קסם FTSE 100 ETF
4,850
0.12%שווי יחידה
4,833.35
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:66,199
- % החודש:0.94%
- % השנה:13.67%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:8.61%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.42 | 97 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 94.13 | 7,870,000 | 2.68 |
| מק"מ | 4 | 75.55 | 30,620,000 | 30.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.3 | 6,048,344 | 9.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.74 | -620,000 | -2.32 |
| סה"כ | 15 | 287.66 | 43,918,441 | 40.36 |
אחזקות הקרן
F_090125_97_97_DL_0_Y_1_00_00
FTSE 100 IDX FUT Jun25
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_090125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 100.32 | 8,400,000 | 2.74 |
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 | 99.42 | 97 | -0.33 |
| מקמ 415 | 35.09 | 14,170,000 | 14.17 |
| מקמ 615 | 22.12 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 515 | 15.41 | 6,250,000 | 6.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.24 | 3,327,845 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 719,249 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 335,540 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 1,530,995 | 1.53 |
| מקמ 815 | 2.93 | 1,200,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 133,985 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -50,000 | 0 |
| F_120325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.73 | -480,000 | -0.05 |
| Collateral | -5.74 | -620,000 | -2.32 |