קסם FTSE 100 ETF
5,040
0%שווי יחידה
5,036.52
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.46%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:18.01%
- סטיית תקן (שנה):15.63
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.96 | 99 | 1.94 |
| מק"מ | 3 | 85.17 | 35,450,000 | 35.25 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 84.52 | 8,170,000 | -2.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.46 | 1,448,327 | 4.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.97 | 760,000 | 2.47 |
| SPOT | 1 | -4.56 | -580,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 281.52 | 45,248,426 | 41.4 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Dec25
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Dec25 | 99.96 | 99 | 1.94 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 84.52 | 8,170,000 | -2.59 |
| מקמ 1215 | 57.77 | 24,000,000 | 23.91 |
| מקמ 1115 | 17.99 | 7,450,000 | 7.44 |
| מקמ 726 | 9.41 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.68 | 839,091 | 3.59 |
| Collateral | 5.97 | 760,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 590,660 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 123,684 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 19,612 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | -124,720 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -4.56 | -580,000 | 0 |