | 6.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.08 | 3,038,231 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 813,449 | 2.91 |
| מקמ 815 | 3.13 | 1,200,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 189,090 | 0.84 |
| Collateral | 0.57 | 60,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,406 | 0 |
| F_140125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.57 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.6 | -471,169 | -2.1 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -7.33 | -770,000 | 0.07 |