קסם FTSE 100 ETF
4,792
1.18%שווי יחידה
4,748.05
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:73,166
- % החודש:1.2%
- % השנה:11.67%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:10.2%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.18 | 99 | -0.88 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 88.86 | 7,420,000 | -0.2 |
| מק"מ | 4 | 74.92 | 30,620,000 | 30.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.85 | 7,095,495 | 10.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.89 | 100,000 | 0.36 |
| סה"כ | 14 | 291.7 | 45,235,594 | 40.66 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Jun25
F_160425_70_70_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 | 100.18 | 99 | -0.88 |
| F_160425_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 89.31 | 7,470,000 | -0.2 |
| מקמ 715 | 34.6 | 14,170,000 | 14.07 |
| מקמ 615 | 22.04 | 9,000,000 | 8.96 |
| מקמ 515 | 15.36 | 6,250,000 | 6.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.78 | 985,287 | 4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 3,321,751 | 3.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 2,783,984 | 2.78 |
| מקמ 815 | 2.92 | 1,200,000 | 1.19 |
| Collateral | 0.89 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,542 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 285 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -50,000 | 0 |