קסם FTSE 100 ETF
5,213
-0.7%שווי יחידה
5,230.14
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:285,853
- % החודש:-1.22%
- % השנה:5.36%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:7.53%
- סטיית תקן (שנה):12.94
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.37 | 93 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 84.57 | 8,170,000 | -1.16 |
| מק"מ | 4 | 83.94 | 30,890,000 | 30.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.91 | 1,595,686 | 5.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.54 | 330,000 | 0.93 |
| סה"כ | 12 | 287.33 | 40,985,779 | 36.65 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Jun26
F_130526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Jun26 | 100.37 | 93 | 0.3 |
| F_130526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 84.57 | 8,170,000 | -1.16 |
| מקמ 616 | 56.99 | 20,890,000 | 20.88 |
| מקמ 726 | 10.88 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.69 | 839,651 | 3.18 |
| מקמ 816 | 8.14 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 517 | 7.93 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 552,124 | 2.09 |
| Collateral | 2.54 | 330,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 190,663 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 11,527 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,721 | 0 |